Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
20202	31 616	19 196	50 812	711 850	306 715	1 018 565	719 494	313 792	1 033 286	23 972	12 119	36 091
20208	12 516	0	12 516	25 000	0	25 000	27 414	0	27 414	10 102	0	10 102
20209	0	0	0	237 064	0	237 064	237 064	0	237 064	0	0	0
30102	61 172	0	61 172	3 476 161	0	3 476 161	3 446 056	0	3 446 056	91 277	0	91 277
30110	17 674	28 841	46 515	5 682 063	130 380	5 812 443	5 680 126	106 192	5 786 318	19 611	53 029	72 640
30202	12 292	0	12 292	0	0	0	285	0	285	12 007	0	12 007
30204	420	0	420	41	0	41	0	0	0	461	0	461
30215	500	397	897	0	29	29	0	41	41	500	385	885
30233	1 778	22	1 800	41 035	2 702	43 737	41 064	2 682	43 746	1 749	42	1 791
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
31902	346 000	0	346 000	4 820 000	0	4 820 000	4 928 000	0	4 928 000	238 000	0	238 000
32002	200 000	0	200 000	1 315 000	0	1 315 000	1 315 000	0	1 315 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32010	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
44906	139 600	0	139 600	0	0	0	0	0	0	139 600	0	139 600
44907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	1 330	0	1 330	0	0	0	266	0	266	1 064	0	1 064
45107	153 393	0	153 393	15 883	0	15 883	8 297	0	8 297	160 979	0	160 979
45108	47 210	0	47 210	0	0	0	686	0	686	46 524	0	46 524
45201	8 935	0	8 935	8 935	0	8 935	10 616	0	10 616	7 254	0	7 254
45204	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	190 595	0	190 595	69 300	0	69 300	128 645	0	128 645	131 250	0	131 250
45206	426 009	0	426 009	24 280	0	24 280	44 829	0	44 829	405 460	0	405 460
45207	58 743	0	58 743	10 132	0	10 132	17 963	0	17 963	50 912	0	50 912
45208	537 530	0	537 530	500	0	500	10 191	0	10 191	527 839	0	527 839
45307	7 874	0	7 874	0	0	0	767	0	767	7 107	0	7 107
45401	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	27 577	0	27 577	0	0	0	1 717	0	1 717	25 860	0	25 860
45408	118 617	0	118 617	5 000	0	5 000	2 822	0	2 822	120 795	0	120 795
45505	57 785	0	57 785	100	0	100	6 786	0	6 786	51 099	0	51 099
45506	106 063	0	106 063	800	0	800	1 921	0	1 921	104 942	0	104 942
45507	468 744	0	468 744	1 680	0	1 680	15 290	0	15 290	455 134	0	455 134
45509	4 184	0	4 184	906	0	906	1 235	0	1 235	3 855	0	3 855
45812	168 789	0	168 789	5 520	0	5 520	5 091	0	5 091	169 218	0	169 218
45814	4 295	0	4 295	722	0	722	573	0	573	4 444	0	4 444
45815	222 216	0	222 216	899	0	899	61 532	0	61 532	161 583	0	161 583
45912	38	0	38	40	0	40	45	0	45	33	0	33
45914	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45915	365	0	365	58	0	58	21	0	21	402	0	402
47408	0	0	0	4 299	104 450	108 749	4 299	104 450	108 749	0	0	0
47423	477	0	477	972	28 028	29 000	957	28 028	28 985	492	0	492
47427	73	0	73	155	0	155	155	0	155	73	0	73
47801	2 903	0	2 903	0	0	0	15	0	15	2 888	0	2 888
47802	2 103	0	2 103	15	0	15	376	0	376	1 742	0	1 742
50207	20 106	0	20 106	177	0	177	0	0	0	20 283	0	20 283
50221	330	0	330	0	0	0	299	0	299	31	0	31
60306	20	0	20	2	0	2	10	0	10	12	0	12
60308	136	0	136	680	0	680	527	0	527	289	0	289
60310	118	0	118	157	0	157	172	0	172	103	0	103
60312	1 712	0	1 712	3 199	0	3 199	2 400	0	2 400	2 511	0	2 511
60314	0	0	0	0	58	58	0	15	15	0	43	43
60323	67 886	0	67 886	1 019	0	1 019	429	0	429	68 476	0	68 476
60336	531	0	531	177	0	177	201	0	201	507	0	507
60401	317 264	0	317 264	0	0	0	0	0	0	317 264	0	317 264
60404	4 726	0	4 726	0	0	0	0	0	0	4 726	0	4 726
60415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60901	8 861	0	8 861	0	0	0	0	0	0	8 861	0	8 861
