Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407	0	407	5	0	5	412	0	412	0	0	0
10610	224 353	0	224 353	0	0	0	0	0	0	224 353	0	224 353
20202	339 939	363 219	703 158	2 506 403	1 171 204	3 677 607	2 510 393	1 218 893	3 729 286	335 949	315 530	651 479
20208	50 494	2 736	53 230	164 647	10 080	174 727	167 872	10 699	178 571	47 269	2 117	49 386
20209	4 300	15 641	19 941	1 621 417	938 611	2 560 028	1 624 717	947 826	2 572 543	1 000	6 426	7 426
30102	1 398 617	0	1 398 617	41 486 605	0	41 486 605	41 485 011	0	41 485 011	1 400 211	0	1 400 211
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30114	0	650 479	650 479	0	23 202 967	23 202 967	0	21 110 568	21 110 568	0	2 742 878	2 742 878
30202	168 982	0	168 982	0	0	0	986	0	986	167 996	0	167 996
30204	177 942	0	177 942	0	0	0	4 645	0	4 645	173 297	0	173 297
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30215	0	99 124	99 124	0	7 474	7 474	0	10 212	10 212	0	96 386	96 386
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30233	758	2 913	3 671	169 370	73 274	242 644	169 694	74 097	243 791	434	2 090	2 524
30302	16 535 155	16 933 221	33 468 376	1 056 850	2 119 674	3 176 524	981 133	2 423 041	3 404 174	16 610 872	16 629 854	33 240 726
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Итого по активу (баланс)	181 605 325	62 906 708	244 512 033	291 977 817	80 753 116	372 730 933	278 080 835	81 183 994	359 264 829	195 502 307	62 475 830	257 978 137
Пассив
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10602	436 343	0	436 343	0	0	0	0	0	0	436 343	0	436 343
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47401	6 370	0	6 370	820 321	0	820 321	816 253	0	816 253	2 302	0	2 302
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47411	17	8	25	610	88	698	617	83	700	24	3	27
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47422	19 222	7	19 229	77 105	3 363 464	3 440 569	75 420	3 363 458	3 438 878	17 537	1	17 538
47425	520 157	0	520 157	36 735	0	36 735	31 685	0	31 685	515 107	0	515 107
47426	9 477	25 762	35 239	83 859	23 084	106 943	80 093	21 641	101 734	5 711	24 319	30 030
47702	5 922	0	5 922	850	0	850	3 664	0	3 664	8 736	0	8 736
47804	203 430	0	203 430	68 694	0	68 694	33 442	0	33 442	168 178	0	168 178
50120	10 251	0	10 251	25 316	0	25 316	25 521	0	25 521	10 456	0	10 456
50220	407	0	407	412	0	412	5	0	5	0	0	0
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	878	0	878	717	0	717	1 763	0	1 763	1 924	0	1 924
51310	3 220	0	3 220	0	0	0	21	0	21	3 241	0	3 241
51510	2 198	0	2 198	0	0	0	8	0	8	2 206	0	2 206
52006	511 188	0	511 188	0	0	0	0	0	0	511 188	0	511 188
52201	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
52202	188 070	0	188 070	0	0	0	12 628	0	12 628	200 698	0	200 698
52203	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52204	141 289	0	141 289	0	0	0	0	0	0	141 289	0	141 289
52205	31 739	0	31 739	0	0	0	108	0	108	31 847	0	31 847
52301	0	13 313	13 313	1 499	14 317	15 816	3 099	1 004	4 103	1 600	0	1 600
52304	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0	0	0	0
52305	335 632	13 217	348 849	1 600	1 362	2 962	0	997	997	334 032	12 852	346 884
52306	442 911	125 544	568 455	0	57 447	57 447	0	8 157	8 157	442 911	76 254	519 165
52307	0	759 976	759 976	0	707 205	707 205	0	38 809	38 809	0	91 580	91 580
52404	8 778	0	8 778	6 192	0	6 192	5 045	0	5 045	7 631	0	7 631
52405	434	0	434	122	0	122	42	0	42	354	0	354
52406	0	0	0	1 499	723 740	725 239	1 499	723 740	725 239	0	0	0
52407	0	0	0	16 108	0	16 108	16 108	0	16 108	0	0	0
