Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 723	0	6 723	880	0	880	3 765	0	3 765	3 838	0	3 838
20202	117 688	65 457	183 145	2 376 546	302 690	2 679 236	2 402 779	295 283	2 698 062	91 455	72 864	164 319
20207	5 506	6 098	11 604	27 330	2 238	29 568	30 772	2 936	33 708	2 064	5 400	7 464
20208	112 550	0	112 550	1 147 307	0	1 147 307	1 073 494	0	1 073 494	186 363	0	186 363
20209	0	0	0	583 268	0	583 268	583 268	0	583 268	0	0	0
30102	749 820	0	749 820	23 802 812	39 476	23 842 288	24 325 867	35 622	24 361 489	226 765	3 854	230 619
30110	25 002	66 789	91 791	150 301	5 246 283	5 396 584	148 392	5 254 900	5 403 292	26 911	58 172	85 083
30114	0	876 569	876 569	0	7 398 073	7 398 073	0	6 878 416	6 878 416	0	1 396 226	1 396 226
30202	7 667	0	7 667	529	0	529	0	0	0	8 196	0	8 196
30204	3 838	0	3 838	0	0	0	238	0	238	3 600	0	3 600
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30221	0	0	0	942 400	421 886	1 364 286	942 400	89 395	1 031 795	0	332 491	332 491
30233	1 337	0	1 337	117 206	0	117 206	113 994	0	113 994	4 549	0	4 549
30302	3 462 315	1 516 109	4 978 424	28 812 799	13 439 558	42 252 357	29 000 957	12 574 249	41 575 206	3 274 157	2 381 418	5 655 575
30306	3 674 476	489 691	4 164 167	40 039	23 820	63 859	5 584	34 823	40 407	3 708 931	478 688	4 187 619
30402	6 283	0	6 283	950 460	0	950 460	951 499	0	951 499	5 244	0	5 244
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45814	16 681	0	16 681	616	0	616	2 329	0	2 329	14 968	0	14 968
45815	35 416	0	35 416	8 968	0	8 968	2 743	0	2 743	41 641	0	41 641
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45912	5 656	0	5 656	427	0	427	11	0	11	6 072	0	6 072
45913	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45914	124	0	124	69	0	69	20	0	20	173	0	173
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60312	5 559	0	5 559	13 610	0	13 610	13 816	0	13 816	5 353	0	5 353
60314	27	269	296	0	819	819	0	299	299	27	789	816
60323	119	0	119	43	0	43	114	0	114	48	0	48
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Пассив
10207	339 768	0	339 768	0	0	0	0	0	0	339 768	0	339 768
10601	82 368	0	82 368	0	0	0	0	0	0	82 368	0	82 368
10603	1	0	1	4	0	4	17	0	17	14	0	14
10701	16 988	0	16 988	0	0	0	0	0	0	16 988	0	16 988
10801	96 217	0	96 217	0	0	0	0	0	0	96 217	0	96 217
30109	1	0	1	1	0	1	47	0	47	47	0	47
30222	0	0	0	0	11	11	0	472	472	0	461	461
30232	264	4	268	34 082	4 854	38 936	34 718	4 854	39 572	900	4	904
30301	3 462 315	1 516 109	4 978 424	29 000 957	12 574 249	41 575 206	28 812 799	13 439 558	42 252 357	3 274 157	2 381 418	5 655 575
30305	3 674 476	489 691	4 164 167	5 584	34 823	40 407	40 039	23 820	63 859	3 708 931	478 688	4 187 619
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40702	1 302 900	892 689	2 195 589	33 178 752	9 372 412	42 551 164	34 126 931	10 438 203	44 565 134	2 251 079	1 958 480	4 209 559
40703	12 720	0	12 720	33 736	0	33 736	34 294	0	34 294	13 278	0	13 278
40802	8 483	0	8 483	111 305	0	111 305	111 112	0	111 112	8 290	0	8 290
40807	1 435 906	115 183	1 551 089	1 941 696	2 157 632	4 099 328	520 899	2 101 435	2 622 334	15 109	58 986	74 095
40817	496 315	3 877	500 192	1 214 645	3 493	1 218 138	1 279 733	4 379	1 284 112	561 403	4 763	566 166
40820	793	53	846	2 640	7 192	9 832	6 213	7 190	13 403	4 366	51	4 417
40901	289	0	289	0	0	0	1	0	1	290	0	290
40905	107	0	107	13 589	0	13 589	13 611	0	13 611	129	0	129
40906	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
40909	2	49	51	2 231	3 878	6 109	2 230	3 913	6 143	1	84	85
40910	0	0	0	386	113	499	386	113	499	0	0	0
40911	709	0	709	39 683	0	39 683	39 824	0	39 824	850	0	850
