Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	172 573	0	172 573	53 662	0	53 662	95 343	0	95 343	130 892	0	130 892
20202	306 178	256 545	562 723	9 980 465	5 533 584	15 514 049	9 880 777	5 617 216	15 497 993	405 866	172 913	578 779
20208	81 715	8 697	90 412	415 950	32 265	448 215	417 468	32 474	449 942	80 197	8 488	88 685
20209	17 924	7 602	25 526	4 214 993	1 236 809	5 451 802	4 209 326	1 240 698	5 450 024	23 591	3 713	27 304
30102	1 358 236	0	1 358 236	89 180 581	0	89 180 581	89 402 624	0	89 402 624	1 136 193	0	1 136 193
30110	22 564	16 030	38 594	173 088	867 848	1 040 936	185 267	868 320	1 053 587	10 385	15 558	25 943
30114	0	406 329	406 329	0	35 633 641	35 633 641	0	35 501 338	35 501 338	0	538 632	538 632
30202	214 047	0	214 047	10 593	0	10 593	0	0	0	224 640	0	224 640
30204	77 063	0	77 063	14 344	0	14 344	0	0	0	91 407	0	91 407
30213	20 123	0	20 123	206 000	0	206 000	187 088	0	187 088	39 035	0	39 035
30221	0	0	0	750 000	258 063	1 008 063	750 000	258 063	1 008 063	0	0	0
30233	71 140	2 540	73 680	1 166 851	136 669	1 303 520	1 168 449	136 682	1 305 131	69 542	2 527	72 069
30302	371 045	545 802	916 847	1 297 328	725 710	2 023 038	1 211 122	702 839	1 913 961	457 251	568 673	1 025 924
30306	1 015 000	0	1 015 000	100 000	0	100 000	258 000	0	258 000	857 000	0	857 000
30402	69 886	100	69 986	18 387 615	5	18 387 620	18 405 742	7	18 405 749	51 759	98	51 857
30404	0	0	0	50 660 506	0	50 660 506	50 660 506	0	50 660 506	0	0	0
30409	0	0	0	19 137 420	0	19 137 420	19 137 420	0	19 137 420	0	0	0
30602	0	181 283	181 283	0	9 974	9 974	0	13 448	13 448	0	177 809	177 809
32002	0	0	0	9 465 800	136 409	9 602 209	9 155 800	136 409	9 292 209	310 000	0	310 000
32003	240 000	29 535	269 535	4 338 000	0	4 338 000	4 473 000	29 535	4 502 535	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	0	157	157	37 736	0	37 736	37 736	0	37 736	0	157	157
32309	0	6 563	6 563	0	360	360	0	485	485	0	6 438	6 438
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	1 179 059	0	1 179 059	4 135 358	0	4 135 358	4 134 833	0	4 134 833	1 179 584	0	1 179 584
45103	4 150 000	0	4 150 000	1 500 000	0	1 500 000	4 150 000	0	4 150 000	1 500 000	0	1 500 000
45104	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45105	330 000	0	330 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 330 000	0	3 330 000
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	66 065	0	66 065	0	0	0	3 667	0	3 667	62 398	0	62 398
45108	531 217	0	531 217	0	0	0	10 000	0	10 000	521 217	0	521 217
45201	248 372	0	248 372	825 540	0	825 540	884 494	0	884 494	189 418	0	189 418
45203	1 002 060	0	1 002 060	2 021 400	0	2 021 400	2 013 260	0	2 013 260	1 010 200	0	1 010 200
45204	170 715	0	170 715	28 325	0	28 325	22 135	0	22 135	176 905	0	176 905
45205	1 934 896	0	1 934 896	2 903 920	0	2 903 920	1 617 185	0	1 617 185	3 221 631	0	3 221 631
45206	9 117 190	8 264	9 125 454	1 667 914	215	1 668 129	2 928 018	569	2 928 587	7 857 086	7 910	7 864 996
45207	4 948 093	215 771	5 163 864	352 549	5 139	357 688	157 639	220 910	378 549	5 143 003	0	5 143 003
