Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	335 805	0	335 805	173 799	0	173 799	72 788	0	72 788	436 816	0	436 816
20202	354 192	284 345	638 537	8 992 129	5 898 021	14 890 150	9 045 417	5 977 998	15 023 415	300 904	204 368	505 272
20208	99 189	11 691	110 880	517 775	43 481	561 256	511 316	43 235	554 551	105 648	11 937	117 585
20209	39 727	9 935	49 662	3 657 700	1 458 201	5 115 901	3 689 938	1 461 839	5 151 777	7 489	6 297	13 786
30102	1 355 656	0	1 355 656	139 901 100	0	139 901 100	139 584 502	0	139 584 502	1 672 254	0	1 672 254
30110	128 853	22 894	151 747	597 904	915 899	1 513 803	626 034	919 761	1 545 795	100 723	19 032	119 755
30114	0	720 121	720 121	0	66 700 205	66 700 205	0	66 657 861	66 657 861	0	762 465	762 465
30202	343 210	0	343 210	0	0	0	17 281	0	17 281	325 929	0	325 929
30204	159 482	0	159 482	6 382	0	6 382	0	0	0	165 864	0	165 864
30215	600	1 683	2 283	0	89	89	0	29	29	600	1 743	2 343
30221	0	0	0	0	25 745	25 745	0	25 745	25 745	0	0	0
30233	77 324	2 875	80 199	927 894	91 432	1 019 326	934 001	93 837	1 027 838	71 217	470	71 687
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	780 685	2 178 135	2 958 820	257 109	224 402	481 511	0	39 149	39 149	1 037 794	2 363 388	3 401 182
30306	2 344 448	2 893 082	5 237 530	11 662 388	500 138	12 162 526	11 475 126	53 614	11 528 740	2 531 710	3 339 606	5 871 316
30413	63	0	63	726 270	0	726 270	726 329	0	726 329	4	0	4
30424	53 215	0	53 215	4 907 021	0	4 907 021	4 927 713	0	4 927 713	32 523	0	32 523
30425	10 000	2 565	12 565	0	136	136	0	46	46	10 000	2 655	12 655
30602	0	199 480	199 480	0	208 437	208 437	0	213 022	213 022	0	194 895	194 895
32002	195 000	0	195 000	5 154 000	0	5 154 000	5 349 000	0	5 349 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 508 000	35 928	3 543 928	3 120 000	35 928	3 155 928	388 000	0	388 000
32102	0	9 618	9 618	0	4	4	0	9 622	9 622	0	0	0
32103	0	0	0	0	49 420	49 420	0	39 463	39 463	0	9 957	9 957
32104	0	0	0	0	9 735	9 735	0	9 735	9 735	0	0	0
32107	0	166 719	166 719	0	8 831	8 831	0	2 954	2 954	0	172 596	172 596
32110	0	802	802	0	42	42	0	14	14	0	830	830
32201	0	157	157	17 881	0	17 881	17 881	0	17 881	0	157	157
32309	0	6 412	6 412	0	340	340	0	114	114	0	6 638	6 638
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 787 372	0	2 787 372	1 639 538	0	1 639 538	1 717 674	0	1 717 674	2 709 236	0	2 709 236
45103	2 240 000	0	2 240 000	2 220 000	0	2 220 000	2 460 000	0	2 460 000	2 000 000	0	2 000 000
45104	251 526	0	251 526	1 379	0	1 379	250 372	0	250 372	2 533	0	2 533
45106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45107	629 111	10 733	639 844	3 873	465	4 338	6 257	770	7 027	626 727	10 428	637 155
45108	548 876	0	548 876	1 350	0	1 350	3 445	0	3 445	546 781	0	546 781
45201	619 491	0	619 491	1 666 225	0	1 666 225	1 639 377	0	1 639 377	646 339	0	646 339
45203	1 004 800	0	1 004 800	3 000 000	0	3 000 000	1 004 800	0	1 004 800	3 000 000	0	3 000 000
45204	2 234 893	0	2 234 893	467 749	0	467 749	1 554 882	0	1 554 882	1 147 760	0	1 147 760
45205	3 245 442	41 944	3 287 386	1 405 084	3 943	1 409 027	771 334	762	772 096	3 879 192	45 125	3 924 317
45206	18 524 217	0	18 524 217	4 326 982	0	4 326 982	5 567 779	0	5 567 779	17 283 420	0	17 283 420
