Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 491	2 245	10 736	47 731	11 016	58 747	42 021	9 476	51 497	14 201	3 785	17 986
30102	383 841	0	383 841	12 228 897	0	12 228 897	12 557 623	0	12 557 623	55 115	0	55 115
30110	330	7 859	8 189	1 204	327 928	329 132	1 087	319 479	320 566	447	16 308	16 755
30202	8 133	0	8 133	0	0	0	2 272	0	2 272	5 861	0	5 861
30204	152	0	152	45	0	45	0	0	0	197	0	197
30215	315	1 003	1 318	0	38	38	0	27	27	315	1 014	1 329
30233	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
30424	1 882	0	1 882	302 000	67	302 067	302 066	1	302 067	1 816	66	1 882
32002	140 000	0	140 000	8 380 000	0	8 380 000	8 520 000	0	8 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 235 000	0	2 235 000	1 815 000	0	1 815 000	420 000	0	420 000
45201	614	0	614	19 336	0	19 336	17 066	0	17 066	2 884	0	2 884
45204	71 541	0	71 541	31 251	0	31 251	41 013	0	41 013	61 779	0	61 779
45205	41 000	0	41 000	16 000	17 073	33 073	2 500	449	2 949	54 500	16 624	71 124
45206	62 180	0	62 180	0	0	0	9 687	0	9 687	52 493	0	52 493
45207	112 710	0	112 710	15 800	0	15 800	10 928	0	10 928	117 582	0	117 582
45208	9 818	0	9 818	0	0	0	2 612	0	2 612	7 206	0	7 206
45407	6 498	0	6 498	2 000	0	2 000	650	0	650	7 848	0	7 848
45505	1 707	0	1 707	0	0	0	133	0	133	1 574	0	1 574
45506	25 483	0	25 483	1 350	0	1 350	2 907	0	2 907	23 926	0	23 926
45507	66 126	0	66 126	0	0	0	514	0	514	65 612	0	65 612
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45704	2 239	0	2 239	0	0	0	972	0	972	1 267	0	1 267
45705	9 316	0	9 316	0	0	0	1 051	0	1 051	8 265	0	8 265
45706	56 173	0	56 173	0	0	0	384	0	384	55 789	0	55 789
45812	12 003	0	12 003	2 419	0	2 419	4 304	0	4 304	10 118	0	10 118
45814	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45815	109	0	109	305	0	305	191	0	191	223	0	223
45817	1 285	0	1 285	352	0	352	292	0	292	1 345	0	1 345
45912	178	0	178	2 534	0	2 534	2 617	0	2 617	95	0	95
45914	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45917	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	307 165	5 097	312 262	307 165	5 097	312 262	0	0	0
47408	0	0	0	26 678	325 919	352 597	26 678	325 919	352 597	0	0	0
47423	2 125	0	2 125	3 552	232	3 784	4 025	232	4 257	1 652	0	1 652
47427	1 274	0	1 274	7 230	123	7 353	7 299	77	7 376	1 205	46	1 251
60302	546	0	546	5	0	5	0	0	0	551	0	551
60308	47	0	47	162	0	162	181	0	181	28	0	28
60310	46	0	46	216	0	216	216	0	216	46	0	46
60312	3 638	0	3 638	3 653	0	3 653	3 485	0	3 485	3 806	0	3 806
60314	35	51	86	0	7	7	0	7	7	35	51	86
60323	56	0	56	12	0	12	22	0	22	46	0	46
60401	10 624	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624	0	10 624
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61008	145	0	145	38	0	38	47	0	47	136	0	136
61009	145	0	145	24	0	24	30	0	30	139	0	139
61209	0	0	0	6 726	0	6 726	6 726	0	6 726	0	0	0
61403	841	0	841	278	0	278	104	0	104	1 015	0	1 015
70606	112 650	0	112 650	28 267	0	28 267	4	0	4	140 913	0	140 913
70608	7 332	0	7 332	1 608	0	1 608	0	0	0	8 940	0	8 940
70611	3 628	0	3 628	484	0	484	0	0	0	4 112	0	4 112
Итого по активу (баланс)	1 195 556	11 158	1 206 714	23 672 474	687 500	24 359 974	23 714 024	660 764	24 374 788	1 154 006	37 894	1 191 900
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 027	0	88 027	0	0	0	0	0	0	88 027	0	88 027
30220	0	0	0	0	64 145	64 145	0	70 211	70 211	0	6 066	6 066
30232	78	30	108	1 093	601	1 694	1 024	571	1 595	9	0	9
40701	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
40702	250 835	3 009	253 844	1 478 857	192 607	1 671 464	1 746 562	193 387	1 939 949	518 540	3 789	522 329
40703	41	0	41	2	0	2	1 150	0	1 150	1 189	0	1 189
40802	393	0	393	8 893	0	8 893	9 405	0	9 405	905	0	905
40807	367 596	598	368 194	774 612	156 998	931 610	450 283	157 223	607 506	43 267	823	44 090
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	101	0	101	101	0	101	1	0	1
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
40912	0	148	148	555	932	1 487	555	784	1 339	0	0	0
40913	0	0	0	225	4 206	4 431	225	4 206	4 431	0	0	0
