Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25	0	25	1 239	0	1 239	148	0	148	1 116	0	1 116
20202	325 293	218 014	543 307	3 016 837	1 203 094	4 219 931	3 119 414	1 138 008	4 257 422	222 716	283 100	505 816
20208	489 415	13 194	502 609	1 291 188	70 461	1 361 649	1 347 412	68 035	1 415 447	433 191	15 620	448 811
20209	4 000	0	4 000	1 466 337	994 768	2 461 105	1 470 337	994 768	2 465 105	0	0	0
30102	199 611	0	199 611	35 385 670	0	35 385 670	35 301 973	0	35 301 973	283 308	0	283 308
30110	21 841	2 683	24 524	14 881 329	2 150 915	17 032 244	13 709 563	1 858 530	15 568 093	1 193 607	295 068	1 488 675
30114	0	549 566	549 566	0	28 216 577	28 216 577	0	28 059 421	28 059 421	0	706 722	706 722
30202	113 423	0	113 423	3 946	0	3 946	0	0	0	117 369	0	117 369
30204	38 158	0	38 158	0	0	0	704	0	704	37 454	0	37 454
30210	0	0	0	23 540	0	23 540	23 540	0	23 540	0	0	0
30221	0	0	0	233 000	0	233 000	233 000	0	233 000	0	0	0
30233	203 579	108 201	311 780	6 167 589	1 512 196	7 679 785	6 127 824	1 612 334	7 740 158	243 344	8 063	251 407
30302	693 723	588 002	1 281 725	2 209 967	443 748	2 653 715	2 539 362	351 045	2 890 407	364 328	680 705	1 045 033
30306	0	440 441	440 441	0	52 519	52 519	0	6 196	6 196	0	486 764	486 764
30402	864	0	864	5 211 122	0	5 211 122	5 211 271	0	5 211 271	715	0	715
30404	0	0	0	4 593 050	0	4 593 050	4 593 050	0	4 593 050	0	0	0
30409	0	0	0	718 208	0	718 208	718 208	0	718 208	0	0	0
30602	3 985	0	3 985	0	0	0	0	0	0	3 985	0	3 985
32008	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
32201	447	1 175	1 622	1 498	140	1 638	1 645	17	1 662	300	1 298	1 598
32202	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32203	0	0	0	87 000	0	87 000	87 000	0	87 000	0	0	0
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	0	0	0	28 480	0	28 480	3 288	0	3 288	25 192	0	25 192
45201	0	0	0	21 435	0	21 435	9 093	0	9 093	12 342	0	12 342
45204	210 000	0	210 000	0	0	0	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
45205	210 500	80 958	291 458	290 000	80 853	370 853	500	1 494	1 994	500 000	160 317	660 317
45206	1 423 000	0	1 423 000	0	0	0	0	0	0	1 423 000	0	1 423 000
45207	1 043 590	0	1 043 590	550 601	0	550 601	218 844	0	218 844	1 375 347	0	1 375 347
45208	1 252 972	0	1 252 972	397 980	0	397 980	371 684	0	371 684	1 279 268	0	1 279 268
45408	10 454	0	10 454	0	0	0	1 245	0	1 245	9 209	0	9 209
45502	7 053	0	7 053	7 201	0	7 201	7 053	0	7 053	7 201	0	7 201
45505	8 068	0	8 068	280	0	280	1 835	0	1 835	6 513	0	6 513
45506	190 873	0	190 873	8 359	0	8 359	15 159	0	15 159	184 073	0	184 073
45507	1 744 559	90 696	1 835 255	65 035	10 770	75 805	57 268	1 821	59 089	1 752 326	99 645	1 851 971
45508	133 015	0	133 015	61 740	0	61 740	58 779	0	58 779	135 976	0	135 976
45509	486	47	533	2 310	6	2 316	2 163	1	2 164	633	52	685
45603	0	29 363	29 363	0	3 501	3 501	0	413	413	0	32 451	32 451
45604	0	88 088	88 088	0	10 504	10 504	0	1 239	1 239	0	97 353	97 353
45605	0	0	0	0	32 864	32 864	0	413	413	0	32 451	32 451
45701	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
45706	6 909	3 597	10 506	0	427	427	10	110	120	6 899	3 914	10 813
45707	90	0	90	65	0	65	94	0	94	61	0	61
45812	365 546	0	365 546	0	0	0	1 697	0	1 697	363 849	0	363 849
