Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	516	0	516	35	0	35	0	0	0	551	0	551
20202	22 158	10 449	32 607	59 732	29 821	89 553	36 519	17 723	54 242	45 371	22 547	67 918
20209	0	0	0	12 000	5 218	17 218	12 000	5 218	17 218	0	0	0
30102	15 874	0	15 874	1 277 238	0	1 277 238	1 283 035	0	1 283 035	10 077	0	10 077
30110	18	43 147	43 165	0	67 214	67 214	0	104 875	104 875	18	5 486	5 504
30202	4 247	0	4 247	0	0	0	381	0	381	3 866	0	3 866
30204	2 741	0	2 741	306	0	306	0	0	0	3 047	0	3 047
30221	0	0	0	0	5 218	5 218	0	5 218	5 218	0	0	0
30402	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
32002	40 000	0	40 000	640 000	0	640 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	35 155	215 155	165 000	35 155	200 155	15 000	0	15 000
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	190	0	190	501	0	501	691	0	691	0	0	0
45203	53 608	10 133	63 741	22 900	15 103	38 003	69 108	10 572	79 680	7 400	14 664	22 064
45204	12 788	0	12 788	15 381	0	15 381	21 788	0	21 788	6 381	0	6 381
45205	500	14 475	14 975	2 510	21 307	23 817	0	1 321	1 321	3 010	34 461	37 471
45206	14 555	2 218	16 773	0	79	79	2 105	534	2 639	12 450	1 763	14 213
45207	103 615	5 448	109 063	2 530	2 948	5 478	0	1 514	1 514	106 145	6 882	113 027
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	0	232	232	0	2	2	0	234	234	0	0	0
45503	1 100	0	1 100	585	0	585	250	0	250	1 435	0	1 435
45504	2 182	0	2 182	80	530	610	2 175	8	2 183	87	522	609
45505	8 040	18 482	26 522	13 030	11 354	24 384	11 005	11 361	22 366	10 065	18 475	28 540
45506	108 256	89 708	197 964	210	6 633	6 843	1 023	3 597	4 620	107 443	92 744	200 187
45507	2 082	14 765	16 847	711	780	1 491	12	2 934	2 946	2 781	12 611	15 392
45815	512	0	512	14	0	14	36	0	36	490	0	490
45915	149	0	149	6	0	6	0	0	0	155	0	155
47107	108 938	0	108 938	0	0	0	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	103 682	70 798	174 480	103 682	70 798	174 480	0	0	0
47427	10 431	15 463	25 894	890	1 190	2 080	1 071	2 174	3 245	10 250	14 479	24 729
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51403	0	0	0	29 615	0	29 615	29 615	0	29 615	0	0	0
51505	0	0	0	6 228	0	6 228	0	0	0	6 228	0	6 228
51506	6 181	0	6 181	0	0	0	6 181	0	6 181	0	0	0
60202	5 768	0	5 768	4	0	4	4	0	4	5 768	0	5 768
60302	265	0	265	58	0	58	48	0	48	275	0	275
60308	240	0	240	233	0	233	273	0	273	200	0	200
60312	1 890	0	1 890	4 034	0	4 034	5 173	0	5 173	751	0	751
60401	19 241	0	19 241	0	0	0	55	0	55	19 186	0	19 186
61008	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	0	10 555	0	0	0
61210	0	0	0	29 615	0	29 615	29 615	0	29 615	0	0	0
61403	1 972	0	1 972	220	0	220	656	0	656	1 536	0	1 536
70606	34 785	0	34 785	26 716	0	26 716	0	0	0	61 501	0	61 501
70608	30 991	0	30 991	20 041	0	20 041	0	0	0	51 032	0	51 032
70611	331	0	331	166	0	166	0	0	0	497	0	497
70706	272 784	0	272 784	66	0	66	70	0	70	272 780	0	272 780
70708	209 879	0	209 879	0	0	0	0	0	0	209 879	0	209 879
70711	1 706	0	1 706	0	0	0	58	0	58	1 648	0	1 648
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	300	0	300	5 350	0	5 350	5 050	0	5 050	0	0	0
40502	9 916	0	9 916	54 769	0	54 769	75 528	0	75 528	30 675	0	30 675
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	218	0	218	230	0	230	179	0	179	167	0	167
40702	106 402	6 307	112 709	480 216	92 002	572 218	430 191	86 096	516 287	56 377	401	56 778
40703	343	0	343	1 442	0	1 442	2 031	0	2 031	932	0	932
40802	2 387	0	2 387	3 710	0	3 710	3 239	0	3 239	1 916	0	1 916
40817	3 898	6 778	10 676	68 702	42 770	111 472	68 139	42 821	110 960	3 335	6 829	10 164
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41503	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
41504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
