Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 838	5 454	24 292	795 213	172 220	967 433	768 603	167 332	935 935	45 448	10 342	55 790
20208	22 523	0	22 523	23 800	0	23 800	34 075	0	34 075	12 248	0	12 248
20209	0	0	0	235 921	2 146	238 067	235 921	2 146	238 067	0	0	0
30102	199 982	0	199 982	5 969 685	0	5 969 685	5 981 442	0	5 981 442	188 225	0	188 225
30110	34 061	270 760	304 821	3 340 745	1 108 513	4 449 258	3 203 753	1 279 741	4 483 494	171 053	99 532	270 585
30202	36 036	0	36 036	98	0	98	0	0	0	36 134	0	36 134
30204	7 215	0	7 215	0	0	0	3 823	0	3 823	3 392	0	3 392
30210	0	0	0	15 005	0	15 005	15 005	0	15 005	0	0	0
30215	500	196	696	0	17	17	0	2	2	500	211	711
30233	711	0	711	35 316	9 613	44 929	34 921	9 584	44 505	1 106	29	1 135
30602	60	0	60	3 170 182	0	3 170 182	3 170 199	0	3 170 199	43	0	43
31901	1 460 000	0	1 460 000	1 620 000	0	1 620 000	1 840 000	0	1 840 000	1 240 000	0	1 240 000
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 020 000	0	1 020 000	250 000	0	250 000
32004	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32010	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32202	0	0	0	2 273 903	0	2 273 903	2 273 903	0	2 273 903	0	0	0
32203	0	0	0	791 493	0	791 493	593 275	0	593 275	198 218	0	198 218
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	283	0	283	0	0	0	44	0	44	239	0	239
45107	39 778	0	39 778	0	0	0	2 442	0	2 442	37 336	0	37 336
45108	70 758	0	70 758	0	0	0	145	0	145	70 613	0	70 613
45201	18 342	0	18 342	28 645	0	28 645	20 454	0	20 454	26 533	0	26 533
45204	8 000	0	8 000	16 543	0	16 543	5 000	0	5 000	19 543	0	19 543
45205	106 250	0	106 250	36 000	0	36 000	44 530	0	44 530	97 720	0	97 720
45206	414 503	0	414 503	0	0	0	3 086	0	3 086	411 417	0	411 417
45207	105 164	0	105 164	2 600	0	2 600	5 681	0	5 681	102 083	0	102 083
45208	516 212	0	516 212	3 100	0	3 100	7 289	0	7 289	512 023	0	512 023
45307	590	0	590	8 000	0	8 000	25	0	25	8 565	0	8 565
45401	1 175	0	1 175	1 012	0	1 012	1 142	0	1 142	1 045	0	1 045
45405	2 120	0	2 120	1 000	0	1 000	0	0	0	3 120	0	3 120
45406	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
45407	31 541	0	31 541	500	0	500	1 577	0	1 577	30 464	0	30 464
45408	183 833	0	183 833	2 200	0	2 200	5 143	0	5 143	180 890	0	180 890
45502	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45503	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0
45504	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0
45505	74 981	0	74 981	22 250	0	22 250	31 757	0	31 757	65 474	0	65 474
45506	341 694	0	341 694	33 271	0	33 271	54 166	0	54 166	320 799	0	320 799
45507	667 460	0	667 460	45 990	0	45 990	9 201	0	9 201	704 249	0	704 249
45509	520	0	520	626	0	626	291	0	291	855	0	855
45812	13 595	0	13 595	6 874	0	6 874	6 880	0	6 880	13 589	0	13 589
45814	356	0	356	94	0	94	0	0	0	450	0	450
45815	16 419	0	16 419	41 380	0	41 380	45 021	0	45 021	12 778	0	12 778
45912	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45915	374	0	374	469	0	469	27	0	27	816	0	816
47408	0	0	0	1 078 235	1 136 929	2 215 164	1 078 235	1 136 929	2 215 164	0	0	0
