Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	651	0	651	0	0	0	12	0	12	639	0	639
20202	17 693	4 482	22 175	130 391	50 264	180 655	66 835	23 531	90 366	81 249	31 215	112 464
20209	0	0	0	10 000	1 995	11 995	10 000	1 995	11 995	0	0	0
30102	18 889	0	18 889	1 523 394	0	1 523 394	1 449 565	0	1 449 565	92 718	0	92 718
30110	18	2 326	2 344	0	28 868	28 868	0	17 089	17 089	18	14 105	14 123
30202	3 652	0	3 652	314	0	314	0	0	0	3 966	0	3 966
30204	2 938	0	2 938	47	0	47	0	0	0	2 985	0	2 985
30221	0	0	0	0	1 995	1 995	0	1 995	1 995	0	0	0
30402	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32002	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	0	80 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
44606	0	10 870	10 870	0	285	285	0	525	525	0	10 630	10 630
45201	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
45203	40 980	1 553	42 533	45 650	4 627	50 277	46 630	6 180	52 810	40 000	0	40 000
45204	20 200	0	20 200	33 400	0	33 400	45 600	0	45 600	8 000	0	8 000
45205	11 060	13 044	24 104	15 700	342	16 042	11 060	10 349	21 409	15 700	3 037	18 737
45206	9 250	10 870	20 120	0	285	285	1 250	525	1 775	8 000	10 630	18 630
45207	95 905	8 607	104 512	2 250	246	2 496	7 355	392	7 747	90 800	8 461	99 261
45208	150	0	150	7 200	0	7 200	150	0	150	7 200	0	7 200
45502	0	1 553	1 553	24 000	2 894	26 894	16 000	2 436	18 436	8 000	2 011	10 011
45503	1 550	0	1 550	2 250	13 500	15 750	1 050	225	1 275	2 750	13 275	16 025
45504	400	0	400	0	1 573	1 573	400	54	454	0	1 519	1 519
45505	64 335	57 931	122 266	5 989	2 898	8 887	58 310	47 637	105 947	12 014	13 192	25 206
45506	92 188	63 577	155 765	5 100	5 876	10 976	9 520	8 831	18 351	87 768	60 622	148 390
45507	3 946	0	3 946	3 900	1 992	5 892	9	21	30	7 837	1 971	9 808
45812	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	1 933	0	1 933	1 057	0	1 057	1 910	0	1 910	1 080	0	1 080
45912	358	0	358	122	0	122	0	0	0	480	0	480
45915	866	0	866	240	0	240	17	0	17	1 089	0	1 089
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	36 639	19 952	56 591	36 639	19 952	56 591	0	0	0
47427	18 915	18 047	36 962	1 361	889	2 250	3 331	3 360	6 691	16 945	15 576	32 521
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 597	0	6 597	47	0	47	0	0	0	6 644	0	6 644
51507	0	0	0	7 611	0	7 611	7 611	0	7 611	0	0	0
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	490	0	490	0	0	0	21	0	21	469	0	469
60308	215	0	215	280	0	280	320	0	320	175	0	175
60310	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60312	2 077	0	2 077	7 736	0	7 736	9 779	0	9 779	34	0	34
60401	19 071	0	19 071	3 803	0	3 803	841	0	841	22 033	0	22 033
60701	0	0	0	3 803	0	3 803	3 803	0	3 803	0	0	0
61008	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61009	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
61209	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
61210	0	0	0	14 940	0	14 940	14 940	0	14 940	0	0	0
61403	2 525	0	2 525	264	0	264	590	0	590	2 199	0	2 199
70606	216 331	0	216 331	73 514	0	73 514	10	0	10	289 835	0	289 835
70608	228 009	0	228 009	14 269	0	14 269	0	0	0	242 278	0	242 278
70611	2 074	0	2 074	169	0	169	0	0	0	2 243	0	2 243
Итого по активу (баланс)	1 029 011	192 860	1 221 871	2 748 356	138 481	2 886 837	2 535 974	145 097	2 681 071	1 241 393	186 244	1 427 637
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	6 326	16 326	40 000	6 326	46 326	30 000	0	30 000
31307	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32015	0	0	0	3 950	0	3 950	4 050	0	4 050	100	0	100
40502	32 960	0	32 960	185 807	135	185 942	159 632	135	159 767	6 785	0	6 785
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	69	0	69	27	0	27	94	0	94	136	0	136
40702	108 670	1 966	110 636	471 314	39 399	510 713	581 465	44 975	626 440	218 821	7 542	226 363
40703	646	0	646	1 204	0	1 204	989	0	989	431	0	431
40802	2 222	0	2 222	5 681	0	5 681	4 716	0	4 716	1 257	0	1 257
40817	795	5 505	6 300	131 282	150 585	281 867	132 708	148 766	281 474	2 221	3 686	5 907
