Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 710	0	18 710	5	0	5	263	0	263	18 452	0	18 452
20202	51 394	18 795	70 189	646 456	313 423	959 879	654 845	320 346	975 191	43 005	11 872	54 877
20208	8 560	0	8 560	32 000	0	32 000	31 826	0	31 826	8 734	0	8 734
20209	0	0	0	73 302	0	73 302	73 302	0	73 302	0	0	0
30102	94 289	0	94 289	6 288 588	0	6 288 588	6 300 425	0	6 300 425	82 452	0	82 452
30110	23 168	31 926	55 094	19 551	186 500	206 051	26 933	128 440	155 373	15 786	89 986	105 772
30128	534	0	534	579	0	579	622	0	622	491	0	491
30202	16 618	0	16 618	0	0	0	20	0	20	16 598	0	16 598
30204	939	0	939	0	0	0	130	0	130	809	0	809
30215	500	1 487	1 987	0	54	54	0	62	62	500	1 479	1 979
30233	579	0	579	22 721	7 594	30 315	22 624	7 399	30 023	676	195	871
31902	160 000	0	160 000	510 000	0	510 000	470 000	0	470 000	200 000	0	200 000
31903	700 000	0	700 000	2 000 000	0	2 000 000	2 400 000	0	2 400 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 750 000	0	1 750 000	1 600 000	0	1 600 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32501	0	0	0	0	9	9	0	0	0	0	9	9
44907	78 000	0	78 000	15 000	0	15 000	0	0	0	93 000	0	93 000
44916	3 768	0	3 768	282	0	282	0	0	0	4 050	0	4 050
45106	9 325	0	9 325	0	0	0	9 325	0	9 325	0	0	0
45107	77 964	0	77 964	16 628	0	16 628	4 947	0	4 947	89 645	0	89 645
45108	168 450	0	168 450	38 937	0	38 937	3 600	0	3 600	203 787	0	203 787
45116	9 092	0	9 092	1 878	0	1 878	1 025	0	1 025	9 945	0	9 945
45201	4 088	0	4 088	8 254	0	8 254	8 441	0	8 441	3 901	0	3 901
45204	0	0	0	47 800	0	47 800	47 800	0	47 800	0	0	0
45205	217 926	0	217 926	180 633	0	180 633	97 760	0	97 760	300 799	0	300 799
45206	256 903	0	256 903	10 000	0	10 000	173 579	0	173 579	93 324	0	93 324
45207	334 951	0	334 951	10 047	0	10 047	29 467	0	29 467	315 531	0	315 531
45208	761 142	0	761 142	40 081	0	40 081	9 666	0	9 666	791 557	0	791 557
45216	243 422	0	243 422	299 436	0	299 436	308 320	0	308 320	234 538	0	234 538
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45407	12 141	0	12 141	0	0	0	5 405	0	5 405	6 736	0	6 736
45408	332 608	0	332 608	12 500	0	12 500	4 179	0	4 179	340 929	0	340 929
45416	14 923	0	14 923	7 410	0	7 410	480	0	480	21 853	0	21 853
45505	475	0	475	150	0	150	158	0	158	467	0	467
45506	17 118	0	17 118	540	0	540	1 991	0	1 991	15 667	0	15 667
45507	251 173	0	251 173	8 872	0	8 872	4 690	0	4 690	255 355	0	255 355
45509	1 690	0	1 690	288	0	288	338	0	338	1 640	0	1 640
45523	18 397	0	18 397	458	0	458	675	0	675	18 180	0	18 180
45812	89 636	0	89 636	628	0	628	301	0	301	89 963	0	89 963
45813	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45814	3 995	0	3 995	31	0	31	30	0	30	3 996	0	3 996
45815	180 905	0	180 905	150	0	150	214	0	214	180 841	0	180 841
45820	43 984	0	43 984	31	0	31	238	0	238	43 777	0	43 777
45912	17 615	0	17 615	0	0	0	341	0	341	17 274	0	17 274
45914	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
45915	29 522	0	29 522	95	0	95	61	0	61	29 556	0	29 556
45920	908	0	908	66	0	66	79	0	79	895	0	895
47408	0	0	0	13 008	106 411	119 419	13 008	106 411	119 419	0	0	0
47423	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
47427	122 660	0	122 660	31 461	9	31 470	29 786	9	29 795	124 335	0	124 335
47443	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
47465	39 387	0	39 387	194 805	0	194 805	200 666	0	200 666	33 526	0	33 526
47467	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47802	14 488	0	14 488	0	0	0	645	0	645	13 843	0	13 843
47805	566	0	566	0	0	0	25	0	25	541	0	541
60302	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60308	225	0	225	1 066	0	1 066	845	0	845	446	0	446
60310	292	0	292	260	0	260	279	0	279	273	0	273
60312	5 425	0	5 425	10 116	0	10 116	9 972	0	9 972	5 569	0	5 569
60323	110 892	0	110 892	922	0	922	102	0	102	111 712	0	111 712
60336	1 526	0	1 526	714	0	714	156	0	156	2 084	0	2 084
60401	325 625	0	325 625	0	0	0	0	0	0	325 625	0	325 625
