Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	419 906	0	419 906	107 898	0	107 898	145 444	0	145 444	382 360	0	382 360
10610	281 125	0	281 125	0	0	0	0	0	0	281 125	0	281 125
20202	371 593	243 338	614 931	2 944 057	759 401	3 703 458	2 899 570	761 746	3 661 316	416 080	240 993	657 073
20208	40 776	2 039	42 815	104 367	4 982	109 349	106 796	4 892	111 688	38 347	2 129	40 476
20209	46 900	0	46 900	2 298 542	550 363	2 848 905	2 310 752	550 363	2 861 115	34 690	0	34 690
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30110	177 920	197 115	375 035	1 494 994	5 021 506	6 516 500	1 439 868	4 826 207	6 266 075	233 046	392 414	625 460
30114	0	355 523	355 523	0	47 687 951	47 687 951	0	47 725 788	47 725 788	0	317 686	317 686
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30202	207 272	0	207 272	14 831	0	14 831	0	0	0	222 103	0	222 103
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50121	20 892	0	20 892	13 879	0	13 879	30 237	0	30 237	4 534	0	4 534
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60308	761	598	1 359	2 716	654	3 370	2 719	57	2 776	758	1 195	1 953
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70610	36	0	36	3	0	3	0	0	0	39	0	39
70611	55 539	0	55 539	8 651	0	8 651	0	0	0	64 190	0	64 190
70614	51 633	0	51 633	56 147	0	56 147	65 411	0	65 411	42 369	0	42 369
70616	164 557	0	164 557	0	0	0	0	0	0	164 557	0	164 557
Итого по активу (баланс)	242 901 885	106 525 171	349 427 056	197 276 420	260 868 741	458 145 161	179 401 987	266 364 148	445 766 135	260 776 318	101 029 764	361 806 082
Пассив
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10601	1 405 624	0	1 405 624	0	0	0	0	0	0	1 405 624	0	1 405 624
10602	616 437	0	616 437	0	0	0	0	0	0	616 437	0	616 437
10603	2 038	0	2 038	44 970	0	44 970	117 878	0	117 878	74 946	0	74 946
10609	65 673	0	65 673	0	0	0	0	0	0	65 673	0	65 673
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44007	0	1 361 642	1 361 642	0	95 320	95 320	0	50 388	50 388	0	1 316 710	1 316 710
45215	171 030	0	171 030	25 401	0	25 401	19 622	0	19 622	165 251	0	165 251
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45615	52 812	0	52 812	5 793	0	5 793	1 788	0	1 788	48 807	0	48 807
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47403	0	0	0	7 317 783	20 284 694	27 602 477	7 317 783	20 284 694	27 602 477	0	0	0
47405	0	0	0	454 930	458 246	913 176	454 930	458 246	913 176	0	0	0
47407	0	0	0	15 861 780	11 200 833	27 062 613	15 861 780	11 200 833	27 062 613	0	0	0
47411	126	512	638	3 517	1 221	4 738	106 673	19 372	126 045	103 282	18 663	121 945
47416	4 049	1 171	5 220	46 911	3 044	49 955	52 105	1 969	54 074	9 243	96	9 339
47422	3 192	7	3 199	2 588 825	973 039	3 561 864	2 591 188	973 039	3 564 227	5 555	7	5 562
47424	0	0	0	19 349	0	19 349	19 600	0	19 600	251	0	251
47425	690 971	0	690 971	22 472	0	22 472	30 477	0	30 477	698 976	0	698 976
47426	40 663	13 020	53 683	57 579	7 900	65 479	42 962	23 326	66 288	26 046	28 446	54 492
47804	122 532	0	122 532	13 376	0	13 376	10 481	0	10 481	119 637	0	119 637
50120	132 120	0	132 120	121 408	0	121 408	65 153	0	65 153	75 865	0	75 865
50220	419 906	0	419 906	143 671	0	143 671	102 115	0	102 115	378 350	0	378 350
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	70 336	0	70 336	85 371	0	85 371	33 517	0	33 517	18 482	0	18 482
50720	0	0	0	1 773	0	1 773	5 783	0	5 783	4 010	0	4 010
51510	49	0	49	50	0	50	1	0	1	0	0	0
52006	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
52203	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52204	55 827	0	55 827	0	0	0	0	0	0	55 827	0	55 827
52205	83 797	0	83 797	0	0	0	0	0	0	83 797	0	83 797
52305	13 777	0	13 777	0	0	0	0	0	0	13 777	0	13 777
52306	349 550	0	349 550	0	0	0	10 665	0	10 665	360 215	0	360 215
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52602	14 399	0	14 399	66 199	0	66 199	56 616	0	56 616	4 816	0	4 816