45208	4 031 917	0	4 031 917	0	0	0	2 700	0	2 700	4 029 217	0	4 029 217
45401	1 655	0	1 655	2 094	0	2 094	2 429	0	2 429	1 320	0	1 320
45406	462	0	462	225	0	225	64	0	64	623	0	623
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45504	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45505	2 724	0	2 724	460	0	460	316	0	316	2 868	0	2 868
45506	148 249	82 108	230 357	16 324	2 129	18 453	3 844	5 646	9 490	160 729	78 591	239 320
45507	130 079	397 187	527 266	4 300	21 450	25 750	652	36 770	37 422	133 727	381 867	515 594
45509	16 997	14 682	31 679	22 750	14 389	37 139	20 620	14 539	35 159	19 127	14 532	33 659
45510	628	0	628	17 010	0	17 010	16 722	0	16 722	916	0	916
45606	0	28 514	28 514	0	612	612	0	8 953	8 953	0	20 173	20 173
45706	0	2 631	2 631	0	144	144	0	207	207	0	2 568	2 568
45708	749	76	825	284	148	432	386	107	493	647	117	764
45812	538 930	10 869	549 799	5 000	220 897	225 897	1 413	11 238	12 651	542 517	220 528	763 045
45814	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
45815	4 645	21 992	26 637	106	1 416	1 522	118	1 753	1 871	4 633	21 655	26 288
45816	0	47 990	47 990	0	2 631	2 631	0	3 551	3 551	0	47 070	47 070
45817	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
45912	1 435	13 272	14 707	216	626	842	102	4 394	4 496	1 549	9 504	11 053
45915	321	87	408	98	492	590	87	548	635	332	31	363
47003	198 500	0	198 500	0	0	0	198 500	0	198 500	0	0	0
47004	496 250	0	496 250	0	0	0	496 250	0	496 250	0	0	0
47101	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
47103	123 288	0	123 288	0	0	0	123 288	0	123 288	0	0	0
47104	305 260	0	305 260	0	0	0	305 260	0	305 260	0	0	0
47105	45	0	45	9	0	9	0	0	0	54	0	54
47106	2 459	0	2 459	0	0	0	0	0	0	2 459	0	2 459
47107	1 448	0	1 448	0	0	0	0	0	0	1 448	0	1 448
47404	70 268	166 610	236 878	118 942 875	100 995 828	219 938 703	118 919 434	100 950 746	219 870 180	93 709	211 692	305 401
47406	0	0	0	0	4 287	4 287	0	4 287	4 287	0	0	0
47408	20 901	0	20 901	254 089 768	350 514 595	604 604 363	254 110 669	350 514 595	604 625 264	0	0	0
47417	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47423	208 747	53 417	262 164	27 374	1 456 688	1 484 062	25 838	1 457 163	1 483 001	210 283	52 942	263 225
47427	900 076	11 619	911 695	216 783	4 074	220 857	158 310	3 503	161 813	958 549	12 190	970 739
50205	1 442 629	238 318	1 680 947	10 982 184	597 984	11 580 168	11 020 420	836 302	11 856 722	1 404 393	0	1 404 393
50206	0	0	0	2 032 324	0	2 032 324	1 930 180	0	1 930 180	102 144	0	102 144
50207	784 111	0	784 111	7 098 111	0	7 098 111	7 170 515	0	7 170 515	711 707	0	711 707
50208	537 557	0	537 557	390 042	0	390 042	756 463	0	756 463	171 136	0	171 136
50209	0	3 415 691	3 415 691	0	188 420	188 420	0	252 693	252 693	0	3 351 418	3 351 418
50218	2 868 438	297 896	3 166 334	19 481 503	301 951	19 783 454	19 439 899	599 847	20 039 746	2 910 042	0	2 910 042
50221	6 779	0	6 779	48 401	0	48 401	35 509	0	35 509	19 671	0	19 671