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60901	17 778	0	17 778	21	0	21	0	0	0	17 799	0	17 799
60906	19 925	0	19 925	21	0	21	21	0	21	19 925	0	19 925
61002	22	0	22	4	0	4	0	0	0	26	0	26
61008	2 269	0	2 269	522	0	522	369	0	369	2 422	0	2 422
61009	1 044	0	1 044	79	0	79	379	0	379	744	0	744
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 620	0	3 620	3 620	0	3 620	0	0	0
61212	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
61702	41 892	0	41 892	2 543	0	2 543	0	0	0	44 435	0	44 435
61703	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
61905	13 877	0	13 877	0	0	0	3 570	0	3 570	10 307	0	10 307
61907	62 682	0	62 682	0	0	0	0	0	0	62 682	0	62 682
61908	73 025	0	73 025	0	0	0	0	0	0	73 025	0	73 025
62101	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
70606	656 384	0	656 384	1 096 768	0	1 096 768	0	0	0	1 753 152	0	1 753 152
70608	4 714	0	4 714	4 586	0	4 586	0	0	0	9 300	0	9 300
70611	2 654	0	2 654	2 655	0	2 655	0	0	0	5 309	0	5 309
70706	1 874 370	0	1 874 370	85	0	85	1 874 455	0	1 874 455	0	0	0
70708	113 524	0	113 524	0	0	0	113 524	0	113 524	0	0	0
70711	37 312	0	37 312	3 380	0	3 380	40 692	0	40 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 819 087	52 208	7 871 295	13 744 233	614 000	14 358 233	14 920 414	562 667	15 483 081	6 642 906	103 541	6 746 447
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	394 794	0	394 794	0	0	0	0	0	0	394 794	0	394 794
30126	627	0	627	731	0	731	680	0	680	576	0	576
30129	612	0	612	1 639	0	1 639	1 894	0	1 894	867	0	867
30223	14 422	0	14 422	261 225	0	261 225	256 137	0	256 137	9 334	0	9 334
30232	82	10	92	110 475	23 638	134 113	111 101	24 060	135 161	708	432	1 140
32028	84	0	84	157	0	157	157	0	157	84	0	84
407	261 901	12 144	274 045	2 246 388	43 018	2 289 406	2 175 570	54 709	2 230 279	191 083	23 835	214 918
408.1	23 526	0	23 526	177 579	0	177 579	172 402	0	172 402	18 349	0	18 349
40817	34 404	1 116	35 520	66 903	2 224	69 127	63 589	3 237	66 826	31 090	2 129	33 219
40820	269	4	273	460	0	460	708	0	708	517	4	521
40901	930	0	930	9 617	0	9 617	8 687	0	8 687	0	0	0
40905	0	0	0	1 056	656	1 712	1 056	656	1 712	0	0	0
40909	0	0	0	6 913	3 766	10 679	6 913	3 766	10 679	0	0	0
40910	0	0	0	1 779	3 110	4 889	1 779	3 110	4 889	0	0	0
40911	200	0	200	27 871	0	27 871	27 684	0	27 684	13	0	13
40912	0	0	0	4 653	8 555	13 208	4 653	8 555	13 208	0	0	0
40913	0	0	0	584	11 667	12 251	584	11 667	12 251	0	0	0
42103	746	0	746	777	0	777	655	0	655	624	0	624
42104	91 475	0	91 475	61 847	0	61 847	96 230	0	96 230	125 858	0	125 858
42105	104 486	0	104 486	76 954	0	76 954	17 636	0	17 636	45 168	0	45 168
42106	62 800	0	62 800	135 050	0	135 050	123 200	0	123 200	50 950	0	50 950
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42301	29 761	13 765	43 526	169 620	37 446	207 066	158 600	75 276	233 876	18 741	51 595	70 336
42305	58 423	0	58 423	27 632	0	27 632	1 159	0	1 159	31 950	0	31 950
42306	1 288 908	23 553	1 312 461	167 394	1 645	169 039	63 425	2 067	65 492	1 184 939	23 975	1 208 914
42309	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42311	4	0	4	4	0	4	5	0	5	5	0	5
42312	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42313	144	0	144	18	0	18	23	0	23	149	0	149
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	903	0	903	0	0	0	2	0	2	905	0	905
44915	3 821	0	3 821	0	0	0	300	0	300	4 121	0	4 121
45115	9 540	0	9 540	702	0	702	1 376	0	1 376	10 214	0	10 214
45215	368 964	0	368 964	331 454	0	331 454	319 174	0	319 174	356 684	0	356 684
45217	25 634	0	25 634	8 902	0	8 902	5 508	0	5 508	22 240	0	22 240
45315	1 702	0	1 702	0	0	0	0	0	0	1 702	0	1 702
45317	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
45415	22 098	0	22 098	1 016	0	1 016	7 466	0	7 466	28 548	0	28 548
45417	18 215	0	18 215	482	0	482	772	0	772	18 505	0	18 505
45515	28 705	0	28 705	635	0	635	431	0	431	28 501	0	28 501
45524	27 795	0	27 795	331	0	331	240	0	240	27 704	0	27 704
45818	274 342	0	274 342	301	0	301	239	0	239	274 280	0	274 280
