Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	641	0	641	0	0	0	17	0	17	624	0	624
20202	22 712	14 826	37 538	62 806	36 152	98 958	59 913	47 186	107 099	25 605	3 792	29 397
20209	0	0	0	10 000	5 003	15 003	10 000	5 003	15 003	0	0	0
30102	39 332	0	39 332	1 274 049	0	1 274 049	1 293 422	0	1 293 422	19 959	0	19 959
30110	18	9 210	9 228	0	39 601	39 601	0	45 811	45 811	18	3 000	3 018
30202	3 252	0	3 252	674	0	674	0	0	0	3 926	0	3 926
30204	2 981	0	2 981	17	0	17	0	0	0	2 998	0	2 998
30221	0	0	0	0	5 003	5 003	0	5 003	5 003	0	0	0
30402	64	0	64	0	0	0	4	0	4	60	0	60
32002	65 000	0	65 000	490 000	0	490 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	225 000	0	225 000	10 000	0	10 000
44606	0	0	0	0	12 037	12 037	0	551	551	0	11 486	11 486
45203	18 600	0	18 600	37 133	0	37 133	20 100	0	20 100	35 633	0	35 633
45204	13 582	0	13 582	0	0	0	12 737	0	12 737	845	0	845
45205	400	21 904	22 304	4 850	2 557	7 407	400	2 310	2 710	4 850	22 151	27 001
45206	12 450	1 821	14 271	1 400	178	1 578	2 800	139	2 939	11 050	1 860	12 910
45207	100 875	6 522	107 397	1 000	692	1 692	1 220	583	1 803	100 655	6 631	107 286
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	200	0	200	7 800	0	7 800	1 020	0	1 020	6 980	0	6 980
45503	850	0	850	300	2 220	2 520	850	154	1 004	300	2 066	2 366
45504	30	454	484	1 050	48	1 098	30	144	174	1 050	358	1 408
45505	23 142	23 927	47 069	17 791	35 675	53 466	6 016	3 434	9 450	34 917	56 168	91 085
45506	101 672	91 173	192 845	2 565	19 133	21 698	4 368	34 733	39 101	99 869	75 573	175 442
45507	2 504	13 421	15 925	0	1 567	1 567	8	1 415	1 423	2 496	13 573	16 069
45815	1 026	0	1 026	18	0	18	14	0	14	1 030	0	1 030
45915	155	0	155	18	0	18	6	0	6	167	0	167
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	49 102	34 798	83 900	49 102	34 798	83 900	0	0	0
47427	12 845	19 446	32 291	1 421	2 434	3 855	1 418	5 634	7 052	12 848	16 246	29 094
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	6 321	0	6 321	45	0	45	0	0	0	6 366	0	6 366
51507	0	0	0	13 996	0	13 996	13 996	0	13 996	0	0	0
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	311	0	311	0	0	0	20	0	20	291	0	291
60308	225	0	225	307	0	307	372	0	372	160	0	160
60312	3 535	0	3 535	4 602	0	4 602	7 377	0	7 377	760	0	760
60401	19 110	0	19 110	0	0	0	88	0	88	19 022	0	19 022
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	27 900	0	27 900	27 900	0	27 900	0	0	0
61403	1 443	0	1 443	44	0	44	334	0	334	1 153	0	1 153
70606	100 283	0	100 283	28 672	0	28 672	176	0	176	128 779	0	128 779
70608	86 769	0	86 769	43 196	0	43 196	0	0	0	129 965	0	129 965
70611	996	0	996	199	0	199	0	0	0	1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	757 177	202 704	959 881	2 316 329	197 098	2 513 427	2 294 082	186 898	2 480 980	779 424	212 904	992 328
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	31 319	0	31 319	0	0	0	0	0	0	31 319	0	31 319
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	31	20 031	20 000	8 235	28 235	0	8 204	8 204
31304	0	0	0	0	8 598	8 598	0	8 598	8 598	0	0	0
32015	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
40502	58 479	0	58 479	67 323	11 350	78 673	31 828	11 350	43 178	22 984	0	22 984
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	188	0	188	127	0	127	154	0	154	215	0	215
40702	98 527	417	98 944	572 502	19 645	592 147	552 868	21 018	573 886	78 893	1 790	80 683
40703	1 315	0	1 315	720	0	720	2 577	0	2 577	3 172	0	3 172
40802	2 059	0	2 059	3 672	0	3 672	3 573	0	3 573	1 960	0	1 960
40817	1 749	2 397	4 146	76 196	81 018	157 214	84 585	80 837	165 422	10 138	2 216	12 354
40820	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
41505	50 000	0	50 000	18 000	0	18 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	12 000	13 360	25 360	0	1 114	1 114	2 500	1 366	3 866	14 500	13 612	28 112
