Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 451	1 793	29 244	59 065	19 152	78 217	75 584	19 494	95 078	10 932	1 451	12 383
20209	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30102	20 520	0	20 520	3 285 053	0	3 285 053	3 237 030	0	3 237 030	68 543	0	68 543
30110	380	21 423	21 803	1 134	161 570	162 704	1 112	162 200	163 312	402	20 793	21 195
30202	9 877	0	9 877	0	0	0	3 316	0	3 316	6 561	0	6 561
30204	337	0	337	127	0	127	0	0	0	464	0	464
30215	315	987	1 302	0	29	29	0	38	38	315	978	1 293
30233	0	0	0	59	25	84	59	9	68	0	16	16
30235	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30424	2 098	0	2 098	143 700	0	143 700	143 912	0	143 912	1 886	0	1 886
32002	100 000	0	100 000	1 680 000	0	1 680 000	1 675 000	0	1 675 000	105 000	0	105 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45201	4 247	0	4 247	29 815	0	29 815	30 362	0	30 362	3 700	0	3 700
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	45 192	0	45 192	24 860	0	24 860	28 890	0	28 890	41 162	0	41 162
45205	63 599	16 172	79 771	15 437	374	15 811	38 482	6 928	45 410	40 554	9 618	50 172
45206	46 590	0	46 590	7 500	0	7 500	14 737	0	14 737	39 353	0	39 353
45207	114 920	0	114 920	6 000	0	6 000	24 406	0	24 406	96 514	0	96 514
45208	5 409	0	5 409	0	0	0	115	0	115	5 294	0	5 294
45407	6 683	0	6 683	0	0	0	595	0	595	6 088	0	6 088
45505	1 431	0	1 431	100	0	100	154	0	154	1 377	0	1 377
45506	23 703	0	23 703	1 500	0	1 500	2 560	0	2 560	22 643	0	22 643
45507	65 077	0	65 077	2 400	0	2 400	557	0	557	66 920	0	66 920
45603	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45605	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45704	866	0	866	0	0	0	216	0	216	650	0	650
45705	7 501	0	7 501	0	0	0	848	0	848	6 653	0	6 653
45706	55 348	0	55 348	8 100	0	8 100	424	0	424	63 024	0	63 024
45812	10 092	0	10 092	6 262	0	6 262	2 909	0	2 909	13 445	0	13 445
45814	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45815	223	0	223	433	0	433	434	0	434	222	0	222
45817	1 448	0	1 448	277	0	277	172	0	172	1 553	0	1 553
45912	95	0	95	20	0	20	9	0	9	106	0	106
45914	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45915	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45917	60	0	60	5	0	5	5	0	5	60	0	60
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	155 147	11 263	166 410	155 147	11 263	166 410	0	0	0
47408	0	0	0	12 642	146 314	158 956	12 642	146 314	158 956	0	0	0
47423	1 815	0	1 815	2 716	8 163	10 879	2 566	8 163	10 729	1 965	0	1 965
47427	1 116	40	1 156	5 372	106	5 478	5 323	119	5 442	1 165	27	1 192
60302	546	0	546	653	0	653	0	0	0	1 199	0	1 199
60308	7	0	7	153	0	153	40	0	40	120	0	120
60310	47	0	47	220	0	220	212	0	212	55	0	55
60312	3 455	0	3 455	3 357	0	3 357	3 141	0	3 141	3 671	0	3 671
60314	0	51	51	35	7	42	0	7	7	35	51	86
60323	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
60401	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
61008	141	0	141	106	0	106	45	0	45	202	0	202
61009	138	0	138	21	0	21	3	0	3	156	0	156
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	1 010	0	1 010	161	0	161	205	0	205	966	0	966
70606	159 947	0	159 947	17 299	0	17 299	4	0	4	177 242	0	177 242
70608	12 742	0	12 742	1 906	0	1 906	0	0	0	14 648	0	14 648
70611	4 596	0	4 596	266	0	266	654	0	654	4 208	0	4 208
Итого по активу (баланс)	894 932	40 466	935 398	5 866 147	347 003	6 213 150	5 856 094	354 535	6 210 629	904 985	32 934	937 919
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	16 133	16 133	0	16 133	16 133	0	0	0
30232	12	20	32	1 134	883	2 017	1 122	863	1 985	0	0	0
40701	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
40702	202 698	1 159	203 857	1 266 044	111 470	1 377 514	1 250 099	112 737	1 362 836	186 753	2 426	189 179
40703	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
40802	2 477	0	2 477	8 731	0	8 731	6 834	0	6 834	580	0	580
40807	85 793	258	86 051	170 711	46 209	216 920	164 079	47 046	211 125	79 161	1 095	80 256