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	91 512	0	91 512	4 914	0	4 914	4 516	0	4 516	91 910	0	91 910
50706	2 728 347	0	2 728 347	78 924	0	78 924	0	0	0	2 807 271	0	2 807 271
50707	0	49 061	49 061	0	1 272	1 272	0	3 373	3 373	0	46 960	46 960
50708	0	172 212	172 212	0	4 462	4 462	0	11 840	11 840	0	164 834	164 834
50718	558	0	558	4 516	0	4 516	4 915	0	4 915	159	0	159
50721	7 145	0	7 145	1 948	0	1 948	2 400	0	2 400	6 693	0	6 693
51401	0	0	0	136 518	0	136 518	136 518	0	136 518	0	0	0
51404	126 007	0	126 007	9 892	0	9 892	38 840	0	38 840	97 059	0	97 059
51405	859 609	0	859 609	4 827	0	4 827	97 317	0	97 317	767 119	0	767 119
51406	355 781	0	355 781	2 044	0	2 044	0	0	0	357 825	0	357 825
51407	143 023	0	143 023	805	0	805	0	0	0	143 828	0	143 828
52503	140 940	341	141 281	23 973	981	24 954	33 236	47	33 283	131 677	1 275	132 952
60204	0	1 773	1 773	0	46	46	0	127	127	0	1 692	1 692
60302	3 055	0	3 055	100 414	0	100 414	10 409	0	10 409	93 060	0	93 060
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	50	0	50	18 077	0	18 077	18 090	0	18 090	37	0	37
60310	829	0	829	8 334	0	8 334	7 146	0	7 146	2 017	0	2 017
60312	33 513	0	33 513	50 052	0	50 052	60 007	0	60 007	23 558	0	23 558
60314	538	3 072	3 610	259	2 987	3 246	556	1 686	2 242	241	4 373	4 614
60315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60323	50 900	0	50 900	7 479	0	7 479	7 388	0	7 388	50 991	0	50 991
60401	412 332	0	412 332	6 745	0	6 745	54 219	0	54 219	364 858	0	364 858
60701	4 603	0	4 603	13 345	0	13 345	6 745	0	6 745	11 203	0	11 203
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 002	0	2 002	213	0	213	155	0	155	2 060	0	2 060
61008	1 996	0	1 996	1 692	0	1 692	1 576	0	1 576	2 112	0	2 112
61009	87	0	87	752	0	752	839	0	839	0	0	0
61011	23 125	0	23 125	0	0	0	0	0	0	23 125	0	23 125
61209	0	0	0	66 021	0	66 021	66 021	0	66 021	0	0	0
61210	0	0	0	2 099 387	0	2 099 387	2 099 387	0	2 099 387	0	0	0
61403	11 238	0	11 238	2 573	0	2 573	1 222	0	1 222	12 589	0	12 589
70606	16 045 439	0	16 045 439	3 585 017	0	3 585 017	3 215	0	3 215	19 627 241	0	19 627 241
70608	4 666 506	0	4 666 506	927 755	0	927 755	0	0	0	5 594 261	0	5 594 261
70611	273 160	0	273 160	13 038	0	13 038	99 103	0	99 103	187 095	0	187 095
Итого по активу (баланс)	67 372 152	6 714 636	74 086 788	647 278 723	498 915 207	1 146 193 930	644 356 215	499 482 915	1 143 839 130	70 294 660	6 146 928	76 441 588
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	280 126	0	280 126	304 112	0	304 112	50 350	0	50 350	26 364	0	26 364
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 287 095	0	1 287 095	0	0	0	0	0	0	1 287 095	0	1 287 095
30109	105 023	558 708	663 731	6 500 898	19 459 518	25 960 416	6 500 935	19 450 529	25 951 464	105 060	549 719	654 779
30111	18 400	41 619	60 019	143 128	25 920	169 048	129 357	16 202	145 559	4 629	31 901	36 530
30126	2 214	0	2 214	112	0	112	44	0	44	2 146	0	2 146
30220	0	203	203	0	3 899	3 899	0	3 696	3 696	0	0	0
30222	0	0	0	0	21 742	21 742	0	21 742	21 742	0	0	0
30226	227	0	227	50	0	50	50	0	50	227	0	227
