Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 116	0	1 116	490	0	490	1 061	0	1 061	545	0	545
20202	222 716	283 100	505 816	3 719 988	2 540 883	6 260 871	3 677 252	2 604 296	6 281 548	265 452	219 687	485 139
20208	433 191	15 620	448 811	1 101 670	80 214	1 181 884	1 207 747	79 251	1 286 998	327 114	16 583	343 697
20209	0	0	0	1 869 731	2 194 432	4 064 163	1 863 787	2 189 581	4 053 368	5 944	4 851	10 795
30102	283 308	0	283 308	47 063 648	0	47 063 648	47 160 016	0	47 160 016	186 940	0	186 940
30110	1 193 607	295 068	1 488 675	13 482 282	2 839 403	16 321 685	13 600 645	3 131 367	16 732 012	1 075 244	3 104	1 078 348
30114	0	706 722	706 722	0	34 954 336	34 954 336	0	34 322 211	34 322 211	0	1 338 847	1 338 847
30202	117 369	0	117 369	0	0	0	8 997	0	8 997	108 372	0	108 372
30204	37 454	0	37 454	0	0	0	96	0	96	37 358	0	37 358
30210	0	0	0	34 350	0	34 350	34 350	0	34 350	0	0	0
30221	0	0	0	733 322	0	733 322	733 322	0	733 322	0	0	0
30233	243 344	8 063	251 407	5 340 685	1 212 515	6 553 200	5 380 532	1 216 039	6 596 571	203 497	4 539	208 036
30302	364 328	680 705	1 045 033	1 306 921	498 773	1 805 694	1 391 383	639 247	2 030 630	279 866	540 231	820 097
30306	0	486 764	486 764	0	56 825	56 825	0	51 335	51 335	0	492 254	492 254
30402	715	0	715	4 268 994	0	4 268 994	4 268 490	0	4 268 490	1 219	0	1 219
30404	0	0	0	3 609 543	0	3 609 543	3 609 543	0	3 609 543	0	0	0
30409	0	0	0	6 123 964	0	6 123 964	6 123 964	0	6 123 964	0	0	0
30602	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
32002	0	0	0	0	49 760	49 760	0	49 760	49 760	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	115 797	165 797	50 000	50 163	100 163	0	65 634	65 634
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32008	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
32201	300	1 298	1 598	0	151	151	0	1 121	1 121	300	328	628
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	25 192	0	25 192	21 520	0	21 520	0	0	0	46 712	0	46 712
45201	12 342	0	12 342	12 569	0	12 569	13 533	0	13 533	11 378	0	11 378
45203	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
45204	60 000	0	60 000	0	0	0	12 000	0	12 000	48 000	0	48 000
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45206	1 423 000	0	1 423 000	29 324	0	29 324	1 028 000	0	1 028 000	424 324	0	424 324
45207	1 375 347	0	1 375 347	448 409	0	448 409	8 293	0	8 293	1 815 463	0	1 815 463
45208	1 279 268	0	1 279 268	1 414	0	1 414	45 030	0	45 030	1 235 652	0	1 235 652
45408	9 209	0	9 209	0	0	0	2 692	0	2 692	6 517	0	6 517
45502	7 201	0	7 201	6 993	0	6 993	7 201	0	7 201	6 993	0	6 993
45505	6 513	0	6 513	610	0	610	1 039	0	1 039	6 084	0	6 084
45506	184 073	0	184 073	37 552	27 741	65 293	13 650	667	14 317	207 975	27 074	235 049
45507	1 752 326	99 645	1 851 971	24 240	11 486	35 726	54 819	12 567	67 386	1 721 747	98 564	1 820 311
45508	135 976	0	135 976	52 683	0	52 683	56 601	0	56 601	132 058	0	132 058
45509	633	52	685	2 018	6	2 024	2 066	5	2 071	585	53	638
45603	0	32 451	32 451	0	3 788	3 788	0	3 422	3 422	0	32 817	32 817
