Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 582	0	25 582	190	0	190	4 088	0	4 088	21 684	0	21 684
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	170 623	65 793	236 416	3 585 105	286 990	3 872 095	3 592 678	270 961	3 863 639	163 050	81 822	244 872
20208	417 866	0	417 866	1 926 249	0	1 926 249	2 012 226	0	2 012 226	331 889	0	331 889
20209	0	0	0	1 256 097	11 059	1 267 156	1 256 097	11 059	1 267 156	0	0	0
30102	225 874	0	225 874	32 614 860	0	32 614 860	32 720 212	0	32 720 212	120 522	0	120 522
30110	156 956	78 953	235 909	484 825	136 589	621 414	475 057	137 264	612 321	166 724	78 278	245 002
30114	0	419 077	419 077	0	13 617 463	13 617 463	0	13 232 187	13 232 187	0	804 353	804 353
30202	65 390	0	65 390	0	0	0	2 681	0	2 681	62 709	0	62 709
30204	26 595	0	26 595	0	0	0	5 029	0	5 029	21 566	0	21 566
30210	3 250	0	3 250	633 663	0	633 663	626 063	0	626 063	10 850	0	10 850
30215	2 000	1 044	3 044	0	37	37	0	39	39	2 000	1 042	3 042
30221	0	0	0	0	19 971	19 971	0	19 971	19 971	0	0	0
30233	10 712	0	10 712	244 554	2 972	247 526	248 083	2 938	251 021	7 183	34	7 217
30302	5 673 088	151 094	5 824 182	16 198 144	3 214 937	19 413 081	16 874 916	3 221 925	20 096 841	4 996 316	144 106	5 140 422
30306	5 808 321	142 439	5 950 760	4 383 359	26 704	4 410 063	5 838 920	19 363	5 858 283	4 352 760	149 780	4 502 540
30413	50	0	50	4 431 100	0	4 431 100	4 431 100	0	4 431 100	50	0	50
30424	18 852	0	18 852	13 991 709	0	13 991 709	13 996 493	0	13 996 493	14 068	0	14 068
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 546	0	4 546	0	0	0	0	0	0	4 546	0	4 546
32201	401	0	401	3	0	3	0	0	0	404	0	404
32202	0	0	0	10 682 115	0	10 682 115	9 822 115	0	9 822 115	860 000	0	860 000
32203	600 002	0	600 002	3 054 996	0	3 054 996	3 654 998	0	3 654 998	0	0	0
45107	5 922	0	5 922	0	0	0	1 009	0	1 009	4 913	0	4 913
45201	5 334	0	5 334	11 126	0	11 126	11 458	0	11 458	5 002	0	5 002
45205	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500
45206	38 220	0	38 220	0	0	0	2 172	0	2 172	36 048	0	36 048
45207	384 922	0	384 922	149 747	0	149 747	86 189	0	86 189	448 480	0	448 480
45208	295 149	0	295 149	0	0	0	214 778	0	214 778	80 371	0	80 371
45307	722	0	722	0	0	0	56	0	56	666	0	666
45406	2 536	0	2 536	0	0	0	1 290	0	1 290	1 246	0	1 246
45407	13 833	0	13 833	4 000	0	4 000	416	0	416	17 417	0	17 417
45408	8 979	0	8 979	0	0	0	717	0	717	8 262	0	8 262
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	3 255	0	3 255	1 110	0	1 110	967	0	967	3 398	0	3 398
45506	238 043	0	238 043	15 429	0	15 429	30 145	0	30 145	223 327	0	223 327
45507	577 987	0	577 987	35 985	0	35 985	24 964	0	24 964	589 008	0	589 008
45509	15 878	0	15 878	53 598	0	53 598	49 092	0	49 092	20 384	0	20 384
45812	127 092	0	127 092	561	0	561	12 354	0	12 354	115 299	0	115 299
45814	8 819	0	8 819	0	0	0	5	0	5	8 814	0	8 814
45815	61 168	0	61 168	3 975	0	3 975	3 238	0	3 238	61 905	0	61 905
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	2 058	0	2 058	658	0	658	674	0	674	2 042	0	2 042
47404	0	37 752	37 752	16 013 499	6 160 223	22 173 722	16 013 499	6 056 306	22 069 805	0	141 669	141 669
47408	0	0	0	6 380 896	794 420	7 175 316	6 380 896	794 420	7 175 316	0	0	0
47423	15 810	0	15 810	215 334	1 227	216 561	221 156	1 227	222 383	9 988	0	9 988
47427	744	0	744	5 571	0	5 571	5 693	0	5 693	622	0	622
47803	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50104	128 584	0	128 584	1 136	0	1 136	86	0	86	129 634	0	129 634
50105	70 179	0	70 179	713	0	713	7 585	0	7 585	63 307	0	63 307
50106	444 695	0	444 695	45 163	0	45 163	103 924	0	103 924	385 934	0	385 934
50107	785 015	77 098	862 113	12 093	3 000	15 093	38 956	2 902	41 858	758 152	77 196	835 348
50116	53 042	0	53 042	102 240	0	102 240	28	0	28	155 254	0	155 254