40912	0	0	0	8 226	11 436	19 662	8 226	11 436	19 662	0	0	0
40913	0	0	0	4 912	5 205	10 117	4 912	5 205	10 117	0	0	0
42002	0	0	0	64 000	0	64 000	74 000	0	74 000	10 000	0	10 000
42004	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	280 000	0	280 000	75 200	0	75 200	0	0	0	204 800	0	204 800
42007	59 000	0	59 000	0	0	0	30 000	0	30 000	89 000	0	89 000
42102	0	0	0	1 062 250	0	1 062 250	1 200 550	0	1 200 550	138 300	0	138 300
42104	392 000	0	392 000	391 000	0	391 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	8 700	0	8 700	3 000	0	3 000	0	0	0	5 700	0	5 700
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	13 590	1 761	15 351	32 031	3 999	36 030	30 284	2 960	33 244	11 843	722	12 565
42303	12 268	47 868	60 136	4 247	13 278	17 525	4 180	4 095	8 275	12 201	38 685	50 886
42304	59 505	45 899	105 404	19 859	7 674	27 533	49 844	11 449	61 293	89 490	49 674	139 164
42305	1 058 619	124 180	1 182 799	104 964	8 216	113 180	61 981	7 584	69 565	1 015 636	123 548	1 139 184
42306	242 378	58 947	301 325	57 379	4 594	61 973	12 646	5 812	18 458	197 645	60 165	257 810
42307	536	0	536	85	0	85	0	0	0	451	0	451
42309	2	0	2	2 458	71	2 529	2 458	71	2 529	2	0	2
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	602	104	706	0	114	114	0	10	10	602	0	602
42604	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42605	2 149	0	2 149	0	0	0	24	0	24	2 173	0	2 173
42606	25	0	25	10 682	0	10 682	10 662	0	10 662	5	0	5
43801	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43807	30 000	34 013	64 013	0	2 419	2 419	0	1 655	1 655	30 000	33 249	63 249
45115	10 301	0	10 301	2 652	0	2 652	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	247 771	0	247 771	155 175	0	155 175	172 510	0	172 510	265 106	0	265 106
45315	6 048	0	6 048	0	0	0	0	0	0	6 048	0	6 048
45415	6 623	0	6 623	466	0	466	2 095	0	2 095	8 252	0	8 252
45515	36 352	0	36 352	10 398	0	10 398	7 195	0	7 195	33 149	0	33 149
45818	168 520	0	168 520	22 755	0	22 755	60 161	0	60 161	205 926	0	205 926
45918	3 183	0	3 183	123	0	123	1 793	0	1 793	4 853	0	4 853
47403	0	0	0	1 106 283	0	1 106 283	1 106 283	0	1 106 283	0	0	0
47405	0	0	0	1 720 682	5 373 878	7 094 560	1 720 682	5 373 878	7 094 560	0	0	0
47407	0	0	0	4 470 484	9 993 369	14 463 853	4 470 484	9 993 369	14 463 853	0	0	0
47411	5 247	2 914	8 161	1 363	356	1 719	2 222	1 291	3 513	6 106	3 849	9 955
47416	309	0	309	37 501	10 709	48 210	41 541	10 709	52 250	4 349	0	4 349
47422	807	532	1 339	790 942	35 390	826 332	790 237	35 309	825 546	102	451	553
47425	975	0	975	920	0	920	1 009	0	1 009	1 064	0	1 064
47426	18 059	0	18 059	18 071	0	18 071	729	0	729	717	0	717
50120	2 921	0	2 921	2 231	0	2 231	117	0	117	807	0	807
50408	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
50720	6 723	0	6 723	3 765	0	3 765	880	0	880	3 838	0	3 838
51510	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
52301	10 500	0	10 500	57 468	0	57 468	72 986	0	72 986	26 018	0	26 018
52302	706	0	706	3 145	0	3 145	2 439	0	2 439	0	0	0
52303	201 622	0	201 622	101 748	0	101 748	102 700	0	102 700	202 574	0	202 574
52304	87 015	0	87 015	18 960	0	18 960	65 764	0	65 764	133 819	0	133 819
52305	79 938	0	79 938	18 163	0	18 163	11 980	0	11 980	73 755	0	73 755
52406	131	0	131	7 203	0	7 203	7 203	0	7 203	131	0	131
52501	1 374	0	1 374	678	0	678	246	0	246	942	0	942
60301	5 373	0	5 373	9 474	0	9 474	4 732	0	4 732	631	0	631
60305	3 362	0	3 362	15 735	0	15 735	12 373	0	12 373	0	0	0
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	350	0	350	349	0	349
60311	209	0	209	3 732	0	3 732	3 633	0	3 633	110	0	110
60322	2 313	0	2 313	2 459	0	2 459	216	0	216	70	0	70