45604	0	97 353	97 353	0	9 730	9 730	0	38 168	38 168	0	68 915	68 915
45605	0	32 451	32 451	0	31 072	31 072	0	4 453	4 453	0	59 070	59 070
45608	0	0	0	7 982	0	7 982	3 077	0	3 077	4 905	0	4 905
45701	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
45706	6 899	3 914	10 813	0	457	457	3 083	474	3 557	3 816	3 897	7 713
45707	61	0	61	73	0	73	65	0	65	69	0	69
45812	363 849	0	363 849	0	0	0	155 885	0	155 885	207 964	0	207 964
45814	2 852	0	2 852	346	0	346	273	0	273	2 925	0	2 925
45815	54 961	11 238	66 199	5 343	1 398	6 741	6 199	1 454	7 653	54 105	11 182	65 287
45817	230	121	351	0	73	73	0	9	9	230	185	415
45912	2 960	0	2 960	0	0	0	15	0	15	2 945	0	2 945
45914	609	0	609	11	0	11	6	0	6	614	0	614
45915	4 841	420	5 261	2 386	180	2 566	2 140	242	2 382	5 087	358	5 445
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47404	7 393	39 064	46 457	32 113 559	3 454 653	35 568 212	32 113 626	3 474 641	35 588 267	7 326	19 076	26 402
47408	0	0	0	143 912 023	142 737 479	286 649 502	143 912 023	142 735 009	286 647 032	0	2 470	2 470
47415	1 881	0	1 881	0	0	0	1 881	0	1 881	0	0	0
47417	0	103	103	0	13	13	0	12	12	0	104	104
47423	23 712	5 682	29 394	1 176 504	706 996	1 883 500	965 808	706 861	1 672 669	234 408	5 817	240 225
47427	34 189	2 088	36 277	108 309	4 764	113 073	86 859	2 508	89 367	55 639	4 344	59 983
47801	374 279	0	374 279	15	0	15	3 876	0	3 876	370 418	0	370 418
47802	202 833	0	202 833	0	0	0	1 037	0	1 037	201 796	0	201 796
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50104	0	0	0	4 191 875	0	4 191 875	4 191 875	0	4 191 875	0	0	0
50105	110 878	0	110 878	1 564 412	0	1 564 412	1 612 539	0	1 612 539	62 751	0	62 751
50106	1 159 078	0	1 159 078	13 091 346	0	13 091 346	12 947 973	0	12 947 973	1 302 451	0	1 302 451
50107	346 270	0	346 270	6 988 226	0	6 988 226	6 810 287	0	6 810 287	524 209	0	524 209
50118	3 202 459	0	3 202 459	24 547 129	0	24 547 129	25 789 307	0	25 789 307	1 960 281	0	1 960 281
50121	5 173	0	5 173	4 826	0	4 826	7 487	0	7 487	2 512	0	2 512
50207	455 433	0	455 433	1 811 269	0	1 811 269	1 740 320	0	1 740 320	526 382	0	526 382
50218	213 757	0	213 757	1 500 214	0	1 500 214	1 498 873	0	1 498 873	215 098	0	215 098
50221	0	0	0	114	0	114	85	0	85	29	0	29
50505	18 576	0	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	18 576
50905	4	0	4	203	0	203	173	0	173	34	0	34
51507	1 423	0	1 423	126	0	126	1 549	0	1 549	0	0	0
52503	0	0	0	59	0	59	30	0	30	29	0	29
60104	0	81	81	0	90	90	0	88	88	0	83	83
60302	7 661	0	7 661	1 150	0	1 150	1 937	0	1 937	6 874	0	6 874
60306	323	0	323	52	0	52	104	0	104	271	0	271
60308	302	89	391	247	9	256	220	7	227	329	91	420
60310	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
60312	69 676	0	69 676	44 037	0	44 037	43 693	0	43 693	70 020	0	70 020
60314	20 614	16 725	37 339	1 586	1 624	3 210	3 184	9 440	12 624	19 016	8 909	27 925
60323	5 308	0	5 308	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	5 308	0	5 308
60347	0	1 483	1 483	0	173	173	0	156	156	0	1 500	1 500
