Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	3 784	2 061	5 845	27 933	4 342	32 275	30 017	3 257	33 274	1 700	3 146	4 846
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61403	8 138	0	8 138	1 966	0	1 966	2 078	0	2 078	8 026	0	8 026
70606	4 326 479	0	4 326 479	394 826	0	394 826	129 928	0	129 928	4 591 377	0	4 591 377
70607	0	0	0	13 832	0	13 832	5 802	0	5 802	8 030	0	8 030
70608	4 631 686	0	4 631 686	194 974	0	194 974	59 361	0	59 361	4 767 299	0	4 767 299
Пассив
10207	339 768	0	339 768	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	15 783	0	15 783	6 885	0	6 885	10 361	0	10 361	19 259	0	19 259
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	52 527	0	52 527	0	0	0	0	0	0	52 527	0	52 527
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30301	2 473 736	555 644	3 029 380	40 398 847	13 969 014	54 367 861	44 141 346	14 186 322	58 327 668	6 216 235	772 952	6 989 187
30305	4 042 893	433 237	4 476 130	0	22 995	22 995	41 923	7 973	49 896	4 084 816	418 215	4 503 031
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31501	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 254 322	0	2 254 322	2 254 322	0	2 254 322	0	0	0
31503	0	0	0	463 765	0	463 765	463 765	0	463 765	0	0	0
40701	558 242	4 804	563 046	228 206	17 750	245 956	200 503	19 789	220 292	530 539	6 843	537 382
40702	2 935 426	207 634	3 143 060	70 682 507	11 628 878	82 311 385	68 546 953	11 657 250	80 204 203	799 872	236 006	1 035 878
40703	15 645	0	15 645	38 284	0	38 284	44 644	0	44 644	22 005	0	22 005
40802	13 057	0	13 057	111 205	0	111 205	114 090	0	114 090	15 942	0	15 942
40807	7 735	31 083	38 818	386 466	3 215 634	3 602 100	385 619	3 284 542	3 670 161	6 888	99 991	106 879
40817	670 586	11 893	682 479	1 462 456	18 776	1 481 232	1 396 487	11 725	1 408 212	604 617	4 842	609 459
40820	1 760	49	1 809	1 913	3	1 916	1 544	0	1 544	1 391	46	1 437
40905	66	0	66	10 027	0	10 027	10 060	0	10 060	99	0	99
40906	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
40909	1	33	34	1 302	2 181	3 483	1 312	2 196	3 508	11	48	59
40910	0	0	0	209	11	220	209	11	220	0	0	0
40911	1 484	0	1 484	39 958	0	39 958	40 471	0	40 471	1 997	0	1 997
40912	0	0	0	12 995	11 772	24 767	12 995	11 772	24 767	0	0	0
40913	0	0	0	6 888	6 592	13 480	6 888	6 592	13 480	0	0	0
42004	59 000	0	59 000	3 000	0	3 000	0	0	0	56 000	0	56 000
42005	20 898	0	20 898	0	0	0	8 231	0	8 231	29 129	0	29 129
42007	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
42102	2 400 000	0	2 400 000	8 325 070	0	8 325 070	10 225 070	0	10 225 070	4 300 000	0	4 300 000
42103	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42104	4 400	0	4 400	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
42301	15 187	2 420	17 607	67 839	17 752	85 591	69 809	17 813	87 622	17 157	2 481	19 638
42303	14 084	6 044	20 128	6 175	18 359	24 534	5 063	16 033	21 096	12 972	3 718	16 690
42304	155 681	50 689	206 370	78 725	16 909	95 634	11 965	1 937	13 902	88 921	35 717	124 638
42305	984 689	48 054	1 032 743	75 742	6 413	82 155	147 221	9 616	156 837	1 056 168	51 257	1 107 425
42306	141 193	68 049	209 242	24 301	7 320	31 621	24 925	7 628	32 553	141 817	68 357	210 174
42307	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
42309	2	0	2	902	0	902	902	0	902	2	0	2
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	10	0	10	11	0	11	15	0	15	14	0	14
42605	2 045	0	2 045	0	0	0	24	0	24	2 069	0	2 069
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	30 092	60 092	0	1 597	1 597	0	554	554	30 000	29 049	59 049
45115	24 375	0	24 375	515	0	515	3 080	0	3 080	26 940	0	26 940
45215	74 297	0	74 297	3 234	0	3 234	17 761	0	17 761	88 824	0	88 824
45315	5 844	0	5 844	0	0	0	0	0	0	5 844	0	5 844
45415	9 361	0	9 361	353	0	353	128	0	128	9 136	0	9 136
45515	27 501	0	27 501	3 859	0	3 859	1 482	0	1 482	25 124	0	25 124
45818	468 128	0	468 128	4 006	0	4 006	29 863	0	29 863	493 985	0	493 985
45918	6 327	0	6 327	446	0	446	355	0	355	6 236	0	6 236
47403	0	0	0	34 386 300	0	34 386 300	34 386 300	0	34 386 300	0	0	0
47405	0	0	0	2 916 553	7 154 753	10 071 306	2 916 553	7 154 753	10 071 306	0	0	0
47407	0	0	0	3 278 011	7 698 507	10 976 518	3 278 011	7 698 507	10 976 518	0	0	0
47411	8 195	1 050	9 245	4 010	523	4 533	2 256	769	3 025	6 441	1 296	7 737
47416	409	361	770	28 570	71 731	100 301	28 472	71 370	99 842	311	0	311
47422	46 419	1 187	47 606	1 177 451	73 019	1 250 470	1 131 802	73 482	1 205 284	770	1 650	2 420
47425	1 872	0	1 872	335	0	335	1 434	0	1 434	2 971	0	2 971
47426	797	0	797	1 254	0	1 254	1 392	0	1 392	935	0	935
50120	0	0	0	6 480	0	6 480	16 126	0	16 126	9 646	0	9 646
