Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 469	607	4 076	11 803	3 163	14 966	12 797	1 651	14 448	2 475	2 119	4 594
30102	31 534	0	31 534	2 047 374	0	2 047 374	2 056 517	0	2 056 517	22 391	0	22 391
30110	396	19 960	20 356	38	198 405	198 443	74	158 330	158 404	360	60 035	60 395
30114	0	58	58	0	4 322	4 322	0	4 340	4 340	0	40	40
30202	1 076	0	1 076	0	0	0	160	0	160	916	0	916
30204	500	0	500	0	0	0	18	0	18	482	0	482
30215	315	2 223	2 538	0	461	461	0	391	391	315	2 293	2 608
30221	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
30233	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
30424	136	0	136	182 000	0	182 000	176 957	0	176 957	5 179	0	5 179
30425	0	4 391	4 391	0	910	910	0	772	772	0	4 529	4 529
32002	0	0	0	1 175 000	0	1 175 000	1 175 000	0	1 175 000	0	0	0
32003	0	0	0	295 000	0	295 000	235 000	0	235 000	60 000	0	60 000
32004	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0
32301	0	4 081	4 081	0	3	3	0	4 084	4 084	0	0	0
45201	1 000	0	1 000	232	0	232	1 232	0	1 232	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	25 000	2 455	27 455	7 392	200	7 592	20 608	2 255	22 863
45205	36 849	10 933	47 782	26 248	2 266	28 514	23 299	1 923	25 222	39 798	11 276	51 074
45206	75 269	7 288	82 557	0	1 137	1 137	32 494	4 666	37 160	42 775	3 759	46 534
45207	113 834	5 819	119 653	0	1 206	1 206	13 689	1 024	14 713	100 145	6 001	106 146
45208	493	0	493	0	0	0	23	0	23	470	0	470
45407	7 057	0	7 057	0	0	0	741	0	741	6 316	0	6 316
45505	197	0	197	300	0	300	5	0	5	492	0	492
45506	6 186	0	6 186	0	0	0	542	0	542	5 644	0	5 644
45507	59 350	0	59 350	0	0	0	769	0	769	58 581	0	58 581
45605	28 125	0	28 125	0	0	0	0	0	0	28 125	0	28 125
45704	906	0	906	0	0	0	104	0	104	802	0	802
45705	2 868	0	2 868	0	0	0	339	0	339	2 529	0	2 529
45706	48 298	0	48 298	0	0	0	593	0	593	47 705	0	47 705
45812	16 148	8 518	24 666	37 820	1 554	39 374	6 589	3 027	9 616	47 379	7 045	54 424
45814	542	0	542	6	0	6	55	0	55	493	0	493
45815	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45817	3 257	0	3 257	274	0	274	41	0	41	3 490	0	3 490
45912	311	0	311	753	0	753	156	0	156	908	0	908
45914	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45917	82	0	82	47	0	47	8	0	8	121	0	121
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	270 804	91 959	362 763	270 804	91 959	362 763	0	0	0
47408	0	0	0	183 216	269 513	452 729	183 216	269 513	452 729	0	0	0
47423	1 660	492	2 152	2 946	218	3 164	2 512	710	3 222	2 094	0	2 094
47427	1 906	21	1 927	5 209	164	5 373	5 230	174	5 404	1 885	11	1 896
60302	759	0	759	0	0	0	497	0	497	262	0	262
60308	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60310	50	0	50	224	0	224	219	0	219	55	0	55
60312	588	0	588	3 445	0	3 445	3 292	0	3 292	741	0	741
60314	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60323	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
60336	0	0	0	496	0	496	0	0	0	496	0	496
60401	10 196	0	10 196	0	0	0	0	0	0	10 196	0	10 196
60901	218	0	218	796	0	796	0	0	0	1 014	0	1 014
61002	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
61008	68	0	68	28	0	28	52	0	52	44	0	44
61009	155	0	155	5	0	5	21	0	21	139	0	139
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	1 280	0	1 280	0	0	0	1 005	0	1 005	275	0	275
70606	283 517	0	283 517	27 152	0	27 152	283 517	0	283 517	27 152	0	27 152
70608	274 776	0	274 776	32 406	0	32 406	274 776	0	274 776	32 406	0	32 406
70611	5 505	0	5 505	571	0	571	5 505	0	5 505	571	0	571
70706	0	0	0	283 682	0	283 682	0	0	0	283 682	0	283 682
70708	0	0	0	274 776	0	274 776	0	0	0	274 776	0	274 776
70711	0	0	0	5 505	0	5 505	0	0	0	5 505	0	5 505
Итого по активу (баланс)	1 171 220	64 391	1 235 611	4 893 347	577 854	5 471 201	4 920 332	542 882	5 463 214	1 144 235	99 363	1 243 598
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	112 717	0	112 717	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717
30126	1	0	1	42	0	42	41	0	41	0	0	0
30232	7	75	82	79	453	532	72	392	464	0	14	14
31305	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32311	41	0	41	41	0	41	0	0	0	0	0	0
407	96 717	12 620	109 337	521 570	80 217	601 787	496 335	87 585	583 920	71 482	19 988	91 470
