Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	110 311	0	110 311	180 903	0	180 903	69 975	0	69 975	221 239	0	221 239
20202	172 285	90 031	262 316	4 268 277	456 401	4 724 678	4 262 662	447 868	4 710 530	177 900	98 564	276 464
20208	334 799	0	334 799	1 982 622	0	1 982 622	1 952 384	0	1 952 384	365 037	0	365 037
20209	0	0	0	1 648 077	17 549	1 665 626	1 648 077	17 549	1 665 626	0	0	0
30102	341 353	0	341 353	40 964 933	0	40 964 933	40 694 732	0	40 694 732	611 554	0	611 554
30110	115 057	15 160	130 217	1 265 381	40 667	1 306 048	1 255 909	37 247	1 293 156	124 529	18 580	143 109
30114	0	560 164	560 164	0	9 676 473	9 676 473	0	9 034 812	9 034 812	0	1 201 825	1 201 825
30202	32 383	0	32 383	828	0	828	0	0	0	33 211	0	33 211
30204	17 648	0	17 648	4 513	0	4 513	0	0	0	22 161	0	22 161
30210	2 000	0	2 000	793 820	0	793 820	765 820	0	765 820	30 000	0	30 000
30215	150	444	594	0	242	242	0	180	180	150	506	656
30218	0	0	0	5 670	1 405	7 075	5 670	1 405	7 075	0	0	0
30221	0	0	0	500 710	0	500 710	500 710	0	500 710	0	0	0
30233	8 574	113	8 687	168 326	919	169 245	173 536	1 010	174 546	3 364	22	3 386
30302	11 104 649	6 620 911	17 725 560	12 814 386	4 053 019	16 867 405	23 650 151	10 627 266	34 277 417	268 884	46 664	315 548
30306	10 891 785	6 690 724	17 582 509	17 338 803	3 707 657	21 046 460	28 097 945	10 290 102	38 388 047	132 643	108 279	240 922
30413	5	0	5	3 423 221	80 729	3 503 950	3 423 220	80 729	3 503 949	6	0	6
30424	69 485	0	69 485	9 248 535	53 538	9 302 073	9 301 517	53 538	9 355 055	16 503	0	16 503
30425	5 000	3 946	8 946	0	614	614	0	4 560	4 560	5 000	0	5 000
30602	2 217	917	3 134	8 547	501	9 048	8 113	371	8 484	2 651	1 047	3 698
31902	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	4 932	4 932	0	2 692	2 692	0	1 998	1 998	0	5 626	5 626
32202	0	0	0	420 668	0	420 668	420 668	0	420 668	0	0	0
32203	0	0	0	201 001	0	201 001	201 001	0	201 001	0	0	0
45106	0	0	0	6 287	0	6 287	227	0	227	6 060	0	6 060
45107	0	0	0	13 866	0	13 866	0	0	0	13 866	0	13 866
45201	8 267	0	8 267	22 360	0	22 360	25 045	0	25 045	5 582	0	5 582
45204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
45206	87 941	0	87 941	358	0	358	1 895	0	1 895	86 404	0	86 404
45207	462 938	0	462 938	42 772	0	42 772	52 751	0	52 751	452 959	0	452 959
45208	186 246	0	186 246	1 832	0	1 832	4 125	0	4 125	183 953	0	183 953
45401	777	0	777	1 597	0	1 597	1 803	0	1 803	571	0	571
45405	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45406	1 486	0	1 486	1 168	0	1 168	670	0	670	1 984	0	1 984
45503	10	0	10	100	0	100	110	0	110	0	0	0
45504	35	0	35	20	0	20	15	0	15	40	0	40
45505	6 093	0	6 093	1 715	0	1 715	1 156	0	1 156	6 652	0	6 652
45506	340 381	0	340 381	9 967	0	9 967	28 021	0	28 021	322 327	0	322 327
45507	268 721	0	268 721	32 045	0	32 045	14 833	0	14 833	285 933	0	285 933
45509	21 893	0	21 893	63 225	0	63 225	57 682	0	57 682	27 436	0	27 436
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	29 038	0	29 038	1 386	0	1 386	52	0	52	30 372	0	30 372
45814	10 212	0	10 212	0	0	0	6	0	6	10 206	0	10 206
