Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 351	3 759	13 110							5 571	1 180	6 751
20209	0	0	0							0	0	0
30102	55 006	0	55 006							42 621	0	42 621
30110	192	35 940	36 132							534	33 901	34 435
30202	1 489	0	1 489							1 450	0	1 450
30204	1 399	0	1 399							1 356	0	1 356
30215	315	689	1 004							315	691	1 006
30233	0	0	0							0	0	0
30424	1 431	0	1 431							1 557	0	1 557
30425	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
32002	0	0	0							75 000	0	75 000
32003	95 000	0	95 000							0	0	0
45105	1 129	0	1 129							1 295	0	1 295
45106	703	0	703							388	0	388
45201	3 736	0	3 736							114	0	114
45204	7 500	0	7 500							0	0	0
45205	148 864	0	148 864							155 113	0	155 113
45206	139 738	0	139 738							147 062	0	147 062
45207	93 100	0	93 100							140 991	0	140 991
45406	354	0	354							177	0	177
45407	1 648	0	1 648							1 648	0	1 648
45408	6 894	0	6 894							6 784	0	6 784
45506	2 030	0	2 030							1 723	0	1 723
45507	20 584	0	20 584							16 155	0	16 155
45705	4 748	0	4 748							5 276	0	5 276
45706	6 689	0	6 689							6 520	0	6 520
45812	19 274	0	19 274							39 522	0	39 522
45814	0	0	0							177	0	177
45815	669	0	669							4 730	0	4 730
45912	578	0	578							423	0	423
45914	0	0	0							5	0	5
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	1 128	0	1 128							1 029	0	1 029
47427	2 485	0	2 485							2 772	0	2 772
47431	0	0	0							0	0	0
60302	2 007	0	2 007							3 009	0	3 009
60308	0	0	0							30	0	30
60310	34	0	34							22	0	22
60312	768	0	768							846	0	846
60314	0	0	0							35	0	35
60323	496	0	496							415	0	415
60336	390	0	390							388	0	388
60401	9 487	0	9 487							9 487	0	9 487
60901	3 109	0	3 109							3 210	0	3 210
60906	0	0	0							0	0	0
61008	215	0	215							146	0	146
61009	76	0	76							34	0	34
61403	309	0	309							400	0	400
70606	193 415	0	193 415							247 471	0	247 471
70608	44 820	0	44 820							52 130	0	52 130
70611	1 002	0	1 002							0	0	0
Итого по активу (баланс)	894 956	40 388	935 344							990 725	35 772	1 026 497
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	143 563	0	143 563							143 563	0	143 563
30220	0	544	544							0	586	586
30232	20	329	349							0	0	0
31306	30 000	0	30 000							60 000	0	60 000
31307	30 000	0	30 000							30 000	0	30 000
407	188 293	36 704	224 997							192 754	31 532	224 286
408.1	8 736	2 166	10 902							4 760	2 221	6 981
40807	4 871	15	4 886							3 168	14	3 182
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40909	0	0	0							0	0	0
40910	0	0	0							0	0	0
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42301	1	46	47							1	46	47
42309	13	391	404							13	392	405
42601	0	13	13							0	13	13
42609	0	24	24							0	23	23
45115	37	0	37							34	0	34
45215	23 100	0	23 100							42 983	0	42 983
45415	468	0	468							451	0	451
45515	1 685	0	1 685							1 513	0	1 513
45715	885	0	885							887	0	887
45818	11 821	0	11 821							24 514	0	24 514
45918	227	0	227							368	0	368
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	436	0	436							1 852	0	1 852
47422	10	0	10							9	0	9
47425	2 251	0	2 251							2 103	0	2 103
47426	1 840	0	1 840							1 335	0	1 335
60301	78	0	78							51	0	51
60305	2 681	0	2 681							2 681	0	2 681
60309	2	0	2							36	0	36
60311	73	0	73							71	0	71
60322	0	0	0							0	0	0
60324	662	0	662							638	0	638
60335	904	0	904							904	0	904
60414	8 076	0	8 076							8 129	0	8 129
60903	1 414	0	1 414							1 463	0	1 463
61301	242	0	242							150	0	150
61304	200	0	200							125	0	125
70601	176 234	0	176 234							203 546	0	203 546
70603	45 509	0	45 509							52 788	0	52 788
Итого по пассиву (баланс)	895 112	40 232	935 344							991 670	34 827	1 026 497
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 172 983	0	2 172 983							2 183 297	0	2 183 297
90902	242 720	0	242 720							241 239	0	241 239
90908	0	4 591	4 591							0	0	0
91414	1 469 608	0	1 469 608							1 651 715	0	1 651 715
91604	2 865	0	2 865							2 396	0	2 396
91704	3 311	313	3 624							3 311	314	3 625
91802	40 904	6 451	47 355							40 904	6 469	47 373
91803	2 508	722	3 230							2 504	725	3 229
99998	523 031	0	523 031							520 365	0	520 365
Итого по активу (баланс)	4 457 930	12 077	4 470 007							4 645 731	7 508	4 653 239
Пассив
91312	464 050	0	464 050							463 240	0	463 240
91317	42 536	0	42 536							40 680	0	40 680
91507	16 445	0	16 445							16 445	0	16 445
99999	3 946 976	0	3 946 976							4 132 874	0	4 132 874
Итого по пассиву (баланс)	4 470 007	0	4 470 007							4 653 239	0	4 653 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?