Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 036	0	25 036	1 331	0	1 331	2 035	0	2 035	24 332	0	24 332
10610	39 503	0	39 503	0	0	0	0	0	0	39 503	0	39 503
20202	136 509	85 284	221 793	3 522 138	253 777	3 775 915	3 458 355	261 750	3 720 105	200 292	77 311	277 603
20208	416 297	0	416 297	1 954 776	0	1 954 776	2 094 927	0	2 094 927	276 146	0	276 146
20209	0	0	0	1 223 568	1 260	1 224 828	1 223 568	1 260	1 224 828	0	0	0
30102	288 745	0	288 745	41 005 753	0	41 005 753	40 899 685	0	40 899 685	394 813	0	394 813
30110	142 698	76 681	219 379	526 187	66 431	592 618	517 854	83 390	601 244	151 031	59 722	210 753
30114	0	1 118 853	1 118 853	0	12 173 357	12 173 357	0	11 747 239	11 747 239	0	1 544 971	1 544 971
30202	58 650	0	58 650	1 081	0	1 081	0	0	0	59 731	0	59 731
30204	48 951	0	48 951	0	0	0	23 345	0	23 345	25 606	0	25 606
30210	30 000	0	30 000	621 800	0	621 800	626 800	0	626 800	25 000	0	25 000
30215	2 000	1 064	3 064	0	64	64	0	56	56	2 000	1 072	3 072
30221	0	0	0	0	29 181	29 181	0	29 181	29 181	0	0	0
30233	7 975	12	7 987	161 164	2 536	163 700	164 498	2 548	167 046	4 641	0	4 641
30302	3 451 709	65 442	3 517 151	5 321 169	435 948	5 757 117	3 944 542	343 055	4 287 597	4 828 336	158 335	4 986 671
30306	3 795 323	120 979	3 916 302	4 512 112	25 943	4 538 055	3 045 674	12 413	3 058 087	5 261 761	134 509	5 396 270
30413	50	1	51	6 795 794	11	6 795 805	6 795 794	11	6 795 805	50	1	51
30424	9 222	10	9 232	18 016 029	10	18 016 039	18 014 728	11	18 014 739	10 523	9	10 532
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
32201	100	0	100	301	0	301	0	0	0	401	0	401
32202	0	0	0	5 422 597	0	5 422 597	4 892 599	0	4 892 599	529 998	0	529 998
32203	310 000	0	310 000	1 429 997	0	1 429 997	1 739 997	0	1 739 997	0	0	0
45107	8 877	0	8 877	0	0	0	976	0	976	7 901	0	7 901
45201	815	0	815	3 235	0	3 235	3 039	0	3 039	1 011	0	1 011
45206	17 398	0	17 398	8 000	0	8 000	4 682	0	4 682	20 716	0	20 716
45207	396 301	0	396 301	60 539	0	60 539	92 317	0	92 317	364 523	0	364 523
45208	312 735	0	312 735	0	0	0	5 453	0	5 453	307 282	0	307 282
45307	889	0	889	0	0	0	56	0	56	833	0	833
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	334	0	334	666	0	666
45406	5 807	0	5 807	635	0	635	1 563	0	1 563	4 879	0	4 879
45407	9 183	0	9 183	0	0	0	1 029	0	1 029	8 154	0	8 154
45408	11 347	0	11 347	0	0	0	1 169	0	1 169	10 178	0	10 178
45504	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45505	2 606	0	2 606	1 087	0	1 087	711	0	711	2 982	0	2 982
45506	260 222	0	260 222	26 151	0	26 151	30 288	0	30 288	256 085	0	256 085
45507	532 166	0	532 166	41 521	0	41 521	25 011	0	25 011	548 676	0	548 676
45509	16 763	0	16 763	54 108	0	54 108	50 734	0	50 734	20 137	0	20 137
45812	128 242	0	128 242	0	0	0	890	0	890	127 352	0	127 352
45814	8 834	0	8 834	0	0	0	5	0	5	8 829	0	8 829
45815	60 858	0	60 858	3 836	0	3 836	3 565	0	3 565	61 129	0	61 129
45912	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
45914	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45915	2 045	0	2 045	594	0	594	656	0	656	1 983	0	1 983
