Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 248	5 651	61 899	1 173 131	384 453	1 557 584	1 192 588	321 031	1 513 619	36 791	69 073	105 864
20208	7 663	0	7 663	47 100	0	47 100	45 746	0	45 746	9 017	0	9 017
20209	31	780	811	436 476	6 599	443 075	436 507	7 379	443 886	0	0	0
30102	26 094	0	26 094	8 271 371	0	8 271 371	8 209 261	0	8 209 261	88 204	0	88 204
30110	170 011	65 532	235 543	2 839 933	2 842 189	5 682 122	2 843 680	2 725 668	5 569 348	166 264	182 053	348 317
30202	34 302	0	34 302	0	0	0	3 762	0	3 762	30 540	0	30 540
30204	3 750	0	3 750	625	0	625	0	0	0	4 375	0	4 375
30215	500	216	716	0	9	9	0	11	11	500	214	714
30221	0	0	0	0	10 010	10 010	0	10 010	10 010	0	0	0
30233	1 532	0	1 532	60 007	6 364	66 371	59 672	6 356	66 028	1 867	8	1 875
30602	82	0	82	1 662 921	0	1 662 921	1 662 019	0	1 662 019	984	0	984
31901	860 000	0	860 000	1 597 000	0	1 597 000	1 921 000	0	1 921 000	536 000	0	536 000
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	440 000	0	440 000	150 000	0	150 000
32003	330 000	0	330 000	1 835 000	0	1 835 000	1 785 000	0	1 785 000	380 000	0	380 000
32010	4 000	0	4 000	620	0	620	0	0	0	4 620	0	4 620
32202	0	0	0	907 724	0	907 724	907 724	0	907 724	0	0	0
32203	200 899	0	200 899	402 243	0	402 243	603 142	0	603 142	0	0	0
44806	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	196	0	196	794	0	794	43	0	43	947	0	947
45107	34 789	0	34 789	0	0	0	2 364	0	2 364	32 425	0	32 425
45108	69 737	0	69 737	0	0	0	146	0	146	69 591	0	69 591
45201	28 382	0	28 382	20 063	0	20 063	18 130	0	18 130	30 315	0	30 315
45204	22 547	0	22 547	0	0	0	10 810	0	10 810	11 737	0	11 737
45205	219 419	0	219 419	36 000	0	36 000	12 019	0	12 019	243 400	0	243 400
45206	316 968	0	316 968	29 500	0	29 500	11 569	0	11 569	334 899	0	334 899
45207	89 743	0	89 743	500	0	500	14 464	0	14 464	75 779	0	75 779
45208	441 071	0	441 071	78 000	0	78 000	30 936	0	30 936	488 135	0	488 135
45307	8 142	0	8 142	0	0	0	325	0	325	7 817	0	7 817
45401	1 015	0	1 015	554	0	554	535	0	535	1 034	0	1 034
45405	3 120	0	3 120	2 900	0	2 900	2 000	0	2 000	4 020	0	4 020
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	32 362	0	32 362	4 534	0	4 534	1 582	0	1 582	35 314	0	35 314
45408	189 181	0	189 181	1 300	0	1 300	3 766	0	3 766	186 715	0	186 715
45503	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45505	65 209	0	65 209	630	0	630	3 437	0	3 437	62 402	0	62 402
45506	317 818	0	317 818	3 120	0	3 120	57 792	0	57 792	263 146	0	263 146
45507	700 565	0	700 565	67 640	0	67 640	17 742	0	17 742	750 463	0	750 463
45509	1 037	0	1 037	1 397	0	1 397	760	0	760	1 674	0	1 674
45812	16 792	0	16 792	348	0	348	3 516	0	3 516	13 624	0	13 624
45814	911	0	911	158	0	158	335	0	335	734	0	734
45815	13 004	0	13 004	460	0	460	127	0	127	13 337	0	13 337
45912	48	0	48	24	0	24	72	0	72	0	0	0
45914	45	0	45	24	0	24	45	0	45	24	0	24
45915	419	0	419	104	0	104	71	0	71	452	0	452
47408	0	0	0	2 168 351	2 538 883	4 707 234	2 168 351	2 538 883	4 707 234	0	0	0
