Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 791	69 073	105 864	999 224	232 417	1 231 641	991 672	236 784	1 228 456	44 343	64 706	109 049
20208	9 017	0	9 017	52 300	0	52 300	49 514	0	49 514	11 803	0	11 803
20209	0	0	0	311 335	3 925	315 260	311 335	3 925	315 260	0	0	0
30102	88 204	0	88 204	7 213 338	0	7 213 338	7 142 038	0	7 142 038	159 504	0	159 504
30110	166 264	182 053	348 317	4 067 699	745 411	4 813 110	4 095 689	790 795	4 886 484	138 274	136 669	274 943
30202	30 540	0	30 540	0	0	0	2 444	0	2 444	28 096	0	28 096
30204	4 375	0	4 375	0	0	0	1 856	0	1 856	2 519	0	2 519
30215	500	214	714	0	11	11	0	11	11	500	214	714
30233	1 867	8	1 875	47 191	1 181	48 372	47 499	1 185	48 684	1 559	4	1 563
30602	984	0	984	152 036	0	152 036	152 958	0	152 958	62	0	62
31901	536 000	0	536 000	1 320 000	0	1 320 000	1 746 000	0	1 746 000	110 000	0	110 000
31902	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	440 000	0	440 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32003	380 000	0	380 000	1 430 000	0	1 430 000	1 250 000	0	1 250 000	560 000	0	560 000
32010	4 620	0	4 620	0	0	0	0	0	0	4 620	0	4 620
32202	0	0	0	76 045	0	76 045	76 045	0	76 045	0	0	0
44806	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
44807	155 000	0	155 000	95 000	0	95 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	947	0	947	0	0	0	115	0	115	832	0	832
45107	32 425	0	32 425	13 054	0	13 054	2 335	0	2 335	43 144	0	43 144
45108	69 591	0	69 591	0	0	0	146	0	146	69 445	0	69 445
45201	30 315	0	30 315	37 125	0	37 125	31 290	0	31 290	36 150	0	36 150
45204	11 737	0	11 737	7 631	0	7 631	8 737	0	8 737	10 631	0	10 631
45205	243 400	0	243 400	34 353	0	34 353	96 853	0	96 853	180 900	0	180 900
45206	334 899	0	334 899	300 436	0	300 436	227 331	0	227 331	408 004	0	408 004
45207	75 779	0	75 779	2 500	0	2 500	4 274	0	4 274	74 005	0	74 005
45208	488 135	0	488 135	11 500	0	11 500	12 095	0	12 095	487 540	0	487 540
45307	7 817	0	7 817	0	0	0	525	0	525	7 292	0	7 292
45401	1 034	0	1 034	430	0	430	454	0	454	1 010	0	1 010
45405	4 020	0	4 020	2 100	0	2 100	1 000	0	1 000	5 120	0	5 120
45407	35 314	0	35 314	3 000	0	3 000	1 581	0	1 581	36 733	0	36 733
45408	186 715	0	186 715	5 200	0	5 200	11 523	0	11 523	180 392	0	180 392
45505	62 402	0	62 402	630	0	630	334	0	334	62 698	0	62 698
45506	263 146	0	263 146	10 120	0	10 120	3 252	0	3 252	270 014	0	270 014
45507	750 463	0	750 463	12 072	0	12 072	9 195	0	9 195	753 340	0	753 340
45509	1 674	0	1 674	1 490	0	1 490	955	0	955	2 209	0	2 209
45812	13 624	0	13 624	989	0	989	268	0	268	14 345	0	14 345
45814	734	0	734	158	0	158	33	0	33	859	0	859
45815	13 337	0	13 337	458	0	458	181	0	181	13 614	0	13 614
45912	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45914	24	0	24	1	0	1	24	0	24	1	0	1
45915	452	0	452	40	0	40	104	0	104	388	0	388
47408	0	0	0	579 785	542 985	1 122 770	579 785	542 985	1 122 770	0	0	0
47423	288	0	288	1 571	0	1 571	1 626	0	1 626	233	0	233
47427	173	1	174	183	1	184	210	1	211	146	1	147
47801	4 695	0	4 695	0	0	0	25	0	25	4 670	0	4 670
47802	18 136	0	18 136	0	0	0	1 545	0	1 545	16 591	0	16 591
50104	134 218	0	134 218	552	0	552	78 811	0	78 811	55 959	0	55 959
50106	91 434	0	91 434	585	0	585	1 179	0	1 179	90 840	0	90 840
51401	0	0	0	51 083	0	51 083	51 083	0	51 083	0	0	0
51404	50 885	0	50 885	0	0	0	50 885	0	50 885	0	0	0
60302	275	0	275	263	0	263	133	0	133	405	0	405
60306	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
60308	120	0	120	425	0	425	350	0	350	195	0	195
60310	81	0	81	289	0	289	287	0	287	83	0	83
60312	1 403	0	1 403	4 744	0	4 744	4 339	0	4 339	1 808	0	1 808
60314	0	0	0	0	103	103	0	0	0	0	103	103
60323	2 885	0	2 885	68	0	68	207	0	207	2 746	0	2 746
60401	309 768	0	309 768	376	0	376	345	0	345	309 799	0	309 799
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	372	0	372	485	0	485	485	0	485	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	23	0	23	3	0	3	4	0	4	22	0	22
