Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61 125	0	61 125	16 908	0	16 908	9 425	0	9 425	68 608	0	68 608
10610	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
20202	183 534	133 107	316 641	4 099 828	316 462	4 416 290	4 124 736	329 410	4 454 146	158 626	120 159	278 785
20208	324 519	0	324 519	2 360 101	0	2 360 101	2 224 398	0	2 224 398	460 222	0	460 222
20209	0	0	0	1 462 098	1 612	1 463 710	1 462 098	1 612	1 463 710	0	0	0
30102	339 839	0	339 839	35 747 195	0	35 747 195	35 709 704	0	35 709 704	377 330	0	377 330
30110	116 763	32 641	149 404	483 695	117 982	601 677	463 721	130 241	593 962	136 737	20 382	157 119
30114	0	508 624	508 624	0	6 932 680	6 932 680	0	6 490 148	6 490 148	0	951 156	951 156
30202	45 282	0	45 282	0	0	0	82	0	82	45 200	0	45 200
30204	12 662	0	12 662	0	0	0	1 210	0	1 210	11 452	0	11 452
30210	15 250	0	15 250	730 830	0	730 830	676 580	0	676 580	69 500	0	69 500
30215	400	879	1 279	800	454	1 254	0	175	175	1 200	1 158	2 358
30221	0	0	0	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	0	0	0
30233	6 584	0	6 584	206 601	2 973	209 574	203 340	2 920	206 260	9 845	53	9 898
30302	3 080 983	82 165	3 163 148	3 240 342	85 306	3 325 648	2 984 444	77 414	3 061 858	3 336 881	90 057	3 426 938
30306	2 922 661	121 136	3 043 797	3 527 202	17 610	3 544 812	3 614 775	18 683	3 633 458	2 835 088	120 063	2 955 151
30413	50	0	50	2 153 885	0	2 153 885	2 153 885	0	2 153 885	50	0	50
30424	20 030	0	20 030	8 705 092	0	8 705 092	8 710 580	0	8 710 580	14 542	0	14 542
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 660	737	2 397	0	30	30	0	767	767	1 660	0	1 660
31902	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32202	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
32203	0	0	0	199 998	0	199 998	149 999	0	149 999	49 999	0	49 999
45106	1 055	0	1 055	0	0	0	421	0	421	634	0	634
45107	28 370	0	28 370	0	0	0	3 285	0	3 285	25 085	0	25 085
45201	53 150	0	53 150	125 499	0	125 499	128 813	0	128 813	49 836	0	49 836
45205	69 759	0	69 759	32 800	0	32 800	33 817	0	33 817	68 742	0	68 742
45206	74 386	0	74 386	480	0	480	8 412	0	8 412	66 454	0	66 454
45207	652 344	0	652 344	66 079	0	66 079	70 700	0	70 700	647 723	0	647 723
45208	142 192	0	142 192	0	0	0	6 329	0	6 329	135 863	0	135 863
45405	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45406	14 211	0	14 211	0	0	0	3 557	0	3 557	10 654	0	10 654
45407	12 860	0	12 860	0	0	0	939	0	939	11 921	0	11 921
45408	16 465	0	16 465	0	0	0	519	0	519	15 946	0	15 946
45504	18	0	18	0	0	0	10	0	10	8	0	8
45505	8 861	0	8 861	874	0	874	2 821	0	2 821	6 914	0	6 914
45506	222 725	0	222 725	46 099	0	46 099	28 069	0	28 069	240 755	0	240 755
45507	396 064	0	396 064	28 469	0	28 469	20 449	0	20 449	404 084	0	404 084
45509	23 426	0	23 426	48 971	0	48 971	57 395	0	57 395	15 002	0	15 002
45812	23 319	0	23 319	149	0	149	894	0	894	22 574	0	22 574
45814	7 714	0	7 714	0	0	0	5	0	5	7 709	0	7 709
45815	52 533	0	52 533	4 017	0	4 017	4 358	0	4 358	52 192	0	52 192
45914	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45915	1 855	0	1 855	617	0	617	642	0	642	1 830	0	1 830
47404	0	64 614	64 614	9 661 811	4 808 928	14 470 739	9 661 811	4 813 479	14 475 290	0	60 063	60 063
47408	0	0	0	5 751 554	202 248	5 953 802	5 751 554	202 248	5 953 802	0	0	0
