Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 241	0	24 241	1 889	0	1 889	508	0	508	25 622	0	25 622
10610	39 455	0	39 455	0	0	0	0	0	0	39 455	0	39 455
20202	164 936	81 920	246 856	3 464 532	207 620	3 672 152	3 478 762	215 530	3 694 292	150 706	74 010	224 716
20208	335 406	0	335 406	1 774 683	0	1 774 683	1 725 040	0	1 725 040	385 049	0	385 049
20209	0	0	0	1 159 896	1 053	1 160 949	1 159 896	1 053	1 160 949	0	0	0
30102	346 393	0	346 393	34 035 363	0	34 035 363	34 084 695	0	34 084 695	297 061	0	297 061
30110	75 792	127 100	202 892	409 434	687 971	1 097 405	376 349	716 398	1 092 747	108 877	98 673	207 550
30114	0	906 234	906 234	0	11 005 959	11 005 959	0	11 466 577	11 466 577	0	445 616	445 616
30202	63 654	0	63 654	0	0	0	120	0	120	63 534	0	63 534
30204	49 991	0	49 991	0	0	0	9 919	0	9 919	40 072	0	40 072
30210	22 150	0	22 150	605 560	0	605 560	613 510	0	613 510	14 200	0	14 200
30215	2 000	1 184	3 184	0	75	75	0	60	60	2 000	1 199	3 199
30221	20 031	0	20 031	124 161	0	124 161	131 892	0	131 892	12 300	0	12 300
30233	17 081	87	17 168	564 338	3 899	568 237	563 778	3 919	567 697	17 641	67	17 708
30302	3 946 404	369 408	4 315 812	6 876 009	166 042	7 042 051	7 187 609	165 315	7 352 924	3 634 804	370 135	4 004 939
30306	2 976 605	97 414	3 074 019	2 324 901	8 579	2 333 480	2 606 686	5 693	2 612 379	2 694 820	100 300	2 795 120
30413	76	0	76	1 571 393	0	1 571 393	1 571 410	0	1 571 410	59	0	59
30424	17 312	14	17 326	11 194 929	582	11 195 511	11 196 997	569	11 197 566	15 244	27	15 271
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32201	40 427	0	40 427	0	0	0	0	0	0	40 427	0	40 427
32202	1 000 000	332 752	1 332 752	10 860 000	4 389 088	15 249 088	11 860 000	4 721 840	16 581 840	0	0	0
32203	0	0	0	4 005 000	2 015 700	6 020 700	3 205 000	1 677 931	4 882 931	800 000	337 769	1 137 769
45106	1 990	0	1 990	0	0	0	263	0	263	1 727	0	1 727
45107	40 154	0	40 154	0	0	0	1 868	0	1 868	38 286	0	38 286
45201	1 000	0	1 000	2 308	0	2 308	2 814	0	2 814	494	0	494
45204	16 900	0	16 900	0	0	0	16 900	0	16 900	0	0	0
45205	323	0	323	3 430	0	3 430	84	0	84	3 669	0	3 669
45206	141 971	0	141 971	142 500	0	142 500	105 186	0	105 186	179 285	0	179 285
45207	234 968	0	234 968	2 700	0	2 700	28 197	0	28 197	209 471	0	209 471
45208	187 617	0	187 617	42 810	0	42 810	1 753	0	1 753	228 674	0	228 674
45406	605	0	605	0	0	0	405	0	405	200	0	200
45407	10 447	0	10 447	0	0	0	895	0	895	9 552	0	9 552
45408	4 436	0	4 436	0	0	0	2 080	0	2 080	2 356	0	2 356
45504	410	0	410	50	0	50	127	0	127	333	0	333
45505	25 905	0	25 905	8 504	0	8 504	5 344	0	5 344	29 065	0	29 065
45506	291 470	0	291 470	20 721	0	20 721	21 894	0	21 894	290 297	0	290 297
45507	508 649	0	508 649	16 528	0	16 528	22 491	0	22 491	502 686	0	502 686
45509	17 620	0	17 620	44 866	0	44 866	46 256	0	46 256	16 230	0	16 230
45812	54 265	0	54 265	0	0	0	8	0	8	54 257	0	54 257
45814	7 397	0	7 397	0	0	0	55	0	55	7 342	0	7 342
45815	68 978	0	68 978	3 298	0	3 298	2 694	0	2 694	69 582	0	69 582
45915	1 830	0	1 830	397	0	397	477	0	477	1 750	0	1 750
