Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	526	0	526	0	0	0	10	0	10	516	0	516
20202	18 975	9 556	28 531	41 228	16 002	57 230	38 045	15 109	53 154	22 158	10 449	32 607
20209	0	0	0	12 000	4 923	16 923	12 000	4 923	16 923	0	0	0
30102	13 007	0	13 007	1 296 974	0	1 296 974	1 294 107	0	1 294 107	15 874	0	15 874
30110	18	5 431	5 449	0	276 345	276 345	0	238 629	238 629	18	43 147	43 165
30202	4 165	0	4 165	82	0	82	0	0	0	4 247	0	4 247
30204	3 774	0	3 774	0	0	0	1 033	0	1 033	2 741	0	2 741
30221	0	0	0	0	4 923	4 923	0	4 923	4 923	0	0	0
30402	78	0	78	0	0	0	3	0	3	75	0	75
32002	75 000	0	75 000	550 000	0	550 000	585 000	0	585 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	150 000	44 669	194 669	150 000	44 669	194 669	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
44607	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	0	0	0	231	0	231	41	0	41	190	0	190
45203	28 776	0	28 776	53 608	10 308	63 916	28 776	175	28 951	53 608	10 133	63 741
45204	11 991	0	11 991	10 278	0	10 278	9 481	0	9 481	12 788	0	12 788
45205	575	0	575	0	14 890	14 890	75	415	490	500	14 475	14 975
45206	14 555	2 278	16 833	650	32	682	650	92	742	14 555	2 218	16 773
45207	123 665	5 756	129 421	0	79	79	20 050	387	20 437	103 615	5 448	109 063
45208	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45502	0	0	0	7 200	240	7 440	7 200	8	7 208	0	232	232
45503	850	0	850	1 100	0	1 100	850	0	850	1 100	0	1 100
45504	2 150	607	2 757	35	17	52	3	624	627	2 182	0	2 182
45505	8 153	18 737	26 890	3 700	9 626	13 326	3 813	9 881	13 694	8 040	18 482	26 522
45506	109 468	91 346	200 814	313	6 127	6 440	1 525	7 765	9 290	108 256	89 708	197 964
45507	2 466	15 486	17 952	0	421	421	384	1 142	1 526	2 082	14 765	16 847
45815	660	0	660	3	0	3	151	0	151	512	0	512
45915	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47106	50 820	0	50 820	0	0	0	50 820	0	50 820	0	0	0
47107	58 938	0	58 938	50 000	0	50 000	0	0	0	108 938	0	108 938
47408	0	0	0	124 711	67 180	191 891	124 711	67 180	191 891	0	0	0
47427	8 426	14 239	22 665	2 010	2 256	4 266	5	1 032	1 037	10 431	15 463	25 894
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51501	0	0	0	55 820	0	55 820	55 820	0	55 820	0	0	0
51505	5 440	0	5 440	9	0	9	5 449	0	5 449	0	0	0
51506	0	0	0	6 181	0	6 181	0	0	0	6 181	0	6 181
60202	5 769	0	5 769	0	0	0	1	0	1	5 768	0	5 768
60302	334	0	334	0	0	0	69	0	69	265	0	265
60306	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60308	240	0	240	264	0	264	264	0	264	240	0	240
60312	2 080	0	2 080	3 582	0	3 582	3 772	0	3 772	1 890	0	1 890
60401	19 327	0	19 327	0	0	0	86	0	86	19 241	0	19 241
61008	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61210	0	0	0	56 269	0	56 269	56 269	0	56 269	0	0	0
61403	1 904	0	1 904	68	0	68	0	0	0	1 972	0	1 972
70606	17 254	0	17 254	18 787	0	18 787	1 256	0	1 256	34 785	0	34 785
70608	14 437	0	14 437	16 554	0	16 554	0	0	0	30 991	0	30 991
70611	166	0	166	165	0	165	0	0	0	331	0	331
70706	271 529	0	271 529	1 255	0	1 255	0	0	0	272 784	0	272 784
70708	209 879	0	209 879	0	0	0	0	0	0	209 879	0	209 879
70711	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	0	0	0	3 400	0	3 400	3 700	0	3 700	300	0	300
40502	47 007	0	47 007	65 191	0	65 191	28 100	0	28 100	9 916	0	9 916
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	212	0	212	297	0	297	303	0	303	218	0	218
40702	68 809	2 837	71 646	470 089	120 396	590 485	507 682	123 866	631 548	106 402	6 307	112 709
40703	736	0	736	2 978	0	2 978	2 585	0	2 585	343	0	343
40802	1 885	0	1 885	2 872	0	2 872	3 374	0	3 374	2 387	0	2 387
40817	4 786	993	5 779	54 063	186 902	240 965	53 175	192 687	245 862	3 898	6 778	10 676
