Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 4 259 | 3 794 | 8 053 | 11 696 | 2 598 | 14 294 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 45 545 | 0 | 45 545 | 42 887 | 0 | 42 887 | ||||||
| 30110 | 192 | 8 477 | 8 669 | 29 | 1 857 | 1 886 | ||||||
| 30202 | 1 654 | 0 | 1 654 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 30204 | 1 052 | 0 | 1 052 | 694 | 0 | 694 | ||||||
| 30215 | 315 | 700 | 1 015 | 315 | 729 | 1 044 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 437 | 0 | 1 437 | 1 319 | 0 | 1 319 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 45105 | 1 799 | 0 | 1 799 | 1 253 | 0 | 1 253 | ||||||
| 45106 | 1 849 | 0 | 1 849 | 2 683 | 0 | 2 683 | ||||||
| 45107 | 0 | 0 | 0 | 1 189 | 0 | 1 189 | ||||||
| 45205 | 112 345 | 0 | 112 345 | 123 250 | 0 | 123 250 | ||||||
| 45206 | 136 417 | 0 | 136 417 | 128 575 | 0 | 128 575 | ||||||
| 45207 | 157 281 | 0 | 157 281 | 150 541 | 0 | 150 541 | ||||||
| 45407 | 1 648 | 0 | 1 648 | 1 648 | 0 | 1 648 | ||||||
| 45408 | 6 675 | 0 | 6 675 | 6 562 | 0 | 6 562 | ||||||
| 45506 | 1 522 | 0 | 1 522 | 25 961 | 0 | 25 961 | ||||||
| 45507 | 15 913 | 0 | 15 913 | 15 666 | 0 | 15 666 | ||||||
| 45705 | 5 103 | 0 | 5 103 | 4 925 | 0 | 4 925 | ||||||
| 45706 | 6 351 | 0 | 6 351 | 6 179 | 0 | 6 179 | ||||||
| 45812 | 32 013 | 0 | 32 013 | 36 183 | 0 | 36 183 | ||||||
| 45814 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45815 | 615 | 0 | 615 | 146 | 0 | 146 | ||||||
| 45912 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 027 | 0 | 1 027 | 932 | 0 | 932 | ||||||
| 47427 | 2 824 | 0 | 2 824 | 2 281 | 0 | 2 281 | ||||||
| 60302 | 3 041 | 0 | 3 041 | 3 009 | 0 | 3 009 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 15 | 0 | 15 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 60312 | 1 043 | 0 | 1 043 | 944 | 0 | 944 | ||||||
| 60314 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 352 | 0 | 352 | 287 | 0 | 287 | ||||||
| 60336 | 388 | 0 | 388 | 399 | 0 | 399 | ||||||
| 60401 | 9 487 | 0 | 9 487 | 9 487 | 0 | 9 487 | ||||||
| 60901 | 3 264 | 0 | 3 264 | 3 315 | 0 | 3 315 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 121 | 0 | 121 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 | ||||||
| 61403 | 317 | 0 | 317 | 286 | 0 | 286 | ||||||
| 70606 | 273 576 | 0 | 273 576 | 298 133 | 0 | 298 133 | ||||||
| 70608 | 57 267 | 0 | 57 267 | 58 307 | 0 | 58 307 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 020 136 | 12 971 | 1 033 107 | 1 022 913 | 5 184 | 1 028 097 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 143 563 | 0 | 143 563 | 143 563 | 0 | 143 563 | ||||||
| 30220 | 0 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 407 | 223 527 | 5 539 | 229 066 | 177 470 | 1 789 | 179 259 | ||||||
| 408.1 | 5 492 | 2 395 | 7 887 | 9 862 | 1 797 | 11 659 | ||||||
| 40807 | 3 839 | 14 | 3 853 | 3 086 | 14 | 3 100 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 42301 | 1 | 47 | 48 | 1 | 49 | 50 | ||||||
| 42309 | 13 | 397 | 410 | 13 | 414 | 427 | ||||||
| 42601 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | ||||||
| 42609 | 0 | 24 | 24 | 0 | 25 | 25 | ||||||
| 45115 | 73 | 0 | 73 | 102 | 0 | 102 | ||||||
| 45215 | 23 906 | 0 | 23 906 | 21 566 | 0 | 21 566 | ||||||
| 45415 | 434 | 0 | 434 | 427 | 0 | 427 | ||||||
| 45515 | 1 420 | 0 | 1 420 | 2 274 | 0 | 2 274 | ||||||
| 45715 | 874 | 0 | 874 | 862 | 0 | 862 | ||||||
| 45818 | 32 426 | 0 | 32 426 | 36 330 | 0 | 36 330 | ||||||
| 45918 | 423 | 0 | 423 | 423 | 0 | 423 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 1 917 | 0 | 1 917 | ||||||
| 47422 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 2 408 | 0 | 2 408 | 1 828 | 0 | 1 828 | ||||||
| 47426 | 641 | 0 | 641 | 1 134 | 0 | 1 134 | ||||||
| 60301 | 25 | 0 | 25 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 60305 | 2 681 | 0 | 2 681 | 3 453 | 0 | 3 453 | ||||||
| 60309 | 57 | 0 | 57 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60311 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 612 | 0 | 612 | 394 | 0 | 394 | ||||||
| 60335 | 904 | 0 | 904 | 835 | 0 | 835 | ||||||
| 60414 | 8 178 | 0 | 8 178 | 8 227 | 0 | 8 227 | ||||||
| 60903 | 1 505 | 0 | 1 505 | 1 558 | 0 | 1 558 | ||||||
| 61301 | 35 | 0 | 35 | 407 | 0 | 407 | ||||||
| 61304 | 75 | 0 | 75 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 70601 | 241 925 | 0 | 241 925 | 265 405 | 0 | 265 405 | ||||||
| 70603 | 58 623 | 0 | 58 623 | 59 672 | 0 | 59 672 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 024 524 | 8 583 | 1 033 107 | 1 023 981 | 4 116 | 1 028 097 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 107 811 | 0 | 2 107 811 | 1 866 310 | 0 | 1 866 310 | ||||||
| 90902 | 172 911 | 0 | 172 911 | 265 369 | 0 | 265 369 | ||||||
| 90908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 568 | 5 568 | ||||||
| 91414 | 1 469 780 | 0 | 1 469 780 | 1 216 740 | 0 | 1 216 740 | ||||||
| 91604 | 3 165 | 0 | 3 165 | 4 152 | 0 | 4 152 | ||||||
| 91704 | 3 311 | 318 | 3 629 | 3 311 | 331 | 3 642 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 554 | 47 458 | 40 904 | 6 832 | 47 736 | ||||||
| 91803 | 2 504 | 734 | 3 238 | 2 620 | 765 | 3 385 | ||||||
| 99998 | 491 514 | 0 | 491 514 | 448 271 | 0 | 448 271 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 291 900 | 7 606 | 4 299 506 | 3 847 677 | 13 496 | 3 861 173 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 419 614 | 0 | 419 614 | 403 776 | 0 | 403 776 | ||||||
| 91317 | 55 455 | 0 | 55 455 | 28 050 | 0 | 28 050 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 807 992 | 0 | 3 807 992 | 3 412 902 | 0 | 3 412 902 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 299 506 | 0 | 4 299 506 | 3 861 173 | 0 | 3 861 173 | ||||||
Страница была полезной?