Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	551	0	551	0	0	0	45	0	45	506	0	506
20202	42 718	10 492	53 210	70 772	20 387	91 159	60 361	16 397	76 758	53 129	14 482	67 611
20209	0	0	0	19 050	6 473	25 523	19 050	6 473	25 523	0	0	0
30102	13 666	0	13 666	1 240 570	0	1 240 570	1 241 179	0	1 241 179	13 057	0	13 057
30110	18	5 849	5 867	0	18 280	18 280	0	22 223	22 223	18	1 906	1 924
30202	2 738	0	2 738	6	0	6	0	0	0	2 744	0	2 744
30204	2 378	0	2 378	176	0	176	0	0	0	2 554	0	2 554
30221	0	0	0	0	6 473	6 473	0	6 473	6 473	0	0	0
30402	93	0	93	0	0	0	4	0	4	89	0	89
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	115 000	0	115 000	145 000	0	145 000	0	0	0
44607	42 000	0	42 000	0	0	0	17 000	0	17 000	25 000	0	25 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	652	0	652	2 153	0	2 153	2 163	0	2 163	642	0	642
45203	0	4 941	4 941	30	232	262	0	5 173	5 173	30	0	30
45204	900	0	900	1 239	612	1 851	600	612	1 212	1 539	0	1 539
45205	12 409	0	12 409	600	0	600	3 474	0	3 474	9 535	0	9 535
45206	80 257	2 430	82 687	3 300	592	3 892	8 477	352	8 829	75 080	2 670	77 750
45207	33 745	6 249	39 994	12 500	183	12 683	0	329	329	46 245	6 103	52 348
45502	600	0	600	17 000	314	17 314	7 600	314	7 914	10 000	0	10 000
45503	5 320	0	5 320	645	0	645	5 965	0	5 965	0	0	0
45504	9 799	4 781	14 580	7 860	333	8 193	599	5 008	5 607	17 060	106	17 166
45505	4 583	44 957	49 540	0	1 643	1 643	196	3 335	3 531	4 387	43 265	47 652
45506	63 020	69 266	132 286	6 295	13 008	19 303	21 897	17 124	39 021	47 418	65 150	112 568
45507	3 670	16 256	19 926	0	799	799	138	1 807	1 945	3 532	15 248	18 780
45815	388	0	388	0	0	0	3	0	3	385	0	385
45915	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	11 430	10 509	21 939	11 430	10 509	21 939	0	0	0
47427	6 408	11 559	17 967	1 222	1 992	3 214	481	1 569	2 050	7 149	11 982	19 131
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 288	0	5 288	39	0	39	0	0	0	5 327	0	5 327
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	422	0	422	0	0	0	42	0	42	380	0	380
60308	188	0	188	311	0	311	259	0	259	240	0	240
60312	2 586	0	2 586	4 251	0	4 251	3 979	0	3 979	2 858	0	2 858
60401	18 995	0	18 995	0	0	0	70	0	70	18 925	0	18 925
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	512	0	512	260	0	260	291	0	291	481	0	481
70606	203 759	0	203 759	17 533	0	17 533	50	0	50	221 242	0	221 242
70608	127 454	0	127 454	24 541	0	24 541	0	0	0	151 995	0	151 995
70611	1 086	0	1 086	289	0	289	0	0	0	1 375	0	1 375
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	50 000	6 291	56 291	50 000	6 291	56 291	0	0	0
31304	0	9 563	9 563	0	10 010	10 010	50 000	447	50 447	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
40502	48 633	1	48 634	87 088	0	87 088	46 868	0	46 868	8 413	1	8 414
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	84	0	84	46	0	46	276	0	276	314	0	314
40702	46 333	174	46 507	433 059	7 291	440 350	429 512	7 327	436 839	42 786	210	42 996
40703	852	0	852	2 695	0	2 695	2 649	0	2 649	806	0	806
40802	2 915	0	2 915	5 106	35	5 141	4 711	35	4 746	2 520	0	2 520
40817	5 773	1 430	7 203	97 230	32 587	129 817	97 646	32 772	130 418	6 189	1 615	7 804
40820	0	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2
41507	0	40 681	40 681	0	4 523	4 523	0	1 999	1 999	0	38 157	38 157
42103	2 700	0	2 700	0	0	0	2 500	0	2 500	5 200	0	5 200
