Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	64 165	0	64 165	11 278	0	11 278	6 738	0	6 738	68 705	0	68 705
20202	136 753	40 310	177 063	3 970 760	284 942	4 255 702	3 994 284	282 658	4 276 942	113 229	42 594	155 823
20208	218 068	0	218 068	1 936 300	0	1 936 300	1 940 896	0	1 940 896	213 472	0	213 472
20209	0	0	0	924 541	4 867	929 408	924 541	4 867	929 408	0	0	0
30102	407 474	0	407 474	45 975 660	0	45 975 660	45 573 616	0	45 573 616	809 518	0	809 518
30110	70 281	40 378	110 659	1 398 531	5 423 892	6 822 423	1 396 268	5 420 798	6 817 066	72 544	43 472	116 016
30114	0	947 084	947 084	0	20 924 699	20 924 699	0	20 723 235	20 723 235	0	1 148 548	1 148 548
30202	233 805	0	233 805	33 681	0	33 681	0	0	0	267 486	0	267 486
30204	196 930	0	196 930	0	0	0	26 915	0	26 915	170 015	0	170 015
30210	0	0	0	263 000	0	263 000	260 000	0	260 000	3 000	0	3 000
30213	686	0	686	6 926	0	6 926	6 727	0	6 727	885	0	885
30221	0	0	0	7 832 500	0	7 832 500	7 829 500	0	7 829 500	3 000	0	3 000
30233	2 113	4	2 117	190 423	0	190 423	187 614	4	187 618	4 922	0	4 922
30302	2 540 766	534 406	3 075 172	58 734 722	31 232 074	89 966 796	57 681 484	30 827 664	88 509 148	3 594 004	938 816	4 532 820
30402	24 867	0	24 867	11 499 623	0	11 499 623	11 524 481	0	11 524 481	9	0	9
30404	0	0	0	11 923 890	0	11 923 890	11 923 890	0	11 923 890	0	0	0
30409	0	0	0	7 274 267	0	7 274 267	7 274 267	0	7 274 267	0	0	0
30602	46	595	641	103	31	134	0	36	36	149	590	739
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32003	0	0	0	0	324 101	324 101	0	148 132	148 132	0	175 969	175 969
32103	0	579 006	579 006	0	596 710	596 710	0	589 152	589 152	0	586 564	586 564
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32202	2 390 710	0	2 390 710	5 073 803	0	5 073 803	7 464 513	0	7 464 513	0	0	0
32203	386 192	0	386 192	2 319 423	0	2 319 423	1 387 350	0	1 387 350	1 318 265	0	1 318 265
32204	521 524	0	521 524	1 190 307	0	1 190 307	1 134 942	0	1 134 942	576 889	0	576 889
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45201	1 880	0	1 880	9 177	0	9 177	7 080	0	7 080	3 977	0	3 977
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45206	773 196	0	773 196	12 378	0	12 378	33 410	0	33 410	752 164	0	752 164
45207	181 543	0	181 543	0	0	0	25 680	0	25 680	155 863	0	155 863
45208	287 566	0	287 566	115 000	0	115 000	118 655	0	118 655	283 911	0	283 911
45401	412	0	412	924	0	924	912	0	912	424	0	424
45504	15	0	15	20	0	20	3	0	3	32	0	32
45505	33 670	0	33 670	10 173	0	10 173	7 580	0	7 580	36 263	0	36 263
45506	82 216	0	82 216	10 457	0	10 457	5 211	0	5 211	87 462	0	87 462
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45509	8 953	0	8 953	21 123	0	21 123	20 834	0	20 834	9 242	0	9 242
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45812	267 229	0	267 229	56 398	0	56 398	380	0	380	323 247	0	323 247
45814	15 702	0	15 702	0	0	0	230	0	230	15 472	0	15 472
45815	22 529	251	22 780	411	14	425	734	10	744	22 206	255	22 461
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45915	301	2	303	92	1	93	58	1	59	335	2	337
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47427	2 453	0	2 453	7 397	5	7 402	7 536	0	7 536	2 314	5	2 319
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50221	5 839	0	5 839	4 572	0	4 572	4 465	0	4 465	5 946	0	5 946
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60310	1 262	0	1 262	2 609	0	2 609	2 600	0	2 600	1 271	0	1 271
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60314	0	532	532	59	487	546	59	753	812	0	266	266
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60404	2 713	0	2 713	0	0	0	0	0	0	2 713	0	2 713
60701	48 024	0	48 024	1 677	0	1 677	1 628	0	1 628	48 073	0	48 073
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 134	0	1 134	237	0	237	235	0	235	1 136	0	1 136
61008	2 791	0	2 791	1 115	0	1 115	1 335	0	1 335	2 571	0	2 571
61009	5 053	0	5 053	595	0	595	443	0	443	5 205	0	5 205
61011	36 181	0	36 181	256	0	256	256	0	256	36 181	0	36 181
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61210	0	0	0	2 119 212	57 591	2 176 803	2 119 212	57 591	2 176 803	0	0	0