47423	20 641	7	20 648	81 009	0	81 009	87 903	7	87 910	13 747	0	13 747
47427	1 330	5	1 335	5 048	4	5 052	5 160	5	5 165	1 218	4	1 222
47803	397	0	397	0	0	0	307	0	307	90	0	90
47901	37 908	0	37 908	221	0	221	221	0	221	37 908	0	37 908
50104	25 003	0	25 003	712 082	0	712 082	737 085	0	737 085	0	0	0
50105	81 097	0	81 097	68 173	0	68 173	68 183	0	68 183	81 087	0	81 087
50106	321 881	0	321 881	245 298	0	245 298	250 547	0	250 547	316 632	0	316 632
50107	217 802	0	217 802	2 534 921	0	2 534 921	2 412 099	0	2 412 099	340 624	0	340 624
50118	88 302	0	88 302	3 101 763	0	3 101 763	3 089 435	0	3 089 435	100 630	0	100 630
50121	7 390	0	7 390	2 548	0	2 548	1 231	0	1 231	8 707	0	8 707
50205	0	0	0	792 864	0	792 864	792 864	0	792 864	0	0	0
50206	268 287	0	268 287	57 249	0	57 249	61 381	0	61 381	264 155	0	264 155
50207	184 772	0	184 772	2 010 471	0	2 010 471	1 927 307	0	1 927 307	267 936	0	267 936
50208	1 046 024	0	1 046 024	3 009 819	0	3 009 819	3 237 891	0	3 237 891	817 952	0	817 952
50211	0	256 457	256 457	0	27 631	27 631	0	51 302	51 302	0	232 786	232 786
50218	318 023	0	318 023	5 800 927	0	5 800 927	5 877 119	0	5 877 119	241 831	0	241 831
50221	39 176	0	39 176	6 435	0	6 435	5 430	0	5 430	40 181	0	40 181
50305	32 198	0	32 198	238 388	0	238 388	238 410	0	238 410	32 176	0	32 176
50306	81 431	0	81 431	79 257	0	79 257	81 913	0	81 913	78 775	0	78 775
50308	232 339	0	232 339	1 863	0	1 863	0	0	0	234 202	0	234 202
50311	0	34 380	34 380	0	3 679	3 679	0	5 199	5 199	0	32 860	32 860
50318	0	0	0	317 098	0	317 098	317 098	0	317 098	0	0	0
50606	42 305	0	42 305	2 144	0	2 144	4 327	0	4 327	40 122	0	40 122
50621	9 227	0	9 227	1 671	0	1 671	128	0	128	10 770	0	10 770
50709	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	6 322	0	6 322	0	0	0	3 272	0	3 272	3 050	0	3 050
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	694	0	694	863	0	863	758	0	758	799	0	799
60310	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
60312	8 882	0	8 882	13 286	0	13 286	12 014	0	12 014	10 154	0	10 154
60314	0	742	742	0	1 858	1 858	0	742	742	0	1 858	1 858
60323	1 580	476	2 056	20	15	35	135	479	614	1 465	12	1 477
60336	2 603	0	2 603	1 215	0	1 215	691	0	691	3 127	0	3 127
60401	919 283	0	919 283	158	0	158	194	0	194	919 247	0	919 247
60404	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
60415	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60901	15 065	0	15 065	0	0	0	0	0	0	15 065	0	15 065
61002	771	0	771	182	0	182	105	0	105	848	0	848
61008	3 037	0	3 037	1 062	0	1 062	1 292	0	1 292	2 807	0	2 807
61009	1 229	0	1 229	247	0	247	298	0	298	1 178	0	1 178
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	560 187	13 953	574 140	560 187	13 953	574 140	0	0	0
61212	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
61403	4 908	0	4 908	679	0	679	1 190	0	1 190	4 397	0	4 397
61906	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
61908	12 491	0	12 491	0	0	0	0	0	0	12 491	0	12 491
62001	190 332	0	190 332	0	0	0	0	0	0	190 332	0	190 332
62102	2 719	0	2 719	0	0	0	0	0	0	2 719	0	2 719
70606	1 032 078	0	1 032 078	257 485	0	257 485	52 967	0	52 967	1 236 596	0	1 236 596
70607	4 121	0	4 121	1 349	0	1 349	4 630	0	4 630	840	0	840
