Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
20202	16 238	6 708	22 946	37 263	11 208	48 471	37 461	14 262	51 723	16 040	3 654	19 694
20209	0	0	0	13 205	4 964	18 169	13 205	4 964	18 169	0	0	0
30102	13 250	0	13 250	1 112 419	0	1 112 419	1 099 545	0	1 099 545	26 124	0	26 124
30110	18	8 435	8 453	0	28 595	28 595	0	35 025	35 025	18	2 005	2 023
30202	3 564	0	3 564	0	0	0	731	0	731	2 833	0	2 833
30204	3 239	0	3 239	30	0	30	0	0	0	3 269	0	3 269
30221	0	0	0	0	4 964	4 964	0	4 964	4 964	0	0	0
30402	57	0	57	0	0	0	4	0	4	53	0	53
32002	55 000	0	55 000	460 000	22 605	482 605	515 000	22 605	537 605	0	0	0
32003	0	0	0	205 000	22 605	227 605	175 000	0	175 000	30 000	22 605	52 605
44606	0	11 266	11 266	0	594	594	0	557	557	0	11 303	11 303
45201	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45203	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500
45204	4 000	3 219	7 219	0	170	170	0	160	160	4 000	3 229	7 229
45205	4 425	17 317	21 742	1 400	4 075	5 475	425	18 163	18 588	5 400	3 229	8 629
45206	6 900	8 047	14 947	600	424	1 024	600	398	998	6 900	8 073	14 973
45207	103 675	6 180	109 855	0	1 144	1 144	1 130	1 179	2 309	102 545	6 145	108 690
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45503	200	1 978	2 178	4 180	15	4 195	200	1 993	2 193	4 180	0	4 180
45504	1 870	351	2 221	0	9	9	0	360	360	1 870	0	1 870
45505	43 901	57 938	101 839	10 150	4 810	14 960	9 466	4 161	13 627	44 585	58 587	103 172
45506	99 427	65 617	165 044	1 040	5 484	6 524	1 874	4 574	6 448	98 593	66 527	165 120
45507	2 482	0	2 482	0	0	0	9	0	9	2 473	0	2 473
45812	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45815	1 032	0	1 032	18	0	18	14	0	14	1 036	0	1 036
45912	122	0	122	122	0	122	122	0	122	122	0	122
45915	199	0	199	294	0	294	250	0	250	243	0	243
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	28 836	32 883	61 719	28 836	32 883	61 719	0	0	0
47417	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47427	14 549	17 272	31 821	2 627	2 714	5 341	644	2 367	3 011	16 532	17 619	34 151
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 413	0	6 413	47	0	47	0	0	0	6 460	0	6 460
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	242	0	242	0	0	0	55	0	55	187	0	187
60308	204	0	204	261	0	261	320	0	320	145	0	145
60312	750	0	750	4 283	0	4 283	1 454	0	1 454	3 579	0	3 579
60401	18 981	0	18 981	0	0	0	11	0	11	18 970	0	18 970
61008	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	1 159	0	1 159	0	0	0	340	0	340	819	0	819
70606	142 309	0	142 309	16 480	0	16 480	0	0	0	158 789	0	158 789
70608	155 416	0	155 416	19 691	0	19 691	0	0	0	175 107	0	175 107
70611	1 437	0	1 437	210	0	210	0	0	0	1 647	0	1 647
Итого по активу (баланс)	825 355	204 328	1 029 683	1 925 017	147 263	2 072 280	1 894 657	148 615	2 043 272	855 715	202 976	1 058 691
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	200	0	200	4 500	0	4 500	4 300	0	4 300	0	0	0
40502	22 238	0	22 238	4 551	143	4 694	20 609	143	20 752	38 296	0	38 296
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	121	0	121	804	0	804	844	0	844	161	0	161
40702	90 760	535	91 295	322 280	30 043	352 323	325 290	30 010	355 300	93 770	502	94 272
40703	1 658	0	1 658	2 588	0	2 588	2 701	0	2 701	1 771	0	1 771
40802	1 599	0	1 599	4 035	0	4 035	3 650	0	3 650	1 214	0	1 214
40817	5 714	10 607	16 321	44 489	25 365	69 854	43 348	24 105	67 453	4 573	9 347	13 920
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 200	13 107	14 307	0	455	455	0	709	709	1 200	13 361	14 561
