Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
20202	29 578	13 646	43 224	686 347	362 384	1 048 731	689 094	361 216	1 050 310	26 831	14 814	41 645
20208	12 517	0	12 517	34 000	0	34 000	34 257	0	34 257	12 260	0	12 260
20209	0	0	0	163 120	0	163 120	163 120	0	163 120	0	0	0
30102	47 133	0	47 133	3 943 644	0	3 943 644	3 916 045	0	3 916 045	74 732	0	74 732
30110	13 489	49 849	63 338	6 562 705	171 106	6 733 811	6 545 555	171 881	6 717 436	30 639	49 074	79 713
30202	16 441	0	16 441	597	0	597	0	0	0	17 038	0	17 038
30204	789	0	789	0	0	0	32	0	32	757	0	757
30215	500	390	890	0	13	13	0	39	39	500	364	864
30233	1 117	65	1 182	37 211	7 071	44 282	36 652	6 937	43 589	1 676	199	1 875
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31902	280 000	0	280 000	5 043 000	0	5 043 000	5 011 000	0	5 011 000	312 000	0	312 000
31903	160 000	0	160 000	1 200 000	0	1 200 000	960 000	0	960 000	400 000	0	400 000
32002	150 000	0	150 000	1 530 000	0	1 530 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32006	0	0	0	0	6 454	6 454	0	73	73	0	6 381	6 381
32007	0	0	0	0	6 838	6 838	0	457	457	0	6 381	6 381
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44901	6 173	0	6 173	0	0	0	904	0	904	5 269	0	5 269
44905	48 912	0	48 912	0	0	0	0	0	0	48 912	0	48 912
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	95 000	0	95 000	44 600	0	44 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	43 512	0	43 512	16 488	0	16 488
45107	162 770	0	162 770	0	0	0	11 816	0	11 816	150 954	0	150 954
45108	31 664	0	31 664	0	0	0	2 159	0	2 159	29 505	0	29 505
45201	4 601	0	4 601	3 427	0	3 427	3 215	0	3 215	4 813	0	4 813
45204	11 493	0	11 493	2 102	0	2 102	7 214	0	7 214	6 381	0	6 381
45205	194 165	0	194 165	41 300	0	41 300	130 515	0	130 515	104 950	0	104 950
45206	336 792	0	336 792	263 464	0	263 464	150 530	0	150 530	449 726	0	449 726
45207	144 505	0	144 505	217 866	0	217 866	13 557	0	13 557	348 814	0	348 814
45208	629 579	0	629 579	5 500	0	5 500	5 441	0	5 441	629 638	0	629 638
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45307	4 667	0	4 667	0	0	0	0	0	0	4 667	0	4 667
45406	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45407	19 317	0	19 317	300	0	300	1 504	0	1 504	18 113	0	18 113
45408	162 270	0	162 270	10 818	0	10 818	2 837	0	2 837	170 251	0	170 251
45505	23 159	0	23 159	0	0	0	176	0	176	22 983	0	22 983
45506	49 367	0	49 367	3 200	0	3 200	3 925	0	3 925	48 642	0	48 642
45507	373 676	0	373 676	9 300	0	9 300	84 589	0	84 589	298 387	0	298 387
45509	3 374	0	3 374	607	0	607	815	0	815	3 166	0	3 166
45812	169 168	0	169 168	4 468	0	4 468	5 584	0	5 584	168 052	0	168 052
45814	6 748	0	6 748	1 583	0	1 583	129	0	129	8 202	0	8 202
45815	249 558	0	249 558	71 648	0	71 648	20 267	0	20 267	300 939	0	300 939
45915	348	0	348	9	0	9	55	0	55	302	0	302
47408	0	0	0	5 717	105 973	111 690	5 717	105 973	111 690	0	0	0
47423	535	0	535	849	0	849	891	0	891	493	0	493
47427	56	0	56	2 907	0	2 907	2 490	0	2 490	473	0	473
47801	2 813	0	2 813	0	0	0	45	0	45	2 768	0	2 768
47802	368	0	368	16	0	16	241	0	241	143	0	143
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60308	129	0	129	590	0	590	719	0	719	0	0	0
60310	189	0	189	704	0	704	719	0	719	174	0	174
60312	5 215	0	5 215	10 500	0	10 500	13 332	0	13 332	2 383	0	2 383
60323	79 065	0	79 065	935	0	935	2 807	0	2 807	77 193	0	77 193
60336	441	0	441	585	0	585	202	0	202	824	0	824
