Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 635	741	13 376	27 816	1 483	29 299	28 194	2 131	30 325	12 257	93	12 350
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	19 943	0	19 943	4 739 302	0	4 739 302	4 720 645	0	4 720 645	38 600	0	38 600
30110	106	9 817	9 923	638	89 848	90 486	357	74 020	74 377	387	25 645	26 032
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	2 210	0	2 210	0	0	0	123	0	123	2 087	0	2 087
30204	194	0	194	73	0	73	0	0	0	267	0	267
30215	315	625	940	0	24	24	0	32	32	315	617	932
30233	0	0	0	39	44	83	39	44	83	0	0	0
30424	2 882	0	2 882	78 800	0	78 800	79 941	0	79 941	1 741	0	1 741
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	145 000	0	145 000	2 965 000	0	2 965 000	2 975 000	0	2 975 000	135 000	0	135 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32301	0	1 250	1 250	0	47	47	0	64	64	0	1 233	1 233
45106	17 565	0	17 565	0	0	0	6 435	0	6 435	11 130	0	11 130
45201	21 124	0	21 124	38 910	0	38 910	43 185	0	43 185	16 849	0	16 849
45204	11 000	0	11 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	15 000	0	15 000
45205	158 778	1 787	160 565	58 193	66	58 259	15 609	91	15 700	201 362	1 762	203 124
45206	49 933	0	49 933	15 000	0	15 000	3 140	0	3 140	61 793	0	61 793
45207	108 416	0	108 416	25 000	0	25 000	15 460	0	15 460	117 956	0	117 956
45505	169	0	169	200	0	200	15	0	15	354	0	354
45506	4 548	0	4 548	0	0	0	369	0	369	4 179	0	4 179
45507	33 635	0	33 635	0	0	0	291	0	291	33 344	0	33 344
45704	629	0	629	0	0	0	70	0	70	559	0	559
45705	103	0	103	0	0	0	51	0	51	52	0	52
45706	25 139	0	25 139	0	0	0	237	0	237	24 902	0	24 902
45812	21 519	5 856	27 375	0	219	219	0	299	299	21 519	5 776	27 295
45815	146	0	146	172	0	172	172	0	172	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
45915	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	100 476	20 299	120 775	100 476	20 299	120 775	0	0	0
47408	0	0	0	20 536	80 051	100 587	20 536	80 051	100 587	0	0	0
47423	1 169	0	1 169	2 262	15	2 277	2 249	15	2 264	1 182	0	1 182
47427	1 420	24	1 444	6 651	15	6 666	6 317	1	6 318	1 754	38	1 792
60302	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
60308	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60310	58	0	58	230	0	230	248	0	248	40	0	40
60312	1 486	0	1 486	2 102	0	2 102	2 372	0	2 372	1 216	0	1 216
60314	35	0	35	0	15	15	0	15	15	35	0	35
60323	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60336	459	0	459	0	0	0	22	0	22	437	0	437
60401	9 265	0	9 265	0	0	0	0	0	0	9 265	0	9 265
60901	2 613	0	2 613	8	0	8	0	0	0	2 621	0	2 621
60906	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	135	0	135	87	0	87	114	0	114	108	0	108
61009	184	0	184	19	0	19	99	0	99	104	0	104
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	528	0	528	0	0	0	111	0	111	417	0	417
70606	145 067	0	145 067	15 961	0	15 961	0	0	0	161 028	0	161 028
70608	22 826	0	22 826	2 096	0	2 096	0	0	0	24 922	0	24 922
70611	2 817	0	2 817	364	0	364	0	0	0	3 181	0	3 181
Итого по активу (баланс)	832 787	20 104	852 891	8 741 140	192 126	8 933 266	8 659 082	177 062	8 836 144	914 845	35 168	950 013
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	44	36	80	355	450	805	325	423	748	14	9	23
31306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32311	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
407	204 976	5 334	210 310	1 240 033	48 600	1 288 633	1 316 873	50 023	1 366 896	281 816	6 757	288 573
408.1	11 466	3 622	15 088	33 511	2 702	36 213	33 608	193	33 801	11 563	1 113	12 676
