Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	347	0	347	102	0	102	75	0	75	374	0	374
20202	127 878	29 341	157 219	3 764 916	162 862	3 927 778	3 787 686	164 302	3 951 988	105 108	27 901	133 009
20207	8 691	1 674	10 365	172 833	38 108	210 941	171 846	38 913	210 759	9 678	869	10 547
20208	211 787	0	211 787	1 943 276	0	1 943 276	1 919 699	0	1 919 699	235 364	0	235 364
20209	0	0	0	908 523	8 544	917 067	908 523	8 544	917 067	0	0	0
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30114	0	1 642 891	1 642 891	0	16 122 119	16 122 119	0	17 062 832	17 062 832	0	702 178	702 178
30202	75 270	0	75 270	25 733	0	25 733	0	0	0	101 003	0	101 003
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30233	2 212	0	2 212	241 986	0	241 986	239 438	0	239 438	4 760	0	4 760
30302	2 140 644	829 768	2 970 412	79 570 468	61 782 478	141 352 946	76 989 423	62 169 784	139 159 207	4 721 689	442 462	5 164 151
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50207	168 133	0	168 133	344 752	0	344 752	342 059	0	342 059	170 826	0	170 826
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61002	847	0	847	135	0	135	221	0	221	761	0	761
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61009	3 926	0	3 926	429	0	429	330	0	330	4 025	0	4 025
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61210	0	0	0	2 824 870	55 758	2 880 628	2 824 870	55 758	2 880 628	0	0	0
61403	11 489	0	11 489	22 529	0	22 529	3 322	0	3 322	30 696	0	30 696
70606	2 283 521	0	2 283 521	699 085	0	699 085	237 423	0	237 423	2 745 183	0	2 745 183
70607	37 637	0	37 637	6 045	0	6 045	21 929	0	21 929	21 753	0	21 753
70608	1 687 450	0	1 687 450	445 921	0	445 921	135 318	0	135 318	1 998 053	0	1 998 053
70611	80	0	80	283	0	283	0	0	0	363	0	363
Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	4 094	0	4 094	5 404	0	5 404	8 835	0	8 835	7 525	0	7 525
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
30109	70 780	10	70 790	45 000	1	45 001	188	0	188	25 968	9	25 977
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30232	31	135	166	75 693	16 629	92 322	75 767	16 621	92 388	105	127	232
30301	2 140 644	829 768	2 970 412	76 989 423	62 169 784	139 159 207	79 570 468	61 782 478	141 352 946	4 721 689	442 462	5 164 151
30408	0	0	0	7 901 301	0	7 901 301	7 901 301	0	7 901 301	0	0	0
30601	169 897	0	169 897	248 312	0	248 312	410 471	0	410 471	332 056	0	332 056
30606	720	0	720	15	0	15	0	0	0	705	0	705
31302	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31303	50 000	0	50 000	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31502	2 006 940	0	2 006 940	16 078 613	0	16 078 613	14 071 673	0	14 071 673	0	0	0
31503	0	0	0	4 649 258	0	4 649 258	4 654 317	0	4 654 317	5 059	0	5 059
31504	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
40701	471 226	3 209	474 435	613 451	4 558	618 009	335 339	3 054	338 393	193 114	1 705	194 819
40702	2 586 023	833 620	3 419 643	101 098 612	12 928 486	114 027 098	103 053 854	12 516 884	115 570 738	4 541 265	422 018	4 963 283
40703	50 823	0	50 823	50 076	0	50 076	31 799	0	31 799	32 546	0	32 546
40802	16 570	0	16 570	152 366	0	152 366	152 811	0	152 811	17 015	0	17 015
40807	8 290	733 785	742 075	897 189	37 208 370	38 105 559	897 453	36 718 778	37 616 231	8 554	244 193	252 747
40817	1 068 726	1 682	1 070 408	2 237 273	4 508	2 241 781	2 533 407	8 091	2 541 498	1 364 860	5 265	1 370 125
40820	1 866	0	1 866	2 940	0	2 940	3 081	0	3 081	2 007	0	2 007
40905	94	0	94	9 583	0	9 583	9 514	0	9 514	25	0	25
40909	0	36	36	1 513	1 328	2 841	1 513	1 320	2 833	0	28	28
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40911	2 094	0	2 094	75 686	0	75 686	77 499	0	77 499	3 907	0	3 907
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42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370	1 370	0	1 370
