Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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70611	8 177	0	8 177	4 504	0	4 504	0	0	0	12 681	0	12 681
70802	156 283	0	156 283	0	0	0	156 283	0	156 283	0	0	0
Пассив
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10603	20 026	0	20 026	0	0	0	3 647	0	3 647	23 673	0	23 673
10701	78 995	0	78 995	0	0	0	0	0	0	78 995	0	78 995
10801	1 284 984	0	1 284 984	156 283	0	156 283	0	0	0	1 128 701	0	1 128 701
30109	154 346	148 461	302 807	825 029	380 975	1 206 004	830 839	386 668	1 217 507	160 156	154 154	314 310
30111	173	85	258	1 962	59	2 021	1 819	1	1 820	30	27	57
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30232	336 473	3 523	339 996	16 230 614	286 869	16 517 483	16 301 183	292 992	16 594 175	407 042	9 646	416 688
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30305	564 001	426 435	990 436	17	25 519	25 536	50 017	11 617	61 634	614 001	412 533	1 026 534
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42304	208 226	195 134	403 360	113 020	141 916	254 936	85 331	69 445	154 776	180 537	122 663	303 200
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60322	1 182	0	1 182	6 704	0	6 704	6 693	0	6 693	1 171	0	1 171
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61304	751	0	751	118	0	118	118	0	118	751	0	751
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70602	55 944	0	55 944	26 383	0	26 383	16 531	0	16 531	46 092	0	46 092
70603	1 917 289	0	1 917 289	1 392	0	1 392	567 032	0	567 032	2 482 929	0	2 482 929
70605	65	0	65	0	0	0	66	0	66	131	0	131
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	330	0	330	0	0	0	3	0	3	327	0	327
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
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85501	96	0	96	3	0	3	0	0	0	93	0	93
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	871 739	1	871 740	132 098	0	132 098	107 163	0	107 163	896 674	1	896 675
90902	715 405	290 583	1 005 988	887 067	10 764	897 831	160 574	11 687	172 261	1 441 898	289 660	1 731 558
90908	0	9 395	9 395	0	1 744	1 744	0	4 934	4 934	0	6 205	6 205
91101	0	115	115	0	165	165	0	240	240	0	40	40
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91104	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
91202	108	0	108	2	0	2	3	0	3	107	0	107
91203	107	1 421	1 528	7	39	46	17	85	102	97	1 375	1 472
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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91418	643 670	568 620	1 212 290	0	15 492	15 492	4 606	34 027	38 633	639 064	550 085	1 189 149
91501	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	6 014	0	6 014
91604	241 989	13 676	255 665	15 362	947	16 309	21 934	992	22 926	235 417	13 631	249 048
91704	17 471	0	17 471	0	0	0	0	0	0	17 471	0	17 471
91802	28 053	0	28 053	0	0	0	0	0	0	28 053	0	28 053
91803	3 632	142	3 774	0	4	4	0	8	8	3 632	138	3 770
99998	10 944 964	0	10 944 964	956 298	0	956 298	1 238 253	0	1 238 253	10 663 009	0	10 663 009
Пассив
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91004	0	0	0	17 269	0	17 269	17 269	0	17 269	0	0	0
91311	3 212 350	148 687	3 361 037	266 051	8 898	274 949	377 383	4 051	381 434	3 323 682	143 840	3 467 522
91312	3 444 924	496 931	3 941 855	298 275	29 541	327 816	126 361	13 635	139 996	3 273 010	481 025	3 754 035
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91316	4 307	0	4 307	4 272	0	4 272	0	0	0	35	0	35
91317	2 285 073	7 963	2 293 036	540 353	2 515	542 868	312 098	1 881	313 979	2 056 818	7 329	2 064 147
91318	376 476	0	376 476	5 019	0	5 019	131	0	131	371 588	0	371 588
91507	4 238	0	4 238	2 788	0	2 788	0	0	0	1 450	0	1 450
91508	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
99999	24 460 685	0	24 460 685	2 036 034	0	2 036 034	1 554 306	0	1 554 306	23 978 957	0	23 978 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 668 927	5 270 153	16 939 080	113 530 890	120 967 227	234 498 117	115 424 221	115 651 367	231 075 588	9 775 596	10 586 013	20 361 609
93002	1 088 100	23 378 659	24 466 759	30 117 099	103 233 343	133 350 442	29 810 349	112 076 514	141 886 863	1 394 850	14 535 488	15 930 338
93301	0	0	0	209 726	203 290	413 016	209 726	203 290	413 016	0	0	0
93302	0	0	0	209 726	204 541	414 267	209 726	204 541	414 267	0	0	0
93305	42 937	0	42 937	1 080	0	1 080	3 420	0	3 420	40 597	0	40 597
93306	0	0	0	0	5 900 062	5 900 062	0	5 900 062	5 900 062	0	0	0
93307	0	560 312	560 312	2 400 000	5 360 645	7 760 645	0	5 911 792	5 911 792	2 400 000	9 165	2 409 165
93308	0	1 127 893	1 127 893	0	13 908	13 908	0	1 141 801	1 141 801	0	0	0
93411	0	537 424	537 424	0	45 477	45 477	0	20 312	20 312	0	562 589	562 589
93801	84 144	0	84 144	1 535 863	0	1 535 863	1 555 541	0	1 555 541	64 466	0	64 466
95001	34 553	0	34 553	2 183	0	2 183	2 146	0	2 146	34 590	0	34 590
95003	3 695	0	3 695	2 677	0	2 677	1 080	0	1 080	5 292	0	5 292
Пассив
96001	5 275 450	11 682 574	16 958 024	115 094 951	115 983 604	231 078 555	120 367 694	114 125 861	234 493 555	10 548 193	9 824 831	20 373 024
96002	6 371 355	18 090 758	24 462 113	23 366 763	118 559 907	141 926 670	18 638 083	114 749 593	133 387 676	1 642 675	14 280 444	15 923 119
96301	0	0	0	203 249	209 781	413 030	203 249	209 781	413 030	0	0	0
96302	0	0	0	203 249	211 092	414 341	203 249	211 092	414 341	0	0	0
96306	0	0	0	35 360	5 827 957	5 863 317	35 360	5 827 957	5 863 317	0	0	0
96307	0	559 226	559 226	35 360	5 915 219	5 950 579	39 955	7 757 692	7 797 647	4 595	2 401 699	2 406 294
96308	13 880	1 120 755	1 134 635	13 880	1 128 292	1 142 172	0	7 537	7 537	0	0	0
96310	0	31 432	31 432	0	4 028	4 028	0	3 039	3 039	0	30 443	30 443
96311	202 972	0	202 972	0	0	0	0	0	0	202 972	0	202 972
96801	67 310	0	67 310	1 512 657	0	1 512 657	1 512 635	0	1 512 635	67 288	0	67 288
96901	334 453	0	334 453	20 313	0	20 313	45 477	0	45 477	359 617	0	359 617
97101	46 632	0	46 632	743	0	743	0	0	0	45 889	0	45 889
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46 820,0000	0	0	161,0000	0	0	158,0000	0	0	46 823,0000
98010	0	0	6 431 362,0000	0	0	8 628 719,0000	0	0	8 475 076,0000	0	0	6 585 005,0000
98020	0	0	57,0000	0	0	142,0000	0	0	143,0000	0	0	56,0000
98035	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98040	0	0	849 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	849 013,0000
98050	0	0	2 591 957,0000	0	0	8 175 377,0000	0	0	8 629 022,0000	0	0	3 045 602,0000
98055	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000
98070	0	0	3 032 280,0000	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 732 280,0000

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