40820	0	2	2	0	0	0	300	0	300	300	2	302
41503	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42105	1 200	13 157	14 357	1 200	6 546	7 746	1 250	449	1 699	1 250	7 060	8 310
42106	0	0	0	0	18	18	0	6 052	6 052	0	6 034	6 034
42107	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
42301	264	12	276	0	0	0	0	0	0	264	12	276
42305	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42306	30 415	93 842	124 257	12 586	76 369	88 955	0	6 652	6 652	17 829	24 125	41 954
42307	57 227	70 076	127 303	22 024	31 493	53 517	4 400	8 116	12 516	39 603	46 699	86 302
44615	109	0	109	6	0	6	3	0	3	106	0	106
45215	1 801	0	1 801	1 767	0	1 767	3 163	0	3 163	3 197	0	3 197
45515	2 951	0	2 951	3 041	0	3 041	2 812	0	2 812	2 722	0	2 722
45818	860	0	860	36	0	36	33	0	33	857	0	857
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	50 000	0	50 000	49 500	0	49 500	12 377	0	12 377
47407	0	0	0	27 507	29 047	56 554	27 507	29 047	56 554	0	0	0
47411	3 141	2 580	5 721	1 909	1 476	3 385	357	306	663	1 589	1 410	2 999
47416	0	0	0	1 375	0	1 375	1 461	0	1 461	86	0	86
47425	1 842	0	1 842	360	0	360	117	0	117	1 599	0	1 599
47426	260	332	592	241	77	318	125	49	174	144	304	448
50720	651	0	651	12	0	12	0	0	0	639	0	639
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
52303	0	0	0	0	518	518	0	67 838	67 838	0	67 320	67 320
52304	0	0	0	0	38	38	1 300	6 096	7 396	1 300	6 058	7 358
52305	0	0	0	0	62	62	21 600	7 786	29 386	21 600	7 724	29 324
52306	7 650	402	8 052	0	102	102	8 500	11 143	19 643	16 150	11 443	27 593
52501	650	8	658	0	0	0	129	113	242	779	121	900
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	365	0	365	1 877	0	1 877	1 562	0	1 562	50	0	50
60305	2 106	0	2 106	5 923	0	5 923	3 817	0	3 817	0	0	0
60309	45	0	45	0	0	0	17	0	17	62	0	62
60311	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 433	0	10 433	896	0	896	259	0	259	9 796	0	9 796
70601	221 305	0	221 305	3	0	3	73 906	0	73 906	295 208	0	295 208
70603	228 216	0	228 216	0	0	0	14 264	0	14 264	242 480	0	242 480
Итого по пассиву (баланс)	1 033 989	187 882	1 221 871	1 179 097	342 191	1 521 288	1 383 205	343 849	1 727 054	1 238 097	189 540	1 427 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	758	0	758	758	0	758	320	0	320
90902	288 310	0	288 310	1 050	0	1 050	43 716	0	43 716	245 644	0	245 644
91202	13 541	0	13 541	0	0	0	0	0	0	13 541	0	13 541
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	334 276	43 401	377 677	12 354	876	13 230	40 798	21 510	62 308	305 832	22 767	328 599
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	649	0	649	47	0	47	0	0	0	696	0	696
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	31	31	0	1	1	0	2	2	0	30	30
99998	1 104 084	0	1 104 084	143 460	0	143 460	260 878	0	260 878	986 666	0	986 666
Итого по активу (баланс)	1 741 242	43 433	1 784 675	157 669	877	158 546	346 150	21 512	367 662	1 552 761	22 798	1 575 559
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91004	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91311	17 600	402	18 002	0	198	198	0	51 832	51 832	17 600	52 036	69 636
91312	554 678	240 435	795 113	101 334	105 091	206 425	56 719	3 976	60 695	510 063	139 320	649 383
91315	137 907	522	138 429	0	25	25	1 730	14	1 744	139 637	511	140 148
91316	56 014	48 997	105 011	35 160	2 352	37 512	11 146	1 300	12 446	32 000	47 945	79 945
91317	45 800	0	45 800	559	0	559	584	0	584	45 825	0	45 825
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	680 591	0	680 591	109 091	0	109 091	17 393	0	17 393	588 893	0	588 893
Итого по пассиву (баланс)	1 494 319	290 356	1 784 675	246 505	107 666	354 171	87 933	57 122	145 055	1 335 747	239 812	1 575 559
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	919	919	0	919	919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	919	919	0	919	919	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	919	919	0	919	919	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1	919	920	1	919	920	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?