Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"
Регистрационный номер
2996
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 6 853 | 429 | 7 282 | 4 387 | 584 | 4 971 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 51 703 | 0 | 51 703 | 71 723 | 0 | 71 723 | ||||||
| 30110 | 68 | 11 160 | 11 228 | 212 | 15 632 | 15 844 | ||||||
| 30202 | 1 466 | 0 | 1 466 | 1 557 | 0 | 1 557 | ||||||
| 30204 | 372 | 0 | 372 | 452 | 0 | 452 | ||||||
| 30215 | 315 | 659 | 974 | 315 | 659 | 974 | ||||||
| 30233 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 535 | 0 | 1 535 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 70 000 | 0 | 70 000 | ||||||
| 32003 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45106 | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 080 | 0 | 1 080 | ||||||
| 45201 | 7 298 | 0 | 7 298 | 4 916 | 0 | 4 916 | ||||||
| 45205 | 176 881 | 0 | 176 881 | 162 605 | 0 | 162 605 | ||||||
| 45206 | 206 681 | 0 | 206 681 | 211 356 | 0 | 211 356 | ||||||
| 45207 | 87 171 | 0 | 87 171 | 81 228 | 0 | 81 228 | ||||||
| 45406 | 871 | 0 | 871 | 701 | 0 | 701 | ||||||
| 45407 | 3 404 | 0 | 3 404 | 1 924 | 0 | 1 924 | ||||||
| 45408 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
| 45505 | 27 | 0 | 27 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 45506 | 2 814 | 0 | 2 814 | 3 411 | 0 | 3 411 | ||||||
| 45507 | 30 666 | 0 | 30 666 | 27 724 | 0 | 27 724 | ||||||
| 45705 | 200 | 0 | 200 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 45706 | 13 606 | 0 | 13 606 | 11 119 | 0 | 11 119 | ||||||
| 45812 | 9 830 | 0 | 9 830 | 12 830 | 0 | 12 830 | ||||||
| 45815 | 849 | 0 | 849 | 1 262 | 0 | 1 262 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45915 | 143 | 0 | 143 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 47107 | 2 794 | 0 | 2 794 | 2 794 | 0 | 2 794 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 913 | 0 | 913 | 924 | 0 | 924 | ||||||
| 47427 | 1 926 | 0 | 1 926 | 1 966 | 0 | 1 966 | ||||||
| 60302 | 1 159 | 0 | 1 159 | 2 035 | 0 | 2 035 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 48 | 0 | 48 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 60312 | 2 229 | 0 | 2 229 | 1 833 | 0 | 1 833 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 60323 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | ||||||
| 60336 | 388 | 0 | 388 | 388 | 0 | 388 | ||||||
| 60401 | 9 206 | 0 | 9 206 | 9 206 | 0 | 9 206 | ||||||
| 60901 | 3 099 | 0 | 3 099 | 3 099 | 0 | 3 099 | ||||||
| 61008 | 253 | 0 | 253 | 251 | 0 | 251 | ||||||
| 61009 | 182 | 0 | 182 | 151 | 0 | 151 | ||||||
| 61403 | 537 | 0 | 537 | 460 | 0 | 460 | ||||||
| 70606 | 111 753 | 0 | 111 753 | 126 288 | 0 | 126 288 | ||||||
| 70608 | 20 432 | 0 | 20 432 | 21 883 | 0 | 21 883 | ||||||
| 70611 | 1 836 | 0 | 1 836 | 974 | 0 | 974 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 803 234 | 12 272 | 815 506 | 860 324 | 16 875 | 877 199 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 115 000 | 0 | 115 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | ||||||
| 10602 | 83 890 | 0 | 83 890 | 83 890 | 0 | 83 890 | ||||||
| 10701 | 11 753 | 0 | 11 753 | 11 753 | 0 | 11 753 | ||||||
| 10801 | 143 563 | 0 | 143 563 | 143 563 | 0 | 143 563 | ||||||
| 30232 | 11 | 0 | 11 | 132 | 0 | 132 | ||||||
| 31306 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | ||||||