60401	319 985	0	319 985	0	0	0	1 115	0	1 115	318 870	0	318 870
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	10 010	0	10 010	964	0	964	0	0	0	10 974	0	10 974
60906	18 781	0	18 781	1 954	0	1 954	964	0	964	19 771	0	19 771
61002	50	0	50	12	0	12	3	0	3	59	0	59
61008	2 148	0	2 148	746	0	746	978	0	978	1 916	0	1 916
61009	608	0	608	307	0	307	80	0	80	835	0	835
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
61212	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
61403	2 660	0	2 660	3 263	0	3 263	1 004	0	1 004	4 919	0	4 919
61702	42 049	0	42 049	0	0	0	0	0	0	42 049	0	42 049
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	9 295	0	9 295	0	0	0	0	0	0	9 295	0	9 295
61907	20 403	0	20 403	27 738	0	27 738	0	0	0	48 141	0	48 141
61908	78 236	0	78 236	0	0	0	0	0	0	78 236	0	78 236
62101	1 025	0	1 025	0	0	0	879	0	879	146	0	146
70606	1 236 635	0	1 236 635	256 877	0	256 877	129	0	129	1 493 383	0	1 493 383
70608	119 350	0	119 350	10 561	0	10 561	0	0	0	129 911	0	129 911
70611	34 934	0	34 934	2 452	0	2 452	0	0	0	37 386	0	37 386
Итого по активу (баланс)	5 911 418	63 950	5 975 368	20 761 329	659 839	21 421 168	20 544 301	646 576	21 190 877	6 128 446	77 213	6 205 659
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	118	0	118	381	0	381	319	0	319	56	0	56
30220	0	0	0	0	3 045	3 045	0	3 045	3 045	0	0	0
30223	11 124	0	11 124	604 621	0	604 621	593 497	0	593 497	0	0	0
30232	893	253	1 146	201 446	27 430	228 876	201 626	27 747	229 373	1 073	570	1 643
31307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
407	352 521	9 493	362 014	2 372 128	13 107	2 385 235	2 301 707	20 550	2 322 257	282 100	16 936	299 036
408.1	14 976	0	14 976	114 284	124	114 408	118 549	124	118 673	19 241	0	19 241
408.2	40 894	1 014	41 908	126 134	40 614	166 748	137 992	40 553	178 545	52 752	953	53 705
40901	0	0	0	5 692	0	5 692	13 640	0	13 640	7 948	0	7 948
40905	0	0	0	4 953	0	4 953	4 953	0	4 953	0	0	0
40909	0	0	0	4 192	6 760	10 952	4 192	6 760	10 952	0	0	0
40910	0	0	0	909	280	1 189	909	280	1 189	0	0	0
40911	0	0	0	47 279	0	47 279	47 279	0	47 279	0	0	0
40912	0	0	0	3 876	9 338	13 214	3 876	9 338	13 214	0	0	0
40913	0	0	0	2 422	5 646	8 068	2 422	5 646	8 068	0	0	0
42005	7 635	0	7 635	0	0	0	0	0	0	7 635	0	7 635
42104	89 100	0	89 100	67 646	0	67 646	42 280	0	42 280	63 734	0	63 734
42105	100 900	0	100 900	117 886	0	117 886	94 090	0	94 090	77 104	0	77 104
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42108	0	0	0	48	0	48	133	0	133	85	0	85
42301	24 650	8 742	33 392	126 782	59 382	186 164	122 836	61 509	184 345	20 704	10 869	31 573
42305	56 354	0	56 354	16 167	0	16 167	16 150	0	16 150	56 337	0	56 337
42306	1 514 134	42 682	1 556 816	95 712	6 639	102 351	131 743	11 882	143 625	1 550 165	47 925	1 598 090
42309	8 294	0	8 294	188	0	188	30	0	30	8 136	0	8 136
42312	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42313	90	0	90	22	0	22	22	0	22	90	0	90
42601	4	9	13	448	10 111	10 559	452	10 111	10 563	8	9	17
42606	608	0	608	0	0	0	5	0	5	613	0	613
44915	25 468	0	25 468	13 941	0	13 941	0	0	0	11 527	0	11 527
45215	182 039	0	182 039	61 862	0	61 862	83 670	0	83 670	203 847	0	203 847
45315	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45415	4 898	0	4 898	963	0	963	368	0	368	4 303	0	4 303
45515	101 558	0	101 558	71 075	0	71 075	2 758	0	2 758	33 241	0	33 241
45818	423 827	0	423 827	25 286	0	25 286	71 202	0	71 202	469 743	0	469 743