47404	0	124 203	124 203	8 848 905	6 213 300	15 062 205	8 848 905	6 258 124	15 107 029	0	79 379	79 379
47408	0	0	0	6 096 947	968 740	7 065 687	6 096 947	968 740	7 065 687	0	0	0
47423	17 891	4 310	22 201	141 216	109	141 325	141 281	4 419	145 700	17 826	0	17 826
47427	633	0	633	3 553	0	3 553	3 545	0	3 545	641	0	641
47803	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
50104	130 919	0	130 919	53 548	0	53 548	52 435	0	52 435	132 032	0	132 032
50105	71 245	0	71 245	758	0	758	661	0	661	71 342	0	71 342
50106	594 456	0	594 456	224 025	0	224 025	183 889	0	183 889	634 592	0	634 592
50107	833 116	79 509	912 625	27 485	5 091	32 576	23 974	6 065	30 039	836 627	78 535	915 162
50118	0	0	0	245 748	0	245 748	245 748	0	245 748	0	0	0
50121	36 392	0	36 392	3 360	0	3 360	3 082	0	3 082	36 670	0	36 670
50205	10 681	0	10 681	102	0	102	0	0	0	10 783	0	10 783
50206	99 710	0	99 710	734	0	734	82	0	82	100 362	0	100 362
50207	296 630	0	296 630	2 718	0	2 718	27	0	27	299 321	0	299 321
50208	855 041	0	855 041	359 809	0	359 809	359 300	0	359 300	855 550	0	855 550
50211	0	80 227	80 227	0	36 974	36 974	0	4 715	4 715	0	112 486	112 486
50218	0	0	0	353 169	0	353 169	353 169	0	353 169	0	0	0
50221	22 794	0	22 794	1 021	0	1 021	1 864	0	1 864	21 951	0	21 951
50305	9 697	0	9 697	54	0	54	29	0	29	9 722	0	9 722
50306	40 205	0	40 205	300	0	300	0	0	0	40 505	0	40 505
50308	229 988	0	229 988	1 927	0	1 927	0	0	0	231 915	0	231 915
50605	1 996	0	1 996	2 995	0	2 995	2 994	0	2 994	1 997	0	1 997
50606	6 832	0	6 832	0	0	0	0	0	0	6 832	0	6 832
50621	1 164	0	1 164	525	0	525	257	0	257	1 432	0	1 432
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	9 323	0	9 323	4	0	4	4	0	4	9 323	0	9 323
60306	720	0	720	50	0	50	270	0	270	500	0	500
60308	177	0	177	414	0	414	499	0	499	92	0	92
60310	0	0	0	1 518	0	1 518	1 518	0	1 518	0	0	0
60312	12 095	0	12 095	15 380	0	15 380	20 007	0	20 007	7 468	0	7 468
60314	0	358	358	0	1 127	1 127	0	358	358	0	1 127	1 127
60323	1 811	10	1 821	70	1	71	101	0	101	1 780	11	1 791
60336	1 815	0	1 815	886	0	886	506	0	506	2 195	0	2 195
60347	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60401	484 571	0	484 571	0	0	0	27	0	27	484 544	0	484 544
60404	14 097	0	14 097	0	0	0	0	0	0	14 097	0	14 097
60415	0	0	0	3 893	0	3 893	0	0	0	3 893	0	3 893
60901	30 511	0	30 511	406	0	406	0	0	0	30 917	0	30 917
60906	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61002	1 045	0	1 045	122	0	122	393	0	393	774	0	774
61008	3 558	0	3 558	1 059	0	1 059	1 168	0	1 168	3 449	0	3 449
61009	2 367	0	2 367	585	0	585	605	0	605	2 347	0	2 347
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	12 286	0	12 286	12 286	0	12 286	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	2 534	0	2 534	4 365	0	4 365	633	0	633	6 266	0	6 266
61703	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
61907	163 800	0	163 800	0	0	0	0	0	0	163 800	0	163 800
61908	12 087	0	12 087	0	0	0	0	0	0	12 087	0	12 087
62001	6 106	0	6 106	1 007	0	1 007	0	0	0	7 113	0	7 113
62102	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