| 31307 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 407 | 164 970 | 10 093 | 175 063 | 210 014 | 13 828 | 223 842 | ||||||
| 408.1 | 11 304 | 1 492 | 12 796 | 9 607 | 1 567 | 11 174 | ||||||
| 40807 | 6 288 | 27 | 6 315 | 4 392 | 16 | 4 408 | ||||||
| 40813 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 40817 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 | ||||||
| 40905 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 1 | 44 | 45 | 1 | 44 | 45 | ||||||
| 42309 | 13 | 374 | 387 | 13 | 374 | 387 | ||||||
| 42601 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | ||||||
| 42609 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 43804 | 2 805 | 0 | 2 805 | 2 805 | 0 | 2 805 | ||||||
| 45115 | 25 | 0 | 25 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 45215 | 10 870 | 0 | 10 870 | 10 300 | 0 | 10 300 | ||||||
| 45415 | 540 | 0 | 540 | 501 | 0 | 501 | ||||||
| 45515 | 6 282 | 0 | 6 282 | 6 042 | 0 | 6 042 | ||||||
| 45715 | 287 | 0 | 287 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 45818 | 3 203 | 0 | 3 203 | 3 413 | 0 | 3 413 | ||||||
| 45918 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 47108 | 56 | 0 | 56 | 56 | 0 | 56 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | ||||||
| 47422 | 12 | 0 | 12 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 47425 | 2 003 | 0 | 2 003 | 2 273 | 0 | 2 273 | ||||||
| 47426 | 778 | 0 | 778 | 1 432 | 0 | 1 432 | ||||||
| 60301 | 82 | 0 | 82 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 60305 | 2 411 | 0 | 2 411 | 2 411 | 0 | 2 411 | ||||||
| 60309 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60311 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
| 60324 | 748 | 0 | 748 | 712 | 0 | 712 | ||||||
| 60335 | 953 | 0 | 953 | 953 | 0 | 953 | ||||||
| 60414 | 7 934 | 0 | 7 934 | 7 978 | 0 | 7 978 | ||||||
| 60903 | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 312 | 0 | 1 312 | ||||||
| 70601 | 114 881 | 0 | 114 881 | 129 261 | 0 | 129 261 | ||||||
| 70603 | 21 292 | 0 | 21 292 | 22 736 | 0 | 22 736 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 803 440 | 12 066 | 815 506 | 861 188 | 16 011 | 877 199 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 125 136 | 0 | 2 125 136 | 2 181 413 | 0 | 2 181 413 | ||||||
| 90902 | 258 113 | 0 | 258 113 | 243 364 | 0 | 243 364 | ||||||
| 90908 | 0 | 4 393 | 4 393 | 0 | 4 395 | 4 395 | ||||||
| 91414 | 1 316 029 | 0 | 1 316 029 | 1 269 065 | 0 | 1 269 065 | ||||||
| 91604 | 1 693 | 0 | 1 693 | 2 186 | 0 | 2 186 | ||||||
| 91704 | 3 407 | 299 | 3 706 | 3 407 | 299 | 3 706 | ||||||
| 91802 | 40 904 | 6 172 | 47 076 | 40 904 | 6 175 | 47 079 | ||||||
| 91803 | 2 545 | 691 | 3 236 | 2 545 | 691 | 3 236 | ||||||
| 99998 | 597 573 | 0 | 597 573 | 606 437 | 0 | 606 437 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 345 400 | 11 555 | 4 356 955 | 4 349 321 | 11 560 | 4 360 881 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 525 003 | 0 | 525 003 | 525 054 | 0 | 525 054 | ||||||
| 91315 | 0 | 8 224 | 8 224 | 0 | 8 227 | 8 227 | ||||||
| 91317 | 47 901 | 0 | 47 901 | 56 711 | 0 | 56 711 | ||||||
| 91507 | 16 445 | 0 | 16 445 | 16 445 | 0 | 16 445 | ||||||
| 99999 | 3 759 382 | 0 | 3 759 382 | 3 754 444 | 0 | 3 754 444 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 348 731 | 8 224 | 4 356 955 | 4 352 654 | 8 227 | 4 360 881 | ||||||
Страница была полезной?