47423	251	0	251	957	0	957	908	0	908	300	0	300
47427	813	0	813	1 387	0	1 387	1 550	0	1 550	650	0	650
47801	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
47802	1 360	0	1 360	18 735	0	18 735	79	0	79	20 016	0	20 016
50104	135 704	0	135 704	775	0	775	1 987	0	1 987	134 492	0	134 492
50106	91 446	0	91 446	605	0	605	381	0	381	91 670	0	91 670
50121	260	0	260	0	0	0	260	0	260	0	0	0
51401	0	0	0	51 444	0	51 444	51 444	0	51 444	0	0	0
51404	51 281	0	51 281	50 198	0	50 198	51 281	0	51 281	50 198	0	50 198
60302	141	0	141	540	0	540	155	0	155	526	0	526
60306	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	0	0	0	224	0	224	168	0	168	56	0	56
60310	95	0	95	226	0	226	229	0	229	92	0	92
60312	1 264	0	1 264	4 180	0	4 180	3 518	0	3 518	1 926	0	1 926
60323	2 848	0	2 848	266	0	266	225	0	225	2 889	0	2 889
60401	212 354	0	212 354	39 937	0	39 937	0	0	0	252 291	0	252 291
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61008	1 523	0	1 523	257	0	257	219	0	219	1 561	0	1 561
61009	725	0	725	70	0	70	105	0	105	690	0	690
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	51 444	0	51 444	51 444	0	51 444	0	0	0
61212	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61403	12 207	0	12 207	1 360	0	1 360	472	0	472	13 095	0	13 095
70606	1 082 690	0	1 082 690	136 980	0	136 980	1 082 705	0	1 082 705	136 965	0	136 965
70607	481	0	481	3 993	0	3 993	481	0	481	3 993	0	3 993
70608	161 645	0	161 645	26 454	0	26 454	161 645	0	161 645	26 454	0	26 454
70611	29 915	0	29 915	2 577	0	2 577	29 915	0	29 915	2 577	0	2 577
70706	0	0	0	1 083 512	0	1 083 512	529	0	529	1 082 983	0	1 082 983
70707	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
70708	0	0	0	161 645	0	161 645	0	0	0	161 645	0	161 645
70711	0	0	0	30 038	0	30 038	0	0	0	30 038	0	30 038
Итого по активу (баланс)	6 600 994	276 410	6 877 404	22 690 314	2 429 438	25 119 752	22 244 185	2 595 734	24 839 919	7 047 123	110 114	7 157 237
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	0	0	0	1 040	0	1 040	39 937	0	39 937	38 897	0	38 897
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30223	0	0	0	908 649	0	908 649	931 844	0	931 844	23 195	0	23 195
30232	1 447	40	1 487	106 049	11 920	117 969	105 483	12 263	117 746	881	383	1 264
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	132 237	0	132 237	14 628	0	14 628	0	0	0	117 609	0	117 609
40602	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
40701	10 800	0	10 800	110 694	0	110 694	105 178	0	105 178	5 284	0	5 284
40702	1 165 088	240 791	1 405 879	2 605 936	415 848	3 021 784	2 905 167	231 182	3 136 349	1 464 319	56 125	1 520 444
40703	14 166	0	14 166	6 856	0	6 856	18 212	0	18 212	25 522	0	25 522
40802	19 789	0	19 789	133 408	192	133 600	124 791	192	124 983	11 172	0	11 172
40807	4	0	4	120 001	0	120 001	120 000	0	120 000	3	0	3
40817	78 394	1 748	80 142	153 641	937	154 578	153 557	1 643	155 200	78 310	2 454	80 764
40820	720	2	722	15 734	0	15 734	15 294	0	15 294	280	2	282
40901	35 949	0	35 949	74 524	0	74 524	59 612	0	59 612	21 037	0	21 037
