Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	518	0	518	31	0	31	686	0	686
20202	104 363	29 093	133 456	3 444 109	142 590	3 586 699	3 410 701	141 923	3 552 624	137 771	29 760	167 531
20207	5 603	2 263	7 866	119 369	2 751	122 120	117 288	2 706	119 994	7 684	2 308	9 992
20208	277 095	0	277 095	1 760 178	0	1 760 178	1 836 644	0	1 836 644	200 629	0	200 629
20209	0	0	0	812 119	8 544	820 663	812 119	8 544	820 663	0	0	0
30102	544 067	0	544 067	40 765 829	0	40 765 829	40 890 689	0	40 890 689	419 207	0	419 207
30110	56 811	15 460	72 271	281 321	147 070	428 391	287 833	145 837	433 670	50 299	16 693	66 992
30114	0	1 008 285	1 008 285	0	17 132 958	17 132 958	0	17 148 385	17 148 385	0	992 858	992 858
30202	78 271	0	78 271	270	0	270	0	0	0	78 541	0	78 541
30204	12 922	0	12 922	29 517	0	29 517	0	0	0	42 439	0	42 439
30210	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
30221	25 000	0	25 000	7 195 500	0	7 195 500	7 216 500	0	7 216 500	4 000	0	4 000
30233	2 830	0	2 830	177 259	0	177 259	177 456	0	177 456	2 633	0	2 633
30302	2 164 017	1 714 383	3 878 400	71 392 340	60 777 060	132 169 400	71 459 859	61 684 367	133 144 226	2 096 498	807 076	2 903 574
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50211	100 043	82 766	182 809	216	151 929	152 145	100 259	220 655	320 914	0	14 040	14 040
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60308	412	0	412	1 467	0	1 467	1 573	0	1 573	306	0	306
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60323	30	0	30	22	0	22	6	0	6	46	0	46
60401	518 644	0	518 644	2 195	0	2 195	514	0	514	520 325	0	520 325
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61008	3 096	0	3 096	1 447	0	1 447	1 448	0	1 448	3 095	0	3 095
61009	3 887	0	3 887	435	0	435	373	0	373	3 949	0	3 949
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61011	26 855	0	26 855	4 768	0	4 768	510	0	510	31 113	0	31 113
61209	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61210	0	0	0	1 188 636	580 198	1 768 834	1 188 636	580 198	1 768 834	0	0	0
61403	9 687	0	9 687	1 422	0	1 422	2 289	0	2 289	8 820	0	8 820
70606	1 470 416	0	1 470 416	599 736	0	599 736	190 398	0	190 398	1 879 754	0	1 879 754
70607	15 488	0	15 488	26 508	0	26 508	5 772	0	5 772	36 224	0	36 224
70608	1 150 829	0	1 150 829	526 922	0	526 922	163 476	0	163 476	1 514 275	0	1 514 275
Пассив
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10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	4 270	0	4 270	2 547	0	2 547	1 060	0	1 060	2 783	0	2 783
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
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30109	70 451	9	70 460	0	1	1	203	1	204	70 654	9	70 663
30232	102	128	230	72 336	12 610	84 946	72 345	12 611	84 956	111	129	240
30301	2 164 017	1 714 383	3 878 400	71 459 859	61 684 367	133 144 226	71 392 340	60 777 060	132 169 400	2 096 498	807 076	2 903 574
30408	0	0	0	5 450 865	0	5 450 865	5 450 865	0	5 450 865	0	0	0
30601	519 251	0	519 251	433 765	0	433 765	424 764	0	424 764	510 250	0	510 250
30606	749	0	749	14	0	14	0	0	0	735	0	735
31302	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31303	0	0	0	180 000	0	180 000	240 000	0	240 000	60 000	0	60 000
31304	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0
31305	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	9 678 567	0	9 678 567	13 212 546	0	13 212 546	3 533 979	0	3 533 979
31503	1 336 279	0	1 336 279	5 104 047	0	5 104 047	3 767 768	0	3 767 768	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400
32901	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
40701	296 070	1 267	297 337	472 677	1 741	474 418	649 513	3 408	652 921	472 906	2 934	475 840
40702	1 298 312	193 126	1 491 438	79 200 570	15 588 352	94 788 922	79 086 605	15 537 974	94 624 579	1 184 347	142 748	1 327 095
40703	37 624	0	37 624	46 940	0	46 940	37 172	0	37 172	27 856	0	27 856
40802	21 641	0	21 641	159 630	0	159 630	150 850	0	150 850	12 861	0	12 861