60401	1 927 032	0	1 927 032	1 909 271	0	1 909 271	1 935 222	0	1 935 222	1 901 081	0	1 901 081
60701	1 745	0	1 745	4 058	0	4 058	2 605	0	2 605	3 198	0	3 198
60702	2 632	0	2 632	3 097	0	3 097	2 865	0	2 865	2 864	0	2 864
60901	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735
61002	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61008	9 429	0	9 429	261	0	261	403	0	403	9 287	0	9 287
61009	7	0	7	883	0	883	883	0	883	7	0	7
61011	49 546	0	49 546	0	0	0	0	0	0	49 546	0	49 546
61209	0	0	0	246 573	0	246 573	246 573	0	246 573	0	0	0
61210	0	0	0	1 617 407	0	1 617 407	1 617 407	0	1 617 407	0	0	0
61212	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
61403	208 901	0	208 901	242	0	242	5 890	0	5 890	203 253	0	203 253
70606	2 286 983	0	2 286 983	1 235 210	0	1 235 210	34 303	0	34 303	3 487 890	0	3 487 890
70607	14 287	0	14 287	7 175	0	7 175	7 042	0	7 042	14 420	0	14 420
70608	1 483 342	0	1 483 342	713 998	0	713 998	0	0	0	2 197 340	0	2 197 340
70610	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70611	8 759	0	8 759	1 454	0	1 454	0	0	0	10 213	0	10 213
Итого по активу (баланс)	22 970 867	3 529 308	26 500 175	327 869 521	191 653 570	519 523 091	327 115 343	191 400 531	518 515 874	23 725 045	3 782 347	27 507 392
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10603	0	0	0	85	0	85	114	0	114	29	0	29
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	352 430	0	352 430	0	0	0	0	0	0	352 430	0	352 430
30109	704 581	92 880	797 461	1 511 762	110 801	1 622 563	1 117 177	99 457	1 216 634	309 996	81 536	391 532
30111	346	29	375	80 024 428	89 289 615	169 314 043	80 034 660	89 289 621	169 324 281	10 578	35	10 613
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40802	64 491	7 410	71 901	326 416	4 102	330 518	352 766	4 610	357 376	90 841	7 918	98 759
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
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40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	926 207	383 500	1 309 707	2 369 639	1 332 321	3 701 960	2 324 776	1 412 453	3 737 229	881 344	463 632	1 344 976
40820	48 188	44 351	92 539	148 289	403 313	551 602	149 372	402 661	552 033	49 271	43 699	92 970
40901	0	0	0	1 160	0	1 160	6 110	0	6 110	4 950	0	4 950
40905	19	0	19	229	0	229	229	0	229	19	0	19
40906	0	0	0	263 148	0	263 148	263 148	0	263 148	0	0	0
40909	0	0	0	15	199	214	15	199	214	0	0	0
40910	0	0	0	11	34	45	11	34	45	0	0	0
40911	0	0	0	21 822	0	21 822	21 822	0	21 822	0	0	0
40912	0	0	0	54	426	480	54	426	480	0	0	0
40913	0	0	0	47	109	156	47	109	156	0	0	0
42002	0	0	0	60 000	0	60 000	62 500	0	62 500	2 500	0	2 500
42007	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42102	473 285	38 130	511 415	810 912	39 997	850 909	698 460	1 867	700 327	360 833	0	360 833
42103	520 700	0	520 700	212 351	78 273	290 624	33 000	96 831	129 831	341 349	18 558	359 907
42104	1 083 000	0	1 083 000	56 000	0	56 000	10 500	0	10 500	1 037 500	0	1 037 500
42105	803 196	0	803 196	37 296	0	37 296	41 232	0	41 232	807 132	0	807 132