45815	28 385	0	28 385	3 463	0	3 463	2 812	0	2 812	29 036	0	29 036
45915	963	0	963	396	0	396	440	0	440	919	0	919
47404	0	97 616	97 616	13 398 295	4 759 824	18 158 119	13 398 295	4 746 710	18 145 005	0	110 730	110 730
47408	0	0	0	4 425 950	2 345 308	6 771 258	4 425 950	2 345 308	6 771 258	0	0	0
47423	26 666	632	27 298	3 044 009	69 151	3 113 160	3 053 920	69 783	3 123 703	16 755	0	16 755
47427	711	0	711	1 322	0	1 322	1 337	0	1 337	696	0	696
47901	127 509	0	127 509	6 873	0	6 873	2 179	0	2 179	132 203	0	132 203
50104	58 770	0	58 770	743 428	0	743 428	802 198	0	802 198	0	0	0
50105	31 233	0	31 233	3 988 128	0	3 988 128	4 019 361	0	4 019 361	0	0	0
50106	65 744	0	65 744	2 567 633	0	2 567 633	2 633 377	0	2 633 377	0	0	0
50107	304 229	0	304 229	3 140 392	0	3 140 392	3 444 621	0	3 444 621	0	0	0
50118	1 550 196	0	1 550 196	8 855 285	0	8 855 285	10 405 481	0	10 405 481	0	0	0
50121	4 033	0	4 033	1 128	0	1 128	5 161	0	5 161	0	0	0
50205	5 313	0	5 313	95 361	0	95 361	91 370	0	91 370	9 304	0	9 304
50206	0	0	0	1 504 828	0	1 504 828	1 504 828	0	1 504 828	0	0	0
50207	3 117	0	3 117	4 203 772	0	4 203 772	4 193 115	0	4 193 115	13 774	0	13 774
50208	292 006	0	292 006	6 059 505	0	6 059 505	5 872 461	0	5 872 461	479 050	0	479 050
50211	0	177 916	177 916	0	97 836	97 836	0	106 406	106 406	0	169 346	169 346
50218	1 571 493	0	1 571 493	10 849 856	0	10 849 856	9 837 059	0	9 837 059	2 584 290	0	2 584 290
50221	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
50306	0	0	0	144 664	0	144 664	144 664	0	144 664	0	0	0
50307	0	0	0	140 379	0	140 379	140 379	0	140 379	0	0	0
50308	0	0	0	305 014	0	305 014	305 014	0	305 014	0	0	0
50311	0	0	0	0	28 261	28 261	0	118	118	0	28 143	28 143
50318	0	0	0	572 848	0	572 848	0	0	0	572 848	0	572 848
50605	2 312	0	2 312	68 365	0	68 365	64 082	0	64 082	6 595	0	6 595
50606	27 980	0	27 980	21 111	0	21 111	22 088	0	22 088	27 003	0	27 003
50621	0	0	0	1 587	0	1 587	1 574	0	1 574	13	0	13
50709	43 016	0	43 016	0	0	0	43 016	0	43 016	0	0	0
52601	0	0	0	8 547	0	8 547	8 547	0	8 547	0	0	0
60302	14 666	0	14 666	523	0	523	4 435	0	4 435	10 754	0	10 754
60306	0	0	0	4 043	0	4 043	4 043	0	4 043	0	0	0
60308	117	0	117	641	0	641	722	0	722	36	0	36
60310	32	0	32	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	32	0	32
60312	6 772	0	6 772	9 261	0	9 261	10 156	0	10 156	5 877	0	5 877
60314	0	806	806	0	442	442	0	170	170	0	1 078	1 078
60323	1 314	39	1 353	252	22	274	257	16	273	1 309	45	1 354
60347	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	465 169	0	465 169	0	0	0	8 845	0	8 845	456 324	0	456 324
60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60411	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60413	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
60701	72 477	0	72 477	0	0	0	0	0	0	72 477	0	72 477
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	738	0	738	141	0	141	116	0	116	763	0	763
61008	2 010	0	2 010	1 171	0	1 171	1 096	0	1 096	2 085	0	2 085
61009	341	0	341	169	0	169	186	0	186	324	0	324
61011	240 981	0	240 981	0	0	0	16 248	0	16 248	224 733	0	224 733