50121	31 036	0	31 036	3 477	0	3 477	2 055	0	2 055	32 458	0	32 458
50205	10 982	0	10 982	101	0	101	442	0	442	10 641	0	10 641
50206	76 467	0	76 467	576	0	576	3 498	0	3 498	73 545	0	73 545
50207	303 382	0	303 382	155 873	0	155 873	161 058	0	161 058	298 197	0	298 197
50208	848 265	0	848 265	6 260	0	6 260	100 356	0	100 356	754 169	0	754 169
50211	0	111 134	111 134	0	47 564	47 564	0	6 804	6 804	0	151 894	151 894
50221	22 818	0	22 818	3 691	0	3 691	3 251	0	3 251	23 258	0	23 258
50305	9 455	0	9 455	54	0	54	28	0	28	9 481	0	9 481
50306	41 096	0	41 096	183	0	183	41 279	0	41 279	0	0	0
50308	235 707	0	235 707	1 927	0	1 927	0	0	0	237 634	0	237 634
50605	998	0	998	1 996	0	1 996	998	0	998	1 996	0	1 996
50606	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
50621	684	0	684	4	0	4	23	0	23	665	0	665
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	4 510	0	4 510	930	0	930	71	0	71	5 369	0	5 369
60306	165	0	165	1	0	1	126	0	126	40	0	40
60308	229	0	229	375	0	375	508	0	508	96	0	96
60310	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
60312	11 347	0	11 347	17 384	0	17 384	21 515	0	21 515	7 216	0	7 216
60314	0	376	376	0	1 101	1 101	0	376	376	0	1 101	1 101
60323	1 788	11	1 799	54	0	54	68	1	69	1 774	10	1 784
60336	3 052	0	3 052	942	0	942	487	0	487	3 507	0	3 507
60401	485 270	0	485 270	9 878	0	9 878	4 546	0	4 546	490 602	0	490 602
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	3 918	0	3 918	5 985	0	5 985	9 903	0	9 903	0	0	0
60901	30 929	0	30 929	44	0	44	0	0	0	30 973	0	30 973
60906	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61002	880	0	880	159	0	159	196	0	196	843	0	843
61008	2 522	0	2 522	1 008	0	1 008	1 551	0	1 551	1 979	0	1 979
61009	2 399	0	2 399	522	0	522	729	0	729	2 192	0	2 192
61209	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
61210	0	0	0	421 325	0	421 325	421 325	0	421 325	0	0	0
61403	6 013	0	6 013	530	0	530	1 063	0	1 063	5 480	0	5 480
61703	10 782	0	10 782	0	0	0	422	0	422	10 360	0	10 360
61907	163 672	0	163 672	50 795	0	50 795	0	0	0	214 467	0	214 467
61908	12 087	0	12 087	0	0	0	0	0	0	12 087	0	12 087
62001	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	1 387 267	0	1 387 267	270 128	0	270 128	80 435	0	80 435	1 576 960	0	1 576 960
70607	11 956	0	11 956	1 832	0	1 832	2 210	0	2 210	11 578	0	11 578
70608	1 724 654	0	1 724 654	136 173	0	136 173	24 305	0	24 305	1 836 522	0	1 836 522
70611	6 798	0	6 798	1 160	0	1 160	930	0	930	7 028	0	7 028
Итого по активу (баланс)	22 019 926	1 084 771	23 104 697	117 671 233	24 324 257	141 995 490	119 662 047	23 777 743	143 439 790	20 029 112	1 631 285	21 660 397
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	22 818	0	22 818	3 251	0	3 251	3 691	0	3 691	23 258	0	23 258
10609	448	0	448	0	0	0	105	0	105	553	0	553
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30126	1 386	0	1 386	0	0	0	45	0	45	1 431	0	1 431
30220	0	0	0	0	39 043	39 043	0	39 043	39 043	0	0	0
30222	0	187	187	0	19 603	19 603	0	19 416	19 416	0	0	0
30223	4 931	0	4 931	152 958	0	152 958	153 017	0	153 017	4 990	0	4 990
30226	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30232	1 454	18	1 472	440 825	7 047	447 872	440 501	7 047	447 548	1 130	18	1 148
30301	5 673 088	151 094	5 824 182	16 874 916	3 221 925	20 096 841	16 198 144	3 214 937	19 413 081	4 996 316	144 106	5 140 422
30305	5 808 321	142 439	5 950 760	5 838 920	19 363	5 858 283	4 383 359	26 704	4 410 063	4 352 760	149 780	4 502 540
30601	4 716	1	4 717	12 188	0	12 188	8 103	0	8 103	631	1	632
30606	201	0	201	1	0	1	0	0	0	200	0	200
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	661 695	84 492	746 187	43 761 091	19 247 328	63 008 419	43 594 914	19 247 983	62 842 897	495 518	85 147	580 665
408.1	163 389	0	163 389	523 817	0	523 817	514 513	0	514 513	154 085	0	154 085