42106	9 000	0	9 000	0	0	0	21 296	0	21 296	30 296	0	30 296
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42301	10 797	1 551	12 348	8 973	163	9 136	8 126	181	8 307	9 950	1 569	11 519
42303	166 489	55 888	222 377	178 439	64 886	243 325	186 909	65 261	252 170	174 959	56 263	231 222
42304	136 982	30 928	167 910	96 107	24 707	120 814	22 931	80 261	103 192	63 806	86 482	150 288
42305	1 066 894	747 138	1 814 032	282 843	541 067	823 910	110 417	346 349	456 766	894 468	552 420	1 446 888
42306	1 161 694	578 625	1 740 319	316 626	81 310	397 936	269 559	174 443	444 002	1 114 627	671 758	1 786 385
42307	7 873	0	7 873	210	0	210	844	0	844	8 507	0	8 507
42309	18	1 071	1 089	5	113	118	0	125	125	13	1 083	1 096
42310	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42311	93	0	93	10	0	10	0	0	0	83	0	83
42312	70	0	70	5	0	5	0	0	0	65	0	65
42313	317	0	317	0	0	0	5	0	5	322	0	322
42314	90	0	90	10	0	10	0	0	0	80	0	80
42504	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42601	12	117	129	0	12	12	0	13	13	12	118	130
42603	470	4 698	5 168	472	5 189	5 661	475	5 263	5 738	473	4 772	5 245
42604	6 848	52 769	59 617	2 036	64 716	66 752	300	54 484	54 784	5 112	42 537	47 649
42605	39 334	174 103	213 437	18 602	170 234	188 836	3 933	171 259	175 192	24 665	175 128	199 793
42606	15 129	36 318	51 447	72	3 175	3 247	16 315	10 652	26 967	31 372	43 795	75 167
42609	0	41	41	0	3	3	0	4	4	0	42	42
45115	252	0	252	0	0	0	215	0	215	467	0	467
45215	100 541	0	100 541	5 425	0	5 425	9 416	0	9 416	104 532	0	104 532
45415	92	0	92	27	0	27	0	0	0	65	0	65
45515	54 094	0	54 094	17 670	0	17 670	20 727	0	20 727	57 151	0	57 151
45615	1 623	0	1 623	477	0	477	511	0	511	1 657	0	1 657
45715	89	0	89	54	0	54	62	0	62	97	0	97
45818	426 571	0	426 571	163 646	0	163 646	6 970	0	6 970	269 895	0	269 895
45918	5 911	0	5 911	2 483	0	2 483	2 801	0	2 801	6 229	0	6 229
47403	0	0	0	9 930 600	0	9 930 600	9 930 600	0	9 930 600	0	0	0
47405	0	0	0	162 143	162 976	325 119	162 143	162 976	325 119	0	0	0
47407	0	0	0	143 117 120	143 511 920	286 629 040	143 117 120	143 511 920	286 629 040	0	0	0
47409	0	614	614	0	65	65	0	72	72	0	621	621
47411	47 221	9 145	56 366	7 911	3 787	11 698	12 113	3 636	15 749	51 423	8 994	60 417
47416	1 922	835	2 757	184 948	57 191	242 139	188 565	60 788	249 353	5 539	4 432	9 971
47422	10 001	397	10 398	451 430	812 782	1 264 212	449 946	812 874	1 262 820	8 517	489	9 006
47425	38 722	0	38 722	25 241	0	25 241	25 245	0	25 245	38 726	0	38 726
47426	32 638	76	32 714	12 050	12	12 062	28 454	69	28 523	49 042	133	49 175
47804	61 154	0	61 154	2 615	0	2 615	2 512	0	2 512	61 051	0	61 051
50120	28 084	0	28 084	34 654	0	34 654	33 967	0	33 967	27 397	0	27 397
50220	1 116	0	1 116	2 007	0	2 007	1 436	0	1 436	545	0	545
50507	15 891	0	15 891	0	0	0	2 685	0	2 685	18 576	0	18 576
51510	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	2 800	0	2 800	20 000	0	20 000	17 200	0	17 200
52406	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