42107	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
42301	264	12	276	0	0	0	0	0	0	264	12	276
42305	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42306	40 727	130 747	171 474	1 000	14 952	15 952	3 950	8 382	12 332	43 677	124 177	167 854
42307	38 037	44 567	82 604	0	5 807	5 807	0	6 706	6 706	38 037	45 466	83 503
44615	113	0	113	6	0	6	6	0	6	113	0	113
45215	1 729	0	1 729	1 831	0	1 831	1 530	0	1 530	1 428	0	1 428
45515	3 821	0	3 821	2 428	0	2 428	2 508	0	2 508	3 901	0	3 901
45818	828	0	828	0	0	0	1	0	1	829	0	829
45918	141	0	141	0	0	0	2	0	2	143	0	143
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	32 836	28 839	61 675	32 836	28 839	61 675	0	0	0
47411	3 067	3 251	6 318	485	933	1 418	336	385	721	2 918	2 703	5 621
47416	0	0	0	532	0	532	556	0	556	24	0	24
47425	1 708	0	1 708	83	0	83	183	0	183	1 808	0	1 808
47426	328	274	602	135	9	144	90	46	136	283	311	594
50720	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
52305	3 215	0	3 215	0	0	0	0	0	0	3 215	0	3 215
52306	7 150	396	7 546	6 200	12	6 212	6 700	21	6 721	7 650	405	8 055
52501	841	2	843	541	0	541	88	1	89	388	3	391
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	606	0	606	1 293	0	1 293	687	0	687	0	0	0
60305	0	0	0	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
60311	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 847	0	10 847	11	0	11	202	0	202	11 038	0	11 038
70601	145 580	0	145 580	454	0	454	17 057	0	17 057	162 183	0	162 183
70603	155 523	0	155 523	0	0	0	19 804	0	19 804	175 327	0	175 327
Итого по пассиву (баланс)	826 182	203 501	1 029 683	650 005	106 558	756 563	686 224	99 347	785 571	862 401	196 290	1 058 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	261	0	261	261	0	261	320	0	320
90902	240 613	0	240 613	47 470	0	47 470	1 388	0	1 388	286 695	0	286 695
91202	10 511	0	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	0	10 511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	267 250	56 546	323 796	7 601	2 892	10 493	274	24 748	25 022	274 577	34 690	309 267
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	471	0	471	49	0	49	0	0	0	520	0	520
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	2	2	0	2	2	0	32	32
99998	1 076 440	0	1 076 440	76 490	0	76 490	57 111	0	57 111	1 095 819	0	1 095 819
Итого по активу (баланс)	1 595 667	56 579	1 652 246	131 871	2 894	134 765	59 034	24 750	83 784	1 668 504	34 723	1 703 227
Пассив
91311	10 900	396	11 296	0	12	12	6 700	21	6 721	17 600	405	18 005
91312	534 700	249 866	784 566	5 320	11 880	17 200	2 974	13 227	16 201	532 354	251 213	783 567
91315	100 852	988	101 840	708	49	757	4 905	52	4 957	105 049	991	106 040
91316	83 850	47 859	131 709	4 600	4 331	8 931	12 200	6 200	18 400	91 450	49 728	141 178
91317	45 300	0	45 300	10	0	10	10	0	10	45 300	0	45 300
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	575 806	0	575 806	31 840	0	31 840	63 442	0	63 442	607 408	0	607 408
Итого по пассиву (баланс)	1 353 137	299 109	1 652 246	42 478	16 272	58 750	90 231	19 500	109 731	1 400 890	302 337	1 703 227
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	8 352	8 352	0	8 352	8 352	0	0	0
93801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	47	8 352	8 399	47	8 352	8 399	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 340	4 966	8 306	3 340	4 966	8 306	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 355	4 966	8 321	3 355	4 966	8 321	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?