45814	2 852	0	2 852	0	0	0	0	0	0	2 852	0	2 852
45815	52 644	10 120	62 764	7 821	1 432	9 253	5 504	314	5 818	54 961	11 238	66 199
45817	230	170	400	0	67	67	0	116	116	230	121	351
45912	2 975	0	2 975	97	0	97	112	0	112	2 960	0	2 960
45914	609	0	609	0	0	0	0	0	0	609	0	609
45915	3 552	284	3 836	4 005	233	4 238	2 716	97	2 813	4 841	420	5 261
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47002	0	0	0	718 519	0	718 519	538 377	0	538 377	180 142	0	180 142
47003	182 470	0	182 470	0	0	0	182 470	0	182 470	0	0	0
47101	8 519	0	8 519	2	0	2	0	0	0	8 521	0	8 521
47105	0	146 814	146 814	0	17 507	17 507	0	2 066	2 066	0	162 255	162 255
47301	4 353	349 661	354 014	0	41 695	41 695	0	4 920	4 920	4 353	386 436	390 789
47404	7 409	17 209	24 618	32 257 496	10 585 355	42 842 851	32 257 512	10 563 500	42 821 012	7 393	39 064	46 457
47408	0	0	0	35 014 074	32 469 261	67 483 335	35 014 074	32 469 261	67 483 335	0	0	0
47415	0	0	0	1 881	0	1 881	0	0	0	1 881	0	1 881
47417	0	93	93	0	11	11	0	1	1	0	103	103
47423	23 995	5 204	29 199	993 555	278 327	1 271 882	993 838	277 849	1 271 687	23 712	5 682	29 394
47427	53 108	794	53 902	80 745	4 025	84 770	99 664	2 731	102 395	34 189	2 088	36 277
47801	384 969	0	384 969	539	0	539	11 229	0	11 229	374 279	0	374 279
47802	165 000	0	165 000	40 999	0	40 999	3 166	0	3 166	202 833	0	202 833
50104	0	0	0	5 321 433	0	5 321 433	5 321 433	0	5 321 433	0	0	0
50105	109 656	0	109 656	2 053 051	0	2 053 051	2 051 829	0	2 051 829	110 878	0	110 878
50106	1 103 780	0	1 103 780	8 004 914	0	8 004 914	7 949 616	0	7 949 616	1 159 078	0	1 159 078
50107	681 808	0	681 808	3 664 889	0	3 664 889	4 000 427	0	4 000 427	346 270	0	346 270
50118	2 308 235	0	2 308 235	18 287 501	0	18 287 501	17 393 277	0	17 393 277	3 202 459	0	3 202 459
50121	4 036	0	4 036	2 475	0	2 475	1 338	0	1 338	5 173	0	5 173
50207	451 882	0	451 882	2 782 300	0	2 782 300	2 778 749	0	2 778 749	455 433	0	455 433
50208	552 608	0	552 608	2 777	0	2 777	555 385	0	555 385	0	0	0
50218	130 085	0	130 085	2 779 579	0	2 779 579	2 695 907	0	2 695 907	213 757	0	213 757
50221	510	0	510	2	0	2	512	0	512	0	0	0
50505	18 576	0	18 576	0	0	0	0	0	0	18 576	0	18 576
50606	0	0	0	6 095	0	6 095	6 095	0	6 095	0	0	0
50905	6	0	6	201	0	201	203	0	203	4	0	4
51507	1 283	0	1 283	140	0	140	0	0	0	1 423	0	1 423
60104	0	78	78	0	4	4	0	1	1	0	81	81
60302	8 413	0	8 413	1 271	0	1 271	2 023	0	2 023	7 661	0	7 661
60306	158	0	158	216	0	216	51	0	51	323	0	323
60308	5 606	86	5 692	307	4	311	5 611	1	5 612	302	89	391
60310	0	0	0	3 706	0	3 706	3 706	0	3 706	0	0	0
60312	64 019	0	64 019	35 934	0	35 934	30 277	0	30 277	69 676	0	69 676
60314	16 815	5 350	22 165	5 151	11 460	16 611	1 352	85	1 437	20 614	16 725	37 339
60323	754	0	754	7 042	0	7 042	2 488	0	2 488	5 308	0	5 308
60347	0	1 342	1 342	0	160	160	0	19	19	0	1 483	1 483
60401	1 940 000	0	1 940 000	510	0	510	13 478	0	13 478	1 927 032	0	1 927 032
60701	1 770	0	1 770	485	0	485	510	0	510	1 745	0	1 745
60702	2 214	0	2 214	418	0	418	0	0	0	2 632	0	2 632
60901	2 735	0	2 735	0	0	0	0	0	0	2 735	0	2 735
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	9 382	0	9 382	404	0	404	357	0	357	9 429	0	9 429
61009	10	0	10	269	0	269	272	0	272	7	0	7
61011	55 921	0	55 921	0	0	0	6 375	0	6 375	49 546	0	49 546