60301	8 481	0	8 481	24 465	0	24 465	24 498	0	24 498	8 514	0	8 514
60305	343	0	343	51 578	0	51 578	51 517	0	51 517	282	0	282
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
60311	1 890	0	1 890	3 152	0	3 152	4 501	0	4 501	3 239	0	3 239
60313	120	0	120	73	0	73	133	0	133	180	0	180
60322	139	58	197	0	6	6	72	6	78	211	58	269
60324	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
60601	460 213	0	460 213	469 954	0	469 954	472 327	0	472 327	462 586	0	462 586
60903	46	0	46	69	0	69	91	0	91	68	0	68
61012	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
61301	0	0	0	61	0	61	579	0	579	518	0	518
61304	362	0	362	4	0	4	26	0	26	384	0	384
61501	567	0	567	102	0	102	15	0	15	480	0	480
70601	2 285 885	0	2 285 885	384	0	384	1 219 053	0	1 219 053	3 504 554	0	3 504 554
70602	30 041	0	30 041	4 550	0	4 550	2 710	0	2 710	28 201	0	28 201
70603	1 493 365	0	1 493 365	0	0	0	712 025	0	712 025	2 205 390	0	2 205 390
70605	218	0	218	0	0	0	20	0	20	238	0	238
70613	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по пассиву (баланс)	22 845 926	3 654 249	26 500 175	294 862 716	239 801 897	534 664 613	295 859 834	239 811 996	535 671 830	23 843 044	3 664 348	27 507 392
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	300	0	300	0	0	0	1	0	1	299	0	299
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 132	0	2 132	1	0	1	2	0	2	2 131	0	2 131
Пассив
85101	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
85501	76	0	76	1	0	1	0	0	0	75	0	75
Итого по пассиву (баланс)	2 132	0	2 132	1	0	1	0	0	0	2 131	0	2 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	870 462	0	870 462	322 758	0	322 758	15 914	0	15 914	1 177 306	0	1 177 306
90902	1 584 118	156 528	1 740 646	29 036	377 928	406 964	765 046	197 230	962 276	848 108	337 226	1 185 334
90907	0	0	0	6 110	0	6 110	1 160	0	1 160	4 950	0	4 950
90908	0	615	615	0	72	72	0	65	65	0	622	622
91102	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
91202	85	0	85	34	0	34	22	0	22	97	0	97
91203	79	1 623	1 702	14	189	203	3	171	174	90	1 641	1 731
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	27 565 810	1 770 758	29 336 568	3 750 562	2 617 042	6 367 604	1 567 007	521 060	2 088 067	29 749 365	3 866 740	33 616 105
91418	603 749	0	603 749	299 991	0	299 991	4 898	0	4 898	898 842	0	898 842
91501	168 858	0	168 858	0	0	0	0	0	0	168 858	0	168 858
91604	133 205	1 161	134 366	58 286	604	58 890	81 590	530	82 120	109 901	1 235	111 136
91704	30 401	0	30 401	0	0	0	0	0	0	30 401	0	30 401
91802	50 739	0	50 739	0	0	0	0	0	0	50 739	0	50 739
91803	3 632	45 825	49 457	0	4 632	4 632	0	3 739	3 739	3 632	46 718	50 350
99998	11 444 654	0	11 444 654	4 626 031	0	4 626 031	3 338 094	0	3 338 094	12 732 591	0	12 732 591
Итого по активу (баланс)	42 455 796	1 976 520	44 432 316	9 095 623	3 000 468	12 096 091	5 776 535	722 796	6 499 331	45 774 884	4 254 192	50 029 076
Пассив
91311	2 998 970	167 824	3 166 794	60 110	23 004	83 114	160 615	19 336	179 951	3 099 475	164 156	3 263 631
