Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 305	1 338	16 643	24 854	5 238	30 092	36 125	3 933	40 058	4 034	2 643	6 677
20209	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
30102	21 050	0	21 050	3 774 173	0	3 774 173	3 770 799	0	3 770 799	24 424	0	24 424
30110	182	63 154	63 336	800	210 292	211 092	591	249 835	250 426	391	23 611	24 002
30114	0	2 205	2 205	0	7 270	7 270	0	9 341	9 341	0	134	134
30202	2 835	0	2 835	0	0	0	136	0	136	2 699	0	2 699
30204	528	0	528	0	0	0	138	0	138	390	0	390
30215	315	1 783	2 098	0	257	257	0	463	463	315	1 577	1 892
30221	0	0	0	0	7 380	7 380	0	7 380	7 380	0	0	0
30233	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30424	3 373	0	3 373	148 000	0	148 000	148 437	0	148 437	2 936	0	2 936
32002	85 000	0	85 000	2 095 000	0	2 095 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	619 000	0	619 000	529 000	0	529 000	90 000	0	90 000
45201	13 841	0	13 841	11 360	0	11 360	17 111	0	17 111	8 090	0	8 090
45204	24 782	0	24 782	0	0	0	24 782	0	24 782	0	0	0
45205	17 097	19 293	36 390	45 090	2 715	47 805	8 500	6 497	14 997	53 687	15 511	69 198
45206	88 914	5 938	94 852	41 800	16 444	58 244	5 848	3 033	8 881	124 866	19 349	144 215
45207	79 809	19 439	99 248	0	2 758	2 758	14 214	6 201	20 415	65 595	15 996	81 591
45208	984	0	984	0	0	0	52	0	52	932	0	932
45406	1 707	0	1 707	0	0	0	848	0	848	859	0	859
45407	9 249	0	9 249	0	0	0	759	0	759	8 490	0	8 490
45505	57	0	57	0	0	0	21	0	21	36	0	36
45506	12 539	0	12 539	400	0	400	2 018	0	2 018	10 921	0	10 921
45507	68 430	0	68 430	0	0	0	819	0	819	67 611	0	67 611
45605	56 250	0	56 250	0	0	0	0	0	0	56 250	0	56 250
45704	4 690	0	4 690	0	0	0	1 657	0	1 657	3 033	0	3 033
45705	880	0	880	0	0	0	559	0	559	321	0	321
45706	53 476	0	53 476	0	0	0	554	0	554	52 922	0	52 922
45812	16 750	0	16 750	2 699	851	3 550	1 514	10	1 524	17 935	841	18 776
45814	111	0	111	36	0	36	68	0	68	79	0	79
45815	783	0	783	1 424	0	1 424	366	0	366	1 841	0	1 841
45817	3 177	0	3 177	43	0	43	82	0	82	3 138	0	3 138
45912	472	0	472	162	0	162	182	0	182	452	0	452
45915	0	0	0	48	0	48	21	0	21	27	0	27
45917	64	0	64	1	0	1	1	0	1	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	192 034	45 695	237 729	192 034	45 695	237 729	0	0	0
47408	0	0	0	46 111	152 233	198 344	46 111	152 233	198 344	0	0	0
47423	2 136	0	2 136	3 828	222	4 050	3 580	183	3 763	2 384	39	2 423
47427	1 620	23	1 643	6 584	245	6 829	6 838	225	7 063	1 366	43	1 409
60302	227	0	227	236	0	236	0	0	0	463	0	463
60308	0	0	0	248	0	248	230	0	230	18	0	18
60310	58	0	58	246	0	246	243	0	243	61	0	61
60312	838	0	838	4 880	0	4 880	2 571	0	2 571	3 147	0	3 147
60314	0	0	0	35	10	45	0	10	10	35	0	35
60315	0	0	0	0	9 093	9 093	0	9 093	9 093	0	0	0
60323	55	0	55	243	0	243	1	0	1	297	0	297
60401	13 234	0	13 234	0	0	0	2 202	0	2 202	11 032	0	11 032
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	162	0	162	163	0	163	68	0	68	257	0	257
61009	237	0	237	34	0	34	20	0	20	251	0	251
61209	0	0	0	2 208	0	2 208	2 208	0	2 208	0	0	0
61403	1 646	0	1 646	144	0	144	234	0	234	1 556	0	1 556
70606	85 690	0	85 690	24 721	0	24 721	0	0	0	110 411	0	110 411
70608	101 985	0	101 985	34 730	0	34 730	0	0	0	136 715	0	136 715
70611	1 102	0	1 102	361	0	361	18	0	18	1 445	0	1 445
Итого по активу (баланс)	794 652	113 173	907 825	7 093 226	460 703	7 553 929	7 013 090	494 132	7 507 222	874 788	79 744	954 532
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	11 674	0	11 674	112 717	0	112 717
30220	0	0	0	0	15 042	15 042	0	15 042	15 042	0	0	0
30232	2	42	44	619	416	1 035	630	374	1 004	13	0	13
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
40701	202	0	202	1	0	1	0	0	0	201	0	201
40702	143 682	25 090	168 772	1 154 880	255 969	1 410 849	1 151 743	261 108	1 412 851	140 545	30 229	170 774
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	2 161	557	2 718	23 285	140	23 425	22 038	82	22 120	914	499	1 413
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	36 758	2 010	38 768	59 787	3 977	63 764	60 059	2 013	62 072	37 030	46	37 076
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