45207	3 225 684	7 379	3 233 063	65 811	194	66 005	130 745	7 573	138 318	3 160 750	0	3 160 750
45208	4 690 127	0	4 690 127	50 000	0	50 000	2 600	0	2 600	4 737 527	0	4 737 527
45401	0	0	0	886	0	886	413	0	413	473	0	473
45407	531	0	531	0	0	0	19	0	19	512	0	512
45504	823	0	823	50	0	50	308	0	308	565	0	565
45505	23 233	40 108	63 341	10 430	17 853	28 283	10 433	773	11 206	23 230	57 188	80 418
45506	206 542	58 686	265 228	41 482	2 562	44 044	14 910	1 059	15 969	233 114	60 189	293 303
45507	1 141 990	386 803	1 528 793	162 285	20 228	182 513	38 172	16 497	54 669	1 266 103	390 534	1 656 637
45509	126 929	21 826	148 755	78 292	26 699	104 991	76 992	21 304	98 296	128 229	27 221	155 450
45510	1 196	0	1 196	28 783	0	28 783	28 350	0	28 350	1 629	0	1 629
45606	0	17 626	17 626	0	770	770	0	318	318	0	18 078	18 078
45705	468	62 768	63 236	0	2 609	2 609	23	4 422	4 445	445	60 955	61 400
45706	0	2 349	2 349	0	125	125	0	57	57	0	2 417	2 417
45708	180	3	183	176	10	186	221	0	221	135	13	148
45812	380 419	215 655	596 074	33 985	11 305	45 290	5 597	4 142	9 739	408 807	222 818	631 625
45815	6 003	4 761	10 764	4 474	598	5 072	3 687	174	3 861	6 790	5 185	11 975
45816	0	39 404	39 404	0	2 087	2 087	0	698	698	0	40 793	40 793
45912	67 300	5 993	73 293	5 324	311	5 635	1 911	424	2 335	70 713	5 880	76 593
45915	2 314	72	2 386	2 141	119	2 260	1 539	100	1 639	2 916	91	3 007
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47102	0	0	0	294 924	0	294 924	0	0	0	294 924	0	294 924
47105	57	0	57	15	0	15	0	0	0	72	0	72
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	3 153	0	3 153	9 455	0	9 455	0	0	0	12 608	0	12 608
47404	53 171	215 058	268 229	105 799 331	86 838 075	192 637 406	105 795 035	86 963 262	192 758 297	57 467	89 871	147 338
47406	0	0	0	0	13 231	13 231	0	13 231	13 231	0	0	0
47408	0	0	0	458 356 371	801 743 537	1 260 099 908	458 356 371	801 743 537	1 260 099 908	0	0	0
47417	0	0	0	5	30	35	5	30	35	0	0	0
47423	217 551	112 172	329 723	25 480	1 488 163	1 513 643	25 280	1 430 216	1 455 496	217 751	170 119	387 870
47427	896 946	18 342	915 288	424 847	7 691	432 538	384 525	12 370	396 895	937 268	13 663	950 931
47431	0	34 466	34 466	0	9 366	9 366	0	690	690	0	43 142	43 142
47803	571 827	0	571 827	231 537	0	231 537	212 921	0	212 921	590 443	0	590 443
50205	109 228	1 277 721	1 386 949	11 649 953	9 148 354	20 798 307	11 607 236	9 172 996	20 780 232	151 945	1 253 079	1 405 024
50206	150 445	0	150 445	0	0	0	150 445	0	150 445	0	0	0
50207	2 022 820	0	2 022 820	144 379	0	144 379	600 981	0	600 981	1 566 218	0	1 566 218
50208	1 379 572	0	1 379 572	11 863	0	11 863	291 074	0	291 074	1 100 361	0	1 100 361
50209	0	2 406 381	2 406 381	0	128 156	128 156	0	42 639	42 639	0	2 491 898	2 491 898
50211	0	160 661	160 661	0	1 294 796	1 294 796	0	1 411 577	1 411 577	0	43 880	43 880
50218	2 443 720	2 463 210	4 906 930	12 027 139	10 697 873	22 725 012	11 324 196	10 162 137	21 486 333	3 146 663	2 998 946	6 145 609
50221	51 664	0	51 664	9 219	0	9 219	42 085	0	42 085	18 798	0	18 798
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	102 094	0	102 094	4 391	0	4 391	14 145	0	14 145	92 340	0	92 340