91312	4 226 887	23 383	4 250 270	376 748	79 511	456 259	613 732	79 775	693 507	4 463 871	23 647	4 487 518
91314	205 058	162 255	367 313	1 233 910	181 539	1 415 449	1 388 668	183 368	1 572 036	359 816	164 084	523 900
91315	117 403	835 930	953 333	0	72 020	72 020	67 967	87 005	154 972	185 370	850 915	1 036 285
91316	833 024	0	833 024	654 846	25 851	680 697	355 868	25 851	381 719	534 046	0	534 046
91317	1 251 793	326 446	1 578 239	835 250	164 378	999 628	1 948 637	64 369	2 013 006	2 365 180	226 437	2 591 617
91318	566	0	566	102	0	102	15	0	15	479	0	479
91507	294 985	0	294 985	0	0	0	0	0	0	294 985	0	294 985
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	32 987 662	0	32 987 662	2 804 637	0	2 804 637	7 113 460	0	7 113 460	37 296 485	0	37 296 485
Итого по пассиву (баланс)	42 916 478	1 515 838	44 432 316	5 965 603	546 303	6 511 906	11 648 962	459 704	12 108 666	48 599 837	1 429 239	50 029 076
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 584 051	86 488	1 670 539	69 650 605	1 789 432	71 440 037	65 186 306	1 656 443	66 842 749	6 048 350	219 477	6 267 827
93002	88 999	1 660 417	1 749 416	936 001	75 032 942	75 968 943	865 000	70 785 709	71 650 709	160 000	5 907 650	6 067 650
93411	0	669 549	669 549	0	101 010	101 010	0	84 385	84 385	0	686 174	686 174
93801	18 247	0	18 247	642 030	0	642 030	627 010	0	627 010	33 267	0	33 267
93802	0	0	0	40 305	0	40 305	0	0	0	40 305	0	40 305
Итого по активу (баланс)	1 691 297	2 416 454	4 107 751	71 268 941	76 923 384	148 192 325	66 678 316	72 526 537	139 204 853	6 281 922	6 813 301	13 095 223
Пассив
96001	86 678	1 585 078	1 671 756	1 589 804	65 731 601	67 321 405	1 722 100	70 208 197	71 930 297	218 974	6 061 674	6 280 648
96002	1 675 000	86 829	1 761 829	70 247 000	883 676	71 130 676	74 474 000	957 759	75 431 759	5 902 000	160 912	6 062 912
96311	202 972	0	202 972	0	0	0	0	0	0	202 972	0	202 972
96801	4 617	0	4 617	646 618	0	646 618	667 185	0	667 185	25 184	0	25 184
96802	466 577	0	466 577	44 080	0	44 080	101 010	0	101 010	523 507	0	523 507
Итого по пассиву (баланс)	2 435 844	1 671 907	4 107 751	72 527 502	66 615 277	139 142 779	76 964 295	71 165 956	148 130 251	6 872 637	6 222 586	13 095 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	995,0000	0	0	66,0000	0	0	190,0000	0	0	871,0000
98010	0	0	77 643 696,0000	0	0	830 896 591,0000	0	0	25 362 642,0000	0	0	883 177 645,0000
98020	0	0	67,0000	0	0	170,0000	0	0	65,0000	0	0	172,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	77 644 759,0000	0	0	830 896 827,0000	0	0	25 362 897,0000	0	0	883 178 689,0000
Пассив
98040	0	0	75 168 049,0000	0	0	12 970,0000	0	0	12 970,0000	0	0	75 168 049,0000
98050	0	0	1 508 823,0000	0	0	25 349 757,0000	0	0	830 883 687,0000	0	0	807 042 753,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	962 887,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	962 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	77 644 759,0000	0	0	25 362 727,0000	0	0	830 896 657,0000	0	0	883 178 689,0000

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