52501	26 797	118	26 915	16 150	16	16 166	11 008	87	11 095	21 655	189	21 844
52602	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60301	13 905	0	13 905	78 383	141	78 524	82 174	141	82 315	17 696	0	17 696
60305	79 738	0	79 738	106 936	0	106 936	117 896	0	117 896	90 698	0	90 698
60309	289	0	289	6 673	0	6 673	7 153	0	7 153	769	0	769
60311	10 286	0	10 286	10 229	0	10 229	13 534	0	13 534	13 591	0	13 591
60313	0	0	0	0	193	193	0	193	193	0	0	0
60322	1 067	0	1 067	753	890	1 643	652	890	1 542	966	0	966
60324	40 093	0	40 093	7 970	0	7 970	1 060	0	1 060	33 183	0	33 183
60335	17 666	0	17 666	21 822	0	21 822	22 557	0	22 557	18 401	0	18 401
60405	515	0	515	434	0	434	259	0	259	340	0	340
60414	844 409	0	844 409	22 246	0	22 246	8 528	0	8 528	830 691	0	830 691
60903	5 278	0	5 278	0	0	0	841	0	841	6 119	0	6 119
61301	165	62	227	805	8	813	2 847	11	2 858	2 207	65	2 272
61501	13	0	13	0	0	0	100	0	100	113	0	113
61701	357 543	0	357 543	0	0	0	0	0	0	357 543	0	357 543
61910	41 781	0	41 781	0	0	0	690	0	690	42 471	0	42 471
62002	3 821	0	3 821	0	0	0	1 299	0	1 299	5 120	0	5 120
70601	6 551 756	0	6 551 756	1 014	0	1 014	1 149 979	0	1 149 979	7 700 721	0	7 700 721
70602	291 743	0	291 743	58 217	0	58 217	53 775	0	53 775	287 301	0	287 301
70603	86 066 663	0	86 066 663	0	0	0	10 999 928	0	10 999 928	97 066 591	0	97 066 591
70605	1 227	0	1 227	0	0	0	2	0	2	1 229	0	1 229
70613	1 075	0	1 075	0	0	0	550	0	550	1 625	0	1 625
70615	67 426	0	67 426	0	0	0	0	0	0	67 426	0	67 426
Итого по пассиву (баланс)	181 725 703	62 786 330	244 512 033	273 845 580	190 257 717	464 103 297	288 366 639	189 202 762	477 569 401	196 246 762	61 731 375	257 978 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	988 812	0	988 812	0	0	0	0	0	0	988 812	0	988 812
90704	0	0	0	7 691	723 740	731 431	7 691	723 740	731 431	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 449	712 919	719 368	0	33 952	33 952	6 449	746 871	753 320	0	0	0
90901	21 539 279	148	21 539 427	1 115 479	43	1 115 522	440 392	24	440 416	22 214 366	167	22 214 533
90902	1 868 665	199	1 868 864	1 051 588	30	1 051 618	752 442	59	752 501	2 167 811	170	2 167 981
90907	42 091	0	42 091	126 355	0	126 355	60 299	0	60 299	108 147	0	108 147
90909	374	0	374	12	0	12	0	0	0	386	0	386
91102	0	18 394	18 394	0	1 166	1 166	0	1 739	1 739	0	17 821	17 821
91202	41	0	41	31	0	31	32	0	32	40	0	40
91203	11	3 304	3 315	33	249	282	23	340	363	21	3 213	3 234
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	94 528 168	26 865 566	121 393 734	996 300	2 010 744	3 007 044	929 065	2 757 083	3 686 148	94 595 403	26 119 227	120 714 630
91418	2 981 813	1 094 125	4 075 938	6	82 409	82 415	723 379	115 752	839 131	2 258 440	1 060 782	3 319 222
91501	262 283	0	262 283	16 088	0	16 088	83 140	0	83 140	195 231	0	195 231
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	164 300	0	164 300	0	0	0	24 459	0	24 459	139 841	0	139 841
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	82 474	1 663	84 137	17 427	179	17 606	19 217	200	19 417	80 684	1 642	82 326
91703	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
91704	7 982	0	7 982	0	0	0	0	0	0	7 982	0	7 982
91801	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91802	112 209	245	112 454	6 048	18	6 066	0	25	25	118 257	238	118 495
91803	15 570	86 926	102 496	0	5 725	5 725	0	8 367	8 367	15 570	84 284	99 854
99998	53 455 871	0	53 455 871	106 851 532	0	106 851 532	106 800 282	0	106 800 282	53 507 121	0	53 507 121