30232	54 913	754	55 667	607 669	19 447	627 116	578 233	19 237	597 470	25 477	544	26 021
30301	371 045	545 802	916 847	1 211 122	702 839	1 913 961	1 297 328	725 710	2 023 038	457 251	568 673	1 025 924
30305	1 015 000	0	1 015 000	258 000	0	258 000	100 000	0	100 000	857 000	0	857 000
30408	0	0	0	19 470 074	0	19 470 074	19 470 074	0	19 470 074	0	0	0
30601	21 137	0	21 137	26 294 523	0	26 294 523	26 289 772	0	26 289 772	16 386	0	16 386
30606	88	0	88	2 210	0	2 210	2 181	0	2 181	59	0	59
31302	0	0	0	15 524 300	3 662 139	19 186 439	16 477 000	3 882 777	20 359 777	952 700	220 638	1 173 338
31303	1 991 600	193 147	2 184 747	7 526 300	1 911 853	9 438 153	5 804 700	1 783 082	7 587 782	270 000	64 376	334 376
31304	0	0	0	945 000	335 079	1 280 079	1 005 000	358 811	1 363 811	60 000	23 732	83 732
31305	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31402	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
31403	0	0	0	32 500	99 090	131 590	32 500	99 090	131 590	0	0	0
31404	0	65 634	65 634	17 000	67 202	84 202	17 000	1 568	18 568	0	0	0
31405	0	0	0	0	3 089	3 089	0	67 465	67 465	0	64 376	64 376
31502	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31503	0	150 778	150 778	0	303 786	303 786	0	153 008	153 008	0	0	0
31504	0	109 713	109 713	0	217 428	217 428	0	107 715	107 715	0	0	0
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	2 631 769	0	2 631 769	17 963 407	0	17 963 407	17 748 835	0	17 748 835	2 417 197	0	2 417 197
40502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	2 705 912	1	2 705 913	44 013 446	382 175	44 395 621	43 158 071	382 450	43 540 521	1 850 537	276	1 850 813
40702	6 517 264	160 376	6 677 640	38 205 697	4 264 404	42 470 101	38 641 533	4 297 233	42 938 766	6 953 100	193 205	7 146 305
40703	33 614	640	34 254	37 504	230	37 734	38 411	1 067	39 478	34 521	1 477	35 998
40802	142 422	3 093	145 515	468 482	49 072	517 554	458 594	51 698	510 292	132 534	5 719	138 253
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	35 939	296 725	332 664	23 574	1 045 165	1 068 739	29 030	1 023 045	1 052 075	41 395	274 605	316 000
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	460 240	202 840	663 080	1 704 211	801 829	2 506 040	1 669 999	847 363	2 517 362	426 028	248 374	674 402
40820	7 698	13 582	21 280	16 342	35 104	51 446	14 536	35 636	50 172	5 892	14 114	20 006
40821	6 586	0	6 586	64 323	0	64 323	65 510	0	65 510	7 773	0	7 773
40901	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
40903	84	0	84	103	0	103	159	0	159	140	0	140
40905	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
40909	0	0	0	340	1 074	1 414	340	1 074	1 414	0	0	0
40910	0	0	0	4	10	14	4	10	14	0	0	0
40911	624	0	624	266 649	0	266 649	266 184	0	266 184	159	0	159
40912	0	0	0	531	4 852	5 383	531	4 852	5 383	0	0	0
40913	0	0	0	159	759	918	159	759	918	0	0	0
41604	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42004	34 000	27 130	61 130	10 000	2 007	12 007	0	1 487	1 487	24 000	26 610	50 610
42005	11 010	0	11 010	0	0	0	0	0	0	11 010	0	11 010