47423	258	0	258	568	71 541	72 109	538	71 541	72 079	288	0	288
47427	407	0	407	338	1	339	572	0	572	173	1	174
47801	4 710	0	4 710	0	0	0	15	0	15	4 695	0	4 695
47802	20 438	0	20 438	23	0	23	2 325	0	2 325	18 136	0	18 136
50104	133 955	0	133 955	774	0	774	511	0	511	134 218	0	134 218
50106	91 822	0	91 822	606	0	606	994	0	994	91 434	0	91 434
50121	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
51401	0	0	0	11 698	0	11 698	11 698	0	11 698	0	0	0
51402	0	0	0	11 663	0	11 663	11 663	0	11 663	0	0	0
51404	50 524	0	50 524	361	0	361	0	0	0	50 885	0	50 885
60302	1 959	0	1 959	72	0	72	1 756	0	1 756	275	0	275
60306	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
60308	123	0	123	449	0	449	452	0	452	120	0	120
60310	84	0	84	307	0	307	310	0	310	81	0	81
60312	2 695	0	2 695	7 543	0	7 543	8 835	0	8 835	1 403	0	1 403
60323	2 863	0	2 863	141	0	141	119	0	119	2 885	0	2 885
60401	306 572	0	306 572	261 912	0	261 912	258 716	0	258 716	309 768	0	309 768
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	481	0	481	3 499	0	3 499	3 608	0	3 608	372	0	372
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	26	0	26	6	0	6	9	0	9	23	0	23
61008	1 430	0	1 430	489	0	489	496	0	496	1 423	0	1 423
61009	474	0	474	360	0	360	28	0	28	806	0	806
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61210	0	0	0	12 211	0	12 211	12 211	0	12 211	0	0	0
61212	0	0	0	2 317	0	2 317	2 317	0	2 317	0	0	0
61403	12 585	0	12 585	954	0	954	522	0	522	13 017	0	13 017
70606	283 346	0	283 346	89 565	0	89 565	856	0	856	372 055	0	372 055
70607	3 614	0	3 614	9 015	0	9 015	4 723	0	4 723	7 906	0	7 906
70608	61 530	0	61 530	21 497	0	21 497	0	0	0	83 027	0	83 027
70611	5 150	0	5 150	2 539	0	2 539	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	5 444 988	72 179	5 517 167	22 681 507	5 860 049	28 541 556	22 798 880	5 680 879	28 479 759	5 327 615	251 349	5 578 964
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	91 814	0	91 814	0	0	0	0	0	0	91 814	0	91 814
10801	99 942	0	99 942	5 190	0	5 190	9 149	0	9 149	103 901	0	103 901
30126	22	0	22	214	0	214	192	0	192	0	0	0
30223	10 425	0	10 425	810 204	0	810 204	836 120	0	836 120	36 341	0	36 341
30232	1 167	158	1 325	122 306	11 797	134 103	124 295	11 683	135 978	3 156	44	3 200
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	117 609	0	117 609	0	0	0	0	0	0	117 609	0	117 609
40701	3 326	0	3 326	10 710	0	10 710	13 518	0	13 518	6 134	0	6 134
40702	593 353	19 331	612 684	6 094 550	2 339 771	8 434 321	6 171 697	2 417 138	8 588 835	670 500	96 698	767 198
40703	6 561	0	6 561	7 431	0	7 431	6 245	0	6 245	5 375	0	5 375
40802	18 602	91	18 693	144 927	184	145 111	137 698	276	137 974	11 373	183	11 556
40807	5	0	5	47 205	0	47 205	47 200	0	47 200	0	0	0
40817	88 854	270	89 124	267 020	2 866	269 886	261 882	53 147	315 029	83 716	50 551	134 267
40820	263	2	265	224	0	224	234	0	234	273	2	275
40901	93 700	0	93 700	128 123	0	128 123	114 202	0	114 202	79 779	0	79 779
40905	0	0	0	3 772	0	3 772	3 772	0	3 772	0	0	0
