Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Экспобанк"

Регистрационный номер

2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20206	3 352	2 238	5 590	38 589	32 806	71 395	39 351	31 619	70 970	2 590	3 425	6 015
20207	4 963	20 078	25 041	384 979	266 001	650 980	388 162	268 715	656 877	1 780	17 364	19 144
20208	897 805	455 957	1 353 762	2 038 189	457 344	2 495 533	2 002 046	449 777	2 451 823	933 948	463 524	1 397 472
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50104	253 917	0	253 917	584 389	0	584 389	732 580	0	732 580	105 726	0	105 726
50105	32 904	0	32 904	223 345	0	223 345	205 581	0	205 581	50 668	0	50 668
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50107	290 281	0	290 281	1 274 075	0	1 274 075	910 005	0	910 005	654 351	0	654 351
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50606	30 876	0	30 876	77 635	0	77 635	2 229	0	2 229	106 282	0	106 282
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50806	617 398	0	617 398	268 702	0	268 702	324 521	0	324 521	561 579	0	561 579
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47501	45 733	14 679	60 412	41 384	7 724	49 108	21 817	4 553	26 370	26 166	11 508	37 674
47804	1 709	0	1 709	3	0	3	3	0	3	1 709	0	1 709
50111	0	0	0	55 556	0	55 556	55 556	0	55 556	0	0	0
50405	0	0	0	55 903	5 868	61 771	55 903	5 868	61 771	0	0	0
50609	0	0	0	4 628	0	4 628	4 628	0	4 628	0	0	0
51510	5 297	0	5 297	35 614	0	35 614	37 617	0	37 617	7 300	0	7 300
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52301	339 019	220 130	559 149	273 685	14 772	288 457	429 545	13 532	443 077	494 879	218 890	713 769
52302	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0
52303	84 181	10 584	94 765	51 026	10 599	61 625	2 500	15	2 515	35 655	0	35 655
52304	303 239	17 228	320 467	251 182	185	251 367	66 858	236	67 094	118 915	17 279	136 194
52305	2 156 004	68 043	2 224 047	133 507	5 182	138 689	104 988	569 439	674 427	2 127 485	632 300	2 759 785
52306	259 504	69 726	329 230	0	701	701	0	997	997	259 504	70 022	329 526
52406	0	0	0	299 787	11 423	311 210	299 787	11 423	311 210	0	0	0
52501	34 781	3 865	38 646	36 431	58	36 489	10 866	1 900	12 766	9 216	5 707	14 923
60301	1 095	0	1 095	29 082	86	29 168	30 543	86	30 629	2 556	0	2 556
60303	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60305	905	0	905	43 779	0	43 779	43 526	0	43 526	652	0	652
60307	2	0	2	59	0	59	57	0	57	0	0	0
60309	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60311	68	0	68	2 613	0	2 613	2 698	0	2 698	153	0	153
60324	14 223	0	14 223	143	0	143	204	0	204	14 284	0	14 284
60601	172 007	0	172 007	0	0	0	3 393	0	3 393	175 400	0	175 400
61201	0	0	0	612 503	105 327	717 830	612 503	105 327	717 830	0	0	0
61203	0	0	0	3 142 181	104 371	3 246 552	3 142 181	104 371	3 246 552	0	0	0
61306	0	0	0	183 466	0	183 466	183 466	0	183 466	0	0	0
61308	0	0	0	63 856	0	63 856	63 856	0	63 856	0	0	0
70101	234 553	0	234 553	424 957	0	424 957	190 404	0	190 404	0	0	0
70102	66 224	0	66 224	195 140	0	195 140	128 916	0	128 916	0	0	0
70103	387 655	0	387 655	573 363	0	573 363	185 708	0	185 708	0	0	0
70106	4 246	0	4 246	5 303	0	5 303	1 057	0	1 057	0	0	0
70107	418 226	0	418 226	750 821	0	750 821	332 595	0	332 595	0	0	0
70301	0	0	0	1 849 100	0	1 849 100	1 945 108	0	1 945 108	96 008	0	96 008
70302	369 695	0	369 695	0	0	0	0	0	0	369 695	0	369 695
