Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	160 880	0	160 880	123 373	0	123 373	83 530	0	83 530	200 723	0	200 723
10610	211 074	0	211 074	0	0	0	17 001	0	17 001	194 073	0	194 073
10901	152 451	0	152 451	0	0	0	0	0	0	152 451	0	152 451
20202	397 627	226 281	623 908	2 817 880	1 565 610	4 383 490	2 899 715	1 341 032	4 240 747	315 792	450 859	766 651
20208	73 662	3 039	76 701	171 142	13 481	184 623	169 273	12 767	182 040	75 531	3 753	79 284
20209	14 560	35 064	49 624	1 414 774	530 330	1 945 104	1 405 174	565 394	1 970 568	24 160	0	24 160
30102	540 093	0	540 093	40 199 028	0	40 199 028	40 129 345	0	40 129 345	609 776	0	609 776
30110	95 476	3 129 794	3 225 270	2 157 570	12 781 455	14 939 025	1 757 144	12 620 803	14 377 947	495 902	3 290 446	3 786 348
30114	0	466 009	466 009	0	11 137 055	11 137 055	0	11 222 817	11 222 817	0	380 247	380 247
30202	188 217	0	188 217	0	0	0	61	0	61	188 156	0	188 156
30204	101 828	0	101 828	4 679	0	4 679	0	0	0	106 507	0	106 507
30210	7 000	0	7 000	34 000	0	34 000	41 000	0	41 000	0	0	0
30215	0	65 091	65 091	0	15 834	15 834	0	9 431	9 431	0	71 494	71 494
30221	0	2 198	2 198	793 770	228 384	1 022 154	793 770	229 635	1 023 405	0	947	947
30233	844	4 611	5 455	113 730	57 279	171 009	113 788	60 673	174 461	786	1 217	2 003
30235	0	0	0	55 090	0	55 090	5 090	0	5 090	50 000	0	50 000
30302	9 275 297	8 744 786	18 020 083	3 199 077	2 629 691	5 828 768	1 946 421	1 575 016	3 521 437	10 527 953	9 799 461	20 327 414
30306	13 736 806	10 229 810	23 966 616	3 200 957	3 055 095	6 256 052	1 547 456	1 774 937	3 322 393	15 390 307	11 509 968	26 900 275
30413	32 271	0	32 271	9 080 704	0	9 080 704	9 102 870	0	9 102 870	10 105	0	10 105
30424	138 474	0	138 474	35 562 287	0	35 562 287	35 623 057	0	35 623 057	77 704	0	77 704
30425	10 000	3 472	13 472	0	844	844	0	503	503	10 000	3 813	13 813
32201	347 909	0	347 909	335 320	0	335 320	659 559	0	659 559	23 670	0	23 670
32202	0	0	0	3 892 053	0	3 892 053	3 892 053	0	3 892 053	0	0	0
32203	572 094	0	572 094	1 079 524	0	1 079 524	1 284 625	0	1 284 625	366 993	0	366 993
45108	100 716	0	100 716	0	0	0	8 753	0	8 753	91 963	0	91 963
45203	0	0	0	15 500	0	15 500	0	0	0	15 500	0	15 500
45204	14 996	0	14 996	53 000	0	53 000	14 996	0	14 996	53 000	0	53 000
45205	1 189 782	0	1 189 782	16 551	0	16 551	66 742	0	66 742	1 139 591	0	1 139 591
45206	799 602	166 539	966 141	22 200	40 245	62 445	42 448	26 897	69 345	779 354	179 887	959 241
45207	4 432 436	216 972	4 649 408	619 415	1 136 794	1 756 209	780 193	111 750	891 943	4 271 658	1 242 016	5 513 674
45208	1 864 623	1 113 897	2 978 520	0	270 966	270 966	2 714	161 395	164 109	1 861 909	1 223 468	3 085 377
45407	66 629	0	66 629	0	0	0	1 088	0	1 088	65 541	0	65 541
45408	48 700	0	48 700	0	0	0	300	0	300	48 400	0	48 400
45503	3 450	0	3 450	515 167	0	515 167	515 167	0	515 167	3 450	0	3 450
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	51 065	0	51 065	50 300	0	50 300	52 443	0	52 443	48 922	0	48 922
45506	57 661	35 800	93 461	23 244	8 709	31 953	3 970	5 187	9 157	76 935	39 322	116 257
