Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 932	1 451	12 383	84 175	40 195	124 370	85 629	39 027	124 656	9 478	2 619	12 097
20209	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
30102	68 543	0	68 543	6 680 929	0	6 680 929	6 726 065	0	6 726 065	23 407	0	23 407
30110	402	20 793	21 195	893	378 271	379 164	765	389 934	390 699	530	9 130	9 660
30114	0	0	0	0	197	197	0	188	188	0	9	9
30202	6 561	0	6 561	0	0	0	2 026	0	2 026	4 535	0	4 535
30204	464	0	464	0	0	0	157	0	157	307	0	307
30215	315	978	1 293	0	52	52	0	18	18	315	1 012	1 327
30221	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
30233	0	16	16	196	66	262	196	82	278	0	0	0
30424	1 886	0	1 886	353 900	0	353 900	354 318	0	354 318	1 468	0	1 468
32002	105 000	0	105 000	3 470 000	0	3 470 000	3 575 000	0	3 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	995 000	0	995 000	800 000	0	800 000	195 000	0	195 000
45201	3 700	0	3 700	22 192	0	22 192	24 423	0	24 423	1 469	0	1 469
45204	41 162	0	41 162	36 918	0	36 918	28 227	0	28 227	49 853	0	49 853
45205	40 554	9 618	50 172	30 749	8 827	39 576	25 946	5 169	31 115	45 357	13 276	58 633
45206	39 353	0	39 353	6 000	11 617	17 617	14 808	0	14 808	30 545	11 617	42 162
45207	96 514	0	96 514	24 000	0	24 000	5 430	0	5 430	115 084	0	115 084
45208	5 294	0	5 294	0	0	0	232	0	232	5 062	0	5 062
45407	6 088	0	6 088	700	0	700	599	0	599	6 189	0	6 189
45505	1 377	0	1 377	0	0	0	572	0	572	805	0	805
45506	22 643	0	22 643	1 500	0	1 500	1 267	0	1 267	22 876	0	22 876
45507	66 920	0	66 920	4 450	0	4 450	816	0	816	70 554	0	70 554
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45705	6 653	0	6 653	0	0	0	683	0	683	5 970	0	5 970
45706	63 024	0	63 024	1 100	0	1 100	451	0	451	63 673	0	63 673
45812	13 445	0	13 445	1 060	3 125	4 185	4 438	3 125	7 563	10 067	0	10 067
45814	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
45815	222	0	222	316	0	316	210	0	210	328	0	328
45817	1 553	0	1 553	421	0	421	324	0	324	1 650	0	1 650
45912	106	0	106	116	0	116	127	0	127	95	0	95
45914	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45915	0	0	0	39	0	39	22	0	22	17	0	17
45917	60	0	60	7	0	7	5	0	5	62	0	62
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	354 319	0	354 319	354 319	0	354 319	0	0	0
47408	0	0	0	10 435	364 964	375 399	10 435	364 964	375 399	0	0	0
47423	1 965	0	1 965	2 545	8 353	10 898	2 421	8 353	10 774	2 089	0	2 089
47427	1 165	27	1 192	5 592	105	5 697	5 580	113	5 693	1 177	19	1 196
60302	1 199	0	1 199	0	0	0	266	0	266	933	0	933
60308	120	0	120	285	0	285	324	0	324	81	0	81
60310	55	0	55	262	0	262	274	0	274	43	0	43
60312	3 671	0	3 671	3 900	0	3 900	3 392	0	3 392	4 179	0	4 179
60314	35	51	86	0	7	7	0	7	7	35	51	86
60323	46	0	46	17 404	89	17 493	17 403	89	17 492	47	0	47
60401	10 624	0	10 624	103	0	103	1 590	0	1 590	9 137	0	9 137
60701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
61008	202	0	202	48	0	48	74	0	74	176	0	176
61009	156	0	156	87	0	87	108	0	108	135	0	135
61209	0	0	0	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0
61403	966	0	966	197	0	197	144	0	144	1 019	0	1 019
70606	177 242	0	177 242	19 405	0	19 405	46	0	46	196 601	0	196 601
70608	14 648	0	14 648	2 797	0	2 797	0	0	0	17 445	0	17 445
70611	4 208	0	4 208	266	0	266	0	0	0	4 474	0	4 474
Итого по активу (баланс)	904 985	32 934	937 919	12 177 119	815 966	12 993 085	12 093 947	811 167	12 905 114	988 157	37 733	1 025 890
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	13 598	13 598	0	13 598	13 598	0	0	0
30232	0	0	0	766	451	1 217	771	465	1 236	5	14	19
31405	0	0	0	0	12	12	0	1 672	1 672	0	1 660	1 660
40701	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
40702	186 753	2 426	189 179	1 691 837	342 824	2 034 661	1 724 468	349 795	2 074 263	219 384	9 397	228 781
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	580	0	580	6 192	0	6 192	6 297	0	6 297	685	0	685
40807	79 161	1 095	80 256	826 037	66 466	892 503	827 214	66 190	893 404	80 338	819	81 157
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