42006	37 800	0	37 800	11 500	0	11 500	0	0	0	26 300	0	26 300
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	674	2 674	10 000	20 309	30 309	10 000	19 635	29 635
42104	220 400	22 841	243 241	98 700	1 690	100 390	0	1 252	1 252	121 700	22 403	144 103
42105	210 500	28 939	239 439	7 000	2 930	9 930	2 500	2 575	5 075	206 000	28 584	234 584
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500
42203	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42205	244 000	0	244 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	242 000	0	242 000
42206	88 501	0	88 501	0	0	0	0	0	0	88 501	0	88 501
42301	95 664	47 771	143 435	340 787	253 403	594 190	329 316	301 380	630 696	84 193	95 748	179 941
42302	16 294	1 273	17 567	16 594	1 368	17 962	19 130	1 344	20 474	18 830	1 249	20 079
42303	68 664	14 551	83 215	59 340	10 739	70 079	53 776	21 764	75 540	63 100	25 576	88 676
42304	448 440	405 501	853 941	171 607	128 320	299 927	184 360	137 786	322 146	461 193	414 967	876 160
42305	4 053 705	2 991 416	7 045 121	714 532	418 839	1 133 371	807 988	515 349	1 323 337	4 147 161	3 087 926	7 235 087
42306	493 787	636 151	1 129 938	36 213	103 559	139 772	80 838	155 511	236 349	538 412	688 103	1 226 515
42307	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42310	605	0	605	5 426	0	5 426	5 000	0	5 000	179	0	179
42505	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0
42601	822	6 159	6 981	11 206	18 451	29 657	13 305	16 850	30 155	2 921	4 558	7 479
42602	0	230	230	0	235	235	0	5	5	0	0	0
42603	6 246	1 641	7 887	9 463	157	9 620	7 387	1 495	8 882	4 170	2 979	7 149
42604	5 615	5 123	10 738	390	1 590	1 980	1 208	1 089	2 297	6 433	4 622	11 055
42605	20 176	143 858	164 034	937	12 768	13 705	2 916	27 627	30 543	22 155	158 717	180 872
42606	15 527	102 040	117 567	11 016	8 360	19 376	757	7 721	8 478	5 268	101 401	106 669
43703	123 288	0	123 288	123 288	0	123 288	0	0	0	0	0	0
43704	305 260	0	305 260	305 260	0	305 260	0	0	0	0	0	0
43801	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
43803	123 288	0	123 288	123 288	0	123 288	0	0	0	0	0	0
43804	305 260	0	305 260	305 260	0	305 260	0	0	0	0	0	0
44007	0	1 640 845	1 640 845	0	121 390	121 390	0	89 950	89 950	0	1 609 405	1 609 405
45115	179 715	0	179 715	301 727	0	301 727	144 780	0	144 780	22 768	0	22 768
45215	2 495 623	0	2 495 623	886 291	0	886 291	790 041	0	790 041	2 399 373	0	2 399 373
45415	128	0	128	88	0	88	163	0	163	203	0	203
45515	264 802	0	264 802	25 253	0	25 253	17 212	0	17 212	256 761	0	256 761
45615	28 514	0	28 514	8 904	0	8 904	563	0	563	20 173	0	20 173
45715	1 102	0	1 102	139	0	139	113	0	113	1 076	0	1 076
45818	480 986	0	480 986	16 561	0	16 561	263 182	0	263 182	727 607	0	727 607
45918	13 912	0	13 912	4 203	0	4 203	697	0	697	10 406	0	10 406
47108	90 147	0	90 147	89 995	0	89 995	0	0	0	152	0	152
47403	0	0	0	20 537 997	0	20 537 997	20 537 997	0	20 537 997	0	0	0
47405	0	0	0	0	7 887	7 887	0	7 887	7 887	0	0	0
47407	0	0	0	254 712 924	350 048 682	604 761 606	254 712 924	350 048 682	604 761 606	0	0	0