61209	0	0	0	19 890	0	19 890	19 890	0	19 890	0	0	0
61210	0	0	0	1 588 513	0	1 588 513	1 588 513	0	1 588 513	0	0	0
61212	0	0	0	12 870	0	12 870	12 870	0	12 870	0	0	0
61403	214 426	0	214 426	819	0	819	6 344	0	6 344	208 901	0	208 901
70606	1 904 579	0	1 904 579	394 460	0	394 460	12 056	0	12 056	2 286 983	0	2 286 983
70607	7 955	0	7 955	10 172	0	10 172	3 840	0	3 840	14 287	0	14 287
70608	1 093 757	0	1 093 757	389 585	0	389 585	0	0	0	1 483 342	0	1 483 342
70610	452	0	452	0	0	0	0	0	0	452	0	452
70611	6 659	0	6 659	2 100	0	2 100	0	0	0	8 759	0	8 759
Итого по активу (баланс)	20 703 260	2 751 230	23 454 490	191 324 235	78 192 884	269 517 119	189 056 628	77 414 806	266 471 434	22 970 867	3 529 308	26 500 175
Пассив
10208	3 133 934	0	3 133 934	0	0	0	0	0	0	3 133 934	0	3 133 934
10601	815 406	0	815 406	0	0	0	0	0	0	815 406	0	815 406
10603	510	0	510	512	0	512	2	0	2	0	0	0
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	352 430	0	352 430	0	0	0	0	0	0	352 430	0	352 430
30109	63 086	101 815	164 901	501 547	129 972	631 519	1 143 042	121 037	1 264 079	704 581	92 880	797 461
30111	5 298	1 291	6 589	24 789 077	40 329 165	65 118 242	24 784 125	40 327 903	65 112 028	346	29	375
30126	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
30220	0	0	0	0	4 881	4 881	0	4 915	4 915	0	34	34
30223	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30226	10 362	0	10 362	220	0	220	429	0	429	10 571	0	10 571
30232	190 027	3 620	193 647	8 095 325	226 598	8 321 923	8 069 714	228 330	8 298 044	164 416	5 352	169 768
30301	693 723	588 002	1 281 725	2 539 362	351 045	2 890 407	2 209 967	443 748	2 653 715	364 328	680 705	1 045 033
30305	0	440 441	440 441	0	6 196	6 196	0	52 519	52 519	0	486 764	486 764
30408	0	0	0	3 229 784	0	3 229 784	3 229 784	0	3 229 784	0	0	0
30601	125	0	125	74	0	74	70	0	70	121	0	121
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31303	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31406	0	14 681	14 681	0	207	207	0	1 751	1 751	0	16 225	16 225
32211	881	0	881	12	0	12	105	0	105	974	0	974
32901	2 243 015	0	2 243 015	17 911 515	0	17 911 515	18 697 012	0	18 697 012	3 028 512	0	3 028 512
40502	8 044	16	8 060	6 694	1	6 695	9 683	3	9 686	11 033	18	11 051
40602	730	0	730	1 051	0	1 051	1 598	0	1 598	1 277	0	1 277
40701	27 245	736	27 981	509 591	4 190	513 781	573 594	4 007	577 601	91 248	553	91 801
40702	1 852 912	143 541	1 996 453	11 857 433	2 670 011	14 527 444	12 080 139	2 696 561	14 776 700	2 075 618	170 091	2 245 709
40703	157 121	26 349	183 470	117 300	4 704	122 004	131 584	5 690	137 274	171 405	27 335	198 740
40802	72 603	5 467	78 070	334 312	785	335 097	326 200	2 728	328 928	64 491	7 410	71 901
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	19 189	3 378	22 567	106 090	29 040	135 130	113 954	32 162	146 116	27 053	6 500	33 553
40814	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
40817	1 134 467	405 610	1 540 077	2 129 156	527 674	2 656 830	1 920 896	505 564	2 426 460	926 207	383 500	1 309 707
40820	47 140	78 624	125 764	157 915	307 272	465 187	158 963	272 999	431 962	48 188	44 351	92 539
40905	19	0	19	33	0	33	33	0	33	19	0	19
40906	0	0	0	262 502	0	262 502	262 502	0	262 502	0	0	0
40909	0	0	0	34	553	587	34	553	587	0	0	0