40909	0	0	0	120	66	186	120	66	186	0	0	0
40911	0	0	0	9 672	0	9 672	9 672	0	9 672	0	0	0
40912	0	0	0	495	753	1 248	495	753	1 248	0	0	0
40913	0	0	0	88	11 403	11 491	88	11 403	11 491	0	0	0
42105	28 075	0	28 075	0	0	0	0	0	0	28 075	0	28 075
42301	1	22	23	0	0	0	0	1	1	1	23	24
42307	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42309	13	196	209	0	3	3	0	10	10	13	203	216
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
43803	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
43804	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
43805	15 675	0	15 675	0	0	0	4 285	0	4 285	19 960	0	19 960
45215	8 192	0	8 192	2 667	0	2 667	3 360	0	3 360	8 885	0	8 885
45415	186	0	186	75	0	75	76	0	76	187	0	187
45515	2 265	0	2 265	71	0	71	251	0	251	2 445	0	2 445
45615	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45715	3 039	0	3 039	184	0	184	11	0	11	2 866	0	2 866
45818	11 072	0	11 072	1 630	0	1 630	998	0	998	10 440	0	10 440
45918	143	0	143	6	0	6	4	0	4	141	0	141
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	364 730	10 435	375 165	364 730	10 435	375 165	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	12	2 456	2 468	2 430	3 327	5 757	2 418	871	3 289	0	0	0
47418	0	0	0	17 403	0	17 403	17 403	0	17 403	0	0	0
47425	4 499	0	4 499	1 120	0	1 120	1 823	0	1 823	5 202	0	5 202
47426	642	0	642	108	0	108	275	2	277	809	2	811
52301	0	0	0	1 500	673	2 173	4 800	673	5 473	3 300	0	3 300
52303	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52304	5 000	7 053	12 053	0	169	169	0	6 393	6 393	5 000	13 277	18 277
52305	30 435	11 639	42 074	0	3 180	3 180	0	11 373	11 373	30 435	19 832	50 267
52406	0	0	0	0	694	694	0	694	694	0	0	0
52501	1 680	146	1 826	1	48	49	293	112	405	1 972	210	2 182
60301	118	0	118	1 806	0	1 806	1 747	0	1 747	59	0	59
60305	0	0	0	8 318	0	8 318	8 318	0	8 318	0	0	0
60309	46	0	46	2	0	2	66	0	66	110	0	110
60311	88	0	88	123	0	123	108	0	108	73	0	73
60324	48	0	48	2	0	2	1	0	1	47	0	47
60601	8 534	0	8 534	1 590	0	1 590	89	0	89	7 033	0	7 033
60903	150	0	150	0	0	0	2	0	2	152	0	152
61301	21	0	21	33	0	33	17	0	17	5	0	5
61304	38	0	38	38	0	38	7	0	7	7	0	7
70601	193 010	0	193 010	1	0	1	20 128	0	20 128	213 137	0	213 137
70603	15 398	0	15 398	0	0	0	2 975	0	2 975	18 373	0	18 373
Итого по пассиву (баланс)	912 848	25 071	937 919	2 939 147	454 102	3 393 249	3 006 712	474 508	3 481 220	980 413	45 477	1 025 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 435	15 487	20 922	8 100	17 595	25 695	1 500	3 292	4 792	12 035	29 790	41 825
90901	189 372	0	189 372	154	0	154	119	0	119	189 407	0	189 407
90902	94 174	0	94 174	113 498	0	113 498	1 161	0	1 161	206 511	0	206 511
91414	1 414 457	33 877	1 448 334	162 961	50 318	213 279	81 340	730	82 070	1 496 078	83 465	1 579 543
91604	1 138	0	1 138	465	0	465	366	0	366	1 237	0	1 237
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	387 712	0	387 712	89 196	0	89 196	64 339	0	64 339	412 569	0	412 569
Итого по активу (баланс)	2 118 025	49 364	2 167 389	374 374	67 913	442 287	148 825	4 022	152 847	2 343 574	113 255	2 456 829
Пассив
91312	163 506	0	163 506	5 236	0	5 236	7 053	0	7 053	165 323	0	165 323
91315	129 207	25 649	154 856	1 555	454	2 009	21 427	1 358	22 785	149 079	26 553	175 632
91317	51 925	0	51 925	57 093	0	57 093	59 357	0	59 357	54 189	0	54 189
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 779 677	0	1 779 677	88 317	0	88 317	352 900	0	352 900	2 044 260	0	2 044 260
Итого по пассиву (баланс)	2 141 740	25 649	2 167 389	152 201	454	152 655	440 737	1 358	442 095	2 430 276	26 553	2 456 829
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 285	51 511	60 796	9 285	51 511	60 796	0	0	0
93801	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 623	51 511	61 134	9 623	51 511	61 134	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	51 173	9 329	60 502	51 173	9 329	60 502	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 217	9 329	60 546	51 217	9 329	60 546	0	0	0

Страница была полезной?