50706	2 746 757	0	2 746 757	3 158 950	0	3 158 950	2 690 290	0	2 690 290	3 215 417	0	3 215 417
50707	0	52 588	52 588	0	17 654	17 654	0	953	953	0	69 289	69 289
50708	0	97 714	97 714	0	58 381	58 381	0	111 861	111 861	0	44 234	44 234
50718	794	0	794	65 442	0	65 442	12 993	0	12 993	53 243	0	53 243
50721	1 979	0	1 979	673	0	673	2 546	0	2 546	106	0	106
51401	0	0	0	505 971	0	505 971	505 971	0	505 971	0	0	0
51404	135 928	0	135 928	201 269	0	201 269	172 671	0	172 671	164 526	0	164 526
51405	2 146 859	0	2 146 859	160 652	0	160 652	627 196	0	627 196	1 680 315	0	1 680 315
51406	730 005	0	730 005	181 148	0	181 148	613 395	0	613 395	297 758	0	297 758
51407	146 846	0	146 846	689	0	689	0	0	0	147 535	0	147 535
52503	156 558	601	157 159	17 913	23	17 936	32 909	351	33 260	141 562	273	141 835
60204	0	1 627	1 627	0	71	71	0	30	30	0	1 668	1 668
60302	1 480	0	1 480	999	0	999	668	0	668	1 811	0	1 811
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	3	0	3	19 956	0	19 956	19 959	0	19 959	0	0	0
60310	196	0	196	6 589	0	6 589	6 541	0	6 541	244	0	244
60312	30 296	0	30 296	73 437	0	73 437	66 789	0	66 789	36 944	0	36 944
60314	3	2 627	2 630	0	5 539	5 539	0	3 729	3 729	3	4 437	4 440
60323	52 989	3	52 992	7 600	1	7 601	7 559	0	7 559	53 030	4	53 034
60401	389 344	0	389 344	2 648	0	2 648	2 659	0	2 659	389 333	0	389 333
60701	1 092	0	1 092	2 911	0	2 911	2 649	0	2 649	1 354	0	1 354
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	5 517	0	5 517	431	0	431	3 639	0	3 639	2 309	0	2 309
61008	3 252	0	3 252	2 651	0	2 651	1 837	0	1 837	4 066	0	4 066
61009	8	0	8	899	0	899	899	0	899	8	0	8
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	2 740	0	2 740	2 740	0	2 740	0	0	0
61210	0	0	0	5 365 424	0	5 365 424	5 365 424	0	5 365 424	0	0	0
61212	0	0	0	217 986	0	217 986	217 986	0	217 986	0	0	0
61403	11 966	0	11 966	2 349	0	2 349	1 504	0	1 504	12 811	0	12 811
70606	27 912 994	0	27 912 994	2 982 881	0	2 982 881	5 088	0	5 088	30 890 787	0	30 890 787
70608	10 395 217	0	10 395 217	1 258 150	0	1 258 150	0	0	0	11 653 367	0	11 653 367
70611	99 189	0	99 189	22 388	0	22 388	0	0	0	121 577	0	121 577
Итого по активу (баланс)	101 602 052	14 269 795	115 871 847	799 490 312	987 711 305	1 787 201 617	794 572 383	986 712 648	1 781 285 031	106 519 981	15 268 452	121 788 433
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	53 643	0	53 643	44 631	0	44 631	9 892	0	9 892	18 904	0	18 904
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	0	0	0	1 918 224	0	1 918 224
30109	2 854	1 916 074	1 918 928	11 484 420	27 580 441	39 064 861	11 492 541	26 619 679	38 112 220	10 975	955 312	966 287
30111	37 721	34 852	72 573	2 852 931	22 177	2 875 108	2 857 169	15 233	2 872 402	41 959	27 908	69 867
30126	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
30220	0	0	0	0	1 208	1 208	0	1 208	1 208	0	0	0
30222	0	632	632	699	632	1 331	699	0	699	0	0	0
30226	226	0	226	8	0	8	8	0	8	226	0	226
30232	57 656	6 886	64 542	1 261 370	131 164	1 392 534	1 244 260	130 079	1 374 339	40 546	5 801	46 347
30301	780 685	2 178 135	2 958 820	0	39 149	39 149	257 109	224 402	481 511	1 037 794	2 363 388	3 401 182
30305	2 344 448	2 893 082	5 237 530	11 475 126	53 614	11 528 740	11 662 388	500 138	12 162 526	2 531 710	3 339 606	5 871 316
