Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 519	374	5 893							22 210	1 413	23 623
30102	36 745	0	36 745							50 406	0	50 406
30110	12	92 473	92 485							12	74 624	74 636
30202	2 023	0	2 023							2 331	0	2 331
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	3 986	12 517	16 503							3 574	12 189	15 763
32002	200 000	0	200 000							0	0	0
32003	0	0	0							0	0	0
32004	0	0	0							100 000	0	100 000
45105	13 021	0	13 021							20 000	0	20 000
45106	6 766	0	6 766							6 098	0	6 098
45107	643	0	643							593	0	593
45201	0	0	0							0	0	0
45204	15 000	0	15 000							16 300	0	16 300
45205	170 964	0	170 964							183 420	0	183 420
45206	119 414	0	119 414							101 505	0	101 505
45207	130 681	0	130 681							149 872	0	149 872
45208	12 836	0	12 836							12 522	0	12 522
45216	1 303	0	1 303							1 921	0	1 921
45405	3 000	0	3 000							4 000	0	4 000
45407	15 456	0	15 456							14 664	0	14 664
45408	6 621	0	6 621							6 560	0	6 560
45416	599	0	599							646	0	646
45506	7 909	0	7 909							6 919	0	6 919
45507	13 806	0	13 806							11 832	0	11 832
45523	76	0	76							75	0	75
45705	413	0	413							0	0	0
45706	2 301	0	2 301							1 140	0	1 140
45812	37 386	0	37 386							37 258	0	37 258
45814	4	0	4							1	0	1
45815	800	0	800							775	0	775
45816	23	0	23							12	0	12
45912	4 998	0	4 998							4 998	0	4 998
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 137	0	1 137							947	0	947
47431	0	0	0							0	0	0
47443	0	0	0							0	0	0
47465	2 472	0	2 472							2 989	0	2 989
47502	339	346	685							325	930	1 255
60302	2 028	0	2 028							1 877	0	1 877
60306	3	0	3							0	0	0
60308	0	0	0							0	0	0
60310	54	0	54							54	0	54
60312	983	0	983							581	0	581
60314	228	0	228							140	0	140
60323	1 874	0	1 874							1 868	0	1 868
60336	67	0	67							172	0	172
60401	17 205	0	17 205							17 205	0	17 205
60804	27 793	0	27 793							27 793	0	27 793
60901	3 823	0	3 823							3 761	0	3 761
60906	0	0	0							0	0	0
61008	121	0	121							107	0	107
61009	130	0	130							225	0	225
61209	0	0	0							0	0	0
70606	222 436	0	222 436							242 670	0	242 670
70608	99 017	0	99 017							111 852	0	111 852
70611	756	0	756							907	0	907
Итого по активу (баланс)	1 195 894	105 710	1 301 604							1 176 240	89 156	1 265 396
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	135 286	0	135 286							135 286	0	135 286
30129	6	0	6							1	0	1
30220	0	416	416							0	0	0
31306	60 000	0	60 000							60 000	0	60 000
32028	350	0	350							0	0	0
407	301 806	89 061	390 867							242 499	73 953	316 452
408.1	22 993	13 167	36 160							15 840	11 724	27 564
40807	6 916	579	7 495							6 259	564	6 823
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	53	54							1	52	53
42309	13	452	465							13	441	454
42601	0	16	16							0	15	15
42609	0	27	27							0	27	27
43805	7 399	0	7 399							14 689	0	14 689
43806	11 212	0	11 212							11 212	0	11 212
45115	204	0	204							267	0	267
45117	219	0	219							286	0	286
45215	9 238	0	9 238							10 047	0	10 047
45217	735	0	735							505	0	505
45415	818	0	818							816	0	816
45417	3	0	3							3	0	3
45515	934	0	934							252	0	252
45524	101	0	101							98	0	98
45714	52	0	52							34	0	34
45715	603	0	603							23	0	23
45818	38 209	0	38 209							38 027	0	38 027
45821	1	0	1							3	0	3
45918	5 327	0	5 327							5 327	0	5 327
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	45	0	45							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	1 937	0	1 937							2 826	0	2 826
47426	780	0	780							1 176	0	1 176
47441	0	0	0							528	0	528
47444	0	0	0							1 148	0	1 148
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	354	0	354							497	0	497
47501	339	346	685							325	930	1 255
60301	65	0	65							225	0	225
60305	2 897	0	2 897							2 990	0	2 990
60309	149	0	149							2	0	2
60311	173	0	173							19	0	19
60324	2 340	0	2 340							2 178	0	2 178
60335	431	0	431							437	0	437
60414	9 051	0	9 051							9 167	0	9 167
60805	8 681	0	8 681							9 459	0	9 459
60806	20 108	0	20 108							19 390	0	19 390
60903	2 875	0	2 875							2 797	0	2 797
70601	233 074	0	233 074							258 271	0	258 271
70603	99 043	0	99 043							112 048	0	112 048
Итого по пассиву (баланс)	1 197 487	104 117	1 301 604							1 177 690	87 706	1 265 396
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 680 415	0	1 680 415							81 114	0	81 114
90902	158 614	0	158 614							168 816	0	168 816
90908	0	20 457	20 457							0	10 604	10 604
91414	1 554 378	0	1 554 378							1 717 833	0	1 717 833
91704	1 066	0	1 066							923	0	923
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 116	0	1 116							998	0	998
99998	671 155	0	671 155							741 812	0	741 812
Итого по активу (баланс)	4 087 856	20 457	4 108 313							2 732 608	10 604	2 743 212
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	567 228	0	567 228							603 521	0	603 521
91315	79 861	0	79 861							104 161	0	104 161
91317	24 066	0	24 066							34 130	0	34 130
99999	3 437 158	0	3 437 158							2 001 400	0	2 001 400
Итого по пассиву (баланс)	4 108 313	0	4 108 313							2 743 212	0	2 743 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?