42104	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	9 345	0	9 345	29 345	0	29 345
42301	1	23	24	0	1	1	0	1	1	1	23	24
42307	0	16	16	0	0	0	0	1	1	0	17	17
42309	13	201	214	0	6	6	0	8	8	13	203	216
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42609	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
43803	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
43804	1 220	0	1 220	710	0	710	15 710	0	15 710	16 220	0	16 220
43805	12 750	0	12 750	900	0	900	6 675	0	6 675	18 525	0	18 525
45215	9 048	0	9 048	2 401	0	2 401	4 185	0	4 185	10 832	0	10 832
45415	215	0	215	65	0	65	85	0	85	235	0	235
45515	2 484	0	2 484	144	0	144	31	0	31	2 371	0	2 371
45615	300	0	300	200	0	200	0	0	0	100	0	100
45715	3 536	0	3 536	215	0	215	0	0	0	3 321	0	3 321
45818	7 095	0	7 095	3 766	0	3 766	3 469	0	3 469	6 798	0	6 798
45918	85	0	85	5	0	5	29	0	29	109	0	109
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	325 061	26 709	351 770	325 061	26 709	351 770	0	0	0
47411	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
47416	1 002	0	1 002	2 887	0	2 887	1 995	0	1 995	110	0	110
47425	4 147	0	4 147	2 478	0	2 478	2 726	0	2 726	4 395	0	4 395
47426	224	0	224	142	0	142	247	0	247	329	0	329
52303	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	6 500	0	6 500	7 500	0	7 500
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	30 435	5 296	35 731	0	145	145	0	3 527	3 527	30 435	8 678	39 113
52406	26 342	0	26 342	26 349	0	26 349	7	0	7	0	0	0
52501	834	265	1 099	6	7	13	316	41	357	1 144	299	1 443
60301	107	0	107	1 902	0	1 902	1 849	0	1 849	54	0	54
60305	0	0	0	7 853	0	7 853	7 853	0	7 853	0	0	0
60309	81	0	81	2	0	2	56	0	56	135	0	135
60311	88	0	88	100	0	100	100	0	100	88	0	88
60324	56	0	56	17	0	17	9	0	9	48	0	48
60601	8 266	0	8 266	0	0	0	89	0	89	8 355	0	8 355
60903	144	0	144	0	0	0	2	0	2	146	0	146
61301	37	0	37	45	0	45	12	0	12	4	0	4
61304	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
70601	125 480	0	125 480	0	0	0	28 335	0	28 335	153 815	0	153 815
70603	7 953	0	7 953	0	0	0	1 701	0	1 701	9 654	0	9 654
Итого по пассиву (баланс)	1 197 106	9 608	1 206 714	2 657 554	446 357	3 103 911	2 632 428	456 669	3 089 097	1 171 980	19 920	1 191 900
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 435	5 296	7 731	11 500	202	11 702	1 000	144	1 144	12 935	5 354	18 289
90901	191 389	0	191 389	124	0	124	133	0	133	191 380	0	191 380
90902	94 603	0	94 603	1 128	0	1 128	277	0	277	95 454	0	95 454
91202	0	0	0	4 336	2 054	6 390	2 500	1 855	4 355	1 836	199	2 035
91414	1 197 457	0	1 197 457	95 170	36 079	131 249	122 163	949	123 112	1 170 464	35 130	1 205 594
91604	3 125	0	3 125	536	0	536	2 787	0	2 787	874	0	874
91704	4 756	0	4 756	0	0	0	0	0	0	4 756	0	4 756
91802	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
91803	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
99998	338 037	0	338 037	146 781	0	146 781	71 907	0	71 907	412 911	0	412 911
Итого по активу (баланс)	1 852 783	5 296	1 858 079	259 575	38 335	297 910	200 767	2 948	203 715	1 911 591	40 683	1 952 274
Пассив
91312	186 611	0	186 611	10 708	0	10 708	4 236	0	4 236	180 139	0	180 139
91315	71 726	26 312	98 038	8 132	718	8 850	84 500	1 004	85 504	148 094	26 598	174 692
91317	35 963	0	35 963	52 349	0	52 349	57 041	0	57 041	40 655	0	40 655
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 520 042	0	1 520 042	131 554	0	131 554	150 875	0	150 875	1 539 363	0	1 539 363
Итого по пассиву (баланс)	1 831 767	26 312	1 858 079	202 743	718	203 461	296 652	1 004	297 656	1 925 676	26 598	1 952 274
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	16 446	16 446	16 594	17 820	34 414	16 594	34 266	50 860	0	0	0
93801	54	0	54	105	0	105	159	0	159	0	0	0
Итого по активу (баланс)	54	16 446	16 500	16 699	17 820	34 519	16 753	34 266	51 019	0	0	0
Пассив
96001	16 500	0	16 500	34 181	16 666	50 847	17 681	16 666	34 347	0	0	0
96801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 500	0	16 500	34 265	16 666	50 931	17 765	16 666	34 431	0	0	0

Страница была полезной?