40909	0	0	0	431	5 466	5 897	431	5 466	5 897	0	0	0
40910	0	0	0	783	735	1 518	783	735	1 518	0	0	0
40911	14	0	14	172 943	0	172 943	172 929	0	172 929	0	0	0
40912	0	0	0	903	3 194	4 097	918	3 194	4 112	15	0	15
40913	0	0	0	1 506	4 635	6 141	1 506	4 635	6 141	0	0	0
42006	32 006	0	32 006	0	0	0	0	0	0	32 006	0	32 006
42103	0	0	0	0	0	0	784	0	784	784	0	784
42105	57 380	0	57 380	58 070	0	58 070	32 000	0	32 000	31 310	0	31 310
42106	19 500	0	19 500	9 302	0	9 302	1 600	0	1 600	11 798	0	11 798
42206	122 700	0	122 700	0	0	0	0	0	0	122 700	0	122 700
42301	293 924	14 348	308 272	1 092 305	253 093	1 345 398	903 997	299 154	1 203 151	105 616	60 409	166 025
42304	18 792	0	18 792	19 959	0	19 959	18 291	0	18 291	17 124	0	17 124
42305	39 272	0	39 272	7 884	0	7 884	10 196	0	10 196	41 584	0	41 584
42306	1 525 944	38 721	1 564 665	157 869	4 381	162 250	134 655	8 158	142 813	1 502 730	42 498	1 545 228
42309	5 003	0	5 003	4	0	4	0	0	0	4 999	0	4 999
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	13	0	13	9	0	9	0	0	0	4	0	4
42312	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42313	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
42601	4	3	7	4 151	4 820	8 971	4 151	4 820	8 971	4	3	7
42605	1 269	0	1 269	1 168	0	1 168	2	0	2	103	0	103
42606	1 348	0	1 348	6	0	6	6	0	6	1 348	0	1 348
45215	172 847	0	172 847	7 880	0	7 880	3 979	0	3 979	168 946	0	168 946
45315	118	0	118	6	0	6	0	0	0	112	0	112
45415	10 018	0	10 018	446	0	446	3 350	0	3 350	12 922	0	12 922
45515	283 476	0	283 476	5 653	0	5 653	33 468	0	33 468	311 291	0	311 291
45818	26 607	0	26 607	844	0	844	743	0	743	26 506	0	26 506
45918	321	0	321	13	0	13	5	0	5	313	0	313
47407	0	0	0	2 531 241	2 172 429	4 703 670	2 531 241	2 172 429	4 703 670	0	0	0
47411	10 594	496	11 090	151	60	211	1 734	169	1 903	12 177	605	12 782
47416	58	0	58	10 415	0	10 415	10 398	0	10 398	41	0	41
47422	2 301	0	2 301	558	0	558	199	0	199	1 942	0	1 942
47425	8 246	0	8 246	5 315	0	5 315	2 593	0	2 593	5 524	0	5 524
47426	6 557	0	6 557	113	0	113	1 501	0	1 501	7 945	0	7 945
47804	4 414	0	4 414	551	0	551	33	0	33	3 896	0	3 896
50120	3 846	0	3 846	4 723	0	4 723	9 003	0	9 003	8 126	0	8 126
52305	2 560	0	2 560	423	0	423	6 666	0	6 666	8 803	0	8 803
52306	15 407	0	15 407	6 974	0	6 974	0	0	0	8 433	0	8 433
60301	933	0	933	12 462	0	12 462	14 944	0	14 944	3 415	0	3 415
60305	0	0	0	3 262	0	3 262	5 594	0	5 594	2 332	0	2 332
60309	354	0	354	0	0	0	254	0	254	608	0	608
60311	125	0	125	1 280	0	1 280	1 297	0	1 297	142	0	142
60320	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
60322	30	21	51	5 308	21	5 329	7 133	38	7 171	1 855	38	1 893
60324	2 881	0	2 881	1	0	1	0	0	0	2 880	0	2 880
60601	35 292	0	35 292	10 938	0	10 938	11 610	0	11 610	35 964	0	35 964
60706	74	0	74	0	0	0	56	0	56	130	0	130
60903	107	0	107	0	0	0	6	0	6	113	0	113
61304	2 677	0	2 677	290	0	290	69	0	69	2 456	0	2 456
70601	335 888	0	335 888	78	0	78	86 666	0	86 666	422 476	0	422 476