40910	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
40911	0	0	0	14 290	0	14 290	14 290	0	14 290	0	0	0
40912	0	0	0	209	637	846	209	637	846	0	0	0
40913	0	0	0	12	20	32	12	20	32	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	39 000	0	39 000	38 000	0	38 000	0	0	0
42007	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42102	93 305	1 293	94 598	580 955	1 698	582 653	960 935	38 535	999 470	473 285	38 130	511 415
42103	430 550	0	430 550	402 200	1 387	403 587	492 350	1 387	493 737	520 700	0	520 700
42104	1 073 000	0	1 073 000	900 000	0	900 000	910 000	0	910 000	1 083 000	0	1 083 000
42105	788 196	0	788 196	0	0	0	15 000	0	15 000	803 196	0	803 196
42106	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42203	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42204	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	5 500	0	5 500	0	0	0	30 000	0	30 000	35 500	0	35 500
42206	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
42301	10 583	1 712	12 295	4 341	329	4 670	4 555	168	4 723	10 797	1 551	12 348
42303	188 896	70 174	259 070	214 171	71 651	285 822	191 764	57 365	249 129	166 489	55 888	222 377
42304	127 736	31 454	159 190	100 200	7 723	107 923	109 446	7 197	116 643	136 982	30 928	167 910
42305	1 097 364	716 212	1 813 576	166 913	146 324	313 237	136 443	177 250	313 693	1 066 894	747 138	1 814 032
42306	819 573	536 857	1 356 430	65 644	20 004	85 648	407 765	61 772	469 537	1 161 694	578 625	1 740 319
42307	7 571	0	7 571	87	0	87	389	0	389	7 873	0	7 873
42309	18	970	988	0	14	14	0	115	115	18	1 071	1 089
42310	35	0	35	15	0	15	10	0	10	30	0	30
42311	98	0	98	20	0	20	15	0	15	93	0	93
42312	70	0	70	5	0	5	5	0	5	70	0	70
42313	332	0	332	20	0	20	5	0	5	317	0	317
42314	85	0	85	5	0	5	10	0	10	90	0	90
42504	12 700	0	12 700	0	0	0	0	0	0	12 700	0	12 700
42601	241	106	347	330	2	332	101	13	114	12	117	129
42603	468	4 339	4 807	470	4 523	4 993	472	4 882	5 354	470	4 698	5 168
42604	7 423	22 767	30 190	3 897	1 773	5 670	3 322	31 775	35 097	6 848	52 769	59 617
42605	41 713	172 535	214 248	13 117	98 207	111 324	10 738	99 775	110 513	39 334	174 103	213 437
42606	16 641	34 636	51 277	7 870	646	8 516	6 358	2 328	8 686	15 129	36 318	51 447
42609	0	39	39	0	1	1	0	3	3	0	41	41
45115	0	0	0	33	0	33	285	0	285	252	0	252
45215	98 808	0	98 808	10 915	0	10 915	12 648	0	12 648	100 541	0	100 541
45415	105	0	105	13	0	13	0	0	0	92	0	92
45515	47 960	0	47 960	18 156	0	18 156	24 290	0	24 290	54 094	0	54 094
45615	1 175	0	1 175	21	0	21	469	0	469	1 623	0	1 623
45715	124	0	124	133	0	133	98	0	98	89	0	89
45818	426 568	0	426 568	2 737	0	2 737	2 740	0	2 740	426 571	0	426 571
45918	5 556	0	5 556	237	0	237	592	0	592	5 911	0	5 911
47405	0	0	0	57 972	58 093	116 065	57 972	58 093	116 065	0	0	0
47407	0	0	0	35 018 863	32 413 331	67 432 194	35 018 863	32 413 331	67 432 194	0	0	0
47409	0	555	555	0	8	8	0	67	67	0	614	614
47411	41 540	8 760	50 300	7 221	3 129	10 350	12 902	3 514	16 416	47 221	9 145	56 366
47414	0	0	0	1 881	0	1 881	1 881	0	1 881	0	0	0
47416	3 698	30	3 728	141 563	48 158	189 721	139 787	48 963	188 750	1 922	835	2 757
47422	6 421	360	6 781	211 263	310 144	521 407	214 843	310 181	525 024	10 001	397	10 398