47404	0	52 819	52 819	16 788 884	12 755 396	29 544 280	16 788 884	12 770 070	29 558 954	0	38 145	38 145
47408	0	0	0	6 616 989	405 256	7 022 245	6 616 989	405 256	7 022 245	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	44 868	0	44 868	231 855	2 378	234 233	232 318	2 378	234 696	44 405	0	44 405
47427	560	0	560	5 131	676	5 807	5 153	676	5 829	538	0	538
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	112 727	0	112 727	721	0	721	83	0	83	113 365	0	113 365
50105	44 500	0	44 500	455	0	455	0	0	0	44 955	0	44 955
50106	322 614	0	322 614	53 661	0	53 661	59 597	0	59 597	316 678	0	316 678
50107	700 071	87 466	787 537	47 560	5 916	53 476	29 030	4 447	33 477	718 601	88 935	807 536
50110	0	69 971	69 971	0	4 708	4 708	0	5 961	5 961	0	68 718	68 718
50116	303 567	0	303 567	1 566	0	1 566	101 868	0	101 868	203 265	0	203 265
50121	16 290	0	16 290	164	0	164	6 745	0	6 745	9 709	0	9 709
50205	10 948	0	10 948	97	0	97	0	0	0	11 045	0	11 045
50206	139 471	0	139 471	834	0	834	8 492	0	8 492	131 813	0	131 813
50207	139 128	0	139 128	897	0	897	6 650	0	6 650	133 375	0	133 375
50208	976 863	0	976 863	6 588	0	6 588	3 779	0	3 779	979 672	0	979 672
50211	0	92 507	92 507	0	6 698	6 698	0	4 678	4 678	0	94 527	94 527
50214	0	0	0	200 599	0	200 599	0	0	0	200 599	0	200 599
50221	7 963	0	7 963	369	0	369	2 072	0	2 072	6 260	0	6 260
50606	3 156	0	3 156	3 656	0	3 656	0	0	0	6 812	0	6 812
50621	330	0	330	29	0	29	69	0	69	290	0	290
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	3 281	0	3 281	2 274	0	2 274	0	0	0	5 555	0	5 555
60306	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
60308	30	0	30	2 301	0	2 301	321	0	321	2 010	0	2 010
60310	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
60312	9 107	0	9 107	9 384	0	9 384	9 329	0	9 329	9 162	0	9 162
60314	0	1 326	1 326	133	738	871	133	1 180	1 313	0	884	884
60323	1 686	12	1 698	38	0	38	100	12	112	1 624	0	1 624
60336	3 890	0	3 890	657	0	657	496	0	496	4 051	0	4 051
60401	491 756	0	491 756	0	0	0	0	0	0	491 756	0	491 756
60404	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
60901	30 992	0	30 992	0	0	0	0	0	0	30 992	0	30 992
61002	888	0	888	126	0	126	178	0	178	836	0	836
61008	2 640	0	2 640	746	0	746	898	0	898	2 488	0	2 488
61009	1 404	0	1 404	431	0	431	217	0	217	1 618	0	1 618
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	186 250	0	186 250	186 250	0	186 250	0	0	0
61403	5 569	0	5 569	1 182	0	1 182	896	0	896	5 855	0	5 855
61703	10 360	0	10 360	0	0	0	3 259	0	3 259	7 101	0	7 101
61907	149 216	0	149 216	0	0	0	0	0	0	149 216	0	149 216
61908	12 825	0	12 825	0	0	0	0	0	0	12 825	0	12 825
62001	6 040	0	6 040	0	0	0	0	0	0	6 040	0	6 040
62102	58	0	58	0	0	0	2	0	2	56	0	56
70606	2 522 263	0	2 522 263	412 381	0	412 381	60 911	0	60 911	2 873 733	0	2 873 733
70607	25 764	0	25 764	7 351	0	7 351	914	0	914	32 201	0	32 201
70608	2 481 582	0	2 481 582	270 464	0	270 464	47 813	0	47 813	2 704 233	0	2 704 233
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	16 156	0	16 156	1 340	0	1 340	2 274	0	2 274	15 222	0	15 222
70616	0	0	0	3 259	0	3 259	0	0	0	3 259	0	3 259