45507	522 755	36 093	558 848	249 553	8 740	258 293	7 113	5 465	12 578	765 195	39 368	804 563
45508	13 798	0	13 798	1 809	0	1 809	1 987	0	1 987	13 620	0	13 620
45509	202	0	202	4 041	0	4 041	3 577	0	3 577	666	0	666
45605	0	1 015 592	1 015 592	0	248 216	248 216	0	149 625	149 625	0	1 114 183	1 114 183
45812	128 715	0	128 715	7 281	0	7 281	5 621	0	5 621	130 375	0	130 375
45814	428	0	428	359	0	359	360	0	360	427	0	427
45815	64 744	5 746	70 490	1 692	1 465	3 157	1 397	900	2 297	65 039	6 311	71 350
45816	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45912	3 451	0	3 451	343	0	343	0	0	0	3 794	0	3 794
45914	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45915	13 203	0	13 203	35 001	49	35 050	34 568	49	34 617	13 636	0	13 636
45917	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47002	0	0	0	437 299	0	437 299	289 782	0	289 782	147 517	0	147 517
47101	4 245	0	4 245	0	0	0	2 015	0	2 015	2 230	0	2 230
47104	0	44 294	44 294	0	10 500	10 500	0	12 100	12 100	0	42 694	42 694
47105	1 096 105	137 271	1 233 376	0	33 511	33 511	0	20 141	20 141	1 096 105	150 641	1 246 746
47402	18	0	18	384 362	0	384 362	383 044	0	383 044	1 336	0	1 336
47404	0	119 374	119 374	4 392 674	30 550 914	34 943 588	4 392 674	30 539 298	34 931 972	0	130 990	130 990
47408	0	9 562	9 562	29 838 027	28 722 602	58 560 629	29 838 027	28 720 119	58 558 146	0	12 045	12 045
47415	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
47417	0	137	137	0	34	34	0	20	20	0	151	151
47423	135 187	8 413	143 600	9 247 384	3 097 750	12 345 134	9 247 605	3 096 957	12 344 562	134 966	9 206	144 172
47427	182 595	288	182 883	380 849	20 858	401 707	300 319	10 612	310 931	263 125	10 534	273 659
47701	282 633	0	282 633	0	0	0	31 276	0	31 276	251 357	0	251 357
47801	257 334	0	257 334	81	0	81	2 990	0	2 990	254 425	0	254 425
47802	14 961 765	80 970	15 042 735	34 363	19 476	53 839	1 566 417	13 810	1 580 227	13 429 711	86 636	13 516 347
50105	133 362	0	133 362	466 048	0	466 048	374 776	0	374 776	224 634	0	224 634
50106	2 467 419	0	2 467 419	5 818 183	0	5 818 183	4 502 613	0	4 502 613	3 782 989	0	3 782 989
50107	1 730 803	0	1 730 803	4 890 904	0	4 890 904	4 156 166	0	4 156 166	2 465 541	0	2 465 541
50110	0	0	0	0	383 122	383 122	0	383 122	383 122	0	0	0
50118	3 312 993	119 265	3 432 258	8 316 792	401 042	8 717 834	10 359 681	388 805	10 748 486	1 270 104	131 502	1 401 606
50121	1 292	0	1 292	4 434	0	4 434	3 269	0	3 269	2 457	0	2 457
50205	7 173	0	7 173	3 897 253	0	3 897 253	3 740 506	0	3 740 506	163 920	0	163 920
50207	0	0	0	539 369	0	539 369	358 823	0	358 823	180 546	0	180 546
50211	205 088	1 274 931	1 480 019	152 512	2 106 350	2 258 862	207 325	2 797 713	3 005 038	150 275	583 568	733 843
50218	3 917 799	487 738	4 405 537	3 960 418	2 751 374	6 711 792	4 287 117	1 880 055	6 167 172	3 591 100	1 359 057	4 950 157
50505	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50605	346 380	0	346 380	0	0	0	0	0	0	346 380	0	346 380
50606	0	0	0	155 182	0	155 182	0	0	0	155 182	0	155 182
50705	54 577	0	54 577	124 244	0	124 244	89 918	0	89 918	88 903	0	88 903