70606	957 083	0	957 083	250 931	0	250 931	72 563	0	72 563	1 135 451	0	1 135 451
70607	6 060	0	6 060	2 819	0	2 819	1 668	0	1 668	7 211	0	7 211
70608	1 224 289	0	1 224 289	235 009	0	235 009	31 262	0	31 262	1 428 036	0	1 428 036
70611	2 808	0	2 808	683	0	683	0	0	0	3 491	0	3 491
Итого по активу (баланс)	16 760 190	1 756 943	18 517 133	107 616 583	20 213 860	127 830 443	104 129 276	19 723 335	123 852 611	20 247 497	2 247 468	22 494 965
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	194 924	0	194 924	0	0	0	0	0	0	194 924	0	194 924
10603	22 794	0	22 794	1 864	0	1 864	1 021	0	1 021	21 951	0	21 951
10609	2 876	0	2 876	0	0	0	0	0	0	2 876	0	2 876
10701	24 515	0	24 515	0	0	0	0	0	0	24 515	0	24 515
10801	221 824	0	221 824	0	0	0	0	0	0	221 824	0	221 824
30126	1 401	0	1 401	3	0	3	3	0	3	1 401	0	1 401
30222	0	0	0	0	29 262	29 262	0	29 262	29 262	0	0	0
30223	5 703	0	5 703	149 559	0	149 559	146 235	0	146 235	2 379	0	2 379
30232	718	18	736	403 845	7 573	411 418	403 778	7 574	411 352	651	19	670
30301	3 451 709	65 442	3 517 151	3 944 542	343 055	4 287 597	5 321 169	435 948	5 757 117	4 828 336	158 335	4 986 671
30305	3 795 323	120 979	3 916 302	3 045 674	12 413	3 058 087	4 512 112	25 943	4 538 055	5 261 761	134 509	5 396 270
30601	1 709	2	1 711	10 601	1	10 602	14 076	0	14 076	5 184	1	5 185
30606	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
31502	0	0	0	549 430	0	549 430	549 430	0	549 430	0	0	0
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	621 109	193 773	814 882	52 925 979	15 547 673	68 473 652	53 155 478	15 676 047	68 831 525	850 608	322 147	1 172 755
408.1	150 624	197 482	348 106	1 680 985	22 440 814	24 121 799	1 682 022	22 700 210	24 382 232	151 661	456 878	608 539
408.2	1 588 916	41 427	1 630 343	2 638 852	103 923	2 742 775	2 607 541	99 342	2 706 883	1 557 605	36 846	1 594 451
40901	107 488	0	107 488	27 182	0	27 182	32 334	0	32 334	112 640	0	112 640
40902	0	4 745	4 745	0	3 205	3 205	0	293	293	0	1 833	1 833
40905	0	0	0	3 503	1 295	4 798	3 504	1 295	4 799	1	0	1
40909	0	0	0	5 350	1 099	6 449	5 350	1 099	6 449	0	0	0
40910	0	0	0	195	119	314	195	119	314	0	0	0
40911	528	0	528	58 827	0	58 827	58 831	0	58 831	532	0	532
40912	0	0	0	16 836	1 493	18 329	16 836	1 493	18 329	0	0	0
40913	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	13 000	311 262	324 262	1 078 600	4 845 500	5 924 100	1 105 600	4 927 226	6 032 826	40 000	392 988	432 988
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
42301	4 094	4 799	8 893	3 099	375	3 474	3 142	326	3 468	4 137	4 750	8 887
42303	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42304	235 111	0	235 111	41 739	0	41 739	30 156	0	30 156	223 528	0	223 528
42305	1 197 635	27 563	1 225 198	103 169	2 451	105 620	121 578	2 745	124 323	1 216 044	27 857	1 243 901
42306	1 496 396	122 335	1 618 731	104 700	9 428	114 128	102 220	77 191	179 411	1 493 916	190 098	1 684 014
42307	1 148	0	1 148	875	0	875	1	0	1	274	0	274
42309	5 715	0	5 715	5	0	5	0	0	0	5 710	0	5 710
42502	0	607 163	607 163	0	14 297 314	14 297 314	0	14 151 614	14 151 614	0	461 463	461 463