Итого по активу (баланс)	19 393 332	2 220 214	21 613 546	105 020 253	31 668 334	136 688 587	104 959 323	32 169 543	137 128 866	19 454 262	1 719 005	21 173 267
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 682	0	194 682	0	0	0	0	0	0	194 682	0	194 682
10603	7 963	0	7 963	2 072	0	2 072	369	0	369	6 260	0	6 260
10609	3 092	0	3 092	0	0	0	0	0	0	3 092	0	3 092
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	289 159	0	289 159	0	0	0	0	0	0	289 159	0	289 159
30220	0	0	0	0	1 449	1 449	0	1 449	1 449	0	0	0
30223	447	0	447	14 653	0	14 653	14 873	0	14 873	667	0	667
30232	2 976	20	2 996	463 787	3 563	467 350	463 066	3 607	466 673	2 255	64	2 319
30301	3 946 404	369 408	4 315 812	7 187 609	165 315	7 352 924	6 876 009	166 042	7 042 051	3 634 804	370 135	4 004 939
30305	2 976 605	97 414	3 074 019	2 606 686	5 693	2 612 379	2 324 901	8 579	2 333 480	2 694 820	100 300	2 795 120
30601	12 867	1	12 868	29 237	0	29 237	17 184	0	17 184	814	1	815
30606	204	0	204	9 806	0	9 806	9 806	0	9 806	204	0	204
30607	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31503	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
406	2 181	0	2 181	1 860	0	1 860	1 266	0	1 266	1 587	0	1 587
407	494 171	302 649	796 820	35 183 417	17 320 407	52 503 824	35 157 069	17 185 648	52 342 717	467 823	167 890	635 713
408.1	247 289	0	247 289	548 774	0	548 774	412 467	0	412 467	110 982	0	110 982
40807	18 279	63 698	81 977	251 902	13 912 063	14 163 965	245 746	13 928 478	14 174 224	12 123	80 113	92 236
40817	1 350 475	49 480	1 399 955	2 229 788	8 667	2 238 455	2 239 740	7 200	2 246 940	1 360 427	48 013	1 408 440
40820	1 794	224	2 018	3 719	70	3 789	4 117	73	4 190	2 192	227	2 419
40821	10 133	0	10 133	192 897	0	192 897	193 262	0	193 262	10 498	0	10 498
40901	35 729	0	35 729	12 272	0	12 272	5 025	0	5 025	28 482	0	28 482
40902	0	0	0	0	0	0	0	2 277	2 277	0	2 277	2 277
40905	2	0	2	4 358	1 004	5 362	4 358	1 004	5 362	2	0	2
40909	0	0	0	5 722	1 176	6 898	5 722	1 176	6 898	0	0	0
40910	0	0	0	268	79	347	268	79	347	0	0	0
40911	526	0	526	54 061	0	54 061	54 552	0	54 552	1 017	0	1 017
40912	0	0	0	8 515	628	9 143	8 515	628	9 143	0	0	0
40913	0	0	0	1 813	264	2 077	1 813	264	2 077	0	0	0
42002	0	0	0	65 400	0	65 400	97 300	0	97 300	31 900	0	31 900
42007	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42102	34 880	209 820	244 700	1 753 500	4 733 263	6 486 763	1 954 620	4 723 012	6 677 632	236 000	199 569	435 569
42104	16 500	0	16 500	5 000	0	5 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42106	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42110	0	0	0	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000
42202	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	2 680	3 607	6 287	3 879	454	4 333	3 741	503	4 244	2 542	3 656	6 198
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	258 879	0	258 879	46 173	0	46 173	26 616	0	26 616	239 322	0	239 322
42305	1 199 430	18 029	1 217 459	113 808	2 023	115 831	125 364	2 842	128 206	1 210 986	18 848	1 229 834
42306	1 694 235	298 337	1 992 572	166 052	17 797	183 849	75 673	20 099	95 772	1 603 856	300 639	1 904 495