47411	149 875	91 914	241 789	46 925	19 054	65 979	44 719	26 486	71 205	147 669	99 346	247 015
47416	4 303	1 064	5 367	75 882	15 653	91 535	73 638	14 844	88 482	2 059	255	2 314
47422	2 009	0	2 009	3 258	12 874	16 132	3 530	12 903	16 433	2 281	29	2 310
47425	534 023	0	534 023	498 245	0	498 245	512 811	0	512 811	548 589	0	548 589
47426	37 877	5 843	43 720	32 641	997	33 638	32 939	17 211	50 150	38 175	22 057	60 232
50220	66 102	0	66 102	74 577	0	74 577	45 035	0	45 035	36 560	0	36 560
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	2 297	0	2 297	0	0	0	0	0	0	2 297	0	2 297
50720	106 471	0	106 471	20 766	0	20 766	8 627	0	8 627	94 332	0	94 332
52005	4 615 482	0	4 615 482	0	0	0	0	0	0	4 615 482	0	4 615 482
52301	0	62 352	62 352	382 360	4 613	386 973	382 360	3 418	385 778	0	61 157	61 157
52303	683 000	0	683 000	70 000	0	70 000	313 500	0	313 500	926 500	0	926 500
52304	1 066 000	0	1 066 000	1 079 123	0	1 079 123	3 279 123	0	3 279 123	3 266 000	0	3 266 000
52305	2 587 365	23 032	2 610 397	1 022 478	1 683	1 024 161	77 212	18 053	95 265	1 642 099	39 402	1 681 501
52306	1 811 840	0	1 811 840	1 390 241	0	1 390 241	6 069	0	6 069	427 668	0	427 668
52307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	150 433	6 751	157 184	5 127	499	5 626	50 171	748	50 919	195 477	7 000	202 477
60206	89	0	89	6	0	6	2	0	2	85	0	85
60301	7 974	0	7 974	32 414	0	32 414	31 284	0	31 284	6 844	0	6 844
60305	8 616	0	8 616	45 898	0	45 898	46 746	0	46 746	9 464	0	9 464
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	77	0	77	78	0	78	1 053	0	1 053	1 052	0	1 052
60311	0	0	0	6 825	0	6 825	6 825	0	6 825	0	0	0
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	465	0	465	107 720	0	107 720	107 745	0	107 745	490	0	490
60324	70 629	0	70 629	6	0	6	388	0	388	71 011	0	71 011
60601	151 970	0	151 970	8 875	0	8 875	3 838	0	3 838	146 933	0	146 933
60903	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
61301	0	0	0	0	0	0	534	0	534	534	0	534
61304	2 587	0	2 587	199	0	199	236	0	236	2 624	0	2 624
61501	0	0	0	98 353	0	98 353	98 353	0	98 353	0	0	0
70601	16 769 459	0	16 769 459	775	0	775	3 438 590	0	3 438 590	20 207 274	0	20 207 274
70603	4 628 351	0	4 628 351	0	0	0	1 018 811	0	1 018 811	5 647 162	0	5 647 162
Итого по пассиву (баланс)	65 476 748	8 610 040	74 086 788	465 762 908	384 616 127	850 379 035	467 944 290	384 789 545	852 733 835	67 658 130	8 783 458	76 441 588
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117 593	0	117 593	35 000	0	35 000	25 560	0	25 560	127 033	0	127 033
80601	10	0	10	412 095	0	412 095	412 095	0	412 095	10	0	10
80801	23 950	0	23 950	380 679	0	380 679	388 206	0	388 206	16 423	0	16 423
80901	0	0	0	1 661	0	1 661	0	0	0	1 661	0	1 661
81001	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
Итого по активу (баланс)	146 256	0	146 256	829 435	0	829 435	825 861	0	825 861	149 830	0	149 830
Пассив
85101	120 367	0	120 367	205	0	205	5	0	5	120 167	0	120 167
85301	11 121	0	11 121	0	0	0	357	0	357	11 478	0	11 478
85401	0	0	0	0	0	0	3 417	0	3 417	3 417	0	3 417