30601	4 739	0	4 739	12 954 178	0	12 954 178	13 043 305	0	13 043 305	93 866	0	93 866
30606	81	0	81	2	0	2	4	0	4	83	0	83
31302	1 795 000	190 161	1 985 161	28 854 000	5 782 573	34 636 573	27 059 000	5 592 412	32 651 412	0	0	0
31303	870 000	0	870 000	12 284 000	1 752 995	14 036 995	14 144 000	1 974 575	16 118 575	2 730 000	221 580	2 951 580
31304	890 000	0	890 000	1 290 000	0	1 290 000	720 000	0	720 000	320 000	0	320 000
31305	290 000	0	290 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	290 000	0	290 000
31308	0	48 465	48 465	0	874	874	0	2 115	2 115	0	49 706	49 706
31309	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
31402	0	220 293	220 293	90 000	3 662 947	3 752 947	90 000	3 442 654	3 532 654	0	0	0
31403	0	0	0	20 000	1 024 015	1 044 015	20 000	1 283 142	1 303 142	0	259 127	259 127
31404	0	0	0	0	66 036	66 036	0	66 036	66 036	0	0	0
31407	0	604 512	604 512	0	10 845	10 845	0	28 121	28 121	0	621 788	621 788
31408	0	66 088	66 088	0	66 088	66 088	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	371 432	0	371 432	494 230	0	494 230	122 798	0	122 798
31504	190 160	143 987	334 147	190 160	145 288	335 448	0	299 126	299 126	0	297 825	297 825
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	4 210 194	0	4 210 194	18 778 895	0	18 778 895	19 843 490	0	19 843 490	5 274 789	0	5 274 789
40502	1 172 163	0	1 172 163	339 804	0	339 804	294 079	0	294 079	1 126 438	0	1 126 438
40701	195 507	294 821	490 328	38 174 006	41 581	38 215 587	38 152 824	51 975	38 204 799	174 325	305 215	479 540
40702	10 901 146	232 937	11 134 083	51 606 097	4 769 729	56 375 826	51 741 004	4 764 636	56 505 640	11 036 053	227 844	11 263 897
40703	137 962	1 235	139 197	274 330	36 132	310 462	175 731	45 686	221 417	39 363	10 789	50 152
40802	264 353	26 598	290 951	1 095 115	38 933	1 134 048	1 147 768	38 135	1 185 903	317 006	25 800	342 806
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	32 570	21 085	53 655	62 493	114 552	177 045	49 134	162 137	211 271	19 211	68 670	87 881
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	569 825	399 489	969 314	4 086 931	2 406 958	6 493 889	4 199 414	2 311 194	6 510 608	682 308	303 725	986 033
40820	7 527	22 527	30 054	30 656	34 963	65 619	33 625	42 083	75 708	10 496	29 647	40 143
40821	13 716	0	13 716	243 147	0	243 147	237 815	0	237 815	8 384	0	8 384
40901	0	167 151	167 151	0	2 962	2 962	7 000	8 855	15 855	7 000	173 044	180 044
40902	0	34 466	34 466	0	690	690	0	9 366	9 366	0	43 142	43 142
40903	446	0	446	293	0	293	337	0	337	490	0	490
40905	0	0	0	11 972	0	11 972	11 972	0	11 972	0	0	0
40909	0	0	0	2 288	2 455	4 743	2 288	2 455	4 743	0	0	0
40910	0	0	0	4 912	582	5 494	4 912	582	5 494	0	0	0
40911	276	0	276	378 636	0	378 636	379 759	0	379 759	1 399	0	1 399
40912	0	0	0	1 080	10 642	11 722	1 080	10 642	11 722	0	0	0
40913	0	0	0	679	3 919	4 598	679	3 919	4 598	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000	129 000	0	129 000
41404	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
41405	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
41605	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42004	9 001	0	9 001	6 000	0	6 000	0	0	0	3 001	0	3 001