42604	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42605	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
42606	2 547	0	2 547	0	0	0	0	0	0	2 547	0	2 547
43807	10 000	59 086	69 086	0	3 107	3 107	0	3 565	3 565	10 000	59 544	69 544
45115	266	0	266	29	0	29	0	0	0	237	0	237
45215	36 651	0	36 651	25 821	0	25 821	23 359	0	23 359	34 189	0	34 189
45315	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45415	2 203	0	2 203	338	0	338	4	0	4	1 869	0	1 869
45515	27 763	0	27 763	3 380	0	3 380	4 255	0	4 255	28 638	0	28 638
45818	193 477	0	193 477	2 657	0	2 657	2 218	0	2 218	193 038	0	193 038
45918	2 542	0	2 542	92	0	92	132	0	132	2 582	0	2 582
47403	0	0	0	8 848 905	0	8 848 905	8 848 905	0	8 848 905	0	0	0
47405	0	0	0	3 603 251	7 612 105	11 215 356	3 603 251	7 612 105	11 215 356	0	0	0
47407	0	0	0	232 146	6 851 321	7 083 467	232 146	6 851 321	7 083 467	0	0	0
47411	47 578	226	47 804	9 267	79	9 346	18 164	50	18 214	56 475	197	56 672
47416	3 044	0	3 044	192 063	0	192 063	190 544	0	190 544	1 525	0	1 525
47422	1 887	8	1 895	801 130	166	801 296	801 253	166	801 419	2 010	8	2 018
47425	22 888	0	22 888	24 223	0	24 223	29 895	0	29 895	28 560	0	28 560
47426	0	0	0	133	0	133	705	0	705	572	0	572
47804	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
50120	943	0	943	25	0	25	1 398	0	1 398	2 316	0	2 316
50220	23 230	0	23 230	1 637	0	1 637	1 331	0	1 331	22 924	0	22 924
50319	2 300	0	2 300	0	0	0	19	0	19	2 319	0	2 319
50620	407	0	407	0	0	0	186	0	186	593	0	593
50719	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52301	2 563	0	2 563	0	0	0	0	0	0	2 563	0	2 563
52306	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	3 955	0	3 955	6 255	0	6 255	4 016	0	4 016	1 716	0	1 716
60305	31 979	0	31 979	24 577	0	24 577	22 345	0	22 345	29 747	0	29 747
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	569	0	569	568	0	568
60311	8	0	8	6 126	0	6 126	6 381	0	6 381	263	0	263
60322	100	0	100	5 680	0	5 680	5 673	0	5 673	93	0	93
60324	1 711	0	1 711	97	0	97	38	0	38	1 652	0	1 652
60335	7 563	0	7 563	2 093	0	2 093	5 951	0	5 951	11 421	0	11 421
60349	7 714	0	7 714	0	0	0	0	0	0	7 714	0	7 714
60414	181 898	0	181 898	27	0	27	1 060	0	1 060	182 931	0	182 931
60903	4 704	0	4 704	0	0	0	406	0	406	5 110	0	5 110
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	5 550	0	5 550	10	0	10	0	0	0	5 540	0	5 540
61701	36 627	0	36 627	0	0	0	0	0	0	36 627	0	36 627
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	984 273	0	984 273	72 185	0	72 185	257 014	0	257 014	1 169 102	0	1 169 102
70602	20 044	0	20 044	2 197	0	2 197	2 334	0	2 334	20 181	0	20 181
70603	1 221 119	0	1 221 119	31 251	0	31 251	236 419	0	236 419	1 426 287	0	1 426 287
70615	10 782	0	10 782	0	0	0	0	0	0	10 782	0	10 782
Итого по пассиву (баланс)	16 760 823	1 756 310	18 517 133	80 694 881	72 113 771	152 808 652	84 181 550	72 604 934	156 786 484	20 247 492	2 247 473	22 494 965
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	336	0	336	2	0	2	0	0	0	338	0	338
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	41	0	41	0	0	0	2	0	2	39	0	39