85501	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	146 256	0	146 256	205	0	205	3 779	0	3 779	149 830	0	149 830
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	729 518	0	729 518	224 000	0	224 000	310 000	0	310 000	643 518	0	643 518
90704	0	0	0	3 337 360	0	3 337 360	3 337 360	0	3 337 360	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	152 500	0	152 500	0	0	0	0	0	0	152 500	0	152 500
90901	1 163 407	0	1 163 407	11 007	0	11 007	16 317	0	16 317	1 158 097	0	1 158 097
90902	915 721	0	915 721	37 761	0	37 761	84 930	0	84 930	868 552	0	868 552
90908	0	2 860	2 860	0	74	74	0	196	196	0	2 738	2 738
91101	0	1 230	1 230	0	67	67	0	91	91	0	1 206	1 206
91202	50 018	0	50 018	12	0	12	3	0	3	50 027	0	50 027
91203	85 002	0	85 002	3	0	3	3	0	3	85 002	0	85 002
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	19 785	19 785	0	1 085	1 085	0	1 464	1 464	0	19 406	19 406
91411	544 283	0	544 283	1 654	0	1 654	126 465	0	126 465	419 472	0	419 472
91414	29 149 170	448 060	29 597 230	4 915 901	115 069	5 030 970	1 899 543	41 558	1 941 101	32 165 528	521 571	32 687 099
91417	3 000 370	0	3 000 370	258 000	0	258 000	129 000	0	129 000	3 129 370	0	3 129 370
91501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
91502	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
91604	48 787	117 140	165 927	802	88 891	89 693	429	90 090	90 519	49 160	115 941	165 101
91704	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91802	17 353	0	17 353	0	0	0	0	0	0	17 353	0	17 353
91803	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
99998	23 375 837	0	23 375 837	19 176 715	0	19 176 715	17 138 459	0	17 138 459	25 414 093	0	25 414 093
Итого по активу (баланс)	59 233 437	589 075	59 822 512	27 963 215	205 186	28 168 401	23 042 509	133 399	23 175 908	64 154 143	660 862	64 815 005
Пассив
91003	0	0	0	10 593	0	10 593	10 593	0	10 593	0	0	0
91004	0	0	0	14 344	0	14 344	14 344	0	14 344	0	0	0
91311	4 245 945	19 964	4 265 909	6 860 241	1 434	6 861 675	7 154 600	855	7 155 455	4 540 304	19 385	4 559 689
91312	14 902 766	1 270 701	16 173 467	1 880 979	110 696	1 991 675	2 214 995	81 048	2 296 043	15 236 782	1 241 053	16 477 835
91314	627	0	627	445 357	0	445 357	445 658	0	445 658	928	0	928
91315	1 303 994	87 880	1 391 874	72 860	13 380	86 240	153 476	66 819	220 295	1 384 610	141 319	1 525 929
91316	80 337	0	80 337	333 049	0	333 049	332 000	0	332 000	79 288	0	79 288
91317	1 199 288	58 771	1 258 059	7 278 425	18 748	7 297 173	8 587 685	16 289	8 603 974	2 508 548	56 312	2 564 860
91318	0	0	0	98 353	0	98 353	98 353	0	98 353	0	0	0
91507	205 536	0	205 536	0	0	0	0	0	0	205 536	0	205 536
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	36 446 675	0	36 446 675	6 037 450	0	6 037 450	8 991 687	0	8 991 687	39 400 912	0	39 400 912
Итого по пассиву (баланс)	58 385 196	1 437 316	59 822 512	23 031 651	144 258	23 175 909	28 003 391	165 011	28 168 402	63 356 936	1 458 069	64 815 005
