Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 237	929	9 166	66 086	5 781	71 867	48 145	5 869	54 014	26 178	841	27 019
30102	34 644	0	34 644	7 869 094	0	7 869 094	7 851 012	0	7 851 012	52 726	0	52 726
30110	722	4 198	4 920	876	265 283	266 159	1 235	260 405	261 640	363	9 076	9 439
30202	6 689	0	6 689	6 689	0	6 689	7 814	0	7 814	5 564	0	5 564
30204	148	0	148	250	0	250	148	0	148	250	0	250
30215	315	963	1 278	0	74	74	0	39	39	315	998	1 313
30221	0	0	0	0	486	486	0	486	486	0	0	0
30233	0	0	0	87	174	261	87	174	261	0	0	0
30424	1 683	0	1 683	253 400	0	253 400	253 296	0	253 296	1 787	0	1 787
32002	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	980 000	0	980 000	925 000	0	925 000	180 000	0	180 000
45201	0	0	0	13 583	0	13 583	8 741	0	8 741	4 842	0	4 842
45204	63 002	0	63 002	43 483	0	43 483	33 661	0	33 661	72 824	0	72 824
45205	62 500	0	62 500	9 500	0	9 500	15 000	0	15 000	57 000	0	57 000
45206	60 037	0	60 037	19 500	0	19 500	11 354	0	11 354	68 183	0	68 183
45207	117 786	0	117 786	4 300	0	4 300	4 997	0	4 997	117 089	0	117 089
45208	11 652	0	11 652	0	0	0	548	0	548	11 104	0	11 104
45407	7 778	0	7 778	0	0	0	635	0	635	7 143	0	7 143
45505	1 980	0	1 980	0	0	0	133	0	133	1 847	0	1 847
45506	17 226	0	17 226	8 800	0	8 800	1 309	0	1 309	24 717	0	24 717
45507	63 191	0	63 191	0	0	0	508	0	508	62 683	0	62 683
45602	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45603	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45604	0	6 318	6 318	0	121	121	0	6 439	6 439	0	0	0
45704	3 075	0	3 075	0	0	0	415	0	415	2 660	0	2 660
45705	10 437	0	10 437	450	0	450	783	0	783	10 104	0	10 104
45706	44 434	0	44 434	0	0	0	379	0	379	44 055	0	44 055
45812	4 339	0	4 339	2 946	0	2 946	3 017	0	3 017	4 268	0	4 268
45814	13	0	13	47	0	47	60	0	60	0	0	0
45815	327	0	327	478	0	478	664	0	664	141	0	141
45817	1 188	0	1 188	498	0	498	309	0	309	1 377	0	1 377
45912	1	0	1	139	0	139	49	0	49	91	0	91
45914	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45915	0	0	0	32	0	32	19	0	19	13	0	13
45917	82	0	82	22	0	22	38	0	38	66	0	66
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47404	0	0	0	254 324	1 096	255 420	254 324	1 096	255 420	0	0	0
47408	0	0	0	7 995	262 183	270 178	7 995	262 183	270 178	0	0	0
47423	1 983	0	1 983	3 023	0	3 023	2 912	0	2 912	2 094	0	2 094
47427	1 149	0	1 149	6 169	10	6 179	6 080	10	6 090	1 238	0	1 238
60302	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	357	0	357	124	0	124	233	0	233
60310	82	0	82	341	0	341	376	0	376	47	0	47
60312	4 081	0	4 081	3 237	0	3 237	3 734	0	3 734	3 584	0	3 584
60314	36	50	86	0	24	24	36	6	42	0	68	68
60323	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
60401	10 275	0	10 275	352	0	352	0	0	0	10 627	0	10 627
60701	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	154	0	154	139	0	139	128	0	128	165	0	165
61009	307	0	307	49	0	49	218	0	218	138	0	138
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	778	0	778	218	0	218	92	0	92	904	0	904
70606	76 568	0	76 568	17 374	0	17 374	0	0	0	93 942	0	93 942
70608	5 055	0	5 055	1 320	0	1 320	0	0	0	6 375	0	6 375
70611	2 818	0	2 818	564	0	564	0	0	0	3 382	0	3 382
Итого по активу (баланс)	790 384	12 458	802 842	12 846 114	535 232	13 381 346	12 715 769	536 707	13 252 476	920 729	10 983	931 712
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	88 026	0	88 026	0	0	0	0	0	0	88 026	0	88 026
30220	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
30232	0	13	13	1 243	976	2 219	1 261	975	2 236	18	12	30
40701	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
40702	266 336	2 336	268 672	1 556 107	137 386	1 693 493	1 550 800	137 973	1 688 773	261 029	2 923	263 952
40703	47	0	47	265	0	265	534	0	534	316	0	316
40802	1 403	0	1 403	7 935	0	7 935	7 029	0	7 029	497	0	497
40807	10 150	271	10 421	2 096 318	132 202	2 228 520	2 206 223	132 271	2 338 494	120 055	340	120 395