42307	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
42502	0	729 896	729 896	0	7 945 933	7 945 933	0	7 565 600	7 565 600	0	349 563	349 563
42604	1 614	0	1 614	0	0	0	63	0	63	1 677	0	1 677
42605	3 954	0	3 954	1 500	0	1 500	47	0	47	2 501	0	2 501
43807	0	65 774	65 774	0	3 326	3 326	0	4 186	4 186	0	66 634	66 634
45115	1 264	0	1 264	64	0	64	0	0	0	1 200	0	1 200
45215	139 191	0	139 191	88 808	0	88 808	100 503	0	100 503	150 886	0	150 886
45415	803	0	803	480	0	480	85	0	85	408	0	408
45515	29 813	0	29 813	1 734	0	1 734	1 168	0	1 168	29 247	0	29 247
45818	126 146	0	126 146	854	0	854	1 540	0	1 540	126 832	0	126 832
45918	1 339	0	1 339	71	0	71	35	0	35	1 303	0	1 303
47403	0	0	0	16 788 884	6 384 167	23 173 051	16 788 884	6 384 167	23 173 051	0	0	0
47405	0	0	0	3 776 639	6 932 710	10 709 349	3 776 639	6 932 710	10 709 349	0	0	0
47407	0	0	0	563 248	6 468 601	7 031 849	563 248	6 468 601	7 031 849	0	0	0
47411	30 601	128	30 729	8 320	15	8 335	14 591	32	14 623	36 872	145	37 017
47416	5 550	0	5 550	64 713	0	64 713	65 796	0	65 796	6 633	0	6 633
47422	1 490	28	1 518	1 440 290	2	1 440 292	1 440 268	1	1 440 269	1 468	27	1 495
47424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	50 220	0	50 220	142 545	0	142 545	140 928	0	140 928	48 603	0	48 603
47426	623	0	623	82	0	82	1 011	0	1 011	1 552	0	1 552
47804	26	0	26	26	0	26	26	0	26	26	0	26
50120	8 123	0	8 123	735	0	735	1 271	0	1 271	8 659	0	8 659
50220	24 241	0	24 241	508	0	508	1 889	0	1 889	25 622	0	25 622
50620	521	0	521	64	0	64	146	0	146	603	0	603
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	2 490	0	2 490	4 747	0	4 747	4 027	0	4 027	1 770	0	1 770
60305	30 503	0	30 503	21 208	0	21 208	22 231	0	22 231	31 526	0	31 526
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	1 776	0	1 776	133	0	133	721	0	721	2 364	0	2 364
60311	15	0	15	7 198	0	7 198	7 198	0	7 198	15	0	15
60322	8 750	0	8 750	9 253	0	9 253	1 378	0	1 378	875	0	875
60324	3 375	0	3 375	435	0	435	2 285	0	2 285	5 225	0	5 225
60335	11 470	0	11 470	10 089	0	10 089	5 863	0	5 863	7 244	0	7 244
60349	17 635	0	17 635	0	0	0	0	0	0	17 635	0	17 635
60414	187 187	0	187 187	0	0	0	1 024	0	1 024	188 211	0	188 211
60903	10 680	0	10 680	0	0	0	349	0	349	11 029	0	11 029
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61501	309	0	309	20	0	20	0	0	0	289	0	289
61701	36 363	0	36 363	0	0	0	0	0	0	36 363	0	36 363
62002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
62103	44	0	44	2	0	2	0	0	0	42	0	42
70601	2 629 583	0	2 629 583	54 975	0	54 975	406 648	0	406 648	2 981 256	0	2 981 256
70602	1 193	0	1 193	3 271	0	3 271	2 467	0	2 467	389	0	389
70603	2 480 751	0	2 480 751	47 827	0	47 827	270 614	0	270 614	2 703 538	0	2 703 538
Итого по пассиву (баланс)	19 405 033	2 208 513	21 613 546	74 029 797	63 908 669	137 938 466	74 089 930	63 408 257	137 498 187	19 465 166	1 708 101	21 173 267
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 411	0	1 411	29	0	29	25	0	25	1 415	0	1 415
80601	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
80801	3	0	3	44	0	44	41	0	41	6	0	6
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	156	0	156	2	0	2	0	0	0	158	0	158