41507	0	36 948	36 948	0	1 480	1 480	0	1 962	1 962	0	37 430	37 430
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	7 600	0	7 600	17 600	0	17 600
42105	370	6 786	7 156	370	7 079	7 449	5 000	13 018	18 018	5 000	12 725	17 725
42106	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
42107	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
42301	290	11	301	0	0	0	0	0	0	290	11	301
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 185	0	3 185	6 185	0	6 185
42305	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42306	49 636	123 158	172 794	0	5 031	5 031	404	7 183	7 587	50 040	125 310	175 350
42307	27 022	36 713	63 735	0	1 641	1 641	0	1 841	1 841	27 022	36 913	63 935
44615	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	1 061	0	1 061	912	0	912	1 182	0	1 182	1 331	0	1 331
45515	3 096	0	3 096	4 266	0	4 266	4 262	0	4 262	3 092	0	3 092
45818	388	0	388	3	0	3	0	0	0	385	0	385
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 877	0	12 877	0	0	0	0	0	0	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	100 237	74 158	174 395	100 237	74 158	174 395	0	0	0
47411	2 179	2 522	4 701	57	617	674	832	561	1 393	2 954	2 466	5 420
47416	0	0	0	2	0	2	9	0	9	7	0	7
47425	1 170	0	1 170	78	0	78	292	0	292	1 384	0	1 384
47426	775	2 260	3 035	712	145	857	325	567	892	388	2 682	3 070
50720	516	0	516	0	0	0	35	0	35	551	0	551
51510	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
52301	500	389	889	0	14	14	0	17	17	500	392	892
52303	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
52304	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
52305	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	420	7	427	0	0	0	96	1	97	516	8	524
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	685	0	685	1 814	0	1 814	1 919	0	1 919	790	0	790
60305	0	0	0	5 094	0	5 094	5 094	0	5 094	0	0	0
60309	42	0	42	0	0	0	21	0	21	63	0	63
60311	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60405	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
60601	9 842	0	9 842	55	0	55	426	0	426	10 213	0	10 213
70601	35 781	0	35 781	100	0	100	27 967	0	27 967	63 648	0	63 648
70603	30 854	0	30 854	0	0	0	20 070	0	20 070	50 924	0	50 924
70701	278 981	0	278 981	0	0	0	0	0	0	278 981	0	278 981
70703	209 108	0	209 108	0	0	0	0	0	0	209 108	0	209 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	741	0	741	741	0	741	320	0	320
90902	239 568	0	239 568	75	0	75	63	0	63	239 580	0	239 580
91202	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	270 052	45 918	315 970	0	29 769	29 769	20 383	2 753	23 136	249 669	72 934	322 603
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	220	0	220	67	0	67	15	0	15	272	0	272
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
99998	896 820	0	896 820	92 991	0	92 991	45 109	0	45 109	944 702	0	944 702
Пассив
91311	18 300	389	18 689	0	14	14	0	17	17	18 300	392	18 692
91312	512 751	213 618	726 369	3 120	8 579	11 699	3 710	13 837	17 547	513 341	218 876	732 217
91315	38 991	545	39 536	0	22	22	21 529	29	21 558	60 520	552	61 072
91316	63 650	1 737	65 387	7 000	4 329	11 329	6 500	25 134	31 634	63 150	22 542	85 692
91317	45 110	0	45 110	501	0	501	691	0	691	45 300	0	45 300
91507	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	566 700	0	566 700	29 764	0	29 764	36 461	0	36 461	573 397	0	573 397
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 899	2 899	0	9 092	9 092	0	5 246	5 246	0	6 745	6 745
93801	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
Пассив
96001	0	2 899	2 899	0	5 246	5 246	0	9 092	9 092	0	6 745	6 745
96801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 002,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?