42005	195 000	0	195 000	20 000	0	20 000	34 600	0	34 600	209 600	0	209 600
42006	98 846	0	98 846	0	0	0	15 000	0	15 000	113 846	0	113 846
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	101 500	0	101 500	100 000	0	100 000
42103	12 980	0	12 980	12 980	0	12 980	0	0	0	0	0	0
42104	513 653	0	513 653	104 000	0	104 000	37 500	0	37 500	447 153	0	447 153
42105	442 000	17 299	459 299	181 250	1 961	183 211	32 200	808	33 008	292 950	16 146	309 096
42106	225 300	35 881	261 181	59 755	646	60 401	100 000	1 613	101 613	265 545	36 848	302 393
42201	1 417 471	0	1 417 471	0	0	0	0	0	0	1 417 471	0	1 417 471
42202	294 188	0	294 188	294 188	0	294 188	66 984	0	66 984	66 984	0	66 984
42203	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42204	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42205	317 000	0	317 000	0	0	0	0	0	0	317 000	0	317 000
42206	133 692	0	133 692	0	0	0	5 500	0	5 500	139 192	0	139 192
42301	87 315	53 190	140 505	495 345	148 622	643 967	575 949	155 354	731 303	167 919	59 922	227 841
42303	79 448	108 441	187 889	155 968	143 281	299 249	149 178	131 398	280 576	72 658	96 558	169 216
42304	464 788	340 028	804 816	203 834	250 618	454 452	248 254	109 831	358 085	509 208	199 241	708 449
42305	1 183 460	762 318	1 945 778	198 389	318 019	516 408	188 501	133 808	322 309	1 173 572	578 107	1 751 679
42306	5 324 517	4 837 536	10 162 053	710 257	605 533	1 315 790	657 778	630 484	1 288 262	5 272 038	4 862 487	10 134 525
42307	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42310	844	0	844	13 950	0	13 950	13 535	0	13 535	429	0	429
42505	293 000	0	293 000	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000
42506	6 500	256 490	262 990	0	39 780	39 780	0	47 495	47 495	6 500	264 205	270 705
42601	2 050	12 265	14 315	83	1 137	1 220	83	1 561	1 644	2 050	12 689	14 739
42603	0	27 072	27 072	0	30 530	30 530	300	26 996	27 296	300	23 538	23 838
42604	12 363	20 324	32 687	2 208	624	2 832	1 407	1 075	2 482	11 562	20 775	32 337
42605	22 186	56 187	78 373	1 341	2 872	4 213	14 518	4 642	19 160	35 363	57 957	93 320
42606	69 341	323 787	393 128	13 059	58 837	71 896	13 023	63 080	76 103	69 305	328 030	397 335
43801	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
44007	0	2 564 904	2 564 904	0	45 448	45 448	0	135 872	135 872	0	2 655 328	2 655 328
45115	10 198	0	10 198	155	0	155	332	0	332	10 375	0	10 375
45215	1 393 482	0	1 393 482	283 540	0	283 540	944 722	0	944 722	2 054 664	0	2 054 664
45415	112	0	112	13	0	13	9	0	9	108	0	108
45515	167 828	0	167 828	28 998	0	28 998	37 551	0	37 551	176 381	0	176 381
45615	17 626	0	17 626	318	0	318	770	0	770	18 078	0	18 078
45715	32 596	0	32 596	2 257	0	2 257	1 377	0	1 377	31 716	0	31 716
45818	628 333	0	628 333	9 472	0	9 472	49 702	0	49 702	668 563	0	668 563
45918	72 531	0	72 531	731	0	731	4 507	0	4 507	76 307	0	76 307
47108	154	0	154	12	0	12	1 488	0	1 488	1 630	0	1 630
47401	0	0	0	528 247	0	528 247	528 526	0	528 526	279	0	279
47403	118	0	118	19 272 762	0	19 272 762	19 272 644	0	19 272 644	0	0	0
47405	0	0	0	0	17 678	17 678	0	17 678	17 678	0	0	0
47407	0	64 123	64 123	461 259 779	798 860 165	1 260 119 944	461 259 779	798 796 042	1 260 055 821	0	0	0