40807	208 335	1 486 885	1 695 220	6 692 556	30 723 244	37 415 800	6 499 713	29 903 215	36 402 928	15 492	666 856	682 348
40817	1 060 958	1 617	1 062 575	1 949 379	3 255	1 952 634	1 892 273	3 050	1 895 323	1 003 852	1 412	1 005 264
40820	1 063	6 818	7 881	1 532	280	1 812	2 330	155	2 485	1 861	6 693	8 554
40905	55	0	55	11 019	0	11 019	11 058	0	11 058	94	0	94
40909	0	0	0	2 178	2 464	4 642	2 180	2 470	4 650	2	6	8
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42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42301	11 439	2 083	13 522	21 729	16 093	37 822	20 309	16 285	36 594	10 019	2 275	12 294
42303	26 169	631	26 800	13 411	24	13 435	11 627	74	11 701	24 385	681	25 066
42304	68 727	3 053	71 780	11 446	936	12 382	10 879	419	11 298	68 160	2 536	70 696
42305	1 192 939	36 769	1 229 708	129 398	3 063	132 461	89 709	2 270	91 979	1 153 250	35 976	1 189 226
42306	1 397 029	107 674	1 504 703	124 789	5 691	130 480	148 033	10 848	158 881	1 420 273	112 831	1 533 104
42309	4	0	4	404	0	404	414	0	414	14	0	14
42502	0	2 475	2 475	470	20 339	20 809	470	17 864	18 334	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42603	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42604	120	0	120	60	0	60	22	0	22	82	0	82
42605	2 032	0	2 032	0	0	0	11	0	11	2 043	0	2 043
42606	24 522	0	24 522	0	0	0	178	0	178	24 700	0	24 700
43702	10 288	0	10 288	1 044 236	0	1 044 236	1 537 589	0	1 537 589	503 641	0	503 641
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	27 502	57 502	0	1 224	1 224	0	1 790	1 790	30 000	28 068	58 068
45115	47 713	0	47 713	220	0	220	0	0	0	47 493	0	47 493
45215	222 967	0	222 967	84 688	0	84 688	73 067	0	73 067	211 346	0	211 346
45515	2 914	0	2 914	376	0	376	463	0	463	3 001	0	3 001
45818	479 877	0	479 877	17 814	0	17 814	284	0	284	462 347	0	462 347
45918	2 513	0	2 513	236	0	236	12	0	12	2 289	0	2 289
47403	0	0	0	27 888 627	0	27 888 627	27 888 627	0	27 888 627	0	0	0
47405	0	0	0	6 473 015	13 897 211	20 370 226	6 473 015	13 897 211	20 370 226	0	0	0
47407	0	0	0	6 171 321	14 813 860	20 985 181	6 171 321	14 813 860	20 985 181	0	0	0
47411	16 842	471	17 313	2 911	60	2 971	6 393	475	6 868	20 324	886	21 210
47416	680	153	833	4 619	1 397	6 016	5 352	1 244	6 596	1 413	0	1 413
47422	2 240	548	2 788	1 596 593	31 875	1 628 468	1 596 483	31 736	1 628 219	2 130	409	2 539
47425	6 651	0	6 651	49 646	0	49 646	50 474	0	50 474	7 479	0	7 479
47426	1 434	0	1 434	3 858	0	3 858	4 042	0	4 042	1 618	0	1 618
47902	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
50120	14 587	0	14 587	5 626	0	5 626	19 685	0	19 685	28 646	0	28 646
50220	0	0	0	31	0	31	490	0	490	459	0	459
50620	0	0	0	0	0	0	6 639	0	6 639	6 639	0	6 639
50720	199	0	199	0	0	0	27	0	27	226	0	226
52301	24 627	0	24 627	30 736	0	30 736	25 723	0	25 723	19 614	0	19 614
52302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	41 075	0	41 075	20 105	0	20 105	10 648	0	10 648	31 618	0	31 618
52304	37 351	0	37 351	11 333	0	11 333	6 528	0	6 528	32 546	0	32 546
52305	11 807	0	11 807	2 076	0	2 076	1 528	0	1 528	11 259	0	11 259
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52406	2 340	0	2 340	7 200	0	7 200	6 293	0	6 293	1 433	0	1 433
52501	675	0	675	0	0	0	238	0	238	913	0	913
60301	2 518	0	2 518	3 475	0	3 475	7 128	0	7 128	6 171	0	6 171
60305	3	0	3	15 136	0	15 136	20 733	0	20 733	5 600	0	5 600
60307	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60309	568	0	568	68	0	68	717	0	717	1 217	0	1 217
60311	345	0	345	5 114	0	5 114	5 126	0	5 126	357	0	357
60322	10	0	10	152	0	152	147	0	147	5	0	5
60324	4 980	0	4 980	1	0	1	1 000	0	1 000	5 979	0	5 979
60601	195 008	0	195 008	514	0	514	2 838	0	2 838	197 332	0	197 332
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
61304	151	0	151	33	0	33	24	0	24	142	0	142
70601	1 635 177	0	1 635 177	196 420	0	196 420	618 486	0	618 486	2 057 243	0	2 057 243
70602	42 182	0	42 182	19 237	0	19 237	3 146	0	3 146	26 091	0	26 091
70603	1 046 321	0	1 046 321	163 463	0	163 463	516 267	0	516 267	1 399 125	0	1 399 125