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70606	780 335	0	780 335	691 437	0	691 437	106 184	0	106 184	1 365 588	0	1 365 588
70607	2 818	0	2 818	18 831	0	18 831	19 466	0	19 466	2 183	0	2 183
70608	1 379 112	0	1 379 112	673 451	0	673 451	164 380	0	164 380	1 888 183	0	1 888 183
70611	2 412	0	2 412	1 997	0	1 997	0	0	0	4 409	0	4 409
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70708	5 720 561	0	5 720 561	0	0	0	5 720 561	0	5 720 561	0	0	0
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70802	0	0	0	11 505 038	0	11 505 038	11 461 669	0	11 461 669	43 369	0	43 369
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	13 773	0	13 773	19 491	0	19 491	88 086	0	88 086
10603	5 839	0	5 839	4 465	0	4 465	4 572	0	4 572	5 946	0	5 946
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
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30232	45	134	179	90 250	24 676	114 926	90 380	24 741	115 121	175	199	374
30301	2 540 766	534 406	3 075 172	57 681 484	30 827 664	88 509 148	58 734 722	31 232 074	89 966 796	3 594 004	938 816	4 532 820
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31502	2 693 736	0	2 693 736	13 286 564	0	13 286 564	10 592 828	0	10 592 828	0	0	0
31503	406 009	0	406 009	6 095 594	0	6 095 594	5 993 158	0	5 993 158	303 573	0	303 573
31504	0	0	0	212 409	0	212 409	314 768	0	314 768	102 359	0	102 359
31505	17 429	0	17 429	202 950	0	202 950	202 454	0	202 454	16 933	0	16 933
32901	972 277	0	972 277	2 075 606	0	2 075 606	1 103 329	0	1 103 329	0	0	0
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40702	1 723 625	1 615 815	3 339 440	74 003 396	26 999 059	101 002 455	75 833 527	26 487 501	102 321 028	3 553 756	1 104 257	4 658 013
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42303	19 139	630	19 769	11 289	24	11 313	8 038	29	8 067	15 888	635	16 523
42304	60 984	3 680	64 664	12 033	382	12 415	10 676	754	11 430	59 627	4 052	63 679
42305	831 474	34 359	865 833	106 326	7 761	114 087	57 007	6 029	63 036	782 155	32 627	814 782
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42604	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
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42606	26 320	4 005	30 325	0	148	148	185	189	374	26 505	4 046	30 551
43702	0	0	0	120 517	0	120 517	120 517	0	120 517	0	0	0
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	28 950	58 950	0	1 160	1 160	0	1 538	1 538	30 000	29 328	59 328
45215	424 042	0	424 042	216 729	0	216 729	189 008	0	189 008	396 321	0	396 321
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45515	3 115	0	3 115	159	0	159	440	0	440	3 396	0	3 396
45818	300 664	0	300 664	924	0	924	28 461	0	28 461	328 201	0	328 201
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47411	16 788	268	17 056	10 976	120	11 096	1 687	74	1 761	7 499	222	7 721
47416	917	851	1 768	11 748	31 082	42 830	10 945	30 231	41 176	114	0	114
47422	1 043	61	1 104	2 043 392	37 434	2 080 826	2 044 791	38 043	2 082 834	2 442	670	3 112
47425	20 526	0	20 526	108 229	0	108 229	108 910	0	108 910	21 207	0	21 207
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50120	46 591	0	46 591	13 777	0	13 777	5 526	0	5 526	38 340	0	38 340
50220	36 606	0	36 606	6 732	0	6 732	6 068	0	6 068	35 942	0	35 942
50620	55 336	0	55 336	710	0	710	8 007	0	8 007	62 633	0	62 633
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52301	39 460	0	39 460	38 900	0	38 900	3 149	0	3 149	3 709	0	3 709
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52304	12 677	0	12 677	3 150	0	3 150	0	0	0	9 527	0	9 527
52306	0	0	0	0	0	0	38 221	0	38 221	38 221	0	38 221
52406	11 456	0	11 456	47 764	0	47 764	38 121	0	38 121	1 813	0	1 813
52501	3 014	0	3 014	3 121	0	3 121	107	0	107	0	0	0
60301	7 919	0	7 919	25 908	0	25 908	23 199	0	23 199	5 210	0	5 210
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60307	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60309	944	0	944	2 572	0	2 572	1 628	0	1 628	0	0	0
60311	1 356	0	1 356	5 607	0	5 607	6 363	0	6 363	2 112	0	2 112
60322	61	0	61	158	0	158	145	0	145	48	0	48
60324	4 909	0	4 909	93	0	93	39	0	39	4 855	0	4 855
60405	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