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	80	0	80	80	0	80	1	0	1
40909	0	0	0	6	171	177	6	171	177	0	0	0
40910	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
40911	0	0	0	15 512	0	15 512	15 512	0	15 512	0	0	0
40912	0	205	205	563	1 157	1 720	563	952	1 515	0	0	0
40913	0	0	0	23	2 563	2 586	23	2 563	2 586	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	1	22	23	0	1	1	0	2	2	1	23	24
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	193	206	0	8	8	0	15	15	13	200	213
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
43803	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
43804	3 160	0	3 160	2 450	0	2 450	510	0	510	1 220	0	1 220
43805	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
45215	8 621	0	8 621	1 691	0	1 691	2 372	0	2 372	9 302	0	9 302
45415	262	0	262	83	0	83	64	0	64	243	0	243
45515	2 219	0	2 219	90	0	90	355	0	355	2 484	0	2 484
45615	463	0	463	64	0	64	1	0	1	400	0	400
45715	3 705	0	3 705	187	0	187	23	0	23	3 541	0	3 541
45818	5 651	0	5 651	606	0	606	422	0	422	5 467	0	5 467
45918	65	0	65	13	0	13	12	0	12	64	0	64
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	261 267	8 004	269 271	261 267	8 004	269 271	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
47416	17	0	17	10 384	8	10 392	10 803	260	11 063	436	252	688
47425	4 552	0	4 552	1 926	0	1 926	1 352	0	1 352	3 978	0	3 978
47426	756	0	756	849	0	849	126	0	126	33	0	33
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52305	55 435	5 087	60 522	0	210	210	0	390	390	55 435	5 267	60 702
52501	1 223	201	1 424	2	8	10	467	42	509	1 688	235	1 923
60301	45	0	45	1 991	0	1 991	2 120	0	2 120	174	0	174
60305	0	0	0	7 501	0	7 501	7 501	0	7 501	0	0	0
60309	102	0	102	162	0	162	64	0	64	4	0	4
60311	88	0	88	95	0	95	680	0	680	673	0	673
60324	63	0	63	8	0	8	8	0	8	63	0	63
60601	8 103	0	8 103	0	0	0	76	0	76	8 179	0	8 179
60903	140	0	140	0	0	0	2	0	2	142	0	142
61301	15	0	15	108	0	108	146	0	146	53	0	53
61304	65	0	65	65	0	65	99	0	99	99	0	99
70601	87 761	0	87 761	0	0	0	18 684	0	18 684	106 445	0	106 445
70603	5 555	0	5 555	0	0	0	1 353	0	1 353	6 908	0	6 908
Итого по пассиву (баланс)	794 478	8 364	802 842	3 984 117	283 058	4 267 175	4 112 061	283 984	4 396 045	922 422	9 290	931 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 935	5 086	7 021	1 500	391	1 891	1 500	210	1 710	1 935	5 267	7 202
90901	190 540	0	190 540	932	0	932	92	0	92	191 380	0	191 380
90902	93 975	0	93 975	1 536	0	1 536	1 317	0	1 317	94 194	0	94 194
91414	1 226 484	6 860	1 233 344	144 707	132	144 839	80 433	6 992	87 425	1 290 758	0	1 290 758
91604	3 129	0	3 129	237	0	237	146	0	146	3 220	0	3 220
91704	6 427	0	6 427	0	0	0	0	0	0	6 427	0	6 427
91802	30 778	0	30 778	0	0	0	0	0	0	30 778	0	30 778
91803	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
99998	352 176	0	352 176	75 733	0	75 733	111 316	0	111 316	316 593	0	316 593
Итого по активу (баланс)	1 906 480	11 946	1 918 426	224 645	523	225 168	194 804	7 202	202 006	1 936 321	5 267	1 941 588
Пассив
91312	174 548	0	174 548	2 550	0	2 550	8 196	0	8 196	180 194	0	180 194
91315	87 334	25 271	112 605	36 112	1 044	37 156	3 400	1 940	5 340	54 622	26 167	80 789
91317	47 598	0	47 598	71 610	0	71 610	62 197	0	62 197	38 185	0	38 185
91507	17 425	0	17 425	0	0	0	0	0	0	17 425	0	17 425
99999	1 566 250	0	1 566 250	89 692	0	89 692	148 437	0	148 437	1 624 995	0	1 624 995
Итого по пассиву (баланс)	1 893 155	25 271	1 918 426	199 964	1 044	201 008	222 230	1 940	224 170	1 915 421	26 167	1 941 588
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 326	1 739	8 065	6 326	1 739	8 065	0	0	0
93801	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 340	1 739	8 079	6 340	1 739	8 079	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 726	6 375	8 101	1 726	6 375	8 101	0	0	0
96801	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 775	6 375	8 150	1 775	6 375	8 150	0	0	0

Страница была полезной?