42104	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42105	2 220	7 527	9 747	300	582	882	0	283	283	1 920	7 228	9 148
42106	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
42301	290	12	302	0	2	2	0	1	1	290	11	301
42305	4 496	0	4 496	0	0	0	160	0	160	4 656	0	4 656
42306	56 347	79 194	135 541	8 877	8 784	17 661	970	7 497	8 467	48 440	77 907	126 347
42307	12 278	32 381	44 659	600	2 780	3 380	0	1 312	1 312	11 678	30 913	42 591
44615	420	0	420	170	0	170	0	0	0	250	0	250
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	5 864	0	5 864	2 472	0	2 472	406	0	406	3 798	0	3 798
45515	4 199	0	4 199	4 884	0	4 884	4 817	0	4 817	4 132	0	4 132
45818	387	0	387	2	0	2	0	0	0	385	0	385
45918	177	0	177	0	0	0	4	0	4	181	0	181
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	10 456	11 468	21 924	10 456	11 468	21 924	0	0	0
47411	3 708	3 047	6 755	1 498	1 426	2 924	464	506	970	2 674	2 127	4 801
47416	110	0	110	160	0	160	50	0	50	0	0	0
47425	1 424	0	1 424	318	0	318	580	0	580	1 686	0	1 686
47426	129	1 574	1 703	19	177	196	237	332	569	347	1 729	2 076
50720	551	0	551	45	0	45	0	0	0	506	0	506
52304	0	434	434	0	23	23	5 835	13	5 848	5 835	424	6 259
52305	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52306	6 200	0	6 200	0	0	0	950	0	950	7 150	0	7 150
52501	75	2	77	0	0	0	47	1	48	122	3	125
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	356	0	356	633	0	633	502	0	502	225	0	225
60305	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60309	38	0	38	38	0	38	14	0	14	14	0	14
60311	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60322	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60601	9 267	0	9 267	69	0	69	208	0	208	9 406	0	9 406
70601	208 617	0	208 617	0	0	0	17 832	0	17 832	226 449	0	226 449
70603	126 634	0	126 634	0	0	0	24 518	0	24 518	151 152	0	151 152
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	320	0	320	431	0	431	431	0	431	320	0	320
90902	245 185	0	245 185	448	0	448	106	0	106	245 527	0	245 527
91202	10 500	0	10 500	30	0	30	0	0	0	10 530	0	10 530
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	129 328	32 887	162 215	52 430	1 049	53 479	54 213	6 747	60 960	127 545	27 189	154 734
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	137	0	137	11	0	11	2	0	2	146	0	146
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	32	32	0	1	1	0	3	3	0	30	30
99998	890 604	0	890 604	134 478	0	134 478	144 705	0	144 705	880 377	0	880 377
Пассив
91003	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91004	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91311	11 100	434	11 534	0	23	23	6 885	13	6 898	17 985	424	18 409
91312	406 591	235 577	642 168	48 517	24 455	72 972	26 840	10 986	37 826	384 914	222 108	607 022
91315	130 368	601	130 969	10 691	86	10 777	0	411	411	119 677	926	120 603
91316	58 250	0	58 250	23 000	0	23 000	51 400	0	51 400	86 650	0	86 650
91317	45 928	0	45 928	2 153	0	2 153	2 163	0	2 163	45 938	0	45 938
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	419 452	0	419 452	64 342	0	64 342	57 240	0	57 240	412 350	0	412 350
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 538	6 538	0	6 538	6 538	0	0	0
93801	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	6 538	6 538	0	6 538	6 538	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?