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	345 674	0	345 674	42 553	0	42 553	39 791	0	39 791	348 436	0	348 436
80601	0	0	0	213 774	0	213 774	213 774	0	213 774	0	0	0
80701	207	0	207	0	0	0	115	0	115	92	0	92
80801	4 595	0	4 595	224 559	0	224 559	217 033	0	217 033	12 121	0	12 121
80901	0	0	0	35 013	0	35 013	35 013	0	35 013	0	0	0
Пассив
85101	295 609	0	295 609	4 875	0	4 875	5 600	0	5 600	296 334	0	296 334
85201	0	0	0	10 578	0	10 578	10 578	0	10 578	0	0	0
85301	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
85401	0	0	0	44 792	0	44 792	44 792	0	44 792	0	0	0
85501	54 867	0	54 867	35 344	0	35 344	44 792	0	44 792	64 315	0	64 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	290 156	11 423	301 579	290 156	11 423	301 579	0	0	0
90901	384	0	384	14 368	0	14 368	13 906	0	13 906	846	0	846
90902	370 109	11 435	381 544	5 206	112	5 318	62 605	173	62 778	312 710	11 374	324 084
90907	0	0	0	7 693	0	7 693	0	0	0	7 693	0	7 693
91102	0	10 219	10 219	0	100	100	0	154	154	0	10 165	10 165
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	248	0	248	36	0	36	33	0	33	251	0	251
91203	162	1 308	1 470	35	13	48	2	20	22	195	1 301	1 496
91207	48	0	48	0	0	0	2	0	2	46	0	46
91219	0	0	0	0	8 706	8 706	0	5 241	5 241	0	3 465	3 465
91303	1 658 924	90 654	1 749 578	384 464	568 244	952 708	519 798	13 235	533 033	1 523 590	645 663	2 169 253
91305	30 812 754	17 253 340	48 066 094	4 441 966	5 510 169	9 952 135	3 426 868	1 485 888	4 912 756	31 827 852	21 277 621	53 105 473
91307	6 639 170	2 101 156	8 740 326	999 954	290 922	1 290 876	488 226	143 354	631 580	7 150 898	2 248 724	9 399 622
91310	729 866	20 415	750 281	1 224	290	1 514	126 326	339	126 665	604 764	20 366	625 130
91503	124 786	0	124 786	1 411	0	1 411	2 576	0	2 576	123 621	0	123 621
91604	54 121	70 792	124 913	22 252	23 474	45 726	41 118	16 827	57 945	35 255	77 439	112 694
91704	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91802	161	13	174	0	0	0	0	0	0	161	13	174
99998	4 231 668	0	4 231 668	4 015 341	0	4 015 341	3 463 876	0	3 463 876	4 783 133	0	4 783 133
Пассив
91302	418 109	243 693	661 802	417 390	73 183	490 573	524 090	80 873	604 963	524 809	251 383	776 192
91309	1 719 542	375 029	2 094 571	2 407 396	400 015	2 807 411	2 259 039	472 218	2 731 257	1 571 185	447 232	2 018 417
91401	123 614	0	123 614	30 000	0	30 000	62 800	0	62 800	156 414	0	156 414
91404	224 824	1 115 425	1 340 249	4 460	127 822	132 282	36 061	580 172	616 233	256 425	1 567 775	1 824 200
91405	0	11 432	11 432	0	3 610	3 610	0	88	88	0	7 910	7 910
99999	59 950 070	0	59 950 070	6 642 828	0	6 642 828	12 576 779	0	12 576 779	65 884 021	0	65 884 021
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 019 950	462 382	1 482 332	19 063 098	13 094 405	32 157 503	19 845 800	12 547 480	32 393 280	237 248	1 009 307	1 246 555
93002	769 204	384 904	1 154 108	8 006 952	8 785 082	16 792 034	8 011 156	8 786 647	16 797 803	765 000	383 339	1 148 339
93101	0	0	0	0	204 201	204 201	0	204 201	204 201	0	0	0
93102	0	0	0	0	495 939	495 939	0	495 939	495 939	0	0	0
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93202	0	0	0	0	6 927	6 927	0	6 927	6 927	0	0	0
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93302	156 002	0	156 002	838 757	52 218	890 975	994 759	0	994 759	0	52 218	52 218
93303	760 090	0	760 090	1 562 186	183 250	1 745 436	793 989	1 107	795 096	1 528 287	182 143	1 710 430