61209	0	0	0	29 233	0	29 233	29 233	0	29 233	0	0	0
61210	0	0	0	262 229	0	262 229	262 229	0	262 229	0	0	0
61403	22 017	0	22 017	912	0	912	2 297	0	2 297	20 632	0	20 632
61601	0	0	0	16 645	0	16 645	16 645	0	16 645	0	0	0
70606	2 287 084	0	2 287 084	462 705	0	462 705	36 972	0	36 972	2 712 817	0	2 712 817
70607	110 102	0	110 102	82 784	0	82 784	112 270	0	112 270	80 616	0	80 616
70608	22 194 009	0	22 194 009	20 091 573	0	20 091 573	6 462 864	0	6 462 864	35 822 718	0	35 822 718
70611	13 497	0	13 497	3 343	0	3 343	0	0	0	16 840	0	16 840
70614	7 719	0	7 719	5 589	0	5 589	2 963	0	2 963	10 345	0	10 345
Итого по активу (баланс)	54 307 497	14 264 351	68 571 848	182 617 811	25 393 250	208 011 061	190 008 146	37 867 146	227 875 292	46 917 162	1 790 455	48 707 617
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	81 313	0	81 313	0	0	0	0	0	0	81 313	0	81 313
10603	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
10609	987	0	987	0	0	0	0	0	0	987	0	987
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	351 941	0	351 941	4 309	0	4 309	8 086	0	8 086	355 718	0	355 718
30109	350	332	682	4 107	4 170	8 277	4 200	4 193	8 393	443	355	798
30222	0	0	0	23 154	0	23 154	23 154	0	23 154	0	0	0
30226	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30232	183	158	341	234 730	6 468	241 198	234 604	6 490	241 094	57	180	237
30236	132	0	132	3 726	873	4 599	3 726	873	4 599	132	0	132
30301	11 104 649	6 620 911	17 725 560	23 650 151	10 627 266	34 277 417	12 814 386	4 053 019	16 867 405	268 884	46 664	315 548
30305	10 891 785	6 690 724	17 582 509	28 097 945	10 290 102	38 388 047	17 338 803	3 707 657	21 046 460	132 643	108 279	240 922
30601	40 975	7	40 982	102 817	3	102 820	87 616	4	87 620	25 774	8	25 782
30606	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
30607	94	0	94	5	0	5	22	0	22	111	0	111
31502	0	0	0	7 863	0	7 863	7 863	0	7 863	0	0	0
31503	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32901	2 609 366	0	2 609 366	13 063 116	0	13 063 116	13 095 401	0	13 095 401	2 641 651	0	2 641 651
40701	20 214	118	20 332	427 727	49	427 776	425 889	65	425 954	18 376	134	18 510
40702	513 475	151 455	664 930	53 014 579	23 551 040	76 565 619	53 030 740	23 694 338	76 725 078	529 636	294 753	824 389
40703	7 772	0	7 772	49 460	0	49 460	51 786	0	51 786	10 098	0	10 098
40802	18 176	0	18 176	152 851	0	152 851	156 691	0	156 691	22 016	0	22 016
40807	2 475	440 367	442 842	763 635	12 099 439	12 863 074	773 305	11 793 119	12 566 424	12 145	134 047	146 192
40817	963 085	6 330	969 415	2 474 104	89 015	2 563 119	2 176 701	87 777	2 264 478	665 682	5 092	670 774
40820	1 550	0	1 550	10 532	0	10 532	10 065	0	10 065	1 083	0	1 083
40821	5 064	0	5 064	89 632	0	89 632	91 857	0	91 857	7 289	0	7 289
40901	0	0	0	4 663	0	4 663	5 522	0	5 522	859	0	859
40902	0	2 027	2 027	0	889	889	0	1 117	1 117	0	2 255	2 255
40905	20	0	20	1 100	0	1 100	1 099	0	1 099	19	0	19
40909	0	0	0	2 524	841	3 365	2 524	841	3 365	0	0	0
40910	0	0	0	101	28	129	101	28	129	0	0	0