70602	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70603	64 968	0	64 968	0	0	0	20 454	0	20 454	85 422	0	85 422
70801	99 149	0	99 149	99 149	0	99 149	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 443 726	73 441	5 517 167	11 967 260	4 803 452	16 770 712	11 851 467	4 981 042	16 832 509	5 327 933	251 031	5 578 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	17 968	0	17 968	122 144	0	122 144	7 397	0	7 397	132 715	0	132 715
90901	51 476	0	51 476	17 610	0	17 610	13 155	0	13 155	55 931	0	55 931
90902	192 067	0	192 067	43 758	0	43 758	52 763	0	52 763	183 062	0	183 062
90907	93 700	0	93 700	114 201	0	114 201	128 123	0	128 123	79 778	0	79 778
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	273 277	0	273 277	0	0	0	0	0	0	273 277	0	273 277
91414	8 682 332	0	8 682 332	411 158	0	411 158	898 428	0	898 428	8 195 062	0	8 195 062
91418	25 148	0	25 148	0	0	0	2 317	0	2 317	22 831	0	22 831
91604	26 023	0	26 023	4 031	0	4 031	2 243	0	2 243	27 811	0	27 811
91704	2 830	0	2 830	124	0	124	0	0	0	2 954	0	2 954
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	4 630 053	0	4 630 053	1 620 627	0	1 620 627	2 521 011	0	2 521 011	3 729 669	0	3 729 669
Итого по активу (баланс)	13 995 086	0	13 995 086	2 333 653	0	2 333 653	3 625 437	0	3 625 437	12 703 302	0	12 703 302
Пассив
91311	118 837	0	118 837	0	0	0	1 312	0	1 312	120 149	0	120 149
91312	3 540 850	0	3 540 850	469 163	0	469 163	40 014	0	40 014	3 111 701	0	3 111 701
91314	218 621	0	218 621	1 622 652	0	1 622 652	1 404 031	0	1 404 031	0	0	0
91315	112 955	0	112 955	8 067	0	8 067	8 120	0	8 120	113 008	0	113 008
91316	227 652	0	227 652	81 094	0	81 094	92 855	0	92 855	239 413	0	239 413
91317	396 518	0	396 518	340 034	0	340 034	74 294	0	74 294	130 778	0	130 778
91507	14 603	0	14 603	0	0	0	0	0	0	14 603	0	14 603
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 365 033	0	9 365 033	1 089 815	0	1 089 815	698 415	0	698 415	8 973 633	0	8 973 633
Итого по пассиву (баланс)	13 995 086	0	13 995 086	3 610 825	0	3 610 825	2 319 041	0	2 319 041	12 703 302	0	12 703 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	198 859	0	198 859	198 859	0	198 859	0	0	0
99996	0	0	0	200 351	0	200 351	200 351	0	200 351	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	399 210	0	399 210	399 210	0	399 210	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	200 351	200 351	0	200 351	200 351	0	0	0
99997	0	0	0	198 859	0	198 859	198 859	0	198 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	198 859	200 351	399 210	198 859	200 351	399 210	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	454 648,0000	0	0	1 458 507,0000	0	0	1 689 755,0000	0	0	223 400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 653,0000	0	0	1 458 509,0000	0	0	1 689 757,0000	0	0	223 405,0000
Пассив
98050	0	0	454 653,0000	0	0	1 689 757,0000	0	0	1 458 509,0000	0	0	223 405,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 653,0000	0	0	1 689 757,0000	0	0	1 458 509,0000	0	0	223 405,0000

Страница была полезной?