Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 11 817 | 1 510 | 13 327 | 15 168 | 887 | 16 055 | ||||||
| 30102 | 56 796 | 0 | 56 796 | 38 371 | 0 | 38 371 | ||||||
| 30110 | 12 | 10 509 | 10 521 | 12 | 37 189 | 37 201 | ||||||
| 30202 | 850 | 0 | 850 | 1 087 | 0 | 1 087 | ||||||
| 30424 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 963 | 0 | 1 963 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 260 000 | 0 | 260 000 | 190 000 | 0 | 190 000 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45105 | 452 | 0 | 452 | 303 | 0 | 303 | ||||||
| 45106 | 2 045 | 0 | 2 045 | 2 973 | 0 | 2 973 | ||||||
| 45107 | 2 372 | 0 | 2 372 | 2 199 | 0 | 2 199 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 9 689 | 0 | 9 689 | 9 935 | 0 | 9 935 | ||||||
| 45205 | 87 856 | 0 | 87 856 | 88 500 | 0 | 88 500 | ||||||
| 45206 | 139 946 | 0 | 139 946 | 167 117 | 0 | 167 117 | ||||||
| 45207 | 115 307 | 0 | 115 307 | 113 493 | 0 | 113 493 | ||||||
| 45216 | 1 824 | 0 | 1 824 | 1 575 | 0 | 1 575 | ||||||
| 45407 | 3 648 | 0 | 3 648 | 6 398 | 0 | 6 398 | ||||||
| 45408 | 13 103 | 0 | 13 103 | 12 875 | 0 | 12 875 | ||||||
| 45416 | 424 | 0 | 424 | 424 | 0 | 424 | ||||||
| 45506 | 21 483 | 0 | 21 483 | 20 594 | 0 | 20 594 | ||||||
| 45507 | 13 736 | 0 | 13 736 | 13 435 | 0 | 13 435 | ||||||
| 45523 | 89 | 0 | 89 | 88 | 0 | 88 | ||||||
| 45705 | 3 250 | 0 | 3 250 | 3 056 | 0 | 3 056 | ||||||
| 45706 | 4 543 | 0 | 4 543 | 4 461 | 0 | 4 461 | ||||||
| 45812 | 16 305 | 0 | 16 305 | 17 889 | 0 | 17 889 | ||||||
| 45814 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 45815 | 182 | 0 | 182 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 45816 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45912 | 2 802 | 0 | 2 802 | 3 153 | 0 | 3 153 | ||||||
| 45915 | 329 | 0 | 329 | 351 | 0 | 351 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 1 806 | 0 | 1 806 | 1 725 | 0 | 1 725 | ||||||
| 47443 | 353 | 0 | 353 | 309 | 0 | 309 | ||||||
| 47465 | 1 358 | 0 | 1 358 | 1 959 | 0 | 1 959 | ||||||
| 47502 | 0 | 97 | 97 | 446 | 64 | 510 | ||||||
| 60302 | 2 114 | 0 | 2 114 | 367 | 0 | 367 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | ||||||
| 60312 | 561 | 0 | 561 | 596 | 0 | 596 | ||||||
| 60314 | 108 | 0 | 108 | 250 | 0 | 250 | ||||||
| 60323 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 60336 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 526 | 0 | 9 526 | 9 580 | 0 | 9 580 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 3 801 | 0 | 3 801 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 61008 | 114 | 0 | 114 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 61009 | 22 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 70606 | 266 084 | 0 | 266 084 | 288 268 | 0 | 288 268 | ||||||
| 70608 | 18 040 | 0 | 18 040 | 19 799 | 0 | 19 799 | ||||||
| 70611 | 896 | 0 | 896 | 2 643 | 0 | 2 643 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 088 802 | 12 116 | 1 100 918 | 1 058 911 | 38 140 | 1 097 051 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30220 | 0 | 129 | 129 | 0 | 3 812 | 3 812 | ||||||
| 31305 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32028 | 440 | 0 | 440 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 407 | 341 915 | 8 444 | 350 359 | 310 141 | 32 868 | 343 009 | ||||||
| 408.1 | 7 586 | 1 735 | 9 321 | 6 466 | 1 732 | 8 198 | ||||||
