Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер

2997

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	6 649	2 573	9 222	46 329	3 617	49 946	42 080	3 737	45 817	10 898	2 453	13 351
20208	283 993	0	283 993	816 353	0	816 353	969 452	0	969 452	130 894	0	130 894
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Пассив
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40703	6 116	0	6 116	17 666	0	17 666	30 101	0	30 101	18 551	0	18 551
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40817	627 443	4 236	631 679	1 005 116	6 401	1 011 517	994 993	4 797	999 790	617 320	2 632	619 952
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42301	34 335	2 757	37 092	127 645	18 586	146 231	133 721	18 027	151 748	40 411	2 198	42 609
42303	22 090	4 146	26 236	6 450	3 646	10 096	10 722	419	11 141	26 362	919	27 281
42304	108 834	2 723	111 557	74 739	541	75 280	12 473	336	12 809	46 568	2 518	49 086
42305	1 718 130	11 687	1 729 817	106 846	778	107 624	243 993	2 029	246 022	1 855 277	12 938	1 868 215
42306	481 763	0	481 763	35 363	0	35 363	48 451	0	48 451	494 851	0	494 851
42307	3 999	0	3 999	726	0	726	0	0	0	3 273	0	3 273
42309	21	0	21	5 114	206	5 320	5 104	206	5 310	11	0	11
42502	0	103 143	103 143	0	113 594	113 594	0	10 451	10 451	0	0	0
42507	72 190	0	72 190	0	0	0	0	0	0	72 190	0	72 190
42601	358	7	365	1 592	146	1 738	1 548	145	1 693	314	6	320
42604	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42605	33 588	0	33 588	27	0	27	371	0	371	33 932	0	33 932
43801	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
43807	30 000	24 546	54 546	0	877	877	0	807	807	30 000	24 476	54 476
45115	1 883	0	1 883	45	0	45	39	0	39	1 877	0	1 877
45215	31 153	0	31 153	5 162	0	5 162	5 776	0	5 776	31 767	0	31 767
45315	4 031	0	4 031	237	0	237	210	0	210	4 004	0	4 004
45415	5 965	0	5 965	330	0	330	49	0	49	5 684	0	5 684
45515	10 010	0	10 010	1 065	0	1 065	809	0	809	9 754	0	9 754
45818	55 205	0	55 205	856	0	856	2 010	0	2 010	56 359	0	56 359
45918	0	0	0	1	0	1	24	0	24	23	0	23
47405	0	0	0	1 079 814	5 754 479	6 834 293	1 079 814	5 754 479	6 834 293	0	0	0
47407	0	0	0	943 249	4 779 354	5 722 603	943 249	4 779 354	5 722 603	0	0	0
47409	0	1 583	1 583	0	1 594	1 594	0	11	11	0	0	0
47411	8 632	87	8 719	1 079	34	1 113	4 672	41	4 713	12 225	94	12 319
47416	5 424	2 541	7 965	37 181	10 028	47 209	60 368	7 487	67 855	28 611	0	28 611
47422	5 739	4 729	10 468	730 579	49 008	779 587	726 665	46 313	772 978	1 825	2 034	3 859
47425	925	0	925	1 375	0	1 375	1 497	0	1 497	1 047	0	1 047
47426	475	516	991	304	519	823	389	9	398	560	6	566
50408	0	0	0	0	0	0	341	0	341	341	0	341
50620	0	0	0	0	0	0	277	0	277	277	0	277
51510	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
52301	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
52302	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708
52307	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
52406	114	0	114	3	0	3	0	0	0	111	0	111
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	4 814	0	4 814	12 088	0	12 088	11 884	0	11 884	4 610	0	4 610
60305	0	0	0	9 095	0	9 095	11 906	0	11 906	2 811	0	2 811
60307	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	518	0	518	518	0	518
60311	0	0	0	7 708	0	7 708	7 940	0	7 940	232	0	232
60320	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60322	16	0	16	177	0	177	315	0	315	154	0	154
60324	48	0	48	203	0	203	208	0	208	53	0	53
60405	117	0	117	20	0	20	0	0	0	97	0	97
60601	88 064	0	88 064	4 005	0	4 005	14 965	0	14 965	99 024	0	99 024
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
61302	341	0	341	341	0	341	0	0	0	0	0	0