47425	36 758	0	36 758	10 123	0	10 123	12 087	0	12 087	38 722	0	38 722
47426	30 438	21	30 459	22 867	1	22 868	25 067	56	25 123	32 638	76	32 714
47804	19 364	0	19 364	4 760	0	4 760	46 550	0	46 550	61 154	0	61 154
50120	21 752	0	21 752	3 776	0	3 776	10 108	0	10 108	28 084	0	28 084
50220	25	0	25	148	0	148	1 239	0	1 239	1 116	0	1 116
50507	14 467	0	14 467	0	0	0	1 424	0	1 424	15 891	0	15 891
51510	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60301	16 959	0	16 959	33 678	114	33 792	25 200	114	25 314	8 481	0	8 481
60305	343	0	343	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400	343	0	343
60307	1	0	1	391	0	391	390	0	390	0	0	0
60309	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350	0	0	0
60311	4 833	0	4 833	6 559	0	6 559	3 616	0	3 616	1 890	0	1 890
60313	352	0	352	306	0	306	74	0	74	120	0	120
60322	968	52	1 020	1 289	0	1 289	460	6	466	139	58	197
60324	6 356	0	6 356	0	0	0	39	0	39	6 395	0	6 395
60601	454 532	0	454 532	2 248	0	2 248	7 929	0	7 929	460 213	0	460 213
60903	23	0	23	0	0	0	23	0	23	46	0	46
61012	2 779	0	2 779	2 550	0	2 550	1 672	0	1 672	1 901	0	1 901
61304	357	0	357	92	0	92	97	0	97	362	0	362
61501	695	0	695	128	0	128	0	0	0	567	0	567
70601	1 862 712	0	1 862 712	2 690	0	2 690	425 863	0	425 863	2 285 885	0	2 285 885
70602	28 904	0	28 904	1 825	0	1 825	2 962	0	2 962	30 041	0	30 041
70603	1 133 670	0	1 133 670	0	0	0	359 695	0	359 695	1 493 365	0	1 493 365
70605	81	0	81	0	0	0	137	0	137	218	0	218
70613	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
Итого по пассиву (баланс)	20 038 047	3 416 443	23 454 490	111 595 511	77 780 337	189 375 848	114 403 390	78 018 143	192 421 533	22 845 926	3 654 249	26 500 175
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
80801	301	0	301	0	0	0	1	0	1	300	0	300
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	2 133	0	2 133	1	0	1	2	0	2	2 132	0	2 132
Пассив
85101	2 056	0	2 056	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056
85501	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	2 133	0	2 133	1	0	1	0	0	0	2 132	0	2 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	537 088	0	537 088	364 263	0	364 263	30 889	0	30 889	870 462	0	870 462
90902	1 748 940	529	1 749 469	155 127	156 011	311 138	319 949	12	319 961	1 584 118	156 528	1 740 646
90908	0	556	556	0	67	67	0	8	8	0	615	615
91102	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	10	10
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	85	0	85	2	0	2	2	0	2	85	0	85
91203	85	1 468	1 553	7	175	182	13	20	33	79	1 623	1 702
91207	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91414	26 607 755	1 609 325	28 217 080	3 169 416	183 667	3 353 083	2 211 361	22 234	2 233 595	27 565 810	1 770 758	29 336 568
91418	549 968	0	549 968	66 644	0	66 644	12 863	0	12 863	603 749	0	603 749
91501	168 858	0	168 858	0	0	0	0	0	0	168 858	0	168 858
91604	128 961	1 034	129 995	5 604	291	5 895	1 360	164	1 524	133 205	1 161	134 366
91704	30 401	0	30 401	0	0	0	0	0	0	30 401	0	30 401
91802	50 739	0	50 739	0	0	0	0	0	0	50 739	0	50 739
91803	3 632	43 604	47 236	0	2 711	2 711	0	490	490	3 632	45 825	49 457
99998	10 402 862	0	10 402 862	3 612 188	0	3 612 188	2 570 396	0	2 570 396	11 444 654	0	11 444 654