60906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	35	0	35	0	0	0	3	0	3	32	0	32
61008	2 112	0	2 112	323	0	323	273	0	273	2 162	0	2 162
61009	554	0	554	266	0	266	205	0	205	615	0	615
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	4 622	0	4 622	164	0	164	658	0	658	4 128	0	4 128
61702	34 466	0	34 466	0	0	0	0	0	0	34 466	0	34 466
61703	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
61905	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
61907	23 225	0	23 225	52 500	0	52 500	0	0	0	75 725	0	75 725
62101	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
62102	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70606	497 809	0	497 809	122 278	0	122 278	0	0	0	620 087	0	620 087
70608	71 588	0	71 588	10 552	0	10 552	0	0	0	82 140	0	82 140
70611	20 480	0	20 480	3 361	0	3 361	0	0	0	23 841	0	23 841
Итого по активу (баланс)	4 604 689	48 456	4 653 145	17 479 643	572 362	18 052 005	17 340 333	555 200	17 895 533	4 743 999	65 618	4 809 617
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10603	330	0	330	299	0	299	0	0	0	31	0	31
10801	99 247	0	99 247	0	0	0	0	0	0	99 247	0	99 247
30126	115	0	115	154	0	154	226	0	226	187	0	187
30220	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
30223	21 942	0	21 942	468 682	0	468 682	488 383	0	488 383	41 643	0	41 643
30232	2 481	335	2 816	91 907	21 288	113 195	90 844	21 647	112 491	1 418	694	2 112
32015	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
407	316 227	10 092	326 319	1 813 867	6 065	1 819 932	1 757 975	976	1 758 951	260 335	5 003	265 338
408.1	9 193	0	9 193	73 846	0	73 846	74 600	0	74 600	9 947	0	9 947
408.2	41 671	220	41 891	75 743	2 906	78 649	66 876	3 615	70 491	32 804	929	33 733
40901	1 293	0	1 293	17 867	0	17 867	18 564	0	18 564	1 990	0	1 990
40905	0	0	0	2 334	0	2 334	2 334	0	2 334	0	0	0
40909	0	0	0	3 010	2 356	5 366	3 010	2 356	5 366	0	0	0
40910	0	0	0	1 548	300	1 848	1 548	300	1 848	0	0	0
40911	0	0	0	84 741	0	84 741	84 741	0	84 741	0	0	0
40912	0	0	0	2 750	3 967	6 717	2 750	3 967	6 717	0	0	0
40913	0	0	0	2 126	7 182	9 308	2 126	7 182	9 308	0	0	0
42005	11 375	0	11 375	0	0	0	0	0	0	11 375	0	11 375
42104	56 300	0	56 300	6 517	0	6 517	56 470	0	56 470	106 253	0	106 253
42105	87 840	0	87 840	75 980	0	75 980	46 065	0	46 065	57 925	0	57 925
42106	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
42301	29 202	6 130	35 332	114 517	60 910	175 427	109 587	78 993	188 580	24 272	24 213	48 485
42304	26 648	0	26 648	300	0	300	0	0	0	26 348	0	26 348
42305	71 907	0	71 907	11 640	0	11 640	12 354	0	12 354	72 621	0	72 621
42306	1 144 000	29 578	1 173 578	118 479	16 673	135 152	134 370	17 175	151 545	1 159 891	30 080	1 189 971
42309	7 815	0	7 815	0	0	0	0	0	0	7 815	0	7 815
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	14	0	14	5	0	5	4	0	4	13	0	13
42313	81	0	81	9	0	9	13	0	13	85	0	85
42601	46	9	55	5 716	9 361	15 077	5 794	9 361	15 155	124	9	133
45215	143 032	0	143 032	8 913	0	8 913	1 646	0	1 646	135 765	0	135 765
45315	786	0	786	93	0	93	0	0	0	693	0	693
45415	8 910	0	8 910	837	0	837	117	0	117	8 190	0	8 190
45515	186 867	0	186 867	7 264	0	7 264	21 491	0	21 491	201 094	0	201 094
45818	393 935	0	393 935	62 734	0	62 734	2 862	0	2 862	334 063	0	334 063
45918	405	0	405	17	0	17	13	0	13	401	0	401
47407	0	0	0	103 780	4 323	108 103	103 780	4 323	108 103	0	0	0
47411	29 229	486	29 715	3 396	340	3 736	6 612	64	6 676	32 445	210	32 655
47416	4	0	4	4 064	20	4 084	4 145	20	4 165	85	0	85
47422	544	39	583	1 961	39	2 000	1 953	37	1 990	536	37	573