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61012	4 235	0	4 235	0	0	0	0	0	0	4 235	0	4 235
61301	10	0	10	31	0	31	26	0	26	5	0	5
61304	210	0	210	22	0	22	4	0	4	192	0	192
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70602	50 092	0	50 092	14 633	0	14 633	18 060	0	18 060	53 519	0	53 519
70603	1 378 438	0	1 378 438	164 375	0	164 375	666 780	0	666 780	1 880 843	0	1 880 843
70701	5 804 465	0	5 804 465	5 804 466	0	5 804 466	1	0	1	0	0	0
70702	15 307	0	15 307	15 307	0	15 307	0	0	0	0	0	0
70703	5 641 896	0	5 641 896	5 641 896	0	5 641 896	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	519	0	519	1	0	1	0	0	0	520	0	520
80901	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
81001	126	0	126	26	0	26	1	0	1	151	0	151
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	1	0	1	1	0	1	47 500	0	47 500
85301	4 171	0	4 171	1	0	1	0	0	0	4 170	0	4 170
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	9 000	0	9 000	39 543	0	39 543	48 543	0	48 543	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	941 207	0	941 207	60 722	0	60 722	476 072	0	476 072	525 857	0	525 857
90902	697 872	0	697 872	329 799	0	329 799	355 354	0	355 354	672 317	0	672 317
91202	235 626	0	235 626	731	0	731	6	0	6	236 351	0	236 351
91203	3	0	3	8	0	8	7	0	7	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 267 867	1 942	1 269 809	4 124	103	4 227	17 744	78	17 822	1 254 247	1 967	1 256 214
91501	3 719	0	3 719	1 457	0	1 457	0	0	0	5 176	0	5 176
91604	14 107	7	14 114	260	0	260	442	0	442	13 925	7	13 932
91704	23 511	0	23 511	0	0	0	498	0	498	23 013	0	23 013
91802	441 642	0	441 642	0	0	0	6 025	0	6 025	435 617	0	435 617
91803	4 983	0	4 983	10	0	10	6	0	6	4 987	0	4 987
99998	2 445 236	0	2 445 236	11 386 425	0	11 386 425	10 580 372	0	10 580 372	3 251 289	0	3 251 289
Пассив
91003	0	0	0	6 766	0	6 766	6 766	0	6 766	0	0	0
91211	739	0	739	0	0	0	8	0	8	747	0	747
91311	179 143	0	179 143	2 500	0	2 500	5 719	0	5 719	182 362	0	182 362
91312	791 708	0	791 708	117 923	0	117 923	274 273	0	274 273	948 058	0	948 058
91314	1 291 283	0	1 291 283	10 172 857	0	10 172 857	10 822 619	0	10 822 619	1 941 045	0	1 941 045
91315	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91316	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91317	49 825	156	49 981	280 321	5	280 326	276 954	6	276 960	46 458	157	46 615
91507	129 636	0	129 636	0	0	0	80	0	80	129 716	0	129 716
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	3 661 490	0	3 661 490	904 279	0	904 279	436 261	0	436 261	3 193 472	0	3 193 472
Г. Срочные сделки
Актив
93001	583 479	582 912	1 166 391	10 912 123	7 069 438	17 981 561	11 024 475	7 609 367	18 633 842	471 127	42 983	514 110
93201	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
93306	0	0	0	0	57 703	57 703	0	57 703	57 703	0	0	0
93307	0	28 414	28 414	0	29 252	29 252	0	57 666	57 666	0	0	0
93506	0	0	0	0	112 696	112 696	0	112 696	112 696	0	0	0
93507	0	0	0	0	114 084	114 084	0	114 084	114 084	0	0	0
93508	0	0	0	0	83 361	83 361	0	0	0	0	83 361	83 361
93511	0	0	0	982	0	982	0	0	0	982	0	982
93801	546	0	546	65 076	0	65 076	65 144	0	65 144	478	0	478
93803	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96001	586 107	580 830	1 166 937	7 540 291	11 105 429	18 645 720	6 958 011	11 032 781	17 990 792	3 827	508 182	512 009
96306	0	0	0	0	112 696	112 696	0	112 696	112 696	0	0	0
96307	0	0	0	0	114 084	114 084	0	114 084	114 084	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	83 361	83 361	0	83 361	83 361
96311	0	0	0	0	0	0	567	0	567	567	0	567
96506	0	0	0	0	57 718	57 718	0	57 718	57 718	0	0	0
96507	0	28 388	28 388	0	57 654	57 654	0	29 266	29 266	0	0	0
96801	0	0	0	88 595	0	88 595	91 174	0	91 174	2 579	0	2 579
96803	26	0	26	26	0	26	415	0	415	415	0	415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	41,0000
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98020	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
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98070	0	0	220 014,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	220 015,0000

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