70801	104 933	0	104 933	0	0	0	0	0	0	104 933	0	104 933
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	51 670	0	51 670	0	0	0	0	0	0	51 670	0	51 670
80801	501	0	501	0	0	0	1	0	1	500	0	500
80901	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пассив
85101	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
85201	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
85301	4 170	0	4 170	0	0	0	0	0	0	4 170	0	4 170
85501	75	0	75	33	0	33	0	0	0	42	0	42
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	392	0	392	44 044	0	44 044	44 436	0	44 436	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	1 177 043	0	1 177 043	19 728	0	19 728	35 375	0	35 375	1 161 396	0	1 161 396
90902	904 104	0	904 104	312 186	0	312 186	646 702	0	646 702	569 588	0	569 588
91102	0	86	86	0	1	1	0	87	87	0	0	0
91202	236 228	0	236 228	4 856	0	4 856	7	0	7	241 077	0	241 077
91203	4	0	4	6	0	6	8	0	8	2	0	2
91414	1 058 261	1 845	1 060 106	12 885	120	13 005	22 132	82	22 214	1 049 014	1 883	1 050 897
91501	3 719	0	3 719	0	0	0	0	0	0	3 719	0	3 719
91604	23 357	6	23 363	859	0	859	2 236	0	2 236	21 980	6	21 986
91704	35 359	0	35 359	873	0	873	142	0	142	36 090	0	36 090
91802	296 511	0	296 511	13 816	0	13 816	24	0	24	310 303	0	310 303
91803	1 681	0	1 681	181	0	181	1	0	1	1 861	0	1 861
99998	2 200 364	0	2 200 364	5 553 219	0	5 553 219	4 536 233	0	4 536 233	3 217 350	0	3 217 350
Пассив
91003	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91004	0	0	0	29 517	0	29 517	29 517	0	29 517	0	0	0
91211	656	0	656	0	0	0	10	0	10	666	0	666
91311	218 497	0	218 497	0	0	0	5 020	0	5 020	223 517	0	223 517
91312	976 674	0	976 674	7 684	0	7 684	1 350	0	1 350	970 340	0	970 340
91314	833 176	0	833 176	4 376 090	0	4 376 090	5 384 094	0	5 384 094	1 841 180	0	1 841 180
91315	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
91316	876	0	876	43 800	0	43 800	47 281	0	47 281	4 357	0	4 357
91317	42 069	163	42 232	78 865	6	78 871	85 673	3	85 676	48 877	160	49 037
91507	121 529	0	121 529	0	0	0	0	0	0	121 529	0	121 529
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 758 598	0	3 758 598	748 277	0	748 277	406 600	0	406 600	3 416 921	0	3 416 921
Г. Срочные сделки
Актив
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93201	0	0	0	31 392	0	31 392	31 392	0	31 392	0	0	0
93301	561	0	561	0	195 109	195 109	561	195 109	195 670	0	0	0
93302	0	0	0	0	196 302	196 302	0	196 302	196 302	0	0	0
93306	0	0	0	100 409	386 999	487 408	100 409	386 999	487 408	0	0	0
93307	0	0	0	100 409	388 243	488 652	100 409	388 243	488 652	0	0	0
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93507	0	0	0	5 309	14 239	19 548	5 309	14 239	19 548	0	0	0
93801	259	0	259	29 117	0	29 117	28 463	0	28 463	913	0	913
Пассив
96001	197 341	1 378 884	1 576 225	751 764	7 782 245	8 534 009	556 437	6 815 709	7 372 146	2 014	412 348	414 362
96306	0	0	0	5 309	14 239	19 548	5 309	14 239	19 548	0	0	0
96307	0	0	0	5 309	14 239	19 548	5 309	14 239	19 548	0	0	0
96501	0	0	0	0	195 109	195 109	0	195 109	195 109	0	0	0
96502	561	0	561	561	196 302	196 863	0	196 302	196 302	0	0	0
96506	0	0	0	100 409	386 999	487 408	100 409	386 999	487 408	0	0	0
96507	0	0	0	100 409	388 243	488 652	100 409	388 243	488 652	0	0	0
96801	0	0	0	31 093	0	31 093	31 093	0	31 093	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	16 375 850 144,0000	0	0	33 442 133,0000	0	0	45 923 289,0000	0	0	16 363 368 988,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	16 355 474 823,0000	0	0	331 379,0000	0	0	543 486,0000	0	0	16 355 686 930,0000
98050	0	0	10 369 402,0000	0	0	35 822 991,0000	0	0	32 884 730,0000	0	0	7 431 141,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	391 371,0000	0	0	391 371,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	939,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000	0	0	250 939,0000
98070	0	0	10 005 016,0000	0	0	10 005 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

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