42106	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42107	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
42301	290	12	302	26	1	27	0	1	1	264	12	276
42305	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42306	39 156	134 687	173 843	1 000	13 815	14 815	1 519	16 142	17 661	39 675	137 014	176 689
42307	36 575	44 311	80 886	17	4 097	4 114	1 000	4 795	5 795	37 558	45 009	82 567
44615	0	0	0	5	0	5	120	0	120	115	0	115
45215	1 121	0	1 121	188	0	188	548	0	548	1 481	0	1 481
45515	2 685	0	2 685	3 290	0	3 290	5 895	0	5 895	5 290	0	5 290
45818	824	0	824	0	0	0	2	0	2	826	0	826
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	45 740	38 122	83 862	45 740	38 122	83 862	0	0	0
47411	2 269	2 409	4 678	90	232	322	474	804	1 278	2 653	2 981	5 634
47416	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
47425	1 325	0	1 325	148	0	148	163	0	163	1 340	0	1 340
47426	405	158	563	306	13	319	205	77	282	304	222	526
50720	641	0	641	17	0	17	0	0	0	624	0	624
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	735	405	1 140	0	31	31	100	39	139	835	413	1 248
52305	3 315	0	3 315	100	0	100	0	0	0	3 215	0	3 215
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	673	10	683	0	1	1	83	2	85	756	11	767
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	636	0	636	1 619	0	1 619	1 589	0	1 589	606	0	606
60305	0	0	0	5 622	0	5 622	5 622	0	5 622	0	0	0
60309	46	0	46	0	0	0	20	0	20	66	0	66
60311	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	10 559	0	10 559	89	0	89	209	0	209	10 679	0	10 679
70601	102 917	0	102 917	1	0	1	28 718	0	28 718	131 634	0	131 634
70603	86 851	0	86 851	0	0	0	43 235	0	43 235	130 086	0	130 086
Итого по пассиву (баланс)	761 712	198 169	959 881	873 944	178 068	1 052 012	893 073	191 386	1 084 459	780 841	211 487	992 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	296	0	296	296	0	296	320	0	320
90902	240 399	0	240 399	69	0	69	787	0	787	239 681	0	239 681
91202	10 511	0	10 511	0	0	0	0	0	0	10 511	0	10 511
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	244 751	61 604	306 355	9 711	6 582	16 293	3 269	5 568	8 837	251 193	62 618	313 811
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	375	0	375	47	0	47	0	0	0	422	0	422
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	4	4	0	3	3	0	33	33
99998	1 029 046	0	1 029 046	124 922	0	124 922	118 325	0	118 325	1 035 643	0	1 035 643
Итого по активу (баланс)	1 525 464	61 637	1 587 101	135 045	6 586	141 631	122 677	5 571	128 248	1 537 832	62 652	1 600 484
Пассив
91003	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	17 100	405	17 505	100	31	131	0	40	40	17 000	414	17 414
91312	515 491	254 470	769 961	7 868	26 031	33 899	11 272	29 178	40 450	518 895	257 617	776 512
91315	63 105	996	64 101	0	105	105	3 025	116	3 141	66 130	1 007	67 137
91316	86 650	43 800	130 450	12 260	6 454	18 714	10 900	4 915	15 815	85 290	42 261	127 551
91317	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	558 055	0	558 055	22 082	0	22 082	28 868	0	28 868	564 841	0	564 841
Итого по пассиву (баланс)	1 287 430	299 671	1 587 101	43 001	32 621	75 622	54 756	34 249	89 005	1 299 185	301 299	1 600 484
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 046	5 046	0	5 046	5 046	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43	5 046	5 089	43	5 046	5 089	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	5 046	5 046	0	5 046	5 046	0	0	0
96801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11	5 046	5 057	11	5 046	5 057	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 002,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 650 002,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?