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 445 024	10 464 648	11 909 672	18 944 790	172 676 074	191 620 864	17 970 840	173 397 200	191 368 040	2 418 974	9 743 522	12 162 496
93002	3 973 649	3 253 479	7 227 128	84 503 864	41 716 680	126 220 544	84 057 026	42 907 215	126 964 241	4 420 487	2 062 944	6 483 431
93301	0	0	0	0	1 145 601	1 145 601	0	1 145 601	1 145 601	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 157 034	1 157 034	0	1 157 034	1 157 034	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 615 216	1 615 216	0	1 615 216	1 615 216	0	0	0
93307	0	1 085 312	1 085 312	0	539 160	539 160	0	1 624 472	1 624 472	0	0	0
93801	45 948	0	45 948	2 322 897	0	2 322 897	2 362 319	0	2 362 319	6 526	0	6 526
93803	0	0	0	786 129	0	786 129	616 414	0	616 414	169 715	0	169 715
Итого по активу (баланс)	5 464 621	14 803 439	20 268 060	106 557 680	218 849 765	325 407 445	105 006 599	221 846 738	326 853 337	7 015 702	11 806 466	18 822 168
Пассив
96001	6 223 961	5 709 182	11 933 143	135 064 793	50 686 887	185 751 680	136 197 398	48 069 631	184 267 029	7 356 566	3 091 926	10 448 492
96002	1 144 315	6 064 692	7 209 007	22 241 514	104 879 840	127 121 354	21 730 042	104 662 589	126 392 631	632 843	5 847 441	6 480 284
96201	0	0	0	5 749 980	117 984	5 867 964	7 633 222	117 984	7 751 206	1 883 242	0	1 883 242
96301	0	0	0	0	1 145 879	1 145 879	0	1 145 879	1 145 879	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 157 100	1 157 100	0	1 157 100	1 157 100	0	0	0
96306	0	0	0	197 235	878 928	1 076 163	197 235	878 928	1 076 163	0	0	0
96307	197 235	888 038	1 085 273	197 235	888 038	1 085 273	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	546 662	546 662	0	546 662	546 662	0	0	0
96507	0	0	0	0	543 941	543 941	0	543 941	543 941	0	0	0
96801	40 637	0	40 637	2 362 319	0	2 362 319	2 331 832	0	2 331 832	10 150	0	10 150
96803	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 606 148	12 661 912	20 268 060	165 813 514	160 845 259	326 658 773	168 090 167	157 122 714	325 212 881	9 882 801	8 939 367	18 822 168
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435,0000	0	0	469,0000	0	0	476,0000	0	0	428,0000
98010	0	0	405 326 662,0000	0	0	311 878 450,0000	0	0	311 580 688,0000	0	0	405 624 424,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	405 327 097,0000	0	0	311 878 919,0000	0	0	311 581 164,0000	0	0	405 624 852,0000
Пассив
98040	0	0	51 976 345,0000	0	0	257 556 923,0000	0	0	256 720 943,0000	0	0	51 140 365,0000
98050	0	0	157 529 031,0000	0	0	54 500 873,0000	0	0	55 623 099,0000	0	0	158 651 257,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	503 367 111,0000	0	0	503 367 111,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	149 908 631,0000	0	0	113 560,0000	0	0	162 555,0000	0	0	149 957 626,0000
98070	0	0	45 528 530,0000	0	0	627 725,0000	0	0	590 245,0000	0	0	45 491 050,0000
98090	0	0	384 560,0000	0	0	40,0000	0	0	34,0000	0	0	384 554,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	405 327 097,0000	0	0	816 166 232,0000	0	0	816 463 987,0000	0	0	405 624 852,0000

Страница была полезной?