47411	280 046	156 204	436 250	42 051	26 634	68 685	61 435	36 113	97 548	299 430	165 683	465 113
47416	3 948	6 024	9 972	33 649	11 560	45 209	34 117	13 510	47 627	4 416	7 974	12 390
47422	3 110	0	3 110	4 208	1 275	5 483	4 683	1 275	5 958	3 585	0	3 585
47425	572 623	0	572 623	116 844	0	116 844	84 936	0	84 936	540 715	0	540 715
47426	89 831	113 231	203 062	98 784	4 002	102 786	84 130	35 954	120 084	75 177	145 183	220 360
47804	4 322	0	4 322	3 128	0	3 128	2 645	0	2 645	3 839	0	3 839
50220	281 818	0	281 818	66 384	0	66 384	167 377	0	167 377	382 811	0	382 811
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
50720	53 987	0	53 987	6 404	0	6 404	6 422	0	6 422	54 005	0	54 005
52005	3 787 876	0	3 787 876	0	0	0	212 124	0	212 124	4 000 000	0	4 000 000
52301	325 225	0	325 225	180 246	2 537	182 783	154 603	184 171	338 774	299 582	181 634	481 216
52303	1 036 031	0	1 036 031	553 016	0	553 016	380 000	0	380 000	863 015	0	863 015
52304	556 093	0	556 093	140 000	0	140 000	535 675	0	535 675	951 768	0	951 768
52305	4 387 694	273 157	4 660 851	2 321 587	223 968	2 545 555	2 111 575	5 884	2 117 459	4 177 682	55 073	4 232 755
52306	505 780	2 241	508 021	0	40	40	0	119	119	505 780	2 320	508 100
52406	0	0	0	200 000	44 342	244 342	200 000	44 342	244 342	0	0	0
52501	113 597	6 050	119 647	18 402	111	18 513	67 876	1 270	69 146	163 071	7 209	170 280
60206	81	0	81	2	0	2	4	0	4	83	0	83
60301	7 243	0	7 243	42 460	0	42 460	41 677	0	41 677	6 460	0	6 460
60305	12 270	0	12 270	69 535	0	69 535	69 774	0	69 774	12 509	0	12 509
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	1 199	0	1 199	133	0	133	1 226	0	1 226	2 292	0	2 292
60311	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
60322	537	0	537	29	0	29	33	0	33	541	0	541
60324	52 996	0	52 996	41	0	41	85	0	85	53 040	0	53 040
60601	174 903	0	174 903	2 401	0	2 401	3 314	0	3 314	175 816	0	175 816
60903	49	0	49	0	0	0	1	0	1	50	0	50
61012	17 413	0	17 413	0	0	0	5 854	0	5 854	23 267	0	23 267
61304	3 441	0	3 441	289	0	289	469	0	469	3 621	0	3 621
70601	29 313 223	0	29 313 223	203	0	203	3 302 971	0	3 302 971	32 615 991	0	32 615 991
70603	9 994 439	0	9 994 439	0	0	0	1 110 629	0	1 110 629	11 105 068	0	11 105 068
Итого по пассиву (баланс)	96 331 619	19 540 228	115 871 847	686 932 791	848 644 364	1 535 577 155	693 282 781	848 210 960	1 541 493 741	102 681 609	19 106 824	121 788 433
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	160 286	0	160 286	7 362	0	7 362	10 124	0	10 124	157 524	0	157 524
80601	10	0	10	77 800	0	77 800	77 800	0	77 800	10	0	10
80801	6 475	0	6 475	71 984	0	71 984	71 877	0	71 877	6 582	0	6 582
80901	856	0	856	2 889	0	2 889	0	0	0	3 745	0	3 745
81001	2 364	0	2 364	0	0	0	0	0	0	2 364	0	2 364
Итого по активу (баланс)	169 991	0	169 991	160 035	0	160 035	159 801	0	159 801	170 225	0	170 225
Пассив
85101	126 470	0	126 470	1 512	0	1 512	166	0	166	125 124	0	125 124
85301	21 495	0	21 495	0	0	0	741	0	741	22 236	0	22 236
85401	2 399	0	2 399	0	0	0	839	0	839	3 238	0	3 238
85501	19 627	0	19 627	0	0	0	0	0	0	19 627	0	19 627
Итого по пассиву (баланс)	169 991	0	169 991	1 512	0	1 512	1 746	0	1 746	170 225	0	170 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	632 124	0	632 124	180 000	0	180 000	412 124	0	412 124	400 000	0	400 000