40911	3 535	0	3 535	66 734	0	66 734	63 618	0	63 618	419	0	419
40912	0	0	0	2 778	2 363	5 141	2 778	2 363	5 141	0	0	0
40913	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42002	0	0	0	35 000	0	35 000	51 000	0	51 000	16 000	0	16 000
42006	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42007	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42102	3 500	0	3 500	805 000	0	805 000	1 074 100	921 110	1 995 210	272 600	921 110	1 193 710
42103	20 855	0	20 855	23 155	25 555	48 710	45 300	25 555	70 855	43 000	0	43 000
42104	41 200	0	41 200	44 200	0	44 200	3 000	0	3 000	0	0	0
42105	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42106	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0
42107	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42301	3 671	1 816	5 487	36 889	94 771	131 660	37 824	100 011	137 835	4 606	7 056	11 662
42303	856	0	856	11 877	389	12 266	184 688	24 364	209 052	173 667	23 975	197 642
42304	87 289	15 785	103 074	46 793	24 673	71 466	15 559	20 008	35 567	56 055	11 120	67 175
42305	531 088	54 680	585 768	144 371	61 584	205 955	64 122	52 035	116 157	450 839	45 131	495 970
42306	1 000 566	217 331	1 217 897	269 668	242 567	512 235	100 353	245 485	345 838	831 251	220 249	1 051 500
42502	0	0	0	0	0	0	0	178 902	178 902	0	178 902	178 902
42507	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0
42601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42603	0	0	0	0	0	0	702	7	709	702	7	709
42605	1 930	2 890	4 820	0	1 205	1 205	2	1 584	1 586	1 932	3 269	5 201
43807	0	49 322	49 322	0	19 980	19 980	0	26 916	26 916	0	56 258	56 258
45115	0	0	0	4 033	0	4 033	4 232	0	4 232	199	0	199
45215	125 396	0	125 396	21 993	0	21 993	20 501	0	20 501	123 904	0	123 904
45415	23	0	23	2	0	2	5	0	5	26	0	26
45515	21 219	0	21 219	1 712	0	1 712	3 740	0	3 740	23 247	0	23 247
45818	63 607	0	63 607	1 221	0	1 221	3 197	0	3 197	65 583	0	65 583
45918	452	0	452	37	0	37	98	0	98	513	0	513
47403	0	0	0	13 398 295	0	13 398 295	13 398 295	0	13 398 295	0	0	0
47405	0	0	0	5 920 124	5 209 180	11 129 304	5 920 124	5 209 180	11 129 304	0	0	0
47407	0	0	0	2 380 648	4 245 468	6 626 116	2 380 648	4 245 468	6 626 116	0	0	0
47411	49 495	4 148	53 643	13 610	2 767	16 377	7 981	2 702	10 683	43 866	4 083	47 949
47416	513	12	525	6 857	1 812	8 669	7 862	1 800	9 662	1 518	0	1 518
47422	9 755	6	9 761	5 827 394	61 795	5 889 189	5 824 490	61 795	5 886 285	6 851	6	6 857
47425	27 114	0	27 114	23 162	0	23 162	7 891	0	7 891	11 843	0	11 843
47426	3 812	0	3 812	31 569	0	31 569	29 053	0	29 053	1 296	0	1 296
47902	49 419	0	49 419	99	0	99	2 169	0	2 169	51 489	0	51 489
50120	141 916	0	141 916	219 866	0	219 866	77 950	0	77 950	0	0	0
50220	110 311	0	110 311	87 301	0	87 301	180 903	0	180 903	203 913	0	203 913
50319	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059	2 059	0	2 059
50620	19 787	0	19 787	4 976	0	4 976	5 135	0	5 135	19 946	0	19 946
50719	1 291	0	1 291	1 291	0	1 291	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	8 098	0	8 098	8 098	0	8 098	0	0	0
