Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 645	325	11 970	42 323	7 167	49 490	45 104	6 374	51 478	8 864	1 118	9 982
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	47 260	0	47 260	2 969 443	0	2 969 443	2 957 432	0	2 957 432	59 271	0	59 271
30110	22	20 297	20 319	867	441 093	441 960	624	381 048	381 672	265	80 342	80 607
30114	0	27	27	0	2	2	0	28	28	0	1	1
30202	2 069	0	2 069	607	0	607	0	0	0	2 676	0	2 676
30204	640	0	640	79	0	79	0	0	0	719	0	719
30215	315	1 201	1 516	0	147	147	0	24	24	315	1 324	1 639
30233	19	0	19	94	131	225	110	59	169	3	72	75
30424	1 568	0	1 568	317 500	0	317 500	317 469	0	317 469	1 599	0	1 599
32002	85 000	0	85 000	1 255 000	0	1 255 000	1 340 000	0	1 340 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	320 000	0	320 000	75 000	0	75 000
45201	25 293	0	25 293	16 052	0	16 052	16 815	0	16 815	24 530	0	24 530
45204	10 220	2 363	12 583	43 600	289	43 889	7 390	48	7 438	46 430	2 604	49 034
45205	34 826	0	34 826	18 320	8 767	27 087	11 165	89	11 254	41 981	8 678	50 659
45206	83 200	14 437	97 637	3 500	1 584	5 084	3 216	3 897	7 113	83 484	12 124	95 608
45207	96 876	4 367	101 243	8 620	526	9 146	13 585	283	13 868	91 911	4 610	96 521
45208	1 284	0	1 284	2 750	0	2 750	48	0	48	3 986	0	3 986
45407	11 120	0	11 120	0	0	0	325	0	325	10 795	0	10 795
45505	946	0	946	0	0	0	480	0	480	466	0	466
45506	22 832	0	22 832	4 400	0	4 400	6 021	0	6 021	21 211	0	21 211
45507	73 275	0	73 275	0	0	0	1 023	0	1 023	72 252	0	72 252
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45701	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45704	10 893	0	10 893	0	0	0	1 150	0	1 150	9 743	0	9 743
45705	2 484	0	2 484	0	0	0	812	0	812	1 672	0	1 672
45706	58 720	0	58 720	0	0	0	564	0	564	58 156	0	58 156
45812	14 186	4 834	19 020	761	3 981	4 742	4 585	537	5 122	10 362	8 278	18 640
45814	60	0	60	30	0	30	0	0	0	90	0	90
45815	685	0	685	1 406	0	1 406	249	0	249	1 842	0	1 842
45817	3 016	0	3 016	137	0	137	193	0	193	2 960	0	2 960
45912	95	6	101	36	0	36	36	6	42	95	0	95
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	1	0	1	137	0	137	36	0	36	102	0	102
45917	68	0	68	0	0	0	4	0	4	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	317 483	0	317 483	317 483	0	317 483	0	0	0
47408	0	0	0	3 221	320 859	324 080	3 221	320 859	324 080	0	0	0
47423	2 478	213	2 691	2 785	296	3 081	2 842	223	3 065	2 421	286	2 707
47427	1 169	4	1 173	6 300	189	6 489	6 068	187	6 255	1 401	6	1 407
60302	378	0	378	0	0	0	25	0	25	353	0	353
60308	20	0	20	147	0	147	167	0	167	0	0	0
60310	37	0	37	415	0	415	426	0	426	26	0	26
60312	422	0	422	4 890	0	4 890	4 234	0	4 234	1 078	0	1 078
60314	0	0	0	35	87	122	0	87	87	35	0	35
60323	45	0	45	6	0	6	6	0	6	45	0	45
60401	13 024	0	13 024	820	0	820	590	0	590	13 254	0	13 254
60701	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	23	0	23	9	0	9	20	0	20	12	0	12
61008	188	0	188	143	0	143	122	0	122	209	0	209
61009	65	0	65	11	0	11	31	0	31	45	0	45
61209	0	0	0	618	0	618	618	0	618	0	0	0
61403	780	0	780	216	0	216	191	0	191	805	0	805
70606	145 942	0	145 942	17 672	0	17 672	2	0	2	163 612	0	163 612
70608	51 175	0	51 175	12 074	0	12 074	0	0	0	63 249	0	63 249
70611	1 901	0	1 901	721	0	721	0	0	0	2 622	0	2 622
Итого по активу (баланс)	894 281	48 074	942 355	5 462 048	785 118	6 247 166	5 398 302	713 749	6 112 051	958 027	119 443	1 077 470
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
30232	0	16	16	664	127	791	664	111	775	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31407	0	23 632	23 632	0	480	480	0	2 885	2 885	0	26 037	26 037
31501	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40701	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
40702	190 744	24 227	214 971	1 341 130	381 400	1 722 530	1 385 244	442 090	1 827 334	234 858	84 917	319 775
40802	2 136	0	2 136	7 630	0	7 630	7 337	0	7 337	1 843	0	1 843
40807	17 426	2 588	20 014	146 555	126 773	273 328	146 330	126 589	272 919	17 201	2 404	19 605
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	66	0	66	66	0	66	1	0	1
40909	0	0	0	28	116	144	28	116	144	0	0	0
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	4 772	0	4 772	4 772	0	4 772	0	0	0
40912	0	0	0	237	644	881	237	644	881	0	0	0