Итого по активу (баланс)	380	0	380	2	0	2	2	0	2	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	4	0	4	4	0	4	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	731 860	0	731 860	63 829	0	63 829	214 569	0	214 569	581 120	0	581 120
90902	28 233 867	120 273	28 354 140	629 879	7 256	637 135	747 574	6 324	753 898	28 116 172	121 205	28 237 377
90907	107 489	0	107 489	32 334	0	32 334	27 183	0	27 183	112 640	0	112 640
90908	0	4 745	4 745	0	369	369	0	216	216	0	4 898	4 898
91202	33	0	33	9	0	9	14	0	14	28	0	28
91203	12	0	12	35	0	35	34	0	34	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 314 497	0	3 314 497	430 896	0	430 896	36 287	0	36 287	3 709 106	0	3 709 106
91418	40	0	40	3	0	3	4	0	4	39	0	39
91501	8 054	0	8 054	0	0	0	0	0	0	8 054	0	8 054
91604	18 324	0	18 324	596	0	596	555	0	555	18 365	0	18 365
91605	72	0	72	13	0	13	85	0	85	0	0	0
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	22 178	0	22 178	0	0	0	63	0	63	22 115	0	22 115
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	298 010	0	298 010	0	0	0	12	0	12	297 998	0	297 998
91803	41 579	0	41 579	0	0	0	5	0	5	41 574	0	41 574
99998	3 109 185	0	3 109 185	7 756 942	0	7 756 942	7 551 713	0	7 551 713	3 314 414	0	3 314 414
Итого по активу (баланс)	35 914 542	125 018	36 039 560	8 914 536	7 625	8 922 161	8 578 098	6 540	8 584 638	36 250 980	126 103	36 377 083
Пассив
91211	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
91311	76 363	0	76 363	2 563	0	2 563	100	0	100	73 900	0	73 900
91312	2 108 856	0	2 108 856	78 450	0	78 450	26 912	0	26 912	2 057 318	0	2 057 318
91314	0	337 047	337 047	6 832 556	338 762	7 171 318	7 397 048	1 715	7 398 763	564 492	0	564 492
91315	175 428	0	175 428	97 241	0	97 241	100 809	0	100 809	178 996	0	178 996
91316	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91317	29 411	90	29 501	197 013	4	197 017	194 002	7	194 009	26 400	93	26 493
91318	1 883	0	1 883	575	0	575	0	0	0	1 308	0	1 308
91319	353 236	0	353 236	42 818	0	42 818	74 639	0	74 639	385 057	0	385 057
91507	25 982	0	25 982	21	0	21	0	0	0	25 961	0	25 961
91508	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
99999	32 930 375	0	32 930 375	874 934	0	874 934	1 007 228	0	1 007 228	33 062 669	0	33 062 669
Итого по пассиву (баланс)	35 702 423	337 137	36 039 560	8 134 171	338 766	8 472 937	8 808 738	1 722	8 810 460	36 376 990	93	36 377 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	982	135	1 117	292 337	51 392	343 729	293 319	51 527	344 846	0	0	0
94101	0	0	0	3 012	31 221	34 233	3 012	31 221	34 233	0	0	0
99996	1 128	0	1 128	377 282	0	377 282	378 410	0	378 410	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 110	135	2 245	672 631	82 613	755 244	674 741	82 748	757 489	0	0	0
Пассив
96901	135	0	135	52 637	322 558	375 195	52 502	322 558	375 060	0	0	0
97101	993	0	993	3 215	0	3 215	2 222	0	2 222	0	0	0
99997	1 117	0	1 117	379 079	0	379 079	377 962	0	377 962	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 245	0	2 245	434 931	322 558	757 489	432 686	322 558	755 244	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?