40807	7 996	245 072	253 068	2 324 191	16 996 089	19 320 280	2 328 887	16 916 574	19 245 461	12 692	165 557	178 249
40817	1 514 757	34 771	1 549 528	2 522 163	93 791	2 615 954	2 375 231	98 144	2 473 375	1 367 825	39 124	1 406 949
40820	1 882	0	1 882	3 514	0	3 514	3 700	0	3 700	2 068	0	2 068
40821	14 069	0	14 069	94 346	0	94 346	95 093	0	95 093	14 816	0	14 816
40901	113 840	0	113 840	87 110	0	87 110	17 425	0	17 425	44 155	0	44 155
40902	0	0	0	0	0	0	3 060	0	3 060	3 060	0	3 060
40905	1	0	1	7 422	979	8 401	7 422	979	8 401	1	0	1
40909	0	0	0	6 408	1 250	7 658	6 408	1 250	7 658	0	0	0
40910	0	0	0	227	163	390	227	163	390	0	0	0
40911	4 138	0	4 138	67 106	13	67 119	63 591	13	63 604	623	0	623
40912	0	0	0	13 493	1 860	15 353	13 493	1 860	15 353	0	0	0
40913	0	0	0	7 123	0	7 123	7 123	0	7 123	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	26 600	0	26 600	3 721 700	5 990 465	9 712 165	3 918 100	6 508 879	10 426 979	223 000	518 414	741 414
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	3 319	4 176	7 495	4 815	296	5 111	4 148	1 685	5 833	2 652	5 565	8 217
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	221 709	0	221 709	35 689	0	35 689	26 793	0	26 793	212 813	0	212 813
42305	1 189 087	27 337	1 216 424	124 638	10 432	135 070	134 897	3 949	138 846	1 199 346	20 854	1 220 200
42306	1 551 021	176 430	1 727 451	151 861	24 994	176 855	138 583	14 228	152 811	1 537 743	165 664	1 703 407
42309	5 590	0	5 590	72	0	72	0	0	0	5 518	0	5 518
42502	0	159 256	159 256	47 700	6 042 262	6 089 962	47 700	6 160 790	6 208 490	0	277 784	277 784
42604	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
42605	3 127	0	3 127	0	0	0	251	0	251	3 378	0	3 378
42606	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
43807	10 000	58 017	68 017	0	2 168	2 168	0	2 023	2 023	10 000	57 872	67 872
45115	178	0	178	31	0	31	0	0	0	147	0	147
45215	33 196	0	33 196	40 947	0	40 947	38 194	0	38 194	30 443	0	30 443
45315	29	0	29	2	0	2	0	0	0	27	0	27
45415	1 539	0	1 539	143	0	143	40	0	40	1 436	0	1 436
45515	27 811	0	27 811	1 749	0	1 749	2 791	0	2 791	28 853	0	28 853
45818	192 803	0	192 803	12 991	0	12 991	2 103	0	2 103	181 915	0	181 915
45918	2 562	0	2 562	60	0	60	96	0	96	2 598	0	2 598
47403	0	0	0	16 013 499	0	16 013 499	16 013 499	0	16 013 499	0	0	0
47405	0	0	0	6 579 986	9 357 570	15 937 556	6 579 986	9 357 570	15 937 556	0	0	0
47407	0	0	0	844 605	6 348 783	7 193 388	844 605	6 348 783	7 193 388	0	0	0
47411	40 519	219	40 738	13 337	66	13 403	16 100	36	16 136	43 282	189	43 471
47416	900	0	900	46 965	0	46 965	49 486	0	49 486	3 421	0	3 421
47422	5 439	7	5 446	791 846	4	791 850	788 048	4	788 052	1 641	7	1 648
47425	23 054	0	23 054	29 668	0	29 668	18 517	0	18 517	11 903	0	11 903
47426	44	0	44	112	0	112	619	0	619	551	0	551
47804	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
50120	3 819	0	3 819	1 795	0	1 795	710	0	710	2 734	0	2 734
50220	24 960	0	24 960	3 771	0	3 771	190	0	190	21 379	0	21 379
50620	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470
52306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52501	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	4 096	0	4 096	6 489	0	6 489	4 355	0	4 355	1 962	0	1 962
60305	28 503	0	28 503	20 539	0	20 539	22 079	0	22 079	30 043	0	30 043
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	580	0	580	580	0	580
60311	17	0	17	7 681	0	7 681	7 695	0	7 695	31	0	31
60322	498	0	498	6 591	0	6 591	6 577	0	6 577	484	0	484
60324	1 687	0	1 687	208	0	208	588	0	588	2 067	0	2 067
60335	6 584	0	6 584	1 393	0	1 393	5 727	0	5 727	10 918	0	10 918
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	184 904	0	184 904	1 793	0	1 793	1 050	0	1 050	184 161	0	184 161
60903	5 921	0	5 921	0	0	0	406	0	406	6 327	0	6 327
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