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	1	25	26	1	25	26	0	0	0
40910	0	0	0	38	18	56	38	18	56	0	0	0
40911	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40912	0	0	0	106	692	798	106	692	798	0	0	0
40913	0	587	587	218	766	984	218	179	397	0	0	0
42105	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42301	1	42	43	0	2	2	0	1	1	1	41	42
42309	13	355	368	0	18	18	0	13	13	13	350	363
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43803	0	0	0	0	0	0	299	0	299	299	0	299
43804	3 000	477	3 477	0	23	23	1 646	27	1 673	4 646	481	5 127
43805	7 940	2 546	10 486	0	130	130	0	95	95	7 940	2 511	10 451
45115	176	0	176	65	0	65	0	0	0	111	0	111
45215	9 823	0	9 823	2 949	0	2 949	3 658	0	3 658	10 532	0	10 532
45515	643	0	643	13	0	13	2	0	2	632	0	632
45715	660	0	660	7	0	7	0	0	0	653	0	653
45818	28 428	0	28 428	303	0	303	223	0	223	28 348	0	28 348
45918	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	79 917	20 536	100 453	79 917	20 536	100 453	0	0	0
47416	408	0	408	3 935	0	3 935	3 626	0	3 626	99	0	99
47425	2 962	0	2 962	2 093	0	2 093	2 011	0	2 011	2 880	0	2 880
47426	1 242	2	1 244	62	0	62	384	1	385	1 564	3	1 567
60301	41	0	41	1 119	0	1 119	1 099	0	1 099	21	0	21
60305	2 389	0	2 389	7 892	0	7 892	7 892	0	7 892	2 389	0	2 389
60309	66	0	66	0	0	0	17	0	17	83	0	83
60311	69	0	69	87	0	87	87	0	87	69	0	69
60324	866	0	866	223	0	223	173	0	173	816	0	816
60335	746	0	746	749	0	749	749	0	749	746	0	746
60414	7 642	0	7 642	0	0	0	45	0	45	7 687	0	7 687
60903	754	0	754	0	0	0	45	0	45	799	0	799
70601	164 210	0	164 210	0	0	0	17 970	0	17 970	182 180	0	182 180
70603	23 457	0	23 457	0	0	0	1 523	0	1 523	24 980	0	24 980
Итого по пассиву (баланс)	839 857	13 034	852 891	1 373 737	73 964	1 447 701	1 472 595	72 228	1 544 823	938 715	11 298	950 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	630 001	0	630 001	198 992	0	198 992	45 946	0	45 946	783 047	0	783 047
90902	1 770 047	0	1 770 047	46 341	0	46 341	840	0	840	1 815 548	0	1 815 548
91414	1 311 027	35 040	1 346 067	285 860	1 311	287 171	250 517	1 789	252 306	1 346 370	34 562	1 380 932
91604	1 793	284	2 077	106	10	116	123	14	137	1 776	280	2 056
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 739	0	2 739	0	0	0	156	0	156	2 583	0	2 583
99998	542 204	0	542 204	155 985	0	155 985	150 192	0	150 192	547 997	0	547 997
Итого по активу (баланс)	4 285 329	35 324	4 320 653	687 284	1 321	688 605	447 774	1 803	449 577	4 524 839	34 842	4 559 681
Пассив
91312	398 907	0	398 907	29 838	0	29 838	43 033	0	43 033	412 102	0	412 102
91315	29 800	19 655	49 455	14 800	952	15 752	12 059	1 099	13 158	27 059	19 802	46 861
91317	77 397	0	77 397	104 603	0	104 603	99 795	0	99 795	72 589	0	72 589
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 778 449	0	3 778 449	255 501	0	255 501	488 736	0	488 736	4 011 684	0	4 011 684
Итого по пассиву (баланс)	4 300 998	19 655	4 320 653	404 742	952	405 694	643 623	1 099	644 722	4 539 879	19 802	4 559 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	17 863	17 863	0	18 212	18 212	0	36 075	36 075	0	0	0
99996	18 039	0	18 039	18 047	0	18 047	36 086	0	36 086	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 039	17 863	35 902	18 047	18 212	36 259	36 086	36 075	72 161	0	0	0
Пассив
96901	18 039	0	18 039	36 086	0	36 086	18 047	0	18 047	0	0	0
99997	17 863	0	17 863	36 075	0	36 075	18 212	0	18 212	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 902	0	35 902	72 161	0	72 161	36 259	0	36 259	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?