70608	1 070 188	0	1 070 188	457 289	0	457 289	59 988	0	59 988	1 467 489	0	1 467 489
70611	1 496	0	1 496	704	0	704	0	0	0	2 200	0	2 200
70802	213 418	0	213 418	0	0	0	0	0	0	213 418	0	213 418
Итого по активу (баланс)	15 518 037	1 235 970	16 754 007	101 037 078	12 533 425	113 570 503	100 138 065	12 138 784	112 276 849	16 417 050	1 630 611	18 047 661
Пассив
10207	490 299	0	490 299	0	0	0	0	0	0	490 299	0	490 299
10601	182 131	0	182 131	0	0	0	0	0	0	182 131	0	182 131
10603	39 176	0	39 176	5 430	0	5 430	6 435	0	6 435	40 181	0	40 181
10701	18 379	0	18 379	0	0	0	0	0	0	18 379	0	18 379
10801	274 466	0	274 466	0	0	0	0	0	0	274 466	0	274 466
30126	3 381	0	3 381	17	0	17	219	0	219	3 583	0	3 583
30223	0	0	0	52 593	0	52 593	53 737	0	53 737	1 144	0	1 144
30232	937	471	1 408	349 771	9 959	359 730	350 798	9 496	360 294	1 964	8	1 972
30301	3 080 983	82 165	3 163 148	2 984 444	77 414	3 061 858	3 240 342	85 306	3 325 648	3 336 881	90 057	3 426 938
30305	2 922 661	121 136	3 043 797	3 614 775	18 683	3 633 458	3 527 202	17 610	3 544 812	2 835 088	120 063	2 955 151
30601	817	9	826	412	2	414	250	1	251	655	8	663
30606	204	0	204	1	0	1	0	0	0	203	0	203
30607	72	0	72	22	0	22	0	0	0	50	0	50
31502	352 803	0	352 803	6 500 822	0	6 500 822	6 148 019	0	6 148 019	0	0	0
31503	0	0	0	1 641 146	0	1 641 146	1 955 505	0	1 955 505	314 359	0	314 359
31504	0	0	0	157 546	0	157 546	157 546	0	157 546	0	0	0
407	847 149	549 981	1 397 130	42 309 542	9 160 787	51 470 329	42 290 399	9 148 517	51 438 916	828 006	537 711	1 365 717
408.1	134 845	148 053	282 898	995 889	16 882 658	17 878 547	1 018 678	16 970 866	17 989 544	157 634	236 261	393 895
408.2	1 477 851	15 047	1 492 898	2 674 135	29 266	2 703 401	2 784 336	26 047	2 810 383	1 588 052	11 828	1 599 880
40901	886	0	886	7 038	0	7 038	8 458	0	8 458	2 306	0	2 306
40905	22	0	22	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	22	0	22
40909	0	0	0	10 054	2 721	12 775	10 054	2 721	12 775	0	0	0
40910	0	0	0	181	82	263	181	82	263	0	0	0
40911	639	0	639	63 230	0	63 230	63 709	0	63 709	1 118	0	1 118
40912	0	0	0	24 502	4 447	28 949	24 502	4 447	28 949	0	0	0
40913	0	0	0	1 060	34	1 094	1 060	34	1 094	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	49 950	0	49 950	2 340 020	0	2 340 020	2 359 120	0	2 359 120	69 050	0	69 050
42103	5 400	0	5 400	3 300	0	3 300	6 000	0	6 000	8 100	0	8 100
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42107	123 000	0	123 000	0	0	0	0	0	0	123 000	0	123 000
42301	5 170	4 088	9 258	5 679	2 250	7 929	5 463	2 321	7 784	4 954	4 159	9 113
42303	365	0	365	0	0	0	2	0	2	367	0	367
42304	359 773	9 972	369 745	96 502	4 541	101 043	83 476	3 297	86 773	346 747	8 728	355 475
42305	1 001 640	42 639	1 044 279	217 123	7 342	224 465	182 816	5 730	188 546	967 333	41 027	1 008 360
42306	808 922	183 715	992 637	29 773	69 265	99 038	109 251	58 038	167 289	888 400	172 488	1 060 888
42307	4 605	0	4 605	0	0	0	59	0	59	4 664	0	4 664
42309	8 066	0	8 066	32	0	32	0	0	0	8 034	0	8 034
42502	0	0	0	103 847	9 824 040	9 927 887	103 847	10 157 287	10 261 134	0	333 247	333 247
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	895	0	895	820	0	820	20	0	20	95	0	95
42605	2 193	0	2 193	0	0	0	0	0	0	2 193	0	2 193
42606	2 458	1 353	3 811	0	205	205	0	139	139	2 458	1 287	3 745
