Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 589	1 554	5 143	91 604	27 921	119 525	94 122	27 972	122 094	1 071	1 503	2 574
20209	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30102	27 166	0	27 166	2 816 490	0	2 816 490	2 749 438	0	2 749 438	94 218	0	94 218
30110	192	2 590	2 782	1 936	204	2 140	789	179	968	1 339	2 615	3 954
30114	0	5 343	5 343	0	345 849	345 849	0	350 905	350 905	0	287	287
30202	3 168	0	3 168	918	0	918	0	0	0	4 086	0	4 086
30204	600	0	600	1 850	0	1 850	0	0	0	2 450	0	2 450
30221	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	735 000	0	735 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	7 907	0	7 907	13 443	0	13 443	17 450	0	17 450	3 900	0	3 900
45204	14 771	0	14 771	20 816	0	20 816	15 163	0	15 163	20 424	0	20 424
45205	37 000	0	37 000	2 500	0	2 500	0	0	0	39 500	0	39 500
45206	78 075	16 914	94 989	12 500	903	13 403	10 438	10 090	20 528	80 137	7 727	87 864
45207	69 527	0	69 527	34 000	0	34 000	7 435	0	7 435	96 092	0	96 092
45208	6 872	1 207	8 079	0	60	60	138	1 267	1 405	6 734	0	6 734
45406	91	0	91	0	0	0	15	0	15	76	0	76
45407	8 198	0	8 198	3 700	0	3 700	442	0	442	11 456	0	11 456
45504	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45505	1 142	0	1 142	200	0	200	19	0	19	1 323	0	1 323
45506	17 023	0	17 023	3 180	0	3 180	1 250	0	1 250	18 953	0	18 953
45507	72 486	0	72 486	2 738	0	2 738	590	0	590	74 634	0	74 634
45602	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45603	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45704	903	0	903	0	0	0	88	0	88	815	0	815
45705	11 407	0	11 407	600	0	600	907	0	907	11 100	0	11 100
45706	65 555	0	65 555	0	0	0	3 262	0	3 262	62 293	0	62 293
45812	3 939	0	3 939	1 048	9 614	10 662	1 048	9 614	10 662	3 939	0	3 939
45814	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
45815	83	0	83	259	0	259	200	0	200	142	0	142
45817	161	0	161	53	0	53	214	0	214	0	0	0
45912	0	0	0	21	38	59	21	38	59	0	0	0
45914	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45915	3	0	3	60	0	60	38	0	38	25	0	25
45917	36	0	36	7	0	7	43	0	43	0	0	0
47404	2 010	220	2 230	219 002	74 338	293 340	219 451	74 332	293 783	1 561	226	1 787
47408	0	0	0	120 329	195 773	316 102	120 329	195 773	316 102	0	0	0
47423	2 071	902	2 973	12 338	15 993	28 331	12 533	15 950	28 483	1 876	945	2 821
47427	1 108	6	1 114	4 903	114	5 017	4 536	120	4 656	1 475	0	1 475
60302	340	0	340	49	0	49	0	0	0	389	0	389
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	28	0	28	401	0	401	369	0	369	60	0	60
60312	3 095	0	3 095	2 775	0	2 775	2 945	0	2 945	2 925	0	2 925
60314	36	0	36	0	7	7	36	7	43	0	0	0
60323	69	0	69	5	0	5	0	0	0	74	0	74
60401	9 737	0	9 737	0	0	0	0	0	0	9 737	0	9 737
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	136	0	136	41	0	41	41	0	41	136	0	136
61009	21	0	21	222	0	222	32	0	32	211	0	211
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	733	0	733	36	0	36	93	0	93	676	0	676
70606	160 991	0	160 991	15 913	0	15 913	146	0	146	176 758	0	176 758
70608	61 507	0	61 507	6 713	0	6 713	0	0	0	68 220	0	68 220
70611	1 562	0	1 562	312	0	312	0	0	0	1 874	0	1 874
Пассив
10208	81 213	0	81 213	0	0	0	0	0	0	81 213	0	81 213
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10602	67 677	0	67 677	0	0	0	0	0	0	67 677	0	67 677
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	73 235	0	73 235	0	0	0	0	0	0	73 235	0	73 235
30220	0	0	0	0	47 347	47 347	0	47 347	47 347	0	0	0
40701	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
40702	140 861	1 975	142 836	1 423 699	462 592	1 886 291	1 475 653	463 432	1 939 085	192 815	2 815	195 630
40703	436	0	436	698	0	698	359	0	359	97	0	97
40802	661	0	661	11 028	4 141	15 169	11 203	4 141	15 344	836	0	836
40807	24 663	4 822	29 485	413 922	60 766	474 688	486 120	59 996	546 116	96 861	4 052	100 913
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	0	0	0	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0
40909	0	0	0	60	6	66	60	6	66	0	0	0