50707	0	0	0	0	4 236 866	4 236 866	0	411 146	411 146	0	3 825 720	3 825 720
50721	3 565	0	3 565	4 085	0	4 085	7 650	0	7 650	0	0	0
51507	201 197	0	201 197	1 447	0	1 447	0	0	0	202 644	0	202 644
52503	7 690	7 630	15 320	37	1 637	1 674	771	3 198	3 969	6 956	6 069	13 025
52601	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60103	0	3 479 475	3 479 475	0	0	0	0	3 479 475	3 479 475	0	0	0
60302	44 659	0	44 659	1 579	0	1 579	496	0	496	45 742	0	45 742
60306	41	0	41	0	0	0	32	0	32	9	0	9
60308	1 355	0	1 355	1 066	133	1 199	1 719	66	1 785	702	67	769
60310	12 849	0	12 849	4 675	0	4 675	5 843	0	5 843	11 681	0	11 681
60312	100 032	0	100 032	67 575	0	67 575	65 183	0	65 183	102 424	0	102 424
60314	5 141	22 039	27 180	124	4 911	5 035	544	834	1 378	4 721	26 116	30 837
60323	21 194	0	21 194	2 085	0	2 085	5 943	0	5 943	17 336	0	17 336
60401	3 617 969	0	3 617 969	9 422	0	9 422	104 139	0	104 139	3 523 252	0	3 523 252
60701	1 745	0	1 745	2 674	0	2 674	2 674	0	2 674	1 745	0	1 745
60702	2 392	0	2 392	0	0	0	0	0	0	2 392	0	2 392
60901	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
61002	208	0	208	11	0	11	95	0	95	124	0	124
61008	9 079	0	9 079	973	0	973	550	0	550	9 502	0	9 502
61009	15	0	15	912	0	912	900	0	900	27	0	27
61011	9 883	0	9 883	0	0	0	0	0	0	9 883	0	9 883
61209	0	0	0	109 908	0	109 908	109 908	0	109 908	0	0	0
61210	0	0	0	1 174 774	0	1 174 774	1 174 774	0	1 174 774	0	0	0
61211	0	0	0	28 567	0	28 567	28 567	0	28 567	0	0	0
61212	0	0	0	1 535 716	2 216	1 537 932	1 535 716	2 216	1 537 932	0	0	0
61403	141 684	0	141 684	1 828	0	1 828	5 248	0	5 248	138 264	0	138 264
61702	37 679	0	37 679	32 038	0	32 038	0	0	0	69 717	0	69 717
61703	423 987	0	423 987	0	0	0	104 502	0	104 502	319 485	0	319 485
70606	9 299 394	0	9 299 394	1 125 952	0	1 125 952	3 167	0	3 167	10 422 179	0	10 422 179
70607	173 028	0	173 028	164 640	0	164 640	147 133	0	147 133	190 535	0	190 535
70608	24 575 208	0	24 575 208	12 576 856	0	12 576 856	0	0	0	37 152 064	0	37 152 064
70610	4 159	0	4 159	0	0	0	104	0	104	4 055	0	4 055
70611	23 694	0	23 694	3 431	0	3 431	0	0	0	27 125	0	27 125
Итого по активу (баланс)	103 260 039	31 292 181	134 552 220	195 741 324	106 073 538	301 814 862	180 454 519	101 633 963	282 088 482	118 546 844	35 731 756	154 278 600
Пассив
10208	3 537 460	0	3 537 460	40 183	0	40 183	40 183	0	40 183	3 537 460	0	3 537 460
10601	1 126 696	0	1 126 696	0	0	0	0	0	0	1 126 696	0	1 126 696
10602	436 343	0	436 343	0	0	0	0	0	0	436 343	0	436 343
10603	3 565	0	3 565	7 650	0	7 650	4 085	0	4 085	0	0	0
10701	530 619	0	530 619	0	0	0	0	0	0	530 619	0	530 619
10801	2 214 698	0	2 214 698	0	0	0	0	0	0	2 214 698	0	2 214 698
30109	5 827 274	8 442	5 835 716	4 549 788	10 360	4 560 148	4 389 312	44 178	4 433 490	5 666 798	42 260	5 709 058
30111	6 748	87 554	94 302	7 975 456	6 300 982	14 276 438	8 007 240	6 497 161	14 504 401	38 532	283 733	322 265
30220	0	0	0	0	10 048	10 048	0	10 048	10 048	0	0	0
30222	0	0	0	50 078	383 770	433 848	50 078	383 770	433 848	0	0	0
30226	759	0	759	154	0	154	189	0	189	794	0	794
30232	2 761	610	3 371	157 387	68 978	226 365	157 417	69 150	226 567	2 791	782	3 573