Итого по активу (баланс)	176 077 368	28 783 489	204 860 857	110 188 590	2 858 255	113 046 845	109 846 870	4 354 200	114 201 070	176 419 088	27 287 544	203 706 632
Пассив
91311	3 203 217	973 216	4 176 433	15 982	100 258	116 240	164	73 379	73 543	3 187 399	946 337	4 133 736
91312	30 196 131	2 766 462	32 962 593	2 323 962	307 322	2 631 284	1 653 665	251 596	1 905 261	29 525 834	2 710 736	32 236 570
91314	5 748 767	986 243	6 735 010	90 021 151	12 034 200	102 055 351	91 143 113	12 394 640	103 537 753	6 870 729	1 346 683	8 217 412
91315	7 127 859	63 899	7 191 758	334 686	6 378	341 064	92 945	4 529	97 474	6 886 118	62 050	6 948 168
91316	85 000	0	85 000	381 992	0	381 992	375 990	0	375 990	78 998	0	78 998
91317	985 101	7 640	992 741	1 003 187	258 861	1 262 048	602 553	258 958	861 511	584 467	7 737	592 204
91319	490 115	0	490 115	125 045	0	125 045	125 612	0	125 612	490 682	0	490 682
91507	822 221	0	822 221	12 870	0	12 870	0	0	0	809 351	0	809 351
99999	151 404 986	0	151 404 986	6 344 852	0	6 344 852	5 139 377	0	5 139 377	150 199 511	0	150 199 511
Итого по пассиву (баланс)	200 063 397	4 797 460	204 860 857	100 563 727	12 707 019	113 270 746	99 133 419	12 983 102	112 116 521	198 633 089	5 073 543	203 706 632
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	857	857	0	0	0	0	857	857
93305	537 395	0	537 395	0	0	0	0	0	0	537 395	0	537 395
93901	582 957	179 648	762 605	10 176 753	10 116 597	20 293 350	10 120 294	9 735 435	19 855 729	639 416	560 810	1 200 226
93902	0	435 432	435 432	0	502 524	502 524	0	937 956	937 956	0	0	0
99996	1 734 312	0	1 734 312	20 821 334	0	20 821 334	20 815 852	0	20 815 852	1 739 794	0	1 739 794
Итого по активу (баланс)	2 854 664	615 080	3 469 744	30 998 087	10 619 978	41 618 065	30 936 146	10 673 391	41 609 537	2 916 605	561 667	3 478 272
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	0	863	863	0	863	863
96505	536 345	0	536 345	550	0	550	0	0	0	535 795	0	535 795
96901	175 639	20 233	195 872	5 521 867	9 797 771	15 319 638	5 900 131	10 426 771	16 326 902	553 903	649 233	1 203 136
96902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
97101	566 663	0	566 663	1 068 451	3 487 700	4 556 151	501 788	3 487 700	3 989 488	0	0	0
97102	0	435 432	435 432	0	439 513	439 513	0	4 081	4 081	0	0	0
99997	1 735 432	0	1 735 432	20 793 685	0	20 793 685	20 796 731	0	20 796 731	1 738 478	0	1 738 478
Итого по пассиву (баланс)	3 014 079	455 665	3 469 744	27 884 553	13 724 984	41 609 537	27 698 650	13 919 415	41 618 065	2 828 176	650 096	3 478 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	709,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	709,0000
98010	0	0	6 021 706 760,0000	0	0	368 934 368,0000	0	0	6 294 388 412,0000	0	0	96 252 716,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 021 707 469,0000	0	0	368 934 382,0000	0	0	6 294 388 426,0000	0	0	96 253 425,0000
Пассив
98040	0	0	73 096 821,0000	0	0	7 710,0000	0	0	1 000,0000	0	0	73 090 111,0000
98050	0	0	5 943 898 275,0000	0	0	6 294 385 220,0000	0	0	368 930 368,0000	0	0	18 443 423,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 200,0000	0	0	1 200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 723 561,0000	0	0	3 000,0000	0	0	10 518,0000	0	0	3 731 079,0000
98090	0	0	988 812,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	988 812,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 021 707 469,0000	0	0	6 294 397 130,0000	0	0	368 943 086,0000	0	0	96 253 425,0000

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