60301	5 442	0	5 442	14 318	0	14 318	20 041	0	20 041	11 165	0	11 165
60305	6 945	0	6 945	23 920	0	23 920	16 975	0	16 975	0	0	0
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	7 130	0	7 130	8 664	0	8 664	1 534	0	1 534	0	0	0
60311	7 704	0	7 704	29 497	0	29 497	28 497	0	28 497	6 704	0	6 704
60322	42	0	42	249	0	249	253	0	253	46	0	46
60324	1 603	0	1 603	312	0	312	260	0	260	1 551	0	1 551
60405	1 378	0	1 378	1 251	0	1 251	0	0	0	127	0	127
60601	237 322	0	237 322	2 623	0	2 623	1 650	0	1 650	236 349	0	236 349
60706	12 579	0	12 579	0	0	0	4 762	0	4 762	17 341	0	17 341
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61012	51 767	0	51 767	5 687	0	5 687	0	0	0	46 080	0	46 080
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	6 907	0	6 907	0	0	0	0	0	0	6 907	0	6 907
70601	2 147 898	0	2 147 898	42 702	0	42 702	471 479	0	471 479	2 576 675	0	2 576 675
70602	60 440	0	60 440	6 203	0	6 203	3 349	0	3 349	57 586	0	57 586
70603	22 285 526	0	22 285 526	6 462 646	0	6 462 646	20 089 577	0	20 089 577	35 912 457	0	35 912 457
70613	6 779	0	6 779	2 509	0	2 509	5 584	0	5 584	9 854	0	9 854
Итого по пассиву (баланс)	54 313 429	14 258 419	68 571 848	158 235 067	66 664 292	224 899 359	150 566 322	54 468 806	205 035 128	46 644 684	2 062 933	48 707 617
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54	0	54	30	0	30	25	0	25	59	0	59
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
81001	323	0	323	0	0	0	5	0	5	318	0	318
Итого по активу (баланс)	380	0	380	55	0	55	55	0	55	380	0	380
Пассив
85101	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
85401	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
85501	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	0	380	60	0	60	60	0	60	380	0	380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	3 644 086	0	3 644 086	1 424 084	0	1 424 084	838 538	0	838 538	4 229 632	0	4 229 632
90902	3 772 128	0	3 772 128	2 828 977	0	2 828 977	2 524 105	0	2 524 105	4 077 000	0	4 077 000
90908	0	2 027	2 027	0	1 117	1 117	0	889	889	0	2 255	2 255
91202	16 516	0	16 516	3	0	3	5	0	5	16 514	0	16 514
91203	8	0	8	14	0	14	18	0	18	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 226 349	0	2 226 349	178 710	0	178 710	26 365	0	26 365	2 378 694	0	2 378 694
91501	5 935	0	5 935	0	0	0	0	0	0	5 935	0	5 935
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	13 382	0	13 382	1 269	0	1 269	176	0	176	14 475	0	14 475
91704	19 636	0	19 636	0	0	0	3 746	0	3 746	15 890	0	15 890
91802	319 256	0	319 256	0	0	0	47 521	0	47 521	271 735	0	271 735
91803	8 535	0	8 535	58	0	58	2 880	0	2 880	5 713	0	5 713
99998	2 089 732	0	2 089 732	1 062 425	0	1 062 425	1 017 243	0	1 017 243	2 134 914	0	2 134 914
Итого по активу (баланс)	12 135 613	2 027	12 137 640	5 495 540	1 117	5 496 657	4 460 597	889	4 461 486	13 170 556	2 255	13 172 811
Пассив
91003	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
91004	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
91211	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91311	89 794	0	89 794	0	0	0	8 246	0	8 246	98 040	0	98 040