30301	9 275 297	8 744 786	18 020 083	1 946 420	1 575 017	3 521 437	3 199 076	2 629 692	5 828 768	10 527 953	9 799 461	20 327 414
30305	13 736 806	10 229 810	23 966 616	1 547 457	1 774 936	3 322 393	3 200 958	3 055 094	6 256 052	15 390 307	11 509 968	26 900 275
30601	699	0	699	79 871	36 408	116 279	79 334	36 408	115 742	162	0	162
31205	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
31306	665 000	0	665 000	90 665	0	90 665	0	0	0	574 335	0	574 335
31403	0	0	0	0	1 356 153	1 356 153	0	1 947 782	1 947 782	0	591 629	591 629
31407	0	58 046	58 046	0	14 394	14 394	0	12 734	12 734	0	56 386	56 386
31501	0	0	0	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	0	0	0
31503	526 940	0	526 940	526 940	0	526 940	0	0	0	0	0	0
31506	0	3 480 657	3 480 657	0	4 140 343	4 140 343	0	3 894 568	3 894 568	0	3 234 882	3 234 882
31606	0	168 330	168 330	0	64 531	64 531	0	38 707	38 707	0	142 506	142 506
31607	0	338 199	338 199	0	49 254	49 254	0	82 388	82 388	0	371 333	371 333
32901	3 505 000	0	3 505 000	10 855 000	0	10 855 000	9 700 000	0	9 700 000	2 350 000	0	2 350 000
40502	1 272	0	1 272	29 193	0	29 193	47 516	0	47 516	19 595	0	19 595
40503	0	43 394	43 394	0	6 288	6 288	0	12 006	12 006	0	49 112	49 112
40602	946	0	946	1 179	0	1 179	846	0	846	613	0	613
40603	25	0	25	3 706	0	3 706	3 724	0	3 724	43	0	43
40701	62 717	81	62 798	283 420	12 513	295 933	267 877	68 179	336 056	47 174	55 747	102 921
40702	2 041 024	367 276	2 408 300	20 290 675	4 347 674	24 638 349	20 578 420	4 495 742	25 074 162	2 328 769	515 344	2 844 113
40703	167 382	17 037	184 419	524 257	5 167	529 424	463 140	4 863	468 003	106 265	16 733	122 998
40802	86 675	1 373	88 048	654 514	2 359	656 873	667 716	2 579	670 295	99 877	1 593	101 470
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	45 116	26 687	71 803	165 016	44 526	209 542	189 916	34 291	224 207	70 016	16 452	86 468
40814	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
40817	492 788	545 877	1 038 665	8 237 993	3 909 323	12 147 316	8 273 333	3 835 883	12 109 216	528 128	472 437	1 000 565
40820	26 581	35 042	61 623	41 424	234 943	276 367	38 455	237 812	276 267	23 612	37 911	61 523
40821	304	0	304	9 074	0	9 074	9 063	0	9 063	293	0	293
40901	171 650	0	171 650	244 556	0	244 556	218 587	0	218 587	145 681	0	145 681
40902	12 370	0	12 370	11 590	0	11 590	10 088	0	10 088	10 868	0	10 868
40905	23	0	23	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	23	0	23
40906	0	0	0	128 934	0	128 934	128 934	0	128 934	0	0	0
40909	0	24	24	1 881	1 394	3 275	1 881	1 396	3 277	0	26	26
40910	0	0	0	566	627	1 193	566	627	1 193	0	0	0
40911	174	0	174	83 316	0	83 316	83 540	0	83 540	398	0	398
40912	0	0	0	3 562	3 177	6 739	3 562	3 177	6 739	0	0	0
40913	0	0	0	1 424	5 982	7 406	1 424	5 982	7 406	0	0	0
42002	33 500	0	33 500	53 500	0	53 500	20 000	0	20 000	0	0	0
42003	17 013	0	17 013	14 000	0	14 000	112 000	0	112 000	115 013	0	115 013
42004	189 804	0	189 804	96 245	0	96 245	22 349	0	22 349	115 908	0	115 908
42005	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42006	49 924	0	49 924	0	0	0	0	0	0	49 924	0	49 924