90704	0	0	0	2 860 246	44 330	2 904 576	2 860 246	44 330	2 904 576	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 436 607	266 585	5 703 192	4 386 836	11 885	4 398 721	3 861 418	80 111	3 941 529	5 962 025	198 359	6 160 384
90901	1 230 685	0	1 230 685	169 892	0	169 892	16 694	0	16 694	1 383 883	0	1 383 883
90902	1 244 197	0	1 244 197	88 067	0	88 067	194 689	0	194 689	1 137 575	0	1 137 575
90907	0	0	0	12 727	0	12 727	0	0	0	12 727	0	12 727
90908	0	167 151	167 151	0	8 855	8 855	0	2 962	2 962	0	173 044	173 044
90909	3 254	0	3 254	5 696	0	5 696	4 523	0	4 523	4 427	0	4 427
91202	39	0	39	1	0	1	3	0	3	37	0	37
91203	85 005	0	85 005	6	0	6	7	0	7	85 004	0	85 004
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	1 060 306	0	1 060 306	390 736	0	390 736	778 926	0	778 926	672 116	0	672 116
91414	71 879 124	2 708 468	74 587 592	5 128 691	228 402	5 357 093	3 180 080	113 109	3 293 189	73 827 735	2 823 761	76 651 496
91416	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
91417	3 341 750	0	3 341 750	568 000	0	568 000	801 750	0	801 750	3 108 000	0	3 108 000
91418	636 709	0	636 709	255 437	0	255 437	236 839	0	236 839	655 307	0	655 307
91502	1 029	0	1 029	62	0	62	0	0	0	1 091	0	1 091
91604	14 852	111 712	126 564	6 432	6 002	12 434	415	2 130	2 545	20 869	115 584	136 453
91704	27 801	1	27 802	0	0	0	0	0	0	27 801	1	27 802
91802	146 721	998	147 719	0	53	53	0	18	18	146 721	1 033	147 754
91803	403	3 483	3 886	0	148	148	0	48	48	403	3 583	3 986
99998	36 659 076	0	36 659 076	15 808 235	0	15 808 235	14 527 730	0	14 527 730	37 939 581	0	37 939 581
Итого по активу (баланс)	122 404 589	3 258 398	125 662 987	29 861 064	299 675	30 160 739	26 875 444	242 708	27 118 152	125 390 209	3 315 365	128 705 574
Пассив
91311	3 648 571	269 821	3 918 392	6 913 453	79 305	6 992 758	6 866 227	10 639	6 876 866	3 601 345	201 155	3 802 500
91312	16 058 622	1 373 770	17 432 392	609 460	277 619	887 079	707 897	355 080	1 062 977	16 157 059	1 451 231	17 608 290
91314	1 192	0	1 192	30 768	0	30 768	325 742	0	325 742	296 166	0	296 166
91315	5 908 306	1 199 981	7 108 287	404 386	51 312	455 698	1 062 083	118 695	1 180 778	6 566 003	1 267 364	7 833 367
91316	73 054	15 420	88 474	279 082	15 492	294 574	277 980	72	278 052	71 952	0	71 952
91317	6 810 719	126 126	6 936 845	5 585 253	38 358	5 623 611	5 659 050	48 140	5 707 190	6 884 516	135 908	7 020 424
91319	844 976	0	844 976	243 242	0	243 242	301 144	0	301 144	902 878	0	902 878
91507	328 488	0	328 488	0	0	0	75 486	0	75 486	403 974	0	403 974
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	89 003 911	0	89 003 911	12 590 422	0	12 590 422	14 352 504	0	14 352 504	90 765 993	0	90 765 993
Итого по пассиву (баланс)	122 677 869	2 985 118	125 662 987	26 656 066	462 086	27 118 152	29 628 113	532 626	30 160 739	125 649 916	3 055 658	128 705 574
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 307 676	18 621 884	21 929 560	90 693 595	299 256 777	389 950 372	86 228 054	300 582 916	386 810 970	7 773 217	17 295 745	25 068 962