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	10 006	0	10 006	24 525	27	24 552	31 788	27	31 815	17 269	0	17 269
60305	48 054	0	48 054	108 730	0	108 730	109 544	0	109 544	48 868	0	48 868
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	1 716	0	1 716	5 342	0	5 342	5 315	0	5 315	1 689	0	1 689
60311	3 778	0	3 778	6 021	0	6 021	5 429	0	5 429	3 186	0	3 186
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61301	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	5	5	0	5	5
61501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61701	215 451	0	215 451	0	0	0	0	0	0	215 451	0	215 451
62002	224	0	224	89	0	89	0	0	0	135	0	135
70601	7 133 474	0	7 133 474	231	0	231	841 460	0	841 460	7 974 703	0	7 974 703
70602	8 419	0	8 419	11 567	0	11 567	8 881	0	8 881	5 733	0	5 733
70603	92 900 107	0	92 900 107	0	0	0	11 385 855	0	11 385 855	104 285 962	0	104 285 962
70604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70605	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70613	0	0	0	51 323	0	51 323	53 927	0	53 927	2 604	0	2 604
Итого по пассиву (баланс)	243 281 265	106 145 791	349 427 056	107 699 392	193 394 424	301 093 816	125 857 415	187 615 427	313 472 842	261 439 288	100 366 794	361 806 082
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 499 076	0	1 499 076	0	0	0	0	0	0	1 499 076	0	1 499 076
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 752 470	171	20 752 641	52 759	12	52 771	71 145	16	71 161	20 734 084	167	20 734 251
90902	1 032 297	89	1 032 386	113 615	15	113 630	76 206	16	76 222	1 069 706	88	1 069 794
90907	65 956	0	65 956	1 577	0	1 577	7 524	0	7 524	60 009	0	60 009
90909	387	1 059	1 446	95	41	136	39	76	115	443	1 024	1 467
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	14	3 405	3 419	10	126	136	10	239	249	14	3 292	3 306
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	42 593	42 593	0	35 449	35 449	0	7 144	7 144
91414	115 542 879	35 881 097	151 423 976	4 092 905	1 530 155	5 623 060	2 627 123	3 363 590	5 990 713	117 008 661	34 047 662	151 056 323
91418	1 281 475	680 821	1 962 296	21	25 194	25 215	58 818	47 660	106 478	1 222 678	658 355	1 881 033
91501	96 463	0	96 463	0	0	0	0	0	0	96 463	0	96 463
91506	22 850	0	22 850	0	0	0	0	0	0	22 850	0	22 850
91604	233 476	5 763	239 239	30 207	298	30 505	1 491	420	1 911	262 192	5 641	267 833
91703	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
91704	42 744	38 524	81 268	0	1 426	1 426	0	2 697	2 697	42 744	37 253	79 997
91801	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
91802	216 145	146 417	362 562	0	5 418	5 418	0	10 250	10 250	216 145	141 585	357 730
91803	14 416	2 349	16 765	0	92	92	0	169	169	14 416	2 272	16 688
99998	59 139 378	0	59 139 378	31 905 312	0	31 905 312	31 983 376	0	31 983 376	59 061 314	0	59 061 314
Итого по активу (баланс)	199 960 583	36 759 695	236 720 278	36 196 501	1 605 370	37 801 871	34 825 732	3 460 582	38 286 314	201 331 352	34 904 483	236 235 835
Пассив
91003	0	0	0	14 831	0	14 831	14 831	0	14 831	0	0	0
91004	0	0	0	67 751	0	67 751	67 751	0	67 751	0	0	0
91311	1 298 998	738 204	2 037 202	18 901	51 679	70 580	9 800	27 320	37 120	1 289 897	713 845	2 003 742
91312	38 562 936	1 127 650	39 690 586	555 406	166 695	722 101	1 831 182	49 664	1 880 846	39 838 712	1 010 619	40 849 331
91314	1 284 458	1 399 607	2 684 065	15 835 218	12 345 593	28 180 811	15 005 037	10 945 986	25 951 023	454 277	0	454 277
91315	6 725 954	129 488	6 855 442	466 023	31 754	497 777	1 187 093	7 148	1 194 241	7 447 024	104 882	7 551 906
91316	219 212	0	219 212	215 199	329 178	544 377	180 000	329 178	509 178	184 013	0	184 013
91317	2 875 970	137 088	3 013 058	1 807 995	138 762	1 946 757	2 355 741	146 402	2 502 143	3 423 716	144 728	3 568 444
91318	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
91319	3 801 370	0	3 801 370	618 659	1 894	620 553	365 641	64 438	430 079	3 548 352	62 544	3 610 896