42102	417 217	0	417 217	1 273 702	555 232	1 828 934	1 329 355	838 826	2 168 181	472 870	283 594	756 464
42103	295 483	6 511	301 994	231 044	8 276	239 320	141 217	10 369	151 586	205 656	8 604	214 260
42104	125 757	0	125 757	30 813	0	30 813	63 524	0	63 524	158 468	0	158 468
42105	377 065	46 612	423 677	5 600	6 968	12 568	350	13 657	14 007	371 815	53 301	425 116
42106	1 464 195	142 058	1 606 253	595 060	25 607	620 667	637 312	84 414	721 726	1 506 447	200 865	1 707 312
42107	1 598 000	0	1 598 000	516 000	0	516 000	599 000	0	599 000	1 681 000	0	1 681 000
42202	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	272 400	0	272 400	32 400	0	32 400
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	17 327	0	17 327	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	19 827	0	19 827
42206	872 467	7 765	880 232	0	1 166	1 166	21 000	1 908	22 908	893 467	8 507	901 974
42301	13 985	1 207	15 192	8 822	183	9 005	8 086	295	8 381	13 249	1 319	14 568
42302	104 997	49 471	154 468	343 015	60 073	403 088	321 666	40 623	362 289	83 648	30 021	113 669
42303	106 624	0	106 624	61 115	2 518	63 633	81 133	3 352	84 485	126 642	834	127 476
42304	124 843	135 912	260 755	31 604	47 780	79 384	13 332	45 534	58 866	106 571	133 666	240 237
42305	167 118	119 001	286 119	27 542	23 877	51 419	17 430	32 617	50 047	157 006	127 741	284 747
42306	7 320 078	5 289 955	12 610 033	2 006 069	2 574 368	4 580 437	2 989 627	2 688 304	5 677 931	8 303 636	5 403 891	13 707 527
42307	1 408 542	179 609	1 588 151	34 385	26 024	60 409	16 657	43 691	60 348	1 390 814	197 276	1 588 090
42309	691 413	1 332	692 745	16 694	197	16 891	37	324	361	674 756	1 459	676 215
42310	35	0	35	30	0	30	5	0	5	10	0	10
42311	28	0	28	28	0	28	25	0	25	25	0	25
42312	43	0	43	16	0	16	5	0	5	32	0	32
42313	190	0	190	37	0	37	5	0	5	158	0	158
42314	189	0	189	15	0	15	20	0	20	194	0	194
42315	205	0	205	35	0	35	40	0	40	210	0	210
42502	33 270	0	33 270	33 270	0	33 270	18 300	0	18 300	18 300	0	18 300
42503	0	2 734	2 734	0	3 118	3 118	0	3 387	3 387	0	3 003	3 003
42504	0	27 319	27 319	0	4 327	4 327	0	6 819	6 819	0	29 811	29 811
42601	42	158	200	0	22	22	0	38	38	42	174	216
42602	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132
42603	6 995	0	6 995	7	0	7	20	0	20	7 008	0	7 008
42604	0	1 067	1 067	0	1 271	1 271	0	468	468	0	264	264
42605	3 496	804	4 300	0	127	127	15	201	216	3 511	878	4 389
42606	54 670	295 374	350 044	14 462	129 396	143 858	9 226	98 521	107 747	49 434	264 499	313 933
42609	0	29	29	0	6	6	0	7	7	0	30	30
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
43807	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44005	0	334 274	334 274	0	48 434	48 434	0	81 316	81 316	0	367 156	367 156
44006	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
45115	1 007	0	1 007	87	0	87	0	0	0	920	0	920
45215	281 624	0	281 624	50 194	0	50 194	69 445	0	69 445	300 875	0	300 875
45415	5 409	0	5 409	20	0	20	0	0	0	5 389	0	5 389
45515	57 191	0	57 191	36 651	0	36 651	27 780	0	27 780	48 320	0	48 320
45615	8 089	0	8 089	2 901	0	2 901	4 572	0	4 572	9 760	0	9 760