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	10 955	1 104	12 059	17 811	35 991	53 802	16 973	39 638	56 611	10 117	4 751	14 868
42303	25 480	645	26 125	10 347	28	10 375	8 803	15	8 818	23 936	632	24 568
42304	61 754	1 746	63 500	14 614	242	14 856	15 620	187	15 807	62 760	1 691	64 451
42305	1 102 129	25 989	1 128 118	148 283	3 085	151 368	116 449	1 746	118 195	1 070 295	24 650	1 094 945
42306	1 464 932	123 972	1 588 904	117 588	12 929	130 517	206 537	7 685	214 222	1 553 881	118 728	1 672 609
42309	9	0	9	255	0	255	252	0	252	6	0	6
42502	0	0	0	2 695	12 223	14 918	2 695	12 223	14 918	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	52	0	52	48	0	48	0	0	0	4	0	4
42603	40	0	40	0	0	0	30	0	30	70	0	70
42604	148	0	148	22	0	22	0	0	0	126	0	126
42605	2 054	3 216	5 270	0	143	143	11	79	90	2 065	3 152	5 217
42606	24 872	4 048	28 920	0	175	175	180	101	281	25 052	3 974	29 026
43702	0	0	0	659 220	0	659 220	661 510	0	661 510	2 290	0	2 290
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	28 076	58 076	0	1 451	1 451	0	1 055	1 055	30 000	27 680	57 680
45215	303 246	0	303 246	204 909	0	204 909	187 666	0	187 666	286 003	0	286 003
45415	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
45515	2 877	0	2 877	375	0	375	280	0	280	2 782	0	2 782
45818	499 966	0	499 966	97 545	0	97 545	106	0	106	402 527	0	402 527
45918	2 153	0	2 153	120	0	120	4	0	4	2 037	0	2 037
47403	0	0	0	39 142 429	0	39 142 429	39 142 429	0	39 142 429	0	0	0
47405	0	0	0	2 534 087	10 299 384	12 833 471	2 534 087	10 299 384	12 833 471	0	0	0
47407	0	0	0	6 364 607	14 258 703	20 623 310	6 364 607	14 258 703	20 623 310	0	0	0
47411	14 211	27	14 238	2 196	8	2 204	6 718	380	7 098	18 733	399	19 132
47416	1 600	0	1 600	6 676	47 298	53 974	7 328	74 993	82 321	2 252	27 695	29 947
47422	2 381	866	3 247	1 847 219	35 939	1 883 158	1 846 627	35 574	1 882 201	1 789	501	2 290
47425	7 274	0	7 274	43 419	0	43 419	49 497	0	49 497	13 352	0	13 352
47426	220	0	220	3 457	0	3 457	4 143	0	4 143	906	0	906
47902	336	0	336	2	0	2	0	0	0	334	0	334
50120	24 093	0	24 093	14 135	0	14 135	1 877	0	1 877	11 835	0	11 835
50220	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
50620	10 944	0	10 944	5 056	0	5 056	1 092	0	1 092	6 980	0	6 980
50720	347	0	347	0	0	0	27	0	27	374	0	374
52301	21 191	0	21 191	25 930	0	25 930	24 738	0	24 738	19 999	0	19 999
52302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52303	33 881	0	33 881	16 964	0	16 964	5 000	0	5 000	21 917	0	21 917
52304	30 994	0	30 994	10 386	0	10 386	6 648	0	6 648	27 256	0	27 256
52305	9 073	0	9 073	4 525	0	4 525	1 649	0	1 649	6 197	0	6 197
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	1 489	0	1 489	15 083	0	15 083	15 000	0	15 000	1 406	0	1 406
52501	1 143	0	1 143	0	0	0	238	0	238	1 381	0	1 381
60301	7 707	0	7 707	11 205	0	11 205	9 254	0	9 254	5 756	0	5 756
60305	4 697	0	4 697	38 643	0	38 643	37 903	0	37 903	3 957	0	3 957
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	4 657	0	4 657	4 638	0	4 638
60311	1 107	0	1 107	7 994	0	7 994	7 246	0	7 246	359	0	359
60322	25	0	25	4 196	0	4 196	4 174	0	4 174	3	0	3
60324	5 978	0	5 978	123	0	123	107	0	107	5 962	0	5 962
60601	200 026	0	200 026	62	0	62	2 806	0	2 806	202 770	0	202 770
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	131	0	131	33	0	33	17	0	17	115	0	115
70601	2 452 469	0	2 452 469	253 379	0	253 379	748 038	0	748 038	2 947 128	0	2 947 128
70602	27 498	0	27 498	24 321	0	24 321	41 908	0	41 908	45 085	0	45 085
70603	1 581 621	0	1 581 621	135 336	0	135 336	438 996	0	438 996	1 885 281	0	1 885 281
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	406	0	406	15	0	15	1	0	1	420	0	420
80601	51 670	0	51 670	1	0	1	1	0	1	51 670	0	51 670
80801	500	0	500	1	0	1	1	0	1	500	0	500
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	1	0	1	1	0	1	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