40911	0	0	0	1 383	144	1 527	1 383	144	1 527	0	0	0
40912	0	0	0	221	436	657	221	436	657	0	0	0
40913	0	0	0	5	11 064	11 069	5	11 064	11 069	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42103	0	0	0	0	0	0	16 115	0	16 115	16 115	0	16 115
42104	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
42105	300	0	300	300	0	300	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500
42106	5 891	0	5 891	3 386	0	3 386	38 677	0	38 677	41 182	0	41 182
42301	1	22	23	0	1	1	0	2	2	1	23	24
42307	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42309	13	192	205	0	11	11	0	16	16	13	197	210
42506	0	0	0	0	0	0	4 537	0	4 537	4 537	0	4 537
42601	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	7	7
42609	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
43805	190	307	497	190	18	208	0	27	27	0	316	316
43807	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	6 005	0	6 005	2 038	0	2 038	2 509	0	2 509	6 476	0	6 476
45415	378	0	378	89	0	89	223	0	223	512	0	512
45515	1 726	0	1 726	45	0	45	121	0	121	1 802	0	1 802
45615	100	0	100	300	0	300	400	0	400	200	0	200
45715	1 695	0	1 695	87	0	87	6	0	6	1 614	0	1 614
45818	4 026	0	4 026	244	0	244	251	0	251	4 033	0	4 033
45918	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	195 026	120 815	315 841	195 026	120 815	315 841	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
47416	17	0	17	4 515	0	4 515	4 498	0	4 498	0	0	0
47422	0	0	0	233	623	856	234	623	857	1	0	1
47425	3 381	0	3 381	1 588	0	1 588	1 285	0	1 285	3 078	0	3 078
47426	17	0	17	174	0	174	208	0	208	51	0	51
52301	0	0	0	11 900	15 971	27 871	11 900	15 971	27 871	0	0	0
52303	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
52304	22 500	0	22 500	27 500	0	27 500	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000
52305	45 400	19 372	64 772	45 400	16 248	61 648	0	369	369	0	3 493	3 493
52406	0	0	0	7 372	15 980	23 352	7 812	16 321	24 133	440	341	781
52501	1 266	551	1 817	1 231	498	1 729	393	41	434	428	94	522
60301	41	0	41	1 394	0	1 394	1 487	0	1 487	134	0	134
60305	0	0	0	5 255	0	5 255	5 255	0	5 255	0	0	0
60309	87	0	87	119	0	119	51	0	51	19	0	19
60311	58	0	58	87	0	87	29	0	29	0	0	0
60324	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
60601	6 746	0	6 746	0	0	0	77	0	77	6 823	0	6 823
60903	105	0	105	0	0	0	1	0	1	106	0	106
61301	2	0	2	140	0	140	192	0	192	54	0	54
61304	9	0	9	9	0	9	119	0	119	119	0	119
70601	166 872	0	166 872	17	0	17	17 454	0	17 454	184 309	0	184 309
70603	61 870	0	61 870	0	0	0	6 833	0	6 833	68 703	0	68 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51 400	2 522	53 922	42 500	218	42 718	75 500	148	75 648	18 400	2 592	20 992
90901	162 042	0	162 042	211	0	211	97	0	97	162 156	0	162 156
90902	24 761	0	24 761	627	0	627	364	0	364	25 024	0	25 024
90908	0	2 980	2 980	0	258	258	0	175	175	0	3 063	3 063
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	867 368	57 765	925 133	155 666	2 701	158 367	70 029	43 545	113 574	953 005	16 921	969 926
91604	2 122	0	2 122	154	0	154	106	0	106	2 170	0	2 170
91704	8 453	0	8 453	0	0	0	0	0	0	8 453	0	8 453
91802	57 524	0	57 524	0	0	0	0	0	0	57 524	0	57 524
91803	518	0	518	215	0	215	0	0	0	733	0	733
99998	295 948	0	295 948	74 485	0	74 485	83 872	0	83 872	286 561	0	286 561
Пассив
91003	0	0	0	918	0	918	918	0	918	0	0	0
91004	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91311	0	1 190	1 190	0	70	70	0	103	103	0	1 223	1 223
91312	106 385	0	106 385	15 886	0	15 886	7 506	0	7 506	98 005	0	98 005
91315	51 165	0	51 165	0	0	0	14 106	0	14 106	65 271	0	65 271
91317	29 972	0	29 972	65 148	0	65 148	50 002	0	50 002	14 826	0	14 826
91507	107 236	0	107 236	0	0	0	0	0	0	107 236	0	107 236
99999	1 237 456	0	1 237 456	189 776	0	189 776	202 362	0	202 362	1 250 042	0	1 250 042
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	74 387	74 387	0	74 387	74 387	0	0	0
93801	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	73 984	0	73 984	73 984	0	73 984	0	0	0
96801	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?