50220	0	0	0	513	0	513	5 862	0	5 862	5 349	0	5 349
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
51510	12 635	0	12 635	11 974	0	11 974	0	0	0	661	0	661
52301	8 853	0	8 853	118 405	0	118 405	133 530	0	133 530	23 978	0	23 978
52303	296 264	0	296 264	130 692	0	130 692	152 313	0	152 313	317 885	0	317 885
52304	224 952	0	224 952	44 640	0	44 640	94 303	0	94 303	274 615	0	274 615
52305	230 014	0	230 014	10 847	0	10 847	3 904	0	3 904	223 071	0	223 071
52406	131	0	131	111	0	111	0	0	0	20	0	20
52501	3 989	0	3 989	0	0	0	2 260	0	2 260	6 249	0	6 249
60301	5 040	0	5 040	7 966	0	7 966	4 075	0	4 075	1 149	0	1 149
60305	3 041	0	3 041	15 675	0	15 675	12 634	0	12 634	0	0	0
60307	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	878	0	878	871	0	871
60311	804	0	804	4 895	0	4 895	4 417	0	4 417	326	0	326
60322	2 132	0	2 132	3 043	0	3 043	943	0	943	32	0	32
60324	353	0	353	42	0	42	0	0	0	311	0	311
60405	116	0	116	36	0	36	0	0	0	80	0	80
60601	168 120	0	168 120	33	0	33	2 381	0	2 381	170 468	0	170 468
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	107	0	107	30	0	30	135	0	135	212	0	212
70601	4 258 823	0	4 258 823	92 997	0	92 997	431 649	0	431 649	4 597 475	0	4 597 475
70602	10 470	0	10 470	59 708	0	59 708	49 238	0	49 238	0	0	0
70603	4 723 669	0	4 723 669	59 341	0	59 341	189 120	0	189 120	4 853 448	0	4 853 448
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 366 654	0	3 366 654	194 348	0	194 348	0	0	0	3 561 002	0	3 561 002
80601	194 389	0	194 389	18 900	0	18 900	158 900	0	158 900	54 389	0	54 389
80801	500	0	500	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	500	0	500
Пассив
85101	3 254 100	0	3 254 100	0	0	0	18 900	0	18 900	3 273 000	0	3 273 000
85201	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
85301	257 756	0	257 756	0	0	0	35 448	0	35 448	293 204	0	293 204
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	171 165	0	171 165	171 165	0	171 165	0	0	0
90802	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90803	27 090	0	27 090	10 000	0	10 000	6 045	0	6 045	31 045	0	31 045
90901	706 091	0	706 091	60 377	0	60 377	68 018	0	68 018	698 450	0	698 450
90902	969 259	0	969 259	1 105 285	0	1 105 285	343 717	0	343 717	1 730 827	0	1 730 827
91202	3 446 147	0	3 446 147	158 911	0	158 911	97 058	0	97 058	3 508 000	0	3 508 000
91203	12	0	12	11	0	11	13	0	13	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 958 727	76 115	2 034 842	45 794	1 402	47 196	10 322	4 040	14 362	1 994 199	73 477	2 067 676
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91604	28 396	0	28 396	1 411	0	1 411	1 281	0	1 281	28 526	0	28 526
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91803	11	0	11	35	0	35	0	0	0	46	0	46
99998	3 003 330	0	3 003 330	17 092 740	0	17 092 740	14 876 121	0	14 876 121	5 219 949	0	5 219 949
Пассив
91211	1 084	0	1 084	0	0	0	22	0	22	1 106	0	1 106
91311	406 619	0	406 619	0	0	0	120 986	0	120 986	527 605	0	527 605
91312	1 829 954	0	1 829 954	93 632	0	93 632	10 000	0	10 000	1 746 322	0	1 746 322
91314	694 982	0	694 982	14 747 689	0	14 747 689	16 915 190	0	16 915 190	2 862 483	0	2 862 483
91315	8 052	28 068	36 120	0	963	963	0	364	364	8 052	27 469	35 521
91317	19 280	0	19 280	31 561	0	31 561	42 632	0	42 632	30 351	0	30 351
91507	15 291	0	15 291	2 277	0	2 277	3 547	0	3 547	16 561	0	16 561
99999	7 239 617	0	7 239 617	679 492	0	679 492	1 532 224	0	1 532 224	8 092 349	0	8 092 349
Г. Срочные сделки
Актив
93001	561 179	3 080	564 259	5 116 810	1 193 504	6 310 314	5 391 854	1 173 246	6 565 100	286 135	23 338	309 473
93304	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
93801	187	0	187	19 288	0	19 288	16 673	0	16 673	2 802	0	2 802
Пассив
96001	3 076	561 370	564 446	1 160 108	5 412 667	6 572 775	1 180 268	5 140 336	6 320 604	23 236	289 039	312 275
96304	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
96801	0	0	0	18 133	0	18 133	18 133	0	18 133	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	36,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	3 100 207 498,0000	0	0	521 394 328,0000	0	0	515 717 344,0000	0	0	3 105 884 482,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	2 930 737 918,0000	0	0	164 092 480,0000	0	0	330 853 937,0000	0	0	3 097 499 375,0000
98050	0	0	169 266 594,0000	0	0	351 941 964,0000	0	0	190 757 488,0000	0	0	8 082 118,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	491 454 770,0000	0	0	491 454 770,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000
98070	0	0	203 014,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	303 014,0000

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