45821	1 972	0	1 972	1 939	0	1 939	0	0	0	33	0	33
45918	48 497	0	48 497	227	0	227	61	0	61	48 331	0	48 331
45921	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	106 233	13 032	119 265	106 233	13 032	119 265	0	0	0
47411	32 245	106	32 351	5 864	11	5 875	6 443	18	6 461	32 824	113	32 937
47416	19	0	19	2 206	0	2 206	2 371	0	2 371	184	0	184
47422	1 235	92	1 327	474	91	565	464	61	525	1 225	62	1 287
47425	175 995	0	175 995	215 683	0	215 683	218 819	0	218 819	179 131	0	179 131
47426	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
47441	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
47444	18	0	18	9 696	0	9 696	9 753	0	9 753	75	0	75
47448	339	0	339	0	0	0	39	0	39	378	0	378
47452	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47466	15 105	0	15 105	7 459	0	7 459	4 203	0	4 203	11 849	0	11 849
47501	554	0	554	45	0	45	0	0	0	509	0	509
47804	580	0	580	26	0	26	0	0	0	554	0	554
52301	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
52303	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
52304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52305	4 466	0	4 466	0	0	0	0	0	0	4 466	0	4 466
52501	2 356	0	2 356	2 880	0	2 880	934	0	934	410	0	410
60301	1 250	0	1 250	3 598	0	3 598	6 923	0	6 923	4 575	0	4 575
60305	10 101	0	10 101	7 609	0	7 609	7 204	0	7 204	9 696	0	9 696
60309	220	0	220	59	0	59	270	0	270	431	0	431
60311	267	0	267	250	0	250	655	0	655	672	0	672
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	110 793	0	110 793	6	0	6	590	0	590	111 377	0	111 377
60335	3 877	0	3 877	2 086	0	2 086	1 866	0	1 866	3 657	0	3 657
60349	11 219	0	11 219	0	0	0	0	0	0	11 219	0	11 219
60414	82 462	0	82 462	0	0	0	771	0	771	83 233	0	83 233
60903	9 548	0	9 548	0	0	0	186	0	186	9 734	0	9 734
61701	18 710	0	18 710	263	0	263	5	0	5	18 452	0	18 452
62103	381	0	381	0	0	0	32	0	32	413	0	413
70601	673 580	0	673 580	0	0	0	1 115 009	0	1 115 009	1 788 589	0	1 788 589
70603	4 796	0	4 796	0	0	0	4 744	0	4 744	9 540	0	9 540
70701	2 012 416	0	2 012 416	2 012 483	0	2 012 483	67	0	67	0	0	0
70703	114 693	0	114 693	114 693	0	114 693	0	0	0	0	0	0
70715	7 801	0	7 801	10 344	0	10 344	2 543	0	2 543	0	0	0
70801	0	0	0	2 028 670	0	2 028 670	2 137 519	0	2 137 519	108 849	0	108 849
Итого по пассиву (баланс)	7 820 496	50 799	7 871 295	8 857 664	148 859	9 006 523	7 681 461	200 214	7 881 675	6 644 293	102 154	6 746 447
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	281 961	0	281 961	275 656	0	275 656	276 963	0	276 963	280 654	0	280 654
90901	169 855	0	169 855	4 454	0	4 454	373	0	373	173 936	0	173 936
90902	192 789	0	192 789	13 384	0	13 384	29 529	0	29 529	176 644	0	176 644
90907	930	0	930	8 687	0	8 687	9 617	0	9 617	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	253	0	253	0	0	0	23	0	23	230	0	230
91414	15 122 298	0	15 122 298	654 297	0	654 297	858 362	0	858 362	14 918 233	0	14 918 233
91418	14 523	0	14 523	0	0	0	645	0	645	13 878	0	13 878
91704	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91802	3 039	0	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039
91803	1 149	0	1 149	0	0	0	26	0	26	1 123	0	1 123
99998	5 199 358	0	5 199 358	938 759	0	938 759	501 811	0	501 811	5 636 306	0	5 636 306
Итого по активу (баланс)	20 989 736	0	20 989 736	1 895 237	0	1 895 237	1 677 349	0	1 677 349	21 207 624	0	21 207 624
Пассив
91311	63 615	0	63 615	1 241	0	1 241	0	0	0	62 374	0	62 374
91312	4 008 159	0	4 008 159	109 848	0	109 848	581 476	0	581 476	4 479 787	0	4 479 787
91315	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
91317	1 108 018	0	1 108 018	390 722	0	390 722	357 283	0	357 283	1 074 579	0	1 074 579
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	15 790 378	0	15 790 378	1 171 639	0	1 171 639	952 579	0	952 579	15 571 318	0	15 571 318
Итого по пассиву (баланс)	20 989 736	0	20 989 736	1 673 450	0	1 673 450	1 891 338	0	1 891 338	21 207 624	0	21 207 624

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?