61008	1 423	0	1 423	219	0	219	384	0	384	1 258	0	1 258
61009	806	0	806	96	0	96	270	0	270	632	0	632
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61209	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
61210	0	0	0	129 973	0	129 973	129 973	0	129 973	0	0	0
61212	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
61403	13 017	0	13 017	1 455	0	1 455	1 505	0	1 505	12 967	0	12 967
70606	372 055	0	372 055	68 448	0	68 448	1 129	0	1 129	439 374	0	439 374
70607	7 906	0	7 906	1 425	0	1 425	4 094	0	4 094	5 237	0	5 237
70608	83 027	0	83 027	23 279	0	23 279	0	0	0	106 306	0	106 306
70611	7 689	0	7 689	6 797	0	6 797	0	0	0	14 486	0	14 486
Итого по активу (баланс)	5 327 615	251 349	5 578 964	18 222 992	1 526 034	19 749 026	18 511 736	1 575 686	20 087 422	5 038 871	201 697	5 240 568
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	103 901	0	103 901	0	0	0	0	0	0	103 901	0	103 901
30220	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30223	36 341	0	36 341	1 561 242	0	1 561 242	1 584 812	0	1 584 812	59 911	0	59 911
30232	3 156	44	3 200	133 846	9 610	143 456	131 754	9 667	141 421	1 064	101	1 165
31206	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31309	117 609	0	117 609	19 972	0	19 972	0	0	0	97 637	0	97 637
40701	6 134	0	6 134	63 247	0	63 247	59 532	0	59 532	2 419	0	2 419
40702	670 500	96 698	767 198	3 792 012	206 565	3 998 577	3 533 680	167 028	3 700 708	412 168	57 161	469 329
40703	5 375	0	5 375	5 358	0	5 358	1 779	0	1 779	1 796	0	1 796
40802	11 373	183	11 556	105 140	365	105 505	99 340	182	99 522	5 573	0	5 573
40807	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
40817	83 716	50 551	134 267	240 547	2 566	243 113	261 948	2 587	264 535	105 117	50 572	155 689
40820	273	2	275	153	0	153	239	0	239	359	2	361
40901	79 779	0	79 779	101 612	0	101 612	109 710	0	109 710	87 877	0	87 877
40905	0	0	0	4 528	0	4 528	4 528	0	4 528	0	0	0
40909	0	0	0	1 281	673	1 954	1 281	673	1 954	0	0	0
40910	0	0	0	132	426	558	132	426	558	0	0	0
40911	0	0	0	135 486	0	135 486	135 488	0	135 488	2	0	2
40912	15	0	15	888	2 419	3 307	873	2 419	3 292	0	0	0
40913	0	0	0	1 945	3 702	5 647	1 945	3 702	5 647	0	0	0
42006	32 006	0	32 006	30 000	0	30 000	0	0	0	2 006	0	2 006
42103	784	0	784	0	0	0	93 500	0	93 500	94 284	0	94 284
42105	31 310	0	31 310	29 810	0	29 810	73 000	0	73 000	74 500	0	74 500
42106	11 798	0	11 798	2 733	0	2 733	10 987	0	10 987	20 052	0	20 052
42206	122 700	0	122 700	122 700	0	122 700	0	0	0	0	0	0
42301	105 616	60 409	166 025	157 320	60 768	218 088	152 000	34 132	186 132	100 296	33 773	134 069
42304	17 124	0	17 124	7 126	0	7 126	3 272	0	3 272	13 270	0	13 270
42305	41 584	0	41 584	6 975	0	6 975	4 104	0	4 104	38 713	0	38 713
42306	1 502 730	42 498	1 545 228	123 579	3 636	127 215	95 829	21 450	117 279	1 474 980	60 312	1 535 292
42309	4 999	0	4 999	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999
42310	9	0	9	14	0	14	5	0	5	0	0	0
42311	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42312	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	49	0	49	14	0	14	14	0	14	49	0	49
42601	4	3	7	63	3 728	3 791	63	3 728	3 791	4	3	7
42605	103	0	103	0	0	0	1	0	1	104	0	104
42606	1 348	0	1 348	6	0	6	6	0	6	1 348	0	1 348
45215	168 946	0	168 946	10 987	0	10 987	17 313	0	17 313	175 272	0	175 272
45315	112	0	112	5	0	5	0	0	0	107	0	107
45415	12 922	0	12 922	250	0	250	2	0	2	12 674	0	12 674
45515	311 291	0	311 291	1 585	0	1 585	657	0	657	310 363	0	310 363
45818	26 506	0	26 506	132	0	132	560	0	560	26 934	0	26 934
45918	313	0	313	8	0	8	3	0	3	308	0	308
47407	0	0	0	616 127	505 122	1 121 249	616 127	505 122	1 121 249	0	0	0
47411	12 177	605	12 782	61	47	108	1 714	198	1 912	13 830	756	14 586
47416	41	0	41	4 618	41	4 659	5 081	41	5 122	504	0	504
47422	1 942	0	1 942	1 274	0	1 274	901	0	901	1 569	0	1 569