47425	10 328	0	10 328	2 578	0	2 578	14 534	0	14 534	22 284	0	22 284
47426	531	0	531	42	0	42	114	0	114	603	0	603
47804	3 211	0	3 211	170	0	170	46	0	46	3 087	0	3 087
52305	1 696	0	1 696	0	0	0	0	0	0	1 696	0	1 696
52306	4 734	0	4 734	0	0	0	0	0	0	4 734	0	4 734
60301	588	0	588	4 362	0	4 362	6 599	0	6 599	2 825	0	2 825
60305	7 011	0	7 011	8 278	0	8 278	14 078	0	14 078	12 811	0	12 811
60309	35	0	35	0	0	0	17	0	17	52	0	52
60311	89	0	89	108	0	108	130	0	130	111	0	111
60322	24	0	24	115	0	115	1 495	0	1 495	1 404	0	1 404
60324	67 397	0	67 397	41	0	41	640	0	640	67 996	0	67 996
60335	2 745	0	2 745	1 909	0	1 909	3 571	0	3 571	4 407	0	4 407
60349	2 464	0	2 464	0	0	0	1 642	0	1 642	4 106	0	4 106
60405	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60414	62 444	0	62 444	0	0	0	899	0	899	63 343	0	63 343
60903	828	0	828	0	0	0	127	0	127	955	0	955
61304	784	0	784	128	0	128	150	0	150	806	0	806
61501	315	0	315	300	0	300	0	0	0	15	0	15
61701	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
62103	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	535 982	0	535 982	112	0	112	127 724	0	127 724	663 594	0	663 594
70603	70 885	0	70 885	0	0	0	10 406	0	10 406	81 291	0	81 291
70615	10 068	0	10 068	0	0	0	0	0	0	10 068	0	10 068
Итого по пассиву (баланс)	4 606 256	46 889	4 653 145	3 183 244	136 030	3 319 274	3 325 430	150 316	3 475 746	4 748 442	61 175	4 809 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	175 857	0	175 857	418 470	0	418 470	426 693	0	426 693	167 634	0	167 634
90901	177 814	0	177 814	52 559	0	52 559	11 874	0	11 874	218 499	0	218 499
90902	221 026	0	221 026	11 862	0	11 862	56 996	0	56 996	175 892	0	175 892
90907	1 293	0	1 293	18 564	0	18 564	17 867	0	17 867	1 990	0	1 990
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	132	0	132	0	0	0	34	0	34	98	0	98
91414	9 325 645	0	9 325 645	734 637	0	734 637	700 225	0	700 225	9 360 057	0	9 360 057
91418	5 006	0	5 006	0	0	0	376	0	376	4 630	0	4 630
91604	109 569	0	109 569	5 563	0	5 563	2 809	0	2 809	112 323	0	112 323
91704	3 042	0	3 042	2	0	2	0	0	0	3 044	0	3 044
91802	842	0	842	48	0	48	0	0	0	890	0	890
91803	211	0	211	0	0	0	2	0	2	209	0	209
99998	4 381 994	0	4 381 994	324 498	0	324 498	362 984	0	362 984	4 343 508	0	4 343 508
Итого по активу (баланс)	14 402 443	0	14 402 443	1 566 203	0	1 566 203	1 579 860	0	1 579 860	14 388 786	0	14 388 786
Пассив
91311	161 071	0	161 071	10 311	0	10 311	2 384	0	2 384	153 144	0	153 144
91312	3 711 978	0	3 711 978	194 224	0	194 224	76 617	0	76 617	3 594 371	0	3 594 371
91315	49 357	0	49 357	0	0	0	0	0	0	49 357	0	49 357
91316	181 294	0	181 294	32 874	0	32 874	32 100	0	32 100	180 520	0	180 520
91317	277 756	0	277 756	125 575	0	125 575	213 397	0	213 397	365 578	0	365 578
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	10 020 449	0	10 020 449	1 167 332	0	1 167 332	1 192 161	0	1 192 161	10 045 278	0	10 045 278
Итого по пассиву (баланс)	14 402 443	0	14 402 443	1 530 316	0	1 530 316	1 516 659	0	1 516 659	14 388 786	0	14 388 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 446	2 446	0	2 446	2 446	0	0	0
99996	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 395	2 446	4 841	2 395	2 446	4 841	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 395	0	2 395	2 395	0	2 395	0	0	0
99997	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 841	0	4 841	4 841	0	4 841	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Пассив
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?