40913	0	1 467	1 467	81	4 319	4 400	81	2 852	2 933	0	0	0
42105	60 000	1 851	61 851	0	1 885	1 885	0	34	34	60 000	0	60 000
42301	1	28	29	0	1	1	0	3	3	1	30	31
42307	0	20	20	0	0	0	0	2	2	0	22	22
42309	13	241	254	0	5	5	0	29	29	13	265	278
42601	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42609	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
43805	17 714	0	17 714	1 239	0	1 239	1 091	0	1 091	17 566	0	17 566
43806	0	492	492	0	10	10	0	60	60	0	542	542
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	6 501	0	6 501	1 609	0	1 609	2 453	0	2 453	7 345	0	7 345
45415	425	0	425	19	0	19	0	0	0	406	0	406
45515	2 708	0	2 708	214	0	214	88	0	88	2 582	0	2 582
45615	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45715	1 731	0	1 731	241	0	241	60	0	60	1 550	0	1 550
45818	17 063	0	17 063	2 301	0	2 301	1 791	0	1 791	16 553	0	16 553
45918	166	0	166	8	0	8	3	0	3	161	0	161
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	320 667	3 221	323 888	320 667	3 221	323 888	0	0	0
47411	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
47416	0	0	0	2 643	0	2 643	2 646	34	2 680	3	34	37
47425	3 869	0	3 869	1 165	0	1 165	958	0	958	3 662	0	3 662
47426	360	453	813	22	11	33	685	202	887	1 023	644	1 667
52301	0	0	0	0	2 042	2 042	0	2 042	2 042	0	0	0
52304	0	1 995	1 995	0	4 565	4 565	0	2 570	2 570	0	0	0
52305	2 250	11 339	13 589	0	230	230	0	1 384	1 384	2 250	12 493	14 743
52406	0	0	0	0	2 089	2 089	0	2 089	2 089	0	0	0
52501	1	40	41	0	17	17	17	68	85	18	91	109
60301	224	0	224	2 316	0	2 316	2 229	0	2 229	137	0	137
60305	0	0	0	8 130	0	8 130	8 130	0	8 130	0	0	0
60309	3	0	3	1	0	1	114	0	114	116	0	116
60311	68	0	68	181	0	181	182	0	182	69	0	69
60324	45	0	45	19	0	19	19	0	19	45	0	45
60601	8 026	0	8 026	520	0	520	135	0	135	7 641	0	7 641
60903	172	0	172	0	0	0	2	0	2	174	0	174
61301	1	0	1	30	0	30	39	0	39	10	0	10
61304	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70601	156 008	0	156 008	150	0	150	22 424	0	22 424	178 282	0	178 282
70603	50 535	0	50 535	0	0	0	10 153	0	10 153	60 688	0	60 688
Итого по пассиву (баланс)	873 939	68 416	942 355	1 922 675	528 178	2 450 853	1 998 698	587 270	2 585 968	949 962	127 508	1 077 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 250	13 334	15 584	0	3 991	3 991	0	4 832	4 832	2 250	12 493	14 743
90901	204 718	0	204 718	1 156	0	1 156	2 766	0	2 766	203 108	0	203 108
90902	40 705	0	40 705	4 140	0	4 140	11 436	0	11 436	33 409	0	33 409
91414	1 633 699	110 148	1 743 847	129 243	40 486	169 729	79 052	2 511	81 563	1 683 890	148 123	1 832 013
91604	2 640	119	2 759	349	171	520	289	158	447	2 700	132	2 832
91704	2 586	0	2 586	0	0	0	0	0	0	2 586	0	2 586
91802	10 799	0	10 799	0	0	0	0	0	0	10 799	0	10 799
91803	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
99998	377 562	0	377 562	69 197	0	69 197	81 616	0	81 616	365 143	0	365 143
Итого по активу (баланс)	2 275 916	123 601	2 399 517	204 085	44 648	248 733	175 159	7 501	182 660	2 304 842	160 748	2 465 590
Пассив
91003	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
91004	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	222 264	0	222 264	20 452	0	20 452	18 399	0	18 399	220 211	0	220 211
91315	76 235	41 356	117 591	6 194	841	7 035	1 693	5 049	6 742	71 734	45 564	117 298
91317	21 262	0	21 262	53 443	0	53 443	43 370	0	43 370	11 189	0	11 189
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 021 955	0	2 021 955	98 770	0	98 770	177 262	0	177 262	2 100 447	0	2 100 447
Итого по пассиву (баланс)	2 358 161	41 356	2 399 517	179 545	841	180 386	241 410	5 049	246 459	2 420 026	45 564	2 465 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 875	8 875	3 221	288 294	291 515	3 221	289 054	292 275	0	8 115	8 115
99996	8 883	0	8 883	291 356	0	291 356	292 352	0	292 352	7 887	0	7 887
Итого по активу (баланс)	8 883	8 875	17 758	294 577	288 294	582 871	295 573	289 054	584 627	7 887	8 115	16 002
Пассив
96901	8 883	0	8 883	289 137	3 215	292 352	288 141	3 215	291 356	7 887	0	7 887
99997	8 875	0	8 875	292 275	0	292 275	291 515	0	291 515	8 115	0	8 115
Итого по пассиву (баланс)	17 758	0	17 758	581 412	3 215	584 627	579 656	3 215	582 871	16 002	0	16 002

Страница была полезной?