45818	186 001	0	186 001	9 045	0	9 045	16 534	0	16 534	193 490	0	193 490
45918	8 839	0	8 839	1 345	0	1 345	1 507	0	1 507	9 001	0	9 001
47008	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
47108	15 632	0	15 632	2 660	0	2 660	3 127	0	3 127	16 099	0	16 099
47401	327	0	327	2 147 722	0	2 147 722	2 150 701	0	2 150 701	3 306	0	3 306
47403	0	0	0	4 489 899	0	4 489 899	4 489 899	0	4 489 899	0	0	0
47405	0	0	0	49 968	50 202	100 170	49 968	50 202	100 170	0	0	0
47407	0	0	0	30 678 650	27 956 437	58 635 087	30 678 650	27 956 437	58 635 087	0	0	0
47411	32 756	960	33 716	1 973	647	2 620	78 836	21 509	100 345	109 619	21 822	131 441
47416	6 280	18 166	24 446	39 113	19 051	58 164	38 947	2 593	41 540	6 114	1 708	7 822
47422	68 599	106	68 705	10 514 037	3 710 731	14 224 768	10 505 425	3 710 742	14 216 167	59 987	117	60 104
47425	207 973	0	207 973	36 876	0	36 876	27 299	0	27 299	198 396	0	198 396
47426	61 518	26 418	87 936	37 663	13 239	50 902	90 758	15 421	106 179	114 613	28 600	143 213
47702	55 350	0	55 350	12 930	0	12 930	7 173	0	7 173	49 593	0	49 593
47804	388 827	0	388 827	66 404	0	66 404	44 953	0	44 953	367 376	0	367 376
50120	117 694	0	117 694	127 708	0	127 708	129 374	0	129 374	119 360	0	119 360
50220	160 880	0	160 880	81 219	0	81 219	115 438	0	115 438	195 099	0	195 099
50507	5 479	0	5 479	0	0	0	0	0	0	5 479	0	5 479
50620	56 309	0	56 309	18 199	0	18 199	33 116	0	33 116	71 226	0	71 226
50720	0	0	0	2 311	0	2 311	7 936	0	7 936	5 625	0	5 625
51510	2 012	0	2 012	0	0	0	15	0	15	2 027	0	2 027
52006	1 276 905	0	1 276 905	0	0	0	0	0	0	1 276 905	0	1 276 905
52202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52203	81 500	0	81 500	1 500	0	1 500	0	0	0	80 000	0	80 000
52204	46 306	0	46 306	0	0	0	0	0	0	46 306	0	46 306
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000	27 000	0	27 000
52301	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
52305	1 021	0	1 021	0	0	0	2 038	0	2 038	3 059	0	3 059
52306	103 766	916 201	1 019 967	0	132 751	132 751	0	222 875	222 875	103 766	1 006 325	1 110 091
52404	2 391	0	2 391	500	0	500	6 500	0	6 500	8 391	0	8 391
52405	56	0	56	11	0	11	74	0	74	119	0	119
52501	16 329	0	16 329	74	0	74	13 248	0	13 248	29 503	0	29 503
60301	55 822	0	55 822	42 977	155	43 132	36 496	155	36 651	49 341	0	49 341
60305	4	0	4	67 264	0	67 264	67 660	0	67 660	400	0	400
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	3 436	0	3 436	32 894	0	32 894	33 743	0	33 743	4 285	0	4 285
60311	7 782	0	7 782	46 228	0	46 228	48 214	0	48 214	9 768	0	9 768
60313	0	0	0	234	137	371	234	137	371	0	0	0
60322	1 008	0	1 008	727	0	727	990	0	990	1 271	0	1 271
60324	57 749	0	57 749	6 252	0	6 252	8 630	0	8 630	60 127	0	60 127
60405	54 149	0	54 149	14 010	0	14 010	7 162	0	7 162	47 301	0	47 301
60601	1 736 208	0	1 736 208	100 000	0	100 000	47 042	0	47 042	1 683 250	0	1 683 250
60903	1 568	0	1 568	0	0	0	38	0	38	1 606	0	1 606
61301	2 043	0	2 043	1 862	0	1 862	70	0	70	251	0	251
61304	46 836	0	46 836	26 315	0	26 315	22 293	0	22 293	42 814	0	42 814
61501	2 880	0	2 880	74	0	74	574	0	574	3 380	0	3 380