61701	39 055	0	39 055	105	0	105	0	0	0	38 950	0	38 950
62002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	1 459 521	0	1 459 521	134 129	0	134 129	385 029	0	385 029	1 710 421	0	1 710 421
70602	17 635	0	17 635	979	0	979	3 088	0	3 088	19 744	0	19 744
70603	1 722 622	0	1 722 622	24 296	0	24 296	138 653	0	138 653	1 836 979	0	1 836 979
70615	10 782	0	10 782	422	0	422	0	0	0	10 360	0	10 360
Итого по пассиву (баланс)	22 021 181	1 083 516	23 104 697	101 738 746	67 425 494	169 164 240	99 747 880	67 972 060	167 719 940	20 030 315	1 630 082	21 660 397
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	364	0	364	0	0	0	3	0	3	361	0	361
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
81001	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	380	0	380	6	0	6	6	0	6	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85501	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	3	0	3	3	0	3	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	554 852	0	554 852	169 241	0	169 241	233 763	0	233 763	490 330	0	490 330
90902	28 080 090	118 097	28 198 187	723 283	4 117	727 400	27 200 556	4 413	27 204 969	1 602 817	117 801	1 720 618
90907	113 839	0	113 839	17 425	0	17 425	87 109	0	87 109	44 155	0	44 155
90908	0	0	0	3 060	0	3 060	0	0	0	3 060	0	3 060
91202	19	0	19	22	0	22	24	0	24	17	0	17
91203	13	0	13	42	0	42	44	0	44	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 690 634	0	3 690 634	66 904	0	66 904	16 226	0	16 226	3 741 312	0	3 741 312
91418	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91419	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
91501	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
91604	18 915	0	18 915	512	0	512	274	0	274	19 153	0	19 153
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 044	0	22 044	0	0	0	22	0	22	22 022	0	22 022
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	297 763	0	297 763	0	0	0	110	0	110	297 653	0	297 653
91803	41 907	0	41 907	246	0	246	10	0	10	42 143	0	42 143
99998	3 452 481	0	3 452 481	14 595 563	0	14 595 563	14 578 369	0	14 578 369	3 469 675	0	3 469 675
Итого по активу (баланс)	36 309 979	118 097	36 428 076	15 896 298	4 117	15 900 415	42 436 507	4 413	42 440 920	9 769 770	117 801	9 887 571
Пассив
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	66 889	0	66 889	0	0	0	0	0	0	66 889	0	66 889
91312	2 104 624	0	2 104 624	341 470	0	341 470	199 260	0	199 260	1 962 414	0	1 962 414
91314	643 563	0	643 563	13 848 702	0	13 848 702	14 069 316	0	14 069 316	864 177	0	864 177
91315	164 696	0	164 696	77 224	0	77 224	6 216	0	6 216	93 688	0	93 688
91317	32 215	91	32 306	325 315	5	325 320	326 149	3	326 152	33 049	89	33 138
91319	413 516	0	413 516	5 430	0	5 430	14 359	0	14 359	422 445	0	422 445
91507	25 980	0	25 980	11	0	11	0	0	0	25 969	0	25 969
91508	776	0	776	0	0	0	48	0	48	824	0	824
99999	32 975 595	0	32 975 595	27 584 640	0	27 584 640	1 026 941	0	1 026 941	6 417 896	0	6 417 896
Итого по пассиву (баланс)	36 427 985	91	36 428 076	42 182 792	5	42 182 797	15 642 289	3	15 642 292	9 887 482	89	9 887 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	298 426	86 889	385 315	298 426	86 889	385 315	0	0	0
94101	0	0	0	103 634	41 601	145 235	103 634	41 601	145 235	0	0	0
99996	0	0	0	530 548	0	530 548	530 548	0	530 548	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	932 608	128 490	1 061 098	932 608	128 490	1 061 098	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	185 596	343 924	529 520	185 596	343 924	529 520	0	0	0
97101	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
99997	0	0	0	530 551	0	530 551	530 551	0	530 551	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	717 175	343 924	1 061 099	717 175	343 924	1 061 099	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?