Итого по активу (баланс)	1 573	0	1 573	98	0	98	89	0	89	1 582	0	1 582
Пассив
85101	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
85201	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
85401	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
85501	53	0	53	3	0	3	12	0	12	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	1 573	0	1 573	35	0	35	44	0	44	1 582	0	1 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	544 347	0	544 347	112 599	0	112 599	115 926	0	115 926	541 020	0	541 020
90902	1 353 530	133 888	1 487 418	801 246	8 522	809 768	689 613	6 772	696 385	1 465 163	135 638	1 600 801
90907	35 730	0	35 730	5 314	0	5 314	12 561	0	12 561	28 483	0	28 483
90908	0	0	0	0	228	228	0	0	0	0	228	228
91202	26	0	26	10	0	10	12	0	12	24	0	24
91203	10	0	10	24	0	24	26	0	26	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 032 256	0	3 032 256	7 316	0	7 316	525 116	0	525 116	2 514 456	0	2 514 456
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91501	8 414	0	8 414	0	0	0	0	0	0	8 414	0	8 414
91604	22 112	0	22 112	226	0	226	968	0	968	21 370	0	21 370
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	19 131	0	19 131	0	0	0	107	0	107	19 024	0	19 024
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	245 897	0	245 897	0	0	0	70	0	70	245 827	0	245 827
91803	41 959	0	41 959	20	0	20	4	0	4	41 975	0	41 975
99998	3 695 139	0	3 695 139	22 362 227	0	22 362 227	22 789 596	0	22 789 596	3 267 770	0	3 267 770
Итого по активу (баланс)	9 027 919	133 888	9 161 807	23 308 982	8 750	23 317 732	24 153 999	6 772	24 160 771	8 182 902	135 866	8 318 768
Пассив
91311	48 049	0	48 049	3 390	0	3 390	0	0	0	44 659	0	44 659
91312	1 910 503	0	1 910 503	153 051	0	153 051	95 434	0	95 434	1 852 886	0	1 852 886
91314	1 000 000	362 379	1 362 379	19 137 623	2 941 952	22 079 575	18 937 623	2 943 345	21 880 968	800 000	363 772	1 163 772
91315	149 462	0	149 462	23 065	0	23 065	5 026	0	5 026	131 423	0	131 423
91316	0	0	0	45 510	0	45 510	45 510	0	45 510	0	0	0
91317	30 870	100	30 970	335 001	4	335 005	334 635	5	334 640	30 504	101	30 605
91319	175 000	0	175 000	150 000	0	150 000	0	0	0	25 000	0	25 000
91507	17 675	0	17 675	0	0	0	625	0	625	18 300	0	18 300
91508	1 101	0	1 101	0	0	0	24	0	24	1 125	0	1 125
99999	5 466 668	0	5 466 668	1 230 204	0	1 230 204	814 534	0	814 534	5 050 998	0	5 050 998
Итого по пассиву (баланс)	8 799 328	362 479	9 161 807	21 077 844	2 941 956	24 019 800	20 233 411	2 943 350	23 176 761	7 954 895	363 873	8 318 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	151	528	679	151	528	679	0	0	0
94101	0	0	0	204 854	0	204 854	203 637	0	203 637	1 217	0	1 217
99996	0	0	0	205 448	0	205 448	204 258	0	204 258	1 190	0	1 190
Итого по активу (баланс)	0	0	0	410 453	528	410 981	408 046	528	408 574	2 407	0	2 407
Пассив
96901	0	0	0	203 578	680	204 258	204 768	680	205 448	1 190	0	1 190
99997	0	0	0	204 316	0	204 316	205 533	0	205 533	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	407 894	680	408 574	410 301	680	410 981	2 407	0	2 407

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?