Итого по активу (баланс)	40 229 379	1 656 525	41 885 904	7 373 252	342 923	7 716 175	5 146 835	22 928	5 169 763	42 455 796	1 976 520	44 432 316
Пассив
91003	0	0	0	3 242	0	3 242	3 242	0	3 242	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 013 121	151 853	3 164 974	50 993	2 136	53 129	36 842	18 107	54 949	2 998 970	167 824	3 166 794
91312	4 080 687	21 158	4 101 845	181 176	298	181 474	327 376	2 523	329 899	4 226 887	23 383	4 250 270
91314	203 290	146 814	350 104	1 012 912	2 066	1 014 978	1 014 680	17 507	1 032 187	205 058	162 255	367 313
91315	77 404	787 942	865 346	60 870	9 269	70 139	100 869	57 257	158 126	117 403	835 930	953 333
91316	178 084	0	178 084	602 060	29 808	631 868	1 257 000	29 808	1 286 808	833 024	0	833 024
91317	1 270 166	183 306	1 453 472	542 726	72 711	615 437	524 353	215 851	740 204	1 251 793	326 446	1 578 239
91318	695	0	695	129	0	129	0	0	0	566	0	566
91507	288 212	0	288 212	0	0	0	6 773	0	6 773	294 985	0	294 985
91508	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
99999	31 483 042	0	31 483 042	2 299 918	0	2 299 918	3 804 538	0	3 804 538	32 987 662	0	32 987 662
Итого по пассиву (баланс)	40 594 831	1 291 073	41 885 904	4 754 026	116 288	4 870 314	7 075 673	341 053	7 416 726	42 916 478	1 515 838	44 432 316
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	44 925	44 925	9 428 595	1 472 307	10 900 902	7 844 544	1 430 744	9 275 288	1 584 051	86 488	1 670 539
93002	45 000	674 855	719 855	960 999	20 327 081	21 288 080	917 000	19 341 519	20 258 519	88 999	1 660 417	1 749 416
93411	0	650 720	650 720	0	67 123	67 123	0	48 294	48 294	0	669 549	669 549
93801	1 492	0	1 492	118 134	0	118 134	101 379	0	101 379	18 247	0	18 247
Итого по активу (баланс)	46 492	1 370 500	1 416 992	10 507 728	21 866 511	32 374 239	8 862 923	20 820 557	29 683 480	1 691 297	2 416 454	4 107 751
Пассив
96001	44 982	0	44 982	1 329 660	7 972 954	9 302 614	1 371 356	9 558 032	10 929 388	86 678	1 585 078	1 671 756
96002	676 289	44 939	721 228	19 242 289	925 639	20 167 928	20 241 000	967 529	21 208 529	1 675 000	86 829	1 761 829
96311	202 972	0	202 972	0	0	0	0	0	0	202 972	0	202 972
96801	61	0	61	67 882	0	67 882	72 438	0	72 438	4 617	0	4 617
96802	447 749	0	447 749	48 295	0	48 295	67 123	0	67 123	466 577	0	466 577
Итого по пассиву (баланс)	1 372 053	44 939	1 416 992	20 688 126	8 898 593	29 586 719	21 751 917	10 525 561	32 277 478	2 435 844	1 671 907	4 107 751
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 066,0000	0	0	6,0000	0	0	77,0000	0	0	995,0000
98010	0	0	78 449 853,0000	0	0	23 330 400,0000	0	0	24 136 557,0000	0	0	77 643 696,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	65,0000	0	0	0,0000	0	0	67,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 450 922,0000	0	0	23 330 471,0000	0	0	24 136 634,0000	0	0	77 644 759,0000
Пассив
98040	0	0	75 168 350,0000	0	0	26 791,0000	0	0	26 490,0000	0	0	75 168 049,0000
98050	0	0	2 354 385,0000	0	0	23 729 843,0000	0	0	22 884 281,0000	0	0	1 508 823,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	923 187,0000	0	0	380 000,0000	0	0	419 700,0000	0	0	962 887,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 450 922,0000	0	0	24 136 634,0000	0	0	23 330 471,0000	0	0	77 644 759,0000

Страница была полезной?