43807	10 000	67 608	77 608	0	10 221	10 221	0	6 946	6 946	10 000	64 333	74 333
45115	381	0	381	52	0	52	0	0	0	329	0	329
45215	122 509	0	122 509	29 693	0	29 693	19 343	0	19 343	112 159	0	112 159
45415	698	0	698	80	0	80	67	0	67	685	0	685
45515	25 325	0	25 325	3 819	0	3 819	2 183	0	2 183	23 689	0	23 689
45818	79 392	0	79 392	3 484	0	3 484	2 549	0	2 549	78 457	0	78 457
45918	1 170	0	1 170	157	0	157	148	0	148	1 161	0	1 161
47403	0	0	0	9 661 811	0	9 661 811	9 661 811	0	9 661 811	0	0	0
47405	0	0	0	1 302 455	6 918 089	8 220 544	1 302 455	6 918 089	8 220 544	0	0	0
47407	0	0	0	1 124 020	4 873 299	5 997 319	1 124 020	4 873 299	5 997 319	0	0	0
47411	42 679	922	43 601	19 569	196	19 765	15 487	311	15 798	38 597	1 037	39 634
47416	5 249	0	5 249	131 431	11 613	143 044	131 270	11 613	142 883	5 088	0	5 088
47422	1 422	9	1 431	914 652	724	915 376	914 707	723	915 430	1 477	8	1 485
47425	21 731	0	21 731	19 744	0	19 744	15 700	0	15 700	17 687	0	17 687
47426	0	0	0	4 049	0	4 049	4 819	1	4 820	770	1	771
47804	371	0	371	303	0	303	0	0	0	68	0	68
47902	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
50120	4 283	0	4 283	3 289	0	3 289	545	0	545	1 539	0	1 539
50220	53 259	0	53 259	9 013	0	9 013	16 907	0	16 907	61 153	0	61 153
50319	666	0	666	340	0	340	3	0	3	329	0	329
50620	22 485	0	22 485	265	0	265	0	0	0	22 220	0	22 220
50719	120	0	120	0	0	0	280	0	280	400	0	400
60301	7 318	0	7 318	9 235	0	9 235	3 495	0	3 495	1 578	0	1 578
60305	39 031	0	39 031	33 637	0	33 637	24 266	0	24 266	29 660	0	29 660
60307	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	572	0	572	572	0	572
60311	2 828	0	2 828	5 842	0	5 842	5 830	0	5 830	2 816	0	2 816
60322	72	0	72	4 236	0	4 236	4 194	0	4 194	30	0	30
60324	2 324	0	2 324	632	0	632	266	0	266	1 958	0	1 958
60335	14 443	0	14 443	12 166	0	12 166	6 681	0	6 681	8 958	0	8 958
60405	197	0	197	12	0	12	0	0	0	185	0	185
60414	599 708	0	599 708	173	0	173	1 470	0	1 470	601 005	0	601 005
60903	616	0	616	0	0	0	195	0	195	811	0	811
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	25 564	0	25 564	0	0	0	0	0	0	25 564	0	25 564
70601	1 080 628	0	1 080 628	72 431	0	72 431	298 247	0	298 247	1 306 444	0	1 306 444
70602	4 923	0	4 923	1 609	0	1 609	4 198	0	4 198	7 512	0	7 512
70603	1 057 057	0	1 057 057	59 986	0	59 986	457 270	0	457 270	1 454 341	0	1 454 341
Итого по пассиву (баланс)	15 526 839	1 227 168	16 754 007	77 622 118	47 907 838	125 529 956	78 520 689	48 302 921	126 823 610	16 425 410	1 622 251	18 047 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	149	0	149	12	0	12	0	0	0	161	0	161
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
81001	228	0	228	0	0	0	12	0	12	216	0	216
Итого по активу (баланс)	380	0	380	12	0	12	12	0	12	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
85501	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	24	0	24	24	0	24	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	1 245 454	0	1 245 454	340 170	70 677	410 847	556 161	7 238	563 399	1 029 463	63 439	1 092 902
90902	33 965 657	0	33 965 657	1 161 339	0	1 161 339	1 126 121	0	1 126 121	34 000 875	0	34 000 875
90907	0	0	0	2 640	0	2 640	756	0	756	1 884	0	1 884
91202	20	0	20	35	0	35	12	0	12	43	0	43
91203	10	0	10	26	0	26	22	0	22	14	0	14