60324	116	0	116	91	0	91	20	0	20	45	0	45
60405	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60601	152 560	0	152 560	0	0	0	3 513	0	3 513	156 073	0	156 073
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61304	174	0	174	29	0	29	18	0	18	163	0	163
70601	880 645	0	880 645	141 323	0	141 323	364 083	0	364 083	1 103 405	0	1 103 405
70602	0	0	0	1 773	0	1 773	8 522	0	8 522	6 749	0	6 749
70603	1 977 812	0	1 977 812	219 304	0	219 304	662 832	0	662 832	2 421 340	0	2 421 340
70701	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 878 917	0	2 878 917	31 594	0	31 594	19 060	0	19 060	2 891 451	0	2 891 451
80601	205 974	0	205 974	12 199	0	12 199	8 727	0	8 727	209 446	0	209 446
80801	6 740	0	6 740	19 222	0	19 222	25 745	0	25 745	217	0	217
Пассив
85101	2 838 200	0	2 838 200	13 200	0	13 200	0	0	0	2 825 000	0	2 825 000
85201	0	0	0	19 246	0	19 246	19 246	0	19 246	0	0	0
85301	100 881	0	100 881	2 106	0	2 106	31 594	0	31 594	130 369	0	130 369
85401	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269	0	0	0
85501	152 550	0	152 550	9 074	0	9 074	2 269	0	2 269	145 745	0	145 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90704	0	0	0	126 498	0	126 498	126 498	0	126 498	0	0	0
90803	260	0	260	2 500	0	2 500	260	0	260	2 500	0	2 500
90901	72 168	0	72 168	87 393	0	87 393	81 412	0	81 412	78 149	0	78 149
90902	1 100 709	0	1 100 709	279 470	0	279 470	104 595	0	104 595	1 275 584	0	1 275 584
90907	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
91202	2 776 697	0	2 776 697	6	0	6	86 007	0	86 007	2 690 696	0	2 690 696
91203	6	0	6	6	0	6	7	0	7	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 315 420	5 139	1 320 559	13 120	162 943	176 063	16 829	6 172	23 001	1 311 711	161 910	1 473 621
91501	7 758	0	7 758	0	0	0	0	0	0	7 758	0	7 758
91604	16 680	0	16 680	2 517	0	2 517	1 735	0	1 735	17 462	0	17 462
91704	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	2 614 810	0	2 614 810	743 360	0	743 360	781 780	0	781 780	2 576 390	0	2 576 390
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91211	1 115	0	1 115	0	0	0	27	0	27	1 142	0	1 142
91311	181 736	0	181 736	33 000	0	33 000	0	0	0	148 736	0	148 736
91312	2 396 234	0	2 396 234	34 838	0	34 838	26 900	0	26 900	2 388 296	0	2 388 296
91314	0	0	0	687 365	0	687 365	687 365	0	687 365	0	0	0
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	17 591	0	17 591	23 877	0	23 877	26 128	0	26 128	19 842	0	19 842
91507	17 934	0	17 934	2 408	0	2 408	2 648	0	2 648	18 174	0	18 174
99999	5 295 138	0	5 295 138	353 643	0	353 643	604 580	0	604 580	5 546 075	0	5 546 075
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	136 526	136 526	477 271	5 207 510	5 684 781	475 620	5 176 475	5 652 095	1 651	167 561	169 212
93302	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
93801	685	0	685	26 463	0	26 463	26 993	0	26 993	155	0	155
Пассив
96001	1 692	135 519	137 211	4 353 477	1 296 642	5 650 119	4 519 490	1 162 785	5 682 275	167 705	1 662	169 367
96502	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
96801	0	0	0	16 814	0	16 814	16 814	0	16 814	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 400 514 673,0000	0	0	98 030 546,0000	0	0	14 929 279,0000	0	0	2 483 615 940,0000
98020	0	0	34,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	32,0000
Пассив
98040	0	0	2 390 681 667,0000	0	0	83 398 032,0000	0	0	166 508 458,0000	0	0	2 473 792 093,0000
98050	0	0	9 833 015,0000	0	0	14 785 398,0000	0	0	14 776 237,0000	0	0	9 823 854,0000
98055	0	0	36,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

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