Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 5 350 | 2 795 | 8 145 | 17 337 | 977 | 18 314 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 36 391 | 0 | 36 391 | 62 386 | 0 | 62 386 | ||||||
| 30110 | 96 | 23 896 | 23 992 | 255 | 3 246 | 3 501 | ||||||
| 30202 | 861 | 0 | 861 | 651 | 0 | 651 | ||||||
| 30215 | 315 | 683 | 998 | 315 | 662 | 977 | ||||||
| 30233 | 0 | 52 | 52 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 30424 | 1 771 | 0 | 1 771 | 1 734 | 0 | 1 734 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 85 000 | 0 | 85 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | ||||||
| 45106 | 1 965 | 0 | 1 965 | 3 288 | 0 | 3 288 | ||||||
| 45107 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 882 | 0 | 1 882 | ||||||
| 45201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 27 316 | 0 | 27 316 | 28 531 | 0 | 28 531 | ||||||
| 45205 | 118 716 | 0 | 118 716 | 96 150 | 0 | 96 150 | ||||||
| 45206 | 133 405 | 0 | 133 405 | 151 048 | 0 | 151 048 | ||||||
| 45207 | 179 921 | 0 | 179 921 | 168 474 | 0 | 168 474 | ||||||
| 45216 | 1 822 | 0 | 1 822 | 1 026 | 0 | 1 026 | ||||||
| 45407 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 45408 | 5 982 | 0 | 5 982 | 5 766 | 0 | 5 766 | ||||||
| 45416 | 182 | 0 | 182 | 175 | 0 | 175 | ||||||
| 45506 | 22 058 | 0 | 22 058 | 24 055 | 0 | 24 055 | ||||||
| 45507 | 14 908 | 0 | 14 908 | 14 619 | 0 | 14 619 | ||||||
| 45523 | 93 | 0 | 93 | 92 | 0 | 92 | ||||||
| 45705 | 4 012 | 0 | 4 012 | 3 823 | 0 | 3 823 | ||||||
| 45706 | 4 862 | 0 | 4 862 | 4 784 | 0 | 4 784 | ||||||
| 45812 | 21 778 | 0 | 21 778 | 23 538 | 0 | 23 538 | ||||||
| 45814 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 45815 | 146 | 0 | 146 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45816 | 54 | 0 | 54 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 45820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45912 | 1 923 | 0 | 1 923 | 2 415 | 0 | 2 415 | ||||||
| 45915 | 329 | 0 | 329 | 329 | 0 | 329 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 6 799 | 0 | 6 799 | 7 324 | 0 | 7 324 | ||||||
| 47443 | 529 | 0 | 529 | 485 | 0 | 485 | ||||||
| 47465 | 490 | 0 | 490 | 861 | 0 | 861 | ||||||
| 47502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||
| 60302 | 2 534 | 0 | 2 534 | 2 439 | 0 | 2 439 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 69 | 0 | 69 | 66 | 0 | 66 | ||||||
| 60312 | 838 | 0 | 838 | 686 | 0 | 686 | ||||||
| 60314 | 331 | 0 | 331 | 249 | 0 | 249 | ||||||
| 60323 | 408 | 0 | 408 | 408 | 0 | 408 | ||||||
| 60336 | 399 | 0 | 399 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 487 | 0 | 9 487 | ||||||
| 60901 | 3 622 | 0 | 3 622 | 3 801 | 0 | 3 801 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 49 | 0 | 49 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 61009 | 266 | 0 | 266 | 249 | 0 | 249 | ||||||
| 70606 | 164 107 | 0 | 164 107 | 191 638 | 0 | 191 638 | ||||||
| 70608 | 10 498 | 0 | 10 498 | 11 912 | 0 | 11 912 | ||||||
| 70611 | 475 | 0 | 475 | 570 | 0 | 570 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 886 604 | 27 426 | 914 030 | 947 951 | 4 980 | 952 931 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 111 933 | 0 | 111 933 | 111 933 | 0 | 111 933 | ||||||
| 30129 | 43 | 0 | 43 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 30220 | 0 | 2 031 | 2 031 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | ||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 32028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 206 500 | 22 325 | 228 825 | 247 993 | 2 383 | 250 376 | ||||||