91414	3 705 000	0	3 705 000	62 621	0	62 621	415 461	0	415 461	3 352 160	0	3 352 160
91418	487	0	487	7	0	7	404	0	404	90	0	90
91501	13 694	0	13 694	2 202	0	2 202	2 616	0	2 616	13 280	0	13 280
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	19 772	0	19 772	924	0	924	6 211	0	6 211	14 485	0	14 485
91605	17 811	0	17 811	2 694	0	2 694	1 158	0	1 158	19 347	0	19 347
91703	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
91704	21 463	0	21 463	197	0	197	10	0	10	21 650	0	21 650
91801	28 279	0	28 279	0	0	0	0	0	0	28 279	0	28 279
91802	295 116	0	295 116	1 411	0	1 411	68	0	68	296 459	0	296 459
91803	41 083	0	41 083	237	0	237	0	0	0	41 320	0	41 320
99998	4 412 047	0	4 412 047	784 609	0	784 609	857 432	0	857 432	4 339 224	0	4 339 224
Итого по активу (баланс)	43 767 000	0	43 767 000	2 359 112	70 677	2 429 789	2 966 432	7 238	2 973 670	43 159 680	63 439	43 223 119
Пассив
91211	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91311	84 039	0	84 039	3 315	0	3 315	0	0	0	80 724	0	80 724
91312	2 890 271	0	2 890 271	292 250	0	292 250	108 990	0	108 990	2 707 011	0	2 707 011
91314	0	0	0	270 542	0	270 542	324 935	0	324 935	54 393	0	54 393
91315	105 213	0	105 213	13 496	0	13 496	68 982	0	68 982	160 699	0	160 699
91316	1 000	0	1 000	2 617	0	2 617	1 617	0	1 617	0	0	0
91317	31 517	306	31 823	274 541	238	274 779	278 970	29	278 999	35 946	97	36 043
91318	1 274 177	0	1 274 177	0	0	0	0	0	0	1 274 177	0	1 274 177
91507	24 987	0	24 987	433	0	433	1 019	0	1 019	25 573	0	25 573
91508	407	0	407	0	0	0	67	0	67	474	0	474
99999	39 354 953	0	39 354 953	1 827 969	0	1 827 969	1 356 911	0	1 356 911	38 883 895	0	38 883 895
Итого по пассиву (баланс)	43 766 694	306	43 767 000	2 685 163	238	2 685 401	2 141 491	29	2 141 520	43 223 022	97	43 223 119
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	921	0	921	261 506	119 826	381 332	259 535	118 946	378 481	2 892	880	3 772
94101	0	0	0	3 537	0	3 537	2 155	0	2 155	1 382	0	1 382
99996	931	0	931	385 600	0	385 600	381 371	0	381 371	5 160	0	5 160
Итого по активу (баланс)	1 852	0	1 852	650 643	119 826	770 469	643 061	118 946	762 007	9 434	880	10 314
Пассив
96901	0	0	0	79 260	47 282	126 542	80 643	51 059	131 702	1 383	3 777	5 160
97101	931	0	931	241 420	13 409	254 829	240 489	13 409	253 898	0	0	0
99997	921	0	921	380 637	0	380 637	384 870	0	384 870	5 154	0	5 154
Итого по пассиву (баланс)	1 852	0	1 852	701 317	60 691	762 008	706 002	64 468	770 470	6 537	3 777	10 314
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	6 585 327 541,0000	0	0	10 371 991,0000	0	0	10 361 281,0000	0	0	6 585 338 251,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 585 327 585,0000	0	0	10 371 991,0000	0	0	10 361 283,0000	0	0	6 585 338 293,0000
Пассив
98040	0	0	6 579 084 459,0000	0	0	331 545,0000	0	0	331 832,0000	0	0	6 579 084 746,0000
98050	0	0	4 895 198,0000	0	0	10 110 796,0000	0	0	10 121 217,0000	0	0	4 905 619,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	287,0000	0	0	287,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	1 345 521,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 345 521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 585 327 585,0000	0	0	10 442 628,0000	0	0	10 453 336,0000	0	0	6 585 338 293,0000

Страница была полезной?