40911	0	0	0	986	100	1 086	986	100	1 086	0	0	0
40912	0	0	0	221	1 677	1 898	221	1 677	1 898	0	0	0
40913	0	0	0	4	599	603	4	599	603	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	41	42	0	11	11	0	6	6	1	36	37
42307	0	29	29	0	7	7	0	4	4	0	26	26
42309	13	357	370	0	92	92	0	51	51	13	316	329
42601	0	12	12	0	3	3	0	2	2	0	11	11
42609	0	21	21	0	6	6	0	3	3	0	18	18
43805	10 891	0	10 891	9 800	0	9 800	0	0	0	1 091	0	1 091
43806	2 660	1 991	4 651	0	1 073	1 073	0	212	212	2 660	1 130	3 790
43807	0	52 618	52 618	0	13 656	13 656	0	7 571	7 571	0	46 533	46 533
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	15 333	0	15 333	4 451	0	4 451	3 745	0	3 745	14 627	0	14 627
45415	1 115	0	1 115	198	0	198	7	0	7	924	0	924
45515	1 984	0	1 984	160	0	160	2 264	0	2 264	4 088	0	4 088
45615	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
45715	1 244	0	1 244	116	0	116	0	0	0	1 128	0	1 128
45818	11 714	0	11 714	347	0	347	2 812	0	2 812	14 179	0	14 179
45918	191	0	191	4	0	4	58	0	58	245	0	245
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	150 928	46 398	197 326	150 928	46 398	197 326	0	0	0
47411	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	5	5
47416	14	0	14	475	379	854	487	379	866	26	0	26
47425	3 971	0	3 971	1 353	0	1 353	896	0	896	3 514	0	3 514
47426	4 284	538	4 822	16	537	553	667	460	1 127	4 935	461	5 396
52305	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52406	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60301	145	0	145	1 970	0	1 970	1 922	0	1 922	97	0	97
60305	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	332	0	332	334	0	334
60311	69	0	69	375	0	375	1 275	0	1 275	969	0	969
60324	54	0	54	178	0	178	372	0	372	248	0	248
60601	7 821	0	7 821	361	0	361	145	0	145	7 605	0	7 605
60903	184	0	184	0	0	0	2	0	2	186	0	186
61301	0	0	0	15	0	15	61	0	61	46	0	46
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
70601	80 691	0	80 691	0	0	0	25 791	0	25 791	106 482	0	106 482
70603	110 146	0	110 146	0	0	0	34 630	0	34 630	144 776	0	144 776
70801	11 674	0	11 674	11 674	0	11 674	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	824 513	83 312	907 825	1 472 157	340 084	1 812 241	1 522 866	336 082	1 858 948	875 222	79 310	954 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 250	0	2 250	1 500	0	1 500	2 250	0	2 250	1 500	0	1 500
90901	95 535	0	95 535	715	0	715	19 671	0	19 671	76 579	0	76 579
90902	33 723	0	33 723	16 038	0	16 038	5 060	0	5 060	44 701	0	44 701
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 817 931	111 473	1 929 404	202 735	33 376	236 111	136 621	33 204	169 825	1 884 045	111 645	1 995 690
91604	1 799	24	1 823	267	217	484	255	113	368	1 811	128	1 939
91704	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
91802	20 431	0	20 431	0	0	0	0	0	0	20 431	0	20 431
91803	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
99998	494 972	0	494 972	98 830	0	98 830	124 203	0	124 203	469 599	0	469 599
Итого по активу (баланс)	2 472 350	111 497	2 583 847	320 085	33 593	353 678	288 060	33 317	321 377	2 504 375	111 773	2 616 148
Пассив
91312	308 597	0	308 597	22 817	0	22 817	54 364	0	54 364	340 144	0	340 144
91315	71 645	67 204	138 849	29 557	25 378	54 935	0	8 572	8 572	42 088	50 398	92 486
91317	31 081	0	31 081	46 450	0	46 450	35 893	0	35 893	20 524	0	20 524
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 088 875	0	2 088 875	193 374	0	193 374	251 048	0	251 048	2 146 549	0	2 146 549
Итого по пассиву (баланс)	2 516 643	67 204	2 583 847	292 198	25 378	317 576	341 305	8 572	349 877	2 565 750	50 398	2 616 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 990	20 110	43 100	22 990	20 110	43 100	0	0	0
99996	0	0	0	43 076	0	43 076	43 076	0	43 076	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	66 066	20 110	86 176	66 066	20 110	86 176	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	20 085	22 991	43 076	20 085	22 991	43 076	0	0	0
99997	0	0	0	43 100	0	43 100	43 100	0	43 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	63 185	22 991	86 176	63 185	22 991	86 176	0	0	0

Страница была полезной?