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41503	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0	40 000	0	40 000
41504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41507	0	38 753	38 753	0	2 858	2 858	0	1 053	1 053	0	36 948	36 948
42103	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	450	0	450	450	0	450	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	870	7 033	7 903	500	386	886	0	139	139	370	6 786	7 156
42106	301	0	301	5	0	5	0	0	0	296	0	296
42301	290	12	302	0	1	1	0	0	0	290	11	301
42304	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42306	52 406	72 253	124 659	4 020	10 233	14 253	1 250	61 138	62 388	49 636	123 158	172 794
42307	27 022	33 934	60 956	0	2 235	2 235	0	5 014	5 014	27 022	36 713	63 735
44615	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
45215	1 506	0	1 506	1 267	0	1 267	822	0	822	1 061	0	1 061
45515	3 140	0	3 140	4 293	0	4 293	4 249	0	4 249	3 096	0	3 096
45818	387	0	387	0	0	0	1	0	1	388	0	388
45918	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
47108	12 549	0	12 549	172	0	172	500	0	500	12 877	0	12 877
47407	0	0	0	123 388	68 254	191 642	123 388	68 254	191 642	0	0	0
47411	2 224	2 587	4 811	233	458	691	188	393	581	2 179	2 522	4 701
47416	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
47425	1 524	0	1 524	469	0	469	115	0	115	1 170	0	1 170
47426	714	2 329	3 043	28	171	199	89	102	191	775	2 260	3 035
50720	526	0	526	10	0	10	0	0	0	516	0	516
51510	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
52301	0	400	400	0	16	16	500	5	505	500	389	889
52303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52304	735	0	735	500	0	500	0	0	0	235	0	235
52305	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
52306	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
52501	340	6	346	0	0	0	80	1	81	420	7	427
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	809	0	809	1 243	0	1 243	1 119	0	1 119	685	0	685
60305	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	26	0	26	42	0	42
60311	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60405	0	0	0	0	0	0	263	0	263	263	0	263
60601	9 928	0	9 928	117	0	117	31	0	31	9 842	0	9 842
70601	17 938	0	17 938	2	0	2	17 845	0	17 845	35 781	0	35 781
70603	14 364	0	14 364	0	0	0	16 490	0	16 490	30 854	0	30 854
70701	278 981	0	278 981	0	0	0	0	0	0	278 981	0	278 981
70703	209 108	0	209 108	0	0	0	0	0	0	209 108	0	209 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	320	0	320	752	0	752	752	0	752	320	0	320
90902	239 813	0	239 813	201	0	201	446	0	446	239 568	0	239 568
91202	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	255 671	31 404	287 075	23 525	16 228	39 753	9 144	1 714	10 858	270 052	45 918	315 970
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	166	0	166	54	0	54	0	0	0	220	0	220
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	30	30	0	1	1	0	2	2	0	29	29
99998	944 328	0	944 328	52 046	0	52 046	99 554	0	99 554	896 820	0	896 820
Пассив
91311	17 100	400	17 500	0	17	17	1 200	6	1 206	18 300	389	18 689
91312	512 422	224 187	736 609	8 259	16 302	24 561	8 588	5 733	14 321	512 751	213 618	726 369
91315	83 637	573	84 210	47 060	42	47 102	2 414	14	2 428	38 991	545	39 536
91316	58 650	304	58 954	6 000	93	6 093	11 000	1 526	12 526	63 650	1 737	65 387
91317	45 300	0	45 300	231	0	231	41	0	41	45 110	0	45 110
91507	1 755	0	1 755	26	0	26	0	0	0	1 729	0	1 729
99999	537 997	0	537 997	14 226	0	14 226	42 929	0	42 929	566 700	0	566 700
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 826	7 826	0	4 927	4 927	0	2 899	2 899
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 927	4 927	0	7 826	7 826	0	2 899	2 899
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	6 650 002,0000

Страница была полезной?