61701	211 074	0	211 074	17 001	0	17 001	0	0	0	194 073	0	194 073
70601	10 773 322	0	10 773 322	692	0	692	1 057 195	0	1 057 195	11 829 825	0	11 829 825
70602	15 384	0	15 384	12 890	0	12 890	14 979	0	14 979	17 473	0	17 473
70603	24 511 906	0	24 511 906	0	0	0	12 804 336	0	12 804 336	37 316 242	0	37 316 242
70605	12 327	0	12 327	352	0	352	2 851	0	2 851	14 826	0	14 826
70613	132 697	0	132 697	0	0	0	100	0	100	132 797	0	132 797
70615	461 667	0	461 667	104 502	0	104 502	32 037	0	32 037	389 202	0	389 202
Итого по пассиву (баланс)	102 795 952	31 756 268	134 552 220	113 204 222	59 761 467	172 965 689	129 313 110	63 378 959	192 692 069	118 904 840	35 373 760	154 278 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	223 095	0	223 095	0	0	0	0	0	0	223 095	0	223 095
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	23 343	23 343	0	4 103	4 103	0	27 446	27 446	0	0	0
90901	1 099 771	445 628	1 545 399	50 358	109 981	160 339	69 043	67 923	136 966	1 081 086	487 686	1 568 772
90902	2 020 277	47	2 020 324	153 676	17	153 693	102 709	8	102 717	2 071 244	56	2 071 300
90907	203 843	0	203 843	218 587	0	218 587	249 436	0	249 436	172 994	0	172 994
90908	16 517	0	16 517	10 088	0	10 088	11 590	0	11 590	15 015	0	15 015
90909	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
91102	0	13 672	13 672	0	3 413	3 413	0	2 166	2 166	0	14 919	14 919
91104	0	5	5	0	10	10	0	10	10	0	5	5
91202	14	0	14	10	0	10	6	0	6	18	0	18
91203	42	2 169	2 211	6	528	534	16	314	330	32	2 383	2 415
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	44 382 470	16 429 064	60 811 534	864 682	4 002 420	4 867 102	792 203	2 392 905	3 185 108	44 454 949	18 038 579	62 493 528
91418	15 312 523	80 970	15 393 493	361	19 476	19 837	1 535 555	13 810	1 549 365	13 777 329	86 636	13 863 965
91501	1 611 575	0	1 611 575	10 192	0	10 192	86 207	0	86 207	1 535 560	0	1 535 560
91502	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
91506	1 387 556	0	1 387 556	0	0	0	96 545	0	96 545	1 291 011	0	1 291 011
91604	84 197	3 647	87 844	8 175	3 141	11 316	13 585	528	14 113	78 787	6 260	85 047
91704	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0	9 299	0	9 299
91802	28 381	0	28 381	0	0	0	0	0	0	28 381	0	28 381
91803	4 730	61 772	66 502	0	15 348	15 348	0	9 633	9 633	4 730	67 487	72 217
99998	30 684 784	0	30 684 784	8 793 133	0	8 793 133	10 448 155	0	10 448 155	29 029 762	0	29 029 762
Итого по активу (баланс)	97 070 699	17 060 317	114 131 016	10 109 768	4 158 437	14 268 205	13 405 551	2 514 743	15 920 294	93 774 916	18 704 011	112 478 927
Пассив
91004	0	0	0	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	0	0	0
91311	2 054 198	969 849	3 024 047	12 100	141 731	153 831	20 048	262 772	282 820	2 062 146	1 090 890	3 153 036
91312	21 315 928	369 037	21 684 965	1 877 966	171 190	2 049 156	817 091	82 069	899 160	20 255 053	279 916	20 534 969
91314	1 736 467	0	1 736 467	6 167 853	0	6 167 853	6 404 037	0	6 404 037	1 972 651	0	1 972 651
91315	1 384 664	356 443	1 741 107	68 117	52 151	120 268	62 113	106 706	168 819	1 378 660	410 998	1 789 658