| 40807 | 10 295 | 13 | 10 308 | 8 015 | 11 | 8 026 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 45 | 46 | 1 | 45 | 46 | ||||||
| 42309 | 13 | 384 | 397 | 13 | 381 | 394 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 43804 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 | 886 | ||||||
| 43806 | 0 | 0 | 0 | 5 351 | 0 | 5 351 | ||||||
| 45115 | 97 | 0 | 97 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 45117 | 47 | 0 | 47 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 45215 | 23 094 | 0 | 23 094 | 21 733 | 0 | 21 733 | ||||||
| 45217 | 3 421 | 0 | 3 421 | 3 890 | 0 | 3 890 | ||||||
| 45415 | 1 705 | 0 | 1 705 | 1 712 | 0 | 1 712 | ||||||
| 45417 | 16 | 0 | 16 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 45515 | 2 661 | 0 | 2 661 | 2 595 | 0 | 2 595 | ||||||
| 45524 | 134 | 0 | 134 | 123 | 0 | 123 | ||||||
| 45714 | 396 | 0 | 396 | 378 | 0 | 378 | ||||||
| 45715 | 1 246 | 0 | 1 246 | 1 224 | 0 | 1 224 | ||||||
| 45818 | 16 358 | 0 | 16 358 | 18 097 | 0 | 18 097 | ||||||
| 45821 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45918 | 3 131 | 0 | 3 131 | 3 494 | 0 | 3 494 | ||||||
| 45921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 2 408 | 0 | 2 408 | 2 568 | 0 | 2 568 | ||||||
| 47426 | 603 | 0 | 603 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 1 241 | 0 | 1 241 | 1 433 | 0 | 1 433 | ||||||
| 47466 | 322 | 0 | 322 | 304 | 0 | 304 | ||||||
| 47501 | 0 | 97 | 97 | 446 | 64 | 510 | ||||||
| 60301 | 116 | 0 | 116 | 77 | 0 | 77 | ||||||
| 60305 | 3 834 | 0 | 3 834 | 3 834 | 0 | 3 834 | ||||||
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 60311 | 81 | 0 | 81 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| 60324 | 416 | 0 | 416 | 504 | 0 | 504 | ||||||
| 60335 | 1 014 | 0 | 1 014 | 1 014 | 0 | 1 014 | ||||||
| 60414 | 8 555 | 0 | 8 555 | 8 588 | 0 | 8 588 | ||||||
| 60903 | 2 076 | 0 | 2 076 | 2 142 | 0 | 2 142 | ||||||
| 70601 | 286 176 | 0 | 286 176 | 310 066 | 0 | 310 066 | ||||||
| 70603 | 17 911 | 0 | 17 911 | 19 673 | 0 | 19 673 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 090 035 | 10 883 | 1 100 918 | 1 058 102 | 38 949 | 1 097 051 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 807 996 | 0 | 1 807 996 | 1 800 201 | 0 | 1 800 201 | ||||||
| 90902 | 85 267 | 0 | 85 267 | 61 218 | 0 | 61 218 | ||||||
| 90908 | 0 | 6 764 | 6 764 | 0 | 6 707 | 6 707 | ||||||
| 91414 | 1 088 464 | 0 | 1 088 464 | 1 193 273 | 0 | 1 193 273 | ||||||
| 91704 | 3 748 | 306 | 4 054 | 3 748 | 304 | 4 052 | ||||||
| 91802 | 43 602 | 6 335 | 49 937 | 43 602 | 6 282 | 49 884 | ||||||
| 91803 | 2 625 | 710 | 3 335 | 2 621 | 703 | 3 324 | ||||||
| 99998 | 424 327 | 0 | 424 327 | 431 745 | 0 | 431 745 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 456 029 | 14 115 | 3 470 144 | 3 536 408 | 13 996 | 3 550 404 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 360 127 | 0 | 360 127 | 345 856 | 0 | 345 856 | ||||||
| 91315 | 0 | 0 | 0 | 41 579 | 0 | 41 579 | ||||||
| 91317 | 47 755 | 0 | 47 755 | 27 865 | 0 | 27 865 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 045 817 | 0 | 3 045 817 | 3 118 659 | 0 | 3 118 659 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 470 144 | 0 | 3 470 144 | 3 550 404 | 0 | 3 550 404 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?