| 408.1 | 8 157 | 1 495 | 9 652 | 8 623 | 1 737 | 10 360 | ||||||
| 40807 | 2 862 | 13 | 2 875 | 2 748 | 13 | 2 761 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 45 | 46 | 1 | 44 | 45 | ||||||
| 42309 | 13 | 388 | 401 | 13 | 376 | 389 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 45115 | 79 | 0 | 79 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 45117 | 38 | 0 | 38 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| 45215 | 44 773 | 0 | 44 773 | 40 280 | 0 | 40 280 | ||||||
| 45217 | 4 031 | 0 | 4 031 | 4 130 | 0 | 4 130 | ||||||
| 45415 | 392 | 0 | 392 | 379 | 0 | 379 | ||||||
| 45417 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 45515 | 1 250 | 0 | 1 250 | 1 737 | 0 | 1 737 | ||||||
| 45524 | 217 | 0 | 217 | 264 | 0 | 264 | ||||||
| 45714 | 609 | 0 | 609 | 588 | 0 | 588 | ||||||
| 45715 | 706 | 0 | 706 | 702 | 0 | 702 | ||||||
| 45818 | 14 136 | 0 | 14 136 | 18 877 | 0 | 18 877 | ||||||
| 45821 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 45918 | 2 190 | 0 | 2 190 | 2 634 | 0 | 2 634 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 3 178 | 0 | 3 178 | 3 525 | 0 | 3 525 | ||||||
| 47426 | 1 194 | 0 | 1 194 | 894 | 0 | 894 | ||||||
| 47441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47452 | 488 | 0 | 488 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 47466 | 274 | 0 | 274 | 258 | 0 | 258 | ||||||
| 47501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | ||||||
| 52305 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52306 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 52501 | 142 | 0 | 142 | 108 | 0 | 108 | ||||||
| 60301 | 24 | 0 | 24 | 108 | 0 | 108 | ||||||
| 60305 | 3 278 | 0 | 3 278 | 3 775 | 0 | 3 775 | ||||||
| 60309 | 76 | 0 | 76 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60311 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
| 60324 | 889 | 0 | 889 | 783 | 0 | 783 | ||||||
| 60335 | 1 225 | 0 | 1 225 | 1 173 | 0 | 1 173 | ||||||
| 60414 | 8 413 | 0 | 8 413 | 8 448 | 0 | 8 448 | ||||||
| 60903 | 1 823 | 0 | 1 823 | 1 882 | 0 | 1 882 | ||||||
| 70601 | 166 904 | 0 | 166 904 | 192 785 | 0 | 192 785 | ||||||
| 70603 | 10 394 | 0 | 10 394 | 11 732 | 0 | 11 732 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 887 697 | 26 333 | 914 030 | 948 120 | 4 811 | 952 931 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90803 | 20 000 | 0 | 20 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 90901 | 1 848 733 | 0 | 1 848 733 | 1 850 141 | 0 | 1 850 141 | ||||||
| 90902 | 198 424 | 0 | 198 424 | 202 983 | 0 | 202 983 | ||||||
| 90908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 308 | 6 308 | ||||||
| 91414 | 1 345 238 | 0 | 1 345 238 | 1 339 082 | 0 | 1 339 082 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 310 | 3 621 | 3 311 | 301 | 3 612 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 399 | 47 303 | 40 904 | 6 204 | 47 108 | ||||||
| 91803 | 2 613 | 716 | 3 329 | 2 613 | 694 | 3 307 | ||||||
| 99998 | 483 484 | 0 | 483 484 | 470 690 | 0 | 470 690 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 942 707 | 7 425 | 3 950 132 | 3 919 724 | 13 507 | 3 933 231 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 439 772 | 0 | 439 772 | 423 626 | 0 | 423 626 | ||||||
| 91317 | 27 267 | 0 | 27 267 | 30 619 | 0 | 30 619 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 466 648 | 0 | 3 466 648 | 3 462 541 | 0 | 3 462 541 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 950 132 | 0 | 3 950 132 | 3 933 231 | 0 | 3 933 231 | ||||||
Страница была полезной?