91316	57 164	958 837	1 016 001	639 415	1 096 048	1 735 463	635 802	137 211	773 013	53 551	0	53 551
91317	192 047	276 645	468 692	165 827	40 304	206 131	147 836	70 531	218 367	174 056	306 872	480 928
91319	280 415	0	280 415	35 140	0	35 140	65 948	0	65 948	311 223	0	311 223
91507	732 960	0	732 960	32	0	32	688	0	688	733 616	0	733 616
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	83 446 232	0	83 446 232	5 448 514	0	5 448 514	5 451 447	0	5 451 447	83 449 165	0	83 449 165
Итого по пассиву (баланс)	111 200 205	2 930 811	114 131 016	14 419 582	1 501 424	15 921 006	13 609 628	659 289	14 268 917	110 390 251	2 088 676	112 478 927
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	306 800	0	306 800	0	0	0	306 800	0	306 800
93303	0	0	0	150 619	0	150 619	150 619	0	150 619	0	0	0
93311	0	0	0	0	4 901 259	4 901 259	0	475 619	475 619	0	4 425 640	4 425 640
93901	617 564	576 813	1 194 377	8 150 502	11 613 490	19 763 992	8 515 013	12 168 096	20 683 109	253 053	22 207	275 260
93902	0	599 344	599 344	50 000	2 219 160	2 269 160	50 000	2 818 504	2 868 504	0	0	0
94101	14 826	0	14 826	415 617	0	415 617	430 443	0	430 443	0	0	0
99996	1 809 635	0	1 809 635	27 656 656	0	27 656 656	24 470 204	0	24 470 204	4 996 087	0	4 996 087
Итого по активу (баланс)	2 442 025	1 176 157	3 618 182	36 730 194	18 733 909	55 464 103	33 616 279	15 462 219	49 078 498	5 555 940	4 447 847	10 003 787
Пассив
96502	0	0	0	0	0	0	306 801	0	306 801	306 801	0	306 801
96503	0	0	0	150 619	0	150 619	150 619	0	150 619	0	0	0
96511	0	0	0	0	475 619	475 619	0	4 901 259	4 901 259	0	4 425 640	4 425 640
96901	570 799	624 010	1 194 809	12 519 568	8 524 387	21 043 955	11 971 717	8 141 075	20 112 792	22 948	240 698	263 646
96902	600 000	0	600 000	2 804 239	50 915	2 855 154	2 204 239	50 915	2 255 154	0	0	0
97101	14 826	0	14 826	95 476	0	95 476	80 650	0	80 650	0	0	0
99997	1 808 547	0	1 808 547	24 457 675	0	24 457 675	27 656 828	0	27 656 828	5 007 700	0	5 007 700
Итого по пассиву (баланс)	2 994 172	624 010	3 618 182	40 027 577	9 050 921	49 078 498	42 370 854	13 093 249	55 464 103	5 337 449	4 666 338	10 003 787
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	752,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	747,0000
98010	0	0	4 447 367 694,0000	0	0	4 287 903 978,7454	0	0	3 587 446 923,0000	0	0	5 147 824 749,7454
98020	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 447 368 452,0000	0	0	4 287 903 987,7454	0	0	3 587 446 936,0000	0	0	5 147 825 503,7454
Пассив
98040	0	0	76 881 391,0000	0	0	288 400,0000	0	0	1 000,0000	0	0	76 593 991,0000
98050	0	0	4 369 214 464,0000	0	0	3 587 062 475,0000	0	0	4 287 802 488,7454	0	0	5 069 954 477,7454
98053	0	0	0,0000	0	0	289 400,0000	0	0	289 400,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 049 502,0000	0	0	111 449,0000	0	0	115 887,0000	0	0	1 053 940,0000
98090	0	0	223 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	223 095,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 447 368 452,0000	0	0	3 587 751 724,0000	0	0	4 288 208 775,7454	0	0	5 147 825 503,7454

Страница была полезной?