408.1	22 511	7 071	29 582	29 267	8 181	37 448	26 271	10 408	36 679	19 515	9 298	28 813
408.2	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40910	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
40912	0	0	0	8	352	360	8	352	360	0	0	0
40913	0	0	0	49	503	552	49	503	552	0	0	0
42301	1	51	52	0	9	9	0	11	11	1	53	54
42307	0	36	36	0	6	6	0	8	8	0	38	38
42309	13	445	458	0	78	78	0	92	92	13	459	472
42601	0	15	15	0	3	3	0	3	3	0	15	15
42609	0	26	26	0	5	5	0	5	5	0	26	26
43804	1 060	0	1 060	474	0	474	0	0	0	586	0	586
43806	864	1 585	2 449	0	300	300	0	344	344	864	1 629	2 493
43807	0	41 908	41 908	0	12 166	12 166	0	7 844	7 844	0	37 586	37 586
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	18 374	0	18 374	4 994	0	4 994	5 971	0	5 971	19 351	0	19 351
45415	286	0	286	24	0	24	0	0	0	262	0	262
45515	3 190	0	3 190	73	0	73	11	0	11	3 128	0	3 128
45615	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45715	1 055	0	1 055	24	0	24	104	0	104	1 135	0	1 135
45818	24 416	0	24 416	3 355	0	3 355	3 306	0	3 306	24 367	0	24 367
45918	301	0	301	30	0	30	58	0	58	329	0	329
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	266 303	184 354	450 657	266 303	184 354	450 657	0	0	0
47411	0	8	8	0	2	2	0	2	2	0	8	8
47416	0	0	0	2 800	57	2 857	2 893	57	2 950	93	0	93
47425	2 809	0	2 809	1 101	0	1 101	1 365	0	1 365	3 073	0	3 073
47426	1 628	346	1 974	998	387	1 385	888	379	1 267	1 518	338	1 856
60301	123	0	123	1 325	0	1 325	1 263	0	1 263	61	0	61
60305	0	0	0	7 762	0	7 762	7 762	0	7 762	0	0	0
60309	2	0	2	2	0	2	22	0	22	22	0	22
60311	62	0	62	181	0	181	189	0	189	70	0	70
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
60335	0	0	0	817	0	817	817	0	817	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	7 193	0	7 193	7 193	0	7 193
60601	7 129	0	7 129	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0
60903	201	0	201	0	0	0	20	0	20	221	0	221
61301	159	0	159	157	0	157	0	0	0	2	0	2
61304	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
70601	294 163	0	294 163	294 163	0	294 163	31 714	0	31 714	31 714	0	31 714
70603	279 418	0	279 418	279 418	0	279 418	29 049	0	29 049	29 049	0	29 049
70701	0	0	0	0	0	0	294 163	0	294 163	294 163	0	294 163
70703	0	0	0	0	0	0	279 418	0	279 418	279 418	0	279 418
Итого по пассиву (баланс)	1 171 425	64 186	1 235 611	1 453 236	287 087	1 740 323	1 455 957	292 353	1 748 310	1 174 146	69 452	1 243 598
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 641	0	269 641	1 251	0	1 251	1 254	0	1 254	269 638	0	269 638
90902	1 189 496	0	1 189 496	22 890	0	22 890	5 823	0	5 823	1 206 563	0	1 206 563
91414	1 810 883	97 714	1 908 597	99 520	27 886	127 406	140 940	17 810	158 750	1 769 463	107 790	1 877 253
91604	1 770	1 323	3 093	662	112	774	392	1 432	1 824	2 040	3	2 043
91704	2 059	0	2 059	0	0	0	0	0	0	2 059	0	2 059
91802	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
91803	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
99998	378 146	0	378 146	57 462	0	57 462	74 276	0	74 276	361 332	0	361 332
Итого по активу (баланс)	3 663 136	99 037	3 762 173	181 785	27 998	209 783	222 685	19 242	241 927	3 622 236	107 793	3 730 029
Пассив
91312	313 410	0	313 410	22 503	0	22 503	1 665	0	1 665	292 572	0	292 572
91315	20 785	9 332	30 117	3 183	1 718	4 901	3 192	1 990	5 182	20 794	9 604	30 398
91317	18 174	0	18 174	46 871	0	46 871	50 614	0	50 614	21 917	0	21 917
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	3 384 027	0	3 384 027	165 005	0	165 005	149 675	0	149 675	3 368 697	0	3 368 697
Итого по пассиву (баланс)	3 752 841	9 332	3 762 173	237 562	1 718	239 280	205 146	1 990	207 136	3 720 425	9 604	3 730 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	104 194	63 187	167 381	104 194	63 187	167 381	0	0	0
99996	0	0	0	169 190	0	169 190	169 190	0	169 190	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	273 384	63 187	336 571	273 384	63 187	336 571	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	62 969	106 221	169 190	62 969	106 221	169 190	0	0	0
99997	0	0	0	167 381	0	167 381	167 381	0	167 381	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	230 350	106 221	336 571	230 350	106 221	336 571	0	0	0

Страница была полезной?