47425	5 524	0	5 524	13 751	0	13 751	15 279	0	15 279	7 052	0	7 052
47426	7 945	0	7 945	7 469	0	7 469	105	0	105	581	0	581
47804	3 896	0	3 896	324	0	324	5	0	5	3 577	0	3 577
50120	8 126	0	8 126	4 093	0	4 093	1 425	0	1 425	5 458	0	5 458
52305	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
52306	8 433	0	8 433	0	0	0	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	3 415	0	3 415	13 197	0	13 197	9 782	0	9 782	0	0	0
60305	2 332	0	2 332	8 149	0	8 149	5 817	0	5 817	0	0	0
60309	608	0	608	610	0	610	39	0	39	37	0	37
60311	142	0	142	202	0	202	688	0	688	628	0	628
60322	1 855	38	1 893	1 949	38	1 987	122	23	145	28	23	51
60324	2 880	0	2 880	184	0	184	12	0	12	2 708	0	2 708
60601	35 964	0	35 964	173	0	173	1 218	0	1 218	37 009	0	37 009
60706	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
60903	113	0	113	0	0	0	6	0	6	119	0	119
61304	2 456	0	2 456	280	0	280	21	0	21	2 197	0	2 197
70601	422 476	0	422 476	79	0	79	73 687	0	73 687	496 084	0	496 084
70603	85 422	0	85 422	0	0	0	22 772	0	22 772	108 194	0	108 194
Итого по пассиву (баланс)	5 327 933	251 031	5 578 964	7 423 755	799 706	8 223 461	7 133 687	751 378	7 885 065	5 037 865	202 703	5 240 568
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	132 715	0	132 715	123 784	0	123 784	115 479	0	115 479	141 020	0	141 020
90901	55 931	0	55 931	3 505	0	3 505	1 146	0	1 146	58 290	0	58 290
90902	183 062	0	183 062	17 110	0	17 110	8 560	0	8 560	191 612	0	191 612
90907	79 778	0	79 778	109 710	0	109 710	101 611	0	101 611	87 877	0	87 877
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91412	273 277	0	273 277	0	0	0	20 156	0	20 156	253 121	0	253 121
91414	8 195 062	0	8 195 062	935 223	0	935 223	474 552	0	474 552	8 655 733	0	8 655 733
91418	22 831	0	22 831	0	0	0	1 571	0	1 571	21 260	0	21 260
91604	27 811	0	27 811	4 350	0	4 350	954	0	954	31 207	0	31 207
91704	2 954	0	2 954	0	0	0	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	45	0	45	45	0	45	0	0	0	90	0	90
99998	3 729 669	0	3 729 669	1 063 240	0	1 063 240	988 514	0	988 514	3 804 395	0	3 804 395
Итого по активу (баланс)	12 703 302	0	12 703 302	2 256 968	0	2 256 968	1 712 545	0	1 712 545	13 247 725	0	13 247 725
Пассив
91311	120 149	0	120 149	3 014	0	3 014	459	0	459	117 594	0	117 594
91312	3 111 701	0	3 111 701	185 329	0	185 329	228 551	0	228 551	3 154 923	0	3 154 923
91314	0	0	0	83 344	0	83 344	83 344	0	83 344	0	0	0
91315	113 008	0	113 008	353	0	353	210	0	210	112 865	0	112 865
91316	239 413	0	239 413	135 755	0	135 755	18 150	0	18 150	121 808	0	121 808
91317	130 778	0	130 778	580 637	0	580 637	732 526	0	732 526	282 667	0	282 667
91507	14 603	0	14 603	82	0	82	0	0	0	14 521	0	14 521
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	8 973 633	0	8 973 633	723 510	0	723 510	1 193 207	0	1 193 207	9 443 330	0	9 443 330
Итого по пассиву (баланс)	12 703 302	0	12 703 302	1 712 024	0	1 712 024	2 256 447	0	2 256 447	13 247 725	0	13 247 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	518 452	4 817	523 269	518 452	4 817	523 269	0	0	0
99996	0	0	0	474 748	0	474 748	474 748	0	474 748	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	993 200	4 817	998 017	993 200	4 817	998 017	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 821	469 927	474 748	4 821	469 927	474 748	0	0	0
99997	0	0	0	523 269	0	523 269	523 269	0	523 269	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	528 090	469 927	998 017	528 090	469 927	998 017	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	223 400,0000	0	0	89 984,0000	0	0	169 137,0000	0	0	144 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 405,0000	0	0	89 984,0000	0	0	169 142,0000	0	0	144 247,0000
Пассив
98050	0	0	223 405,0000	0	0	169 142,0000	0	0	89 984,0000	0	0	144 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 405,0000	0	0	169 142,0000	0	0	89 984,0000	0	0	144 247,0000

Страница была полезной?