45918	281	0	281	19	0	19	21	0	21	283	0	283
47407	0	0	0	105 240	5 766	111 006	105 240	5 766	111 006	0	0	0
47411	45 359	390	45 749	3 981	84	4 065	8 672	93	8 765	50 050	399	50 449
47416	89	0	89	9 856	0	9 856	9 938	0	9 938	171	0	171
47422	642	13	655	3 346	14	3 360	3 589	65	3 654	885	64	949
47425	42 246	0	42 246	50 417	0	50 417	37 111	0	37 111	28 940	0	28 940
47426	966	0	966	42	0	42	142	0	142	1 066	0	1 066
47804	3 040	0	3 040	146	0	146	17	0	17	2 911	0	2 911
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	697	0	697	5 817	0	5 817	7 313	0	7 313	2 193	0	2 193
60305	7 656	0	7 656	22 132	0	22 132	21 689	0	21 689	7 213	0	7 213
60309	429	0	429	87	0	87	547	0	547	889	0	889
60311	101	0	101	1 286	0	1 286	1 722	0	1 722	537	0	537
60322	25	0	25	128	0	128	2 120	0	2 120	2 017	0	2 017
60324	80 802	0	80 802	4 358	0	4 358	1 474	0	1 474	77 918	0	77 918
60335	2 713	0	2 713	1 487	0	1 487	4 834	0	4 834	6 060	0	6 060
60349	5 566	0	5 566	0	0	0	4 581	0	4 581	10 147	0	10 147
60414	66 400	0	66 400	894	0	894	829	0	829	66 335	0	66 335
60903	1 655	0	1 655	0	0	0	160	0	160	1 815	0	1 815
61304	880	0	880	211	0	211	0	0	0	669	0	669
61501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	18 363	0	18 363	0	0	0	0	0	0	18 363	0	18 363
62103	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	1 317 177	0	1 317 177	345	0	345	279 275	0	279 275	1 596 107	0	1 596 107
70603	119 598	0	119 598	0	0	0	10 323	0	10 323	129 921	0	129 921
70615	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	5 912 772	62 596	5 975 368	4 296 140	188 340	4 484 480	4 511 302	203 469	4 714 771	6 127 934	77 725	6 205 659
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	171 873	0	171 873	111 462	0	111 462	110 274	0	110 274	173 061	0	173 061
90901	237 988	0	237 988	1 351	0	1 351	1 408	0	1 408	237 931	0	237 931
90902	272 782	0	272 782	8 254	0	8 254	17 803	0	17 803	263 233	0	263 233
90907	0	0	0	13 640	0	13 640	5 692	0	5 692	7 948	0	7 948
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	76	0	76	0	0	0	36	0	36	40	0	40
91414	10 945 396	0	10 945 396	1 470 429	0	1 470 429	443 742	0	443 742	11 972 083	0	11 972 083
91418	3 181	0	3 181	0	0	0	270	0	270	2 911	0	2 911
91604	129 827	0	129 827	3 029	0	3 029	5 346	0	5 346	127 510	0	127 510
91704	308	0	308	3 056	0	3 056	0	0	0	3 364	0	3 364
91802	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91803	196	0	196	69	0	69	5	0	5	260	0	260
99998	4 379 981	0	4 379 981	913 996	0	913 996	615 647	0	615 647	4 678 330	0	4 678 330
Итого по активу (баланс)	16 142 593	0	16 142 593	2 525 286	0	2 525 286	1 200 223	0	1 200 223	17 467 656	0	17 467 656
Пассив
91003	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
91311	158 299	0	158 299	0	0	0	0	0	0	158 299	0	158 299
91312	3 738 265	0	3 738 265	120 094	0	120 094	410 237	0	410 237	4 028 408	0	4 028 408
91315	54 608	0	54 608	1 230	0	1 230	0	0	0	53 378	0	53 378
91316	178 520	0	178 520	287 260	0	287 260	289 820	0	289 820	181 080	0	181 080
91317	249 755	0	249 755	206 498	0	206 498	213 354	0	213 354	256 611	0	256 611
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	13	0	13	0	0	0	20	0	20	33	0	33
99999	11 762 612	0	11 762 612	581 238	0	581 238	1 607 952	0	1 607 952	12 789 326	0	12 789 326
Итого по пассиву (баланс)	16 142 593	0	16 142 593	1 196 885	0	1 196 885	2 521 948	0	2 521 948	17 467 656	0	17 467 656

Страница была полезной?