40902	0	0	0	0	0	0	900	0	900	900	0	900
40905	0	0	0	3 585	0	3 585	3 585	0	3 585	0	0	0
40909	0	0	0	2 929	6 677	9 606	2 929	6 677	9 606	0	0	0
40910	0	0	0	96	2 848	2 944	96	2 848	2 944	0	0	0
40911	0	0	0	61 387	0	61 387	61 387	0	61 387	0	0	0
40912	0	0	0	1 242	3 550	4 792	1 242	3 550	4 792	0	0	0
40913	0	0	0	1 255	3 071	4 326	1 255	3 071	4 326	0	0	0
42006	132 006	0	132 006	100 000	0	100 000	0	0	0	32 006	0	32 006
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	1 840	0	1 840	21 650	0	21 650	56 000	0	56 000	36 190	0	36 190
42106	51 210	0	51 210	25 500	0	25 500	0	0	0	25 710	0	25 710
42206	121 700	0	121 700	0	0	0	0	0	0	121 700	0	121 700
42301	41 466	8 343	49 809	85 324	45 466	130 790	85 570	47 634	133 204	41 712	10 511	52 223
42304	21 751	0	21 751	8 964	0	8 964	6 835	0	6 835	19 622	0	19 622
42305	40 311	0	40 311	4 676	0	4 676	5 780	0	5 780	41 415	0	41 415
42306	1 534 967	25 087	1 560 054	131 717	1 560	133 277	157 077	12 244	169 321	1 560 327	35 771	1 596 098
42309	5 003	0	5 003	5	0	5	5	0	5	5 003	0	5 003
42311	9	0	9	5	0	5	5	0	5	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	54	0	54	14	0	14	9	0	9	49	0	49
42601	3	2	5	4 363	4 370	8 733	4 364	4 371	8 735	4	3	7
42604	901	0	901	0	0	0	5	0	5	906	0	906
42605	1 252	0	1 252	0	0	0	9	0	9	1 261	0	1 261
42606	1 343	0	1 343	6	0	6	11	0	11	1 348	0	1 348
45215	195 519	0	195 519	4 556	0	4 556	2 465	0	2 465	193 428	0	193 428
45415	10 119	0	10 119	80	0	80	0	0	0	10 039	0	10 039
45515	285 979	0	285 979	51 418	0	51 418	48 929	0	48 929	283 490	0	283 490
45818	19 325	0	19 325	33 315	0	33 315	36 661	0	36 661	22 671	0	22 671
45918	306	0	306	2	0	2	45	0	45	349	0	349
47407	0	0	0	1 135 044	1 078 712	2 213 756	1 135 044	1 078 712	2 213 756	0	0	0
47411	8 211	412	8 623	323	56	379	1 725	135	1 860	9 613	491	10 104
47416	49	0	49	3 086	0	3 086	3 045	0	3 045	8	0	8
47422	139	0	139	18	0	18	2 474	0	2 474	2 595	0	2 595
47425	11 953	0	11 953	10 996	0	10 996	12 539	0	12 539	13 496	0	13 496
47426	6 267	0	6 267	2 007	0	2 007	1 246	0	1 246	5 506	0	5 506
47804	4 032	0	4 032	58	0	58	58	0	58	4 032	0	4 032
50120	481	0	481	10	0	10	3 733	0	3 733	4 204	0	4 204
52305	2 560	0	2 560	0	0	0	0	0	0	2 560	0	2 560
52306	17 581	0	17 581	0	0	0	0	0	0	17 581	0	17 581
60301	935	0	935	5 444	0	5 444	5 442	0	5 442	933	0	933
60305	0	0	0	5 968	0	5 968	5 968	0	5 968	0	0	0
60309	278	0	278	299	0	299	79	0	79	58	0	58
60311	149	0	149	786	0	786	711	0	711	74	0	74
60322	1 558	21	1 579	1 936	21	1 957	395	23	418	17	23	40
60324	2 881	0	2 881	0	0	0	5	0	5	2 886	0	2 886
60601	30 831	0	30 831	0	0	0	2 104	0	2 104	32 935	0	32 935
60706	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60903	95	0	95	0	0	0	6	0	6	101	0	101
61301	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
61304	3 207	0	3 207	420	0	420	9	0	9	2 796	0	2 796
61501	206	0	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0
70601	1 213 185	0	1 213 185	1 215 657	0	1 215 657	154 887	0	154 887	152 415	0	152 415
70602	260	0	260	260	0	260	10	0	10	10	0	10