93304	132 966	130 799	263 765	1 352 279	53 004	1 405 283	1 485 245	183 803	1 669 048	0	0	0
93306	0	0	0	0	447 946	447 946	0	447 946	447 946	0	0	0
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93309	0	0	0	0	42 855	42 855	0	42 855	42 855	0	0	0
93311	44 564	0	44 564	0	0	0	44 564	0	44 564	0	0	0
93401	0	0	0	0	276 496	276 496	0	276 496	276 496	0	0	0
93402	0	160 353	160 353	0	162 673	162 673	0	323 026	323 026	0	0	0
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93406	0	0	0	0	447 998	447 998	0	447 998	447 998	0	0	0
93407	0	160 353	160 353	0	292 135	292 135	0	452 488	452 488	0	0	0
93408	0	44 543	44 543	0	378 421	378 421	0	165 606	165 606	0	257 358	257 358
93409	0	0	0	0	44 644	44 644	0	18 822	18 822	0	25 822	25 822
93410	0	72 159	72 159	0	81 667	81 667	0	6 448	6 448	0	147 378	147 378
93411	0	2 633 803	2 633 803	0	188 353	188 353	0	518 237	518 237	0	2 303 919	2 303 919
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93507	0	0	0	3 219	0	3 219	3 219	0	3 219	0	0	0
93601	0	0	0	1 531 948	0	1 531 948	1 531 948	0	1 531 948	0	0	0
93602	0	0	0	1 562 994	53 983	1 616 977	1 531 730	53 983	1 585 713	31 264	0	31 264
93603	0	54 045	54 045	20 417	54 434	74 851	20 417	54 474	74 891	0	54 005	54 005
93604	0	0	0	0	54 131	54 131	0	54 131	54 131	0	0	0
93701	117 438	0	117 438	729 331	0	729 331	846 769	0	846 769	0	0	0
93702	354 871	0	354 871	399 211	0	399 211	712 410	0	712 410	41 672	0	41 672
93703	0	0	0	245 571	0	245 571	245 571	0	245 571	0	0	0
93704	17 755	0	17 755	1	0	1	0	0	0	17 756	0	17 756
93801	602	0	602	149 967	0	149 967	146 519	0	146 519	4 050	0	4 050
93901	0	0	0	334 166	0	334 166	334 166	0	334 166	0	0	0
94001	29 761	0	29 761	62 256	0	62 256	86 869	0	86 869	5 148	0	5 148
Пассив
96001	130 750	1 351 709	1 482 459	7 858 584	24 633 856	32 492 440	8 403 600	23 849 110	32 252 710	675 766	566 963	1 242 729
96002	384 091	769 807	1 153 898	8 009 851	8 559 232	16 569 083	8 007 562	8 556 104	16 563 666	381 802	766 679	1 148 481
96101	0	0	0	0	163 788	163 788	0	166 942	166 942	0	3 154	3 154
96102	0	0	0	0	654 165	654 165	0	654 165	654 165	0	0	0
96202	0	0	0	0	96 357	96 357	0	96 357	96 357	0	0	0
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96302	155 043	0	155 043	316 255	757 770	1 074 025	161 212	757 770	918 982	0	0	0
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96602	0	0	0	1 432 125	53 983	1 486 108	1 463 335	53 983	1 517 318	31 210	0	31 210
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96704	18 086	0	18 086	3 675	0	3 675	5 191	0	5 191	19 602	0	19 602
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96901	235 096	0	235 096	333 633	0	333 633	231 004	0	231 004	132 467	0	132 467
97001	0	0	0	109 151	0	109 151	109 151	0	109 151	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	617,0000	0	0	416,0000	0	0	435,0000	0	0	598,0000
98010	0	0	31 753 271,0000	0	0	20 122 225,0000	0	0	18 874 373,0000	0	0	33 001 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 800 463,0000	0	0	5 503 782,0000	0	0	4 170 210,0000	0	0	466 891,0000
98050	0	0	20 927 702,0000	0	0	13 753 632,0000	0	0	16 327 326,0000	0	0	23 501 396,0000
98055	0	0	9 005 416,0000	0	0	2 302,0000	0	0	1,0000	0	0	9 003 115,0000
98070	0	0	20 307,0000	0	0	93,0000	0	0	10 105,0000	0	0	30 319,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000

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