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
40909	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
40910	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40911	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
40912	0	0	0	536	794	1 330	536	794	1 330	0	0	0
40913	0	0	0	230	1 094	1 324	230	1 094	1 324	0	0	0
42105	29 345	0	29 345	9 345	0	9 345	8 075	0	8 075	28 075	0	28 075
42301	1	23	24	0	1	1	0	0	0	1	22	23
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	198	211	0	8	8	0	6	6	13	196	209
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43803	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684
43804	15 710	0	15 710	0	0	0	0	0	0	15 710	0	15 710
43805	15 675	0	15 675	0	0	0	0	0	0	15 675	0	15 675
45215	10 392	0	10 392	4 237	0	4 237	2 037	0	2 037	8 192	0	8 192
45415	204	0	204	61	0	61	43	0	43	186	0	186
45515	2 309	0	2 309	90	0	90	46	0	46	2 265	0	2 265
45615	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45715	3 129	0	3 129	191	0	191	101	0	101	3 039	0	3 039
45818	8 765	0	8 765	460	0	460	2 767	0	2 767	11 072	0	11 072
45918	127	0	127	3	0	3	19	0	19	143	0	143
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	146 172	12 674	158 846	146 172	12 674	158 846	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	71	0	71	4 713	0	4 713	4 654	2 456	7 110	12	2 456	2 468
47425	4 385	0	4 385	1 456	0	1 456	1 570	0	1 570	4 499	0	4 499
47426	498	0	498	141	0	141	285	0	285	642	0	642
52303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52304	5 000	4 852	9 852	0	257	257	0	2 458	2 458	5 000	7 053	12 053
52305	30 435	6 502	36 937	0	299	299	0	5 436	5 436	30 435	11 639	42 074
52501	1 438	70	1 508	54	2	56	296	78	374	1 680	146	1 826
60301	190	0	190	1 688	0	1 688	1 616	0	1 616	118	0	118
60305	0	0	0	7 652	0	7 652	7 652	0	7 652	0	0	0
60309	6	0	6	2	0	2	42	0	42	46	0	46
60311	88	0	88	95	0	95	95	0	95	88	0	88
60324	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60601	8 445	0	8 445	0	0	0	89	0	89	8 534	0	8 534
60903	148	0	148	0	0	0	2	0	2	150	0	150
61301	33	0	33	84	0	84	72	0	72	21	0	21
61304	16	0	16	16	0	16	38	0	38	38	0	38
70601	174 595	0	174 595	0	0	0	18 415	0	18 415	193 010	0	193 010
70603	13 649	0	13 649	0	0	0	1 749	0	1 749	15 398	0	15 398
Итого по пассиву (баланс)	922 278	13 120	935 398	1 630 640	189 847	1 820 487	1 621 210	201 798	1 823 008	912 848	25 071	937 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 435	8 120	19 555	0	7 800	7 800	6 000	433	6 433	5 435	15 487	20 922
90901	188 969	0	188 969	498	0	498	95	0	95	189 372	0	189 372
90902	203 917	0	203 917	3 868	0	3 868	113 611	0	113 611	94 174	0	94 174
91414	1 604 262	34 176	1 638 438	74 895	998	75 893	264 700	1 297	265 997	1 414 457	33 877	1 448 334
91604	986	0	986	514	0	514	362	0	362	1 138	0	1 138
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	396 944	0	396 944	91 250	0	91 250	100 482	0	100 482	387 712	0	387 712
Итого по активу (баланс)	2 432 250	42 296	2 474 546	171 025	8 798	179 823	485 250	1 730	486 980	2 118 025	49 364	2 167 389
Пассив
91312	180 076	0	180 076	31 234	0	31 234	14 664	0	14 664	163 506	0	163 506
91315	121 786	25 876	147 662	1 000	982	1 982	8 421	755	9 176	129 207	25 649	154 856
91317	51 781	0	51 781	67 267	0	67 267	67 411	0	67 411	51 925	0	51 925
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	2 077 602	0	2 077 602	385 914	0	385 914	87 989	0	87 989	1 779 677	0	1 779 677
Итого по пассиву (баланс)	2 448 670	25 876	2 474 546	485 415	982	486 397	178 485	755	179 240	2 141 740	25 649	2 167 389
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 131	37 080	48 211	11 131	37 080	48 211	0	0	0
93801	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 253	37 080	48 333	11 253	37 080	48 333	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 943	11 165	48 108	36 943	11 165	48 108	0	0	0
96801	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 990	11 165	48 155	36 990	11 165	48 155	0	0	0

Страница была полезной?