61304	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70301	155 536	0	155 536	155 536	0	155 536	0	0	0	0	0	0
70302	1 909	0	1 909	14 507	0	14 507	155 924	0	155 924	143 326	0	143 326
70601	0	0	0	84 317	0	84 317	204 468	0	204 468	120 151	0	120 151
70603	0	0	0	52 715	0	52 715	164 700	0	164 700	111 985	0	111 985
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	969 698	0	969 698	22 420	0	22 420	5 385	0	5 385	986 733	0	986 733
80601	82 991	0	82 991	20 840	0	20 840	0	0	0	103 831	0	103 831
80801	21 586	0	21 586	13 875	0	13 875	20 902	0	20 902	14 559	0	14 559
Пассив
85101	973 500	0	973 500	0	0	0	0	0	0	973 500	0	973 500
85201	0	0	0	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	0	0	0
85301	0	0	0	5 385	0	5 385	22 420	0	22 420	17 035	0	17 035
85401	0	0	0	13 875	0	13 875	13 875	0	13 875	0	0	0
85501	100 775	0	100 775	62	0	62	13 875	0	13 875	114 588	0	114 588
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	3 089	0	3 089	7 742	0	7 742	7 385	0	7 385	3 446	0	3 446
90902	270 567	0	270 567	5 654	0	5 654	25 152	0	25 152	251 069	0	251 069
91202	260 899	0	260 899	350 004	0	350 004	390 205	0	390 205	220 698	0	220 698
91203	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91303	198 735	0	198 735	0	0	0	198 735	0	198 735	0	0	0
91305	1 718 831	3 707	1 722 538	0	0	0	1 718 831	3 707	1 722 538	0	0	0
91307	4 117 503	0	4 117 503	0	0	0	4 117 503	0	4 117 503	0	0	0
91310	5 931	0	5 931	0	0	0	5 931	0	5 931	0	0	0
91406	13 850	0	13 850	0	0	0	13 850	0	13 850	0	0	0
91414	0	0	0	1 817 001	3 830	1 820 831	52 385	132	52 517	1 764 616	3 698	1 768 314
91417	0	0	0	28 200	0	28 200	24 000	0	24 000	4 200	0	4 200
91418	0	0	0	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0
91501	9 355	0	9 355	0	0	0	0	0	0	9 355	0	9 355
91503	79 768	0	79 768	0	0	0	79 768	0	79 768	0	0	0
91504	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
91604	7 139	0	7 139	235	0	235	324	0	324	7 050	0	7 050
99998	272 706	0	272 706	4 852 359	0	4 852 359	313 205	0	313 205	4 811 860	0	4 811 860
Пассив
91211	836	0	836	2	0	2	36	0	36	870	0	870
91302	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0
91309	137 320	0	137 320	137 320	0	137 320	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	198 735	0	198 735	198 735	0	198 735
91312	0	0	0	63 428	0	63 428	4 452 857	0	4 452 857	4 389 429	0	4 389 429
91315	0	0	0	120 000	1 591	121 591	131 650	1 591	133 241	11 650	0	11 650
91316	0	0	0	39 000	0	39 000	59 900	0	59 900	20 900	0	20 900
91317	0	0	0	76 251	0	76 251	196 224	0	196 224	119 973	0	119 973
91404	129 650	0	129 650	129 650	0	129 650	0	0	0	0	0	0
91507	0	0	0	12 937	0	12 937	83 231	0	83 231	70 294	0	70 294
91508	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
99999	6 689 397	0	6 689 397	4 899 594	0	4 899 594	474 343	0	474 343	2 264 146	0	2 264 146
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 031 134	0	1 031 134	889 417	0	889 417	141 717	0	141 717
93801	0	0	0	4 745	0	4 745	4 499	0	4 499	246	0	246
Пассив
96001	0	0	0	0	889 405	889 405	0	1 031 368	1 031 368	0	141 963	141 963
96801	0	0	0	5 360	0	5 360	5 360	0	5 360	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 969 617 741,0000	0	0	551 017,0000	0	0	100,0000	0	0	1 970 168 658,0000
98020	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
Пассив
98040	0	0	1 966 434 785,0000	0	0	0,0000	0	0	550 917,0000	0	0	1 966 985 702,0000
98050	0	0	3 182 966,0000	0	0	2 809 994,0000	0	0	2 809 992,0000	0	0	3 182 964,0000
98055	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	79,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

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