91312	1 830 005	0	1 830 005	107 717	0	107 717	202 287	0	202 287	1 924 575	0	1 924 575
91314	0	0	0	683 509	0	683 509	683 509	0	683 509	0	0	0
91315	40 805	0	40 805	17 060	0	17 060	0	0	0	23 745	0	23 745
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	107 184	246	107 430	203 389	107	203 496	162 827	135	162 962	66 622	274	66 896
91507	20 540	0	20 540	120	0	120	80	0	80	20 500	0	20 500
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	10 047 908	0	10 047 908	2 739 773	0	2 739 773	3 729 762	0	3 729 762	11 037 897	0	11 037 897
Итого по пассиву (баланс)	12 137 394	246	12 137 640	3 756 909	107	3 757 016	4 792 052	135	4 792 187	13 172 537	274	13 172 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	78 975	0	78 975	78 975	0	78 975	0	0	0
93304	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
93602	0	0	0	2 176	0	2 176	2 176	0	2 176	0	0	0
93603	0	0	0	105 655	0	105 655	105 655	0	105 655	0	0	0
93604	0	0	0	9 804	0	9 804	9 804	0	9 804	0	0	0
93605	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
93901	9 818	615	10 433	444 462	919 896	1 364 358	333 373	390 016	723 389	120 907	530 495	651 402
94101	5 552	0	5 552	90 367	0	90 367	90 708	0	90 708	5 211	0	5 211
99996	16 037	0	16 037	1 639 955	0	1 639 955	992 944	0	992 944	663 048	0	663 048
Итого по активу (баланс)	31 407	615	32 022	2 383 664	919 896	3 303 560	1 625 905	390 016	2 015 921	789 166	530 495	1 319 661
Пассив
96302	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271	0	0	0
96303	0	0	0	106 218	0	106 218	106 218	0	106 218	0	0	0
96304	0	0	0	10 365	0	10 365	10 365	0	10 365	0	0	0
96305	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102	0	0	0
96603	0	0	0	80 827	0	80 827	80 827	0	80 827	0	0	0
96604	0	0	0	11 260	0	11 260	11 260	0	11 260	0	0	0
96901	6 287	0	6 287	436 748	244 167	680 915	837 410	494 179	1 331 589	406 949	250 012	656 961
97101	9 750	0	9 750	118 869	0	118 869	115 206	0	115 206	6 087	0	6 087
99997	15 985	0	15 985	1 004 621	0	1 004 621	1 645 249	0	1 645 249	656 613	0	656 613
Итого по пассиву (баланс)	32 022	0	32 022	1 772 281	244 167	2 016 448	2 809 908	494 179	3 304 087	1 069 649	250 012	1 319 661
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	21 398 034 948,0000	0	0	131 430 882,0000	0	0	135 288 243,0000	0	0	21 394 177 587,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 398 034 993,0000	0	0	131 430 885,0000	0	0	135 288 243,0000	0	0	21 394 177 635,0000
Пассив
98040	0	0	21 391 380 638,0000	0	0	97 849 715,0000	0	0	24 744 198,0000	0	0	21 318 275 121,0000
98050	0	0	5 468 863,0000	0	0	107 038 555,0000	0	0	107 196 868,0000	0	0	5 627 176,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	492 726,0000	0	0	492 726,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 407,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 407,0000
98070	0	0	1 183 085,0000	0	0	649 782,0000	0	0	69 739 628,0000	0	0	70 272 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 398 034 993,0000	0	0	206 030 778,0000	0	0	202 173 420,0000	0	0	21 394 177 635,0000

Страница была полезной?