70603	159 329	0	159 329	159 329	0	159 329	29 178	0	29 178	29 178	0	29 178
70701	0	0	0	0	0	0	1 213 202	0	1 213 202	1 213 202	0	1 213 202
70702	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
70703	0	0	0	0	0	0	159 329	0	159 329	159 329	0	159 329
Итого по пассиву (баланс)	6 600 958	276 446	6 877 404	7 337 172	1 575 228	8 912 400	7 787 688	1 404 545	9 192 233	7 051 474	105 763	7 157 237
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	145 003	0	145 003	0	0	0	0	0	0	145 003	0	145 003
90901	36 274	0	36 274	272	0	272	345	0	345	36 201	0	36 201
90902	87 166	0	87 166	2 266	0	2 266	24 347	0	24 347	65 085	0	65 085
90907	35 949	0	35 949	59 612	0	59 612	74 524	0	74 524	21 037	0	21 037
90908	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	287 831	0	287 831	0	0	0	14 554	0	14 554	273 277	0	273 277
91414	8 937 154	0	8 937 154	252 741	0	252 741	418 768	0	418 768	8 771 127	0	8 771 127
91418	4 370	0	4 370	18 678	0	18 678	22	0	22	23 026	0	23 026
91604	20 821	0	20 821	4 347	0	4 347	2 214	0	2 214	22 954	0	22 954
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	4 297 593	0	4 297 593	3 271 536	0	3 271 536	3 123 452	0	3 123 452	4 445 677	0	4 445 677
Итого по активу (баланс)	13 855 203	0	13 855 203	3 610 352	0	3 610 352	3 658 226	0	3 658 226	13 807 329	0	13 807 329
Пассив
91311	118 618	0	118 618	0	0	0	0	0	0	118 618	0	118 618
91312	3 543 693	0	3 543 693	70 157	0	70 157	74 952	0	74 952	3 548 488	0	3 548 488
91314	0	0	0	2 883 940	0	2 883 940	3 099 426	0	3 099 426	215 486	0	215 486
91315	113 078	0	113 078	4 260	0	4 260	0	0	0	108 818	0	108 818
91316	116 188	0	116 188	10 522	0	10 522	3 500	0	3 500	109 166	0	109 166
91317	391 270	0	391 270	154 443	0	154 443	93 654	0	93 654	330 481	0	330 481
91507	14 733	0	14 733	130	0	130	0	0	0	14 603	0	14 603
91508	13	0	13	0	0	0	4	0	4	17	0	17
99999	9 557 610	0	9 557 610	534 764	0	534 764	338 806	0	338 806	9 361 652	0	9 361 652
Итого по пассиву (баланс)	13 855 203	0	13 855 203	3 658 216	0	3 658 216	3 610 342	0	3 610 342	13 807 329	0	13 807 329
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 002 735	0	1 002 735	1 002 735	0	1 002 735	0	0	0
99996	0	0	0	1 002 422	0	1 002 422	1 002 422	0	1 002 422	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 005 157	0	2 005 157	2 005 157	0	2 005 157	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 002 422	1 002 422	0	1 002 422	1 002 422	0	0	0
99997	0	0	0	1 002 735	0	1 002 735	1 002 735	0	1 002 735	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 002 735	1 002 422	2 005 157	1 002 735	1 002 422	2 005 157	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	223 910,0000	0	0	3 236 496,0000	0	0	3 022 633,0000	0	0	437 773,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	223 915,0000	0	0	3 236 501,0000	0	0	3 022 638,0000	0	0	437 778,0000
Пассив
98050	0	0	223 915,0000	0	0	3 022 638,0000	0	0	3 236 501,0000	0	0	437 778,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	223 915,0000	0	0	3 022 638,0000	0	0	3 236 501,0000	0	0	437 778,0000

Страница была полезной?