91507	838 220	0	838 220	0	0	0	228	0	228	838 448	0	838 448
91508	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
99999	177 580 900	0	177 580 900	6 266 309	0	6 266 309	5 859 930	0	5 859 930	177 174 521	0	177 174 521
Итого по пассиву (баланс)	233 188 241	3 532 037	236 720 278	25 866 292	13 065 555	38 931 847	26 877 268	11 570 136	38 447 404	234 199 217	2 036 618	236 235 835
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
93302	0	0	0	178 747	0	178 747	178 747	0	178 747	0	0	0
93303	158 772	0	158 772	57 346	0	57 346	202 984	0	202 984	13 134	0	13 134
93304	10 942	0	10 942	49 645	0	49 645	10 942	0	10 942	49 645	0	49 645
93305	1 966 941	0	1 966 941	1 671 648	0	1 671 648	3 519 350	0	3 519 350	119 239	0	119 239
93306	0	0	0	0	1 962 790	1 962 790	0	1 962 790	1 962 790	0	0	0
93307	0	733 245	733 245	0	1 829 106	1 829 106	0	1 976 415	1 976 415	0	585 936	585 936
93308	0	0	0	0	1 077 290	1 077 290	0	1 077 290	1 077 290	0	0	0
93309	0	0	0	190 114	0	190 114	0	0	0	190 114	0	190 114
93310	190 114	0	190 114	0	0	0	190 114	0	190 114	0	0	0
93411	0	87 450	87 450	0	2 418	2 418	0	23 469	23 469	0	66 399	66 399
93501	0	0	0	43 331	0	43 331	43 331	0	43 331	0	0	0
93502	42 989	0	42 989	346	0	346	43 335	0	43 335	0	0	0
93506	0	0	0	0	83 277	83 277	0	83 277	83 277	0	0	0
93507	0	83 259	83 259	0	0	0	0	83 259	83 259	0	0	0
93601	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
93602	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
93603	775	0	775	2 462	0	2 462	1 983	0	1 983	1 254	0	1 254
93901	0	7 353	7 353	2 200 747	1 713 604	3 914 351	2 134 124	1 713 977	3 848 101	66 623	6 980	73 603
93902	0	4 840	4 840	0	1 840 842	1 840 842	0	1 840 989	1 840 989	0	4 693	4 693
94101	0	0	0	254 340	0	254 340	254 340	0	254 340	0	0	0
94102	0	0	0	0	222 240	222 240	0	222 240	222 240	0	0	0
99996	3 298 812	0	3 298 812	9 851 954	0	9 851 954	12 053 289	0	12 053 289	1 097 477	0	1 097 477
Итого по активу (баланс)	5 669 345	916 147	6 585 492	14 502 979	8 731 567	23 234 546	18 634 838	8 983 706	27 618 544	1 537 486	664 008	2 201 494
Пассив
96301	0	0	0	41 977	0	41 977	41 977	0	41 977	0	0	0
96302	41 606	0	41 606	41 977	0	41 977	371	0	371	0	0	0
96303	371	0	371	371	0	371	975	0	975	975	0	975
96305	0	123 084	123 084	0	8 616	8 616	0	4 555	4 555	0	119 023	119 023
96306	0	0	0	0	2 044 471	2 044 471	0	2 044 471	2 044 471	0	0	0
96307	0	816 521	816 521	0	2 062 644	2 062 644	0	1 827 853	1 827 853	0	581 730	581 730
96308	0	0	0	0	1 080 845	1 080 845	0	1 080 845	1 080 845	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 483	4 483	0	199 413	199 413	0	194 930	194 930
96310	0	200 668	200 668	0	210 389	210 389	0	9 721	9 721	0	0	0
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96502	0	0	0	42 348	0	42 348	42 348	0	42 348	0	0	0
96504	0	0	0	1 441	0	1 441	51 768	0	51 768	50 327	0	50 327
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96601	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
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96604	7 731	0	7 731	16 733	0	16 733	9 002	0	9 002	0	0	0
96702	0	0	0	147 573	0	147 573	147 573	0	147 573	0	0	0
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96901	7 321	0	7 321	1 922 515	1 369 970	3 292 485	1 922 146	1 436 843	3 358 989	6 952	66 873	73 825
96902	0	0	0	9 688	2 047 793	2 057 481	9 688	2 047 793	2 057 481	0	0	0
97001	0	0	0	0	18 152	18 152	0	18 152	18 152	0	0	0
97101	0	0	0	777 801	0	777 801	777 801	0	777 801	0	0	0
97102	0	4 883	4 883	0	4 259	4 259	0	4 096	4 096	0	4 720	4 720
99997	3 286 680	0	3 286 680	11 997 730	0	11 997 730	9 815 067	0	9 815 067	1 104 017	0	1 104 017
Итого по пассиву (баланс)	5 440 336	1 145 156	6 585 492	18 772 897	8 851 622	27 624 519	14 566 779	8 673 742	23 240 521	1 234 218	967 276	2 201 494

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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