93002	4 848 218	18 328 690	23 176 908	111 078 369	251 551 387	362 629 756	109 131 519	243 608 019	352 739 538	6 795 068	26 272 058	33 067 126
93202	0	0	0	0	15 145	15 145	0	15 145	15 145	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 733 263	1 733 263	0	1 733 263	1 733 263	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 729 231	1 729 231	0	1 729 231	1 729 231	0	0	0
93306	0	0	0	0	6 762 151	6 762 151	0	6 762 151	6 762 151	0	0	0
93307	0	37 168	37 168	0	6 713 923	6 713 923	0	6 751 091	6 751 091	0	0	0
93501	0	0	0	0	386 467	386 467	0	233 779	233 779	0	152 688	152 688
93502	0	0	0	0	387 923	387 923	0	387 923	387 923	0	0	0
93506	0	0	0	0	56 642	56 642	0	56 642	56 642	0	0	0
93507	0	0	0	0	56 313	56 313	0	56 313	56 313	0	0	0
93801	35 851	0	35 851	4 067 063	0	4 067 063	4 070 447	0	4 070 447	32 467	0	32 467
93803	317	0	317	171 035	0	171 035	169 548	0	169 548	1 804	0	1 804
Итого по активу (баланс)	8 192 062	36 987 742	45 179 804	206 010 062	568 649 222	774 659 284	199 599 568	561 916 473	761 516 041	14 602 556	43 720 491	58 323 047
Пассив
96001	11 148 785	10 782 832	21 931 617	224 798 232	154 170 529	378 968 761	226 346 093	155 758 696	382 104 789	12 696 646	12 370 999	25 067 645
96002	2 705 883	20 459 347	23 165 230	76 677 185	276 145 403	352 822 588	80 135 617	282 595 314	362 730 931	6 164 315	26 909 258	33 073 573
96201	0	0	0	7 460 507	329 416	7 789 923	7 460 507	329 416	7 789 923	0	0	0
96202	0	0	0	0	19 668	19 668	0	19 668	19 668	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 961 706	1 961 706	0	2 116 198	2 116 198	0	154 492	154 492
96302	0	0	0	0	2 113 140	2 113 140	0	2 113 140	2 113 140	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 736 808	6 736 808	0	6 736 808	6 736 808	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 713 593	6 713 593	0	6 713 593	6 713 593	0	0	0
96506	0	0	0	0	94 484	94 484	0	94 484	94 484	0	0	0
96507	0	37 485	37 485	0	94 157	94 157	0	56 672	56 672	0	0	0
96801	45 472	0	45 472	4 070 446	0	4 070 446	4 052 311	0	4 052 311	27 337	0	27 337
96803	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 900 140	31 279 664	45 179 804	313 009 181	448 378 904	761 388 085	317 997 339	456 533 989	774 531 328	18 888 298	39 434 749	58 323 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	307,0000	0	0	197,0000	0	0	283,0000	0	0	221,0000
98010	0	0	371 376 170,0000	0	0	32 918 896,0000	0	0	41 660 484,0000	0	0	362 634 582,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	371 376 477,0000	0	0	32 919 093,0000	0	0	41 660 767,0000	0	0	362 634 803,0000
Пассив
98040	0	0	70 632 005,0000	0	0	27 760 146,0000	0	0	20 194 611,0000	0	0	63 066 470,0000
98050	0	0	156 755 361,0000	0	0	13 667 126,0000	0	0	13 467 044,0000	0	0	156 555 279,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	45 209 506,0000	0	0	45 209 506,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 436 045,0000	0	0	37 991,0000	0	0	6 100,0000	0	0	111 404 154,0000
98070	0	0	32 340 899,0000	0	0	1 357 580,0000	0	0	625 540,0000	0	0	31 608 859,0000
98090	0	0	212 167,0000	0	0	212 144,0000	0	0	18,0000	0	0	41,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	371 376 477,0000	0	0	88 244 493,0000	0	0	79 502 819,0000	0	0	362 634 803,0000

Страница была полезной?