85401	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
85501	26	0	26	1	0	1	15	0	15	40	0	40
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	48 152	0	48 152	48 152	0	48 152	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 163 345	0	1 163 345	6 202	0	6 202	8 484	0	8 484	1 161 063	0	1 161 063
90902	907 798	0	907 798	105 459	0	105 459	422 459	0	422 459	590 798	0	590 798
90907	0	0	0	4 571	0	4 571	0	0	0	4 571	0	4 571
91202	258 373	0	258 373	1 881	0	1 881	16 857	0	16 857	243 397	0	243 397
91203	5	0	5	10	0	10	10	0	10	5	0	5
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 043 475	1 883	1 045 358	100 416	71	100 487	20 387	97	20 484	1 123 504	1 857	1 125 361
91501	3 719	0	3 719	423	0	423	0	0	0	4 142	0	4 142
91604	22 139	7	22 146	157	0	157	1 953	1	1 954	20 343	6	20 349
91704	36 724	0	36 724	1 253	0	1 253	7	0	7	37 970	0	37 970
91802	319 563	0	319 563	92 806	0	92 806	50	0	50	412 319	0	412 319
91803	1 897	0	1 897	2	0	2	5	0	5	1 894	0	1 894
99998	3 667 464	0	3 667 464	8 018 925	0	8 018 925	7 276 278	0	7 276 278	4 410 111	0	4 410 111
Пассив
91003	0	0	0	15 997	0	15 997	15 997	0	15 997	0	0	0
91211	674	0	674	0	0	0	8	0	8	682	0	682
91311	227 817	0	227 817	350	0	350	3 620	0	3 620	231 087	0	231 087
91312	1 013 047	0	1 013 047	8 628	0	8 628	8 484	0	8 484	1 012 903	0	1 012 903
91314	2 086 048	0	2 086 048	7 098 712	0	7 098 712	7 891 876	0	7 891 876	2 879 212	0	2 879 212
91315	80 891	0	80 891	0	0	0	0	0	0	80 891	0	80 891
91316	76	0	76	693	0	693	4 531	0	4 531	3 914	0	3 914
91317	137 201	161	137 362	152 241	7	152 248	94 753	4	94 757	79 713	158	79 871
91507	121 528	0	121 528	0	0	0	2	0	2	121 530	0	121 530
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 778 930	0	3 778 930	507 150	0	507 150	350 092	0	350 092	3 621 872	0	3 621 872
Г. Срочные сделки
Актив
93001	396 500	0	396 500	7 358 465	638 166	7 996 631	7 365 428	638 166	8 003 594	389 537	0	389 537
93302	0	0	0	0	55 836	55 836	0	0	0	0	55 836	55 836
93306	0	0	0	0	56 153	56 153	0	56 153	56 153	0	0	0
93307	0	0	0	0	59 869	59 869	0	59 869	59 869	0	0	0
93308	0	0	0	0	16 352	16 352	0	16 352	16 352	0	0	0
93309	0	0	0	0	205 079	205 079	0	8 269	8 269	0	196 810	196 810
93502	0	0	0	0	55 219	55 219	0	0	0	0	55 219	55 219
93506	0	0	0	0	126 808	126 808	0	126 808	126 808	0	0	0
93507	0	0	0	0	127 172	127 172	0	127 172	127 172	0	0	0
93801	1 215	0	1 215	34 494	0	34 494	34 815	0	34 815	894	0	894
95002	0	0	0	0	1 702	1 702	0	211	211	0	1 491	1 491
95004	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
Пассив
96001	0	397 715	397 715	634 877	7 381 434	8 016 311	634 877	7 373 789	8 008 666	0	390 070	390 070
96302	0	0	0	0	0	0	0	55 219	55 219	0	55 219	55 219
96306	0	0	0	0	126 808	126 808	0	126 808	126 808	0	0	0
96307	0	0	0	0	130 532	130 532	0	130 532	130 532	0	0	0
96308	0	0	0	0	16 438	16 438	0	16 438	16 438	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	55 836	55 836	0	55 836	55 836
96506	0	0	0	0	56 153	56 153	0	56 153	56 153	0	0	0
96507	0	0	0	0	56 540	56 540	0	56 540	56 540	0	0	0
96509	0	0	0	0	8 945	8 945	0	207 247	207 247	0	198 302	198 302
96801	0	0	0	33 766	0	33 766	34 126	0	34 126	360	0	360
97102	0	0	0	0	470	470	0	470	470	0	0	0
97104	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	16 389 742 354,0000	0	0	33 983 992,0000	0	0	30 256 228,0000	0	0	16 393 470 118,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	16 380 870 673,0000	0	0	79 311,0000	0	0	1 623 352,0000	0	0	16 382 414 714,0000
98050	0	0	8 180 765,0000	0	0	29 926 917,0000	0	0	32 310 641,0000	0	0	10 564 489,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 001 662,0000	0	0	2 001 662,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	690 939,0000	0	0	250 001,0000	0	0	50 000,0000	0	0	490 938,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000

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