Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 163	0	144 163	47	0	47	0	0	0	144 210	0	144 210
20202	284 431	240 631	525 062	1 907 876	484 711	2 392 587	1 835 071	523 889	2 358 960	357 236	201 453	558 689
20208	275 948	0	275 948	874 945	0	874 945	862 656	0	862 656	288 237	0	288 237
20209	0	0	0	770 650	41 781	812 431	770 650	41 781	812 431	0	0	0
30102	1 056 846	0	1 056 846	228 546 612	0	228 546 612	228 649 669	0	228 649 669	953 789	0	953 789
30110	51 307	356 883	408 190	1 153 858	8 733 494	9 887 352	1 136 187	8 740 100	9 876 287	68 978	350 277	419 255
30114	0	53 043	53 043	0	518 670	518 670	0	507 828	507 828	0	63 885	63 885
30202	272 396	0	272 396	0	0	0	11 725	0	11 725	260 671	0	260 671
30221	6 180	0	6 180	643 240	1 819	645 059	649 420	1 819	651 239	0	0	0
30233	6 719	64	6 783	3 661 910	57 413	3 719 323	3 665 366	57 127	3 722 493	3 263	350	3 613
30302	1 635 256	130 029	1 765 285	1 656 272	60 438	1 716 710	1 817 181	77 707	1 894 888	1 474 347	112 760	1 587 107
30306	1 054 161	8 362	1 062 523	166	24 578	24 744	278	16 572	16 850	1 054 049	16 368	1 070 417
304.1	26 053	731	26 784	9 025 259	47	9 025 306	9 030 544	33	9 030 577	20 768	745	21 513
31902	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	150 600 000	0	150 600 000	132 800 000	0	132 800 000	17 800 000	0	17 800 000
32003	17 500 000	0	17 500 000	68 800 000	0	68 800 000	86 300 000	0	86 300 000	0	0	0
32201	0	36 682	36 682	0	2 374	2 374	0	1 737	1 737	0	37 319	37 319
44605	0	0	0	0	177 362	177 362	0	5 424	5 424	0	171 938	171 938
44606	585 644	0	585 644	88 000	0	88 000	98 000	0	98 000	575 644	0	575 644
44607	600 798	0	600 798	864 515	0	864 515	5 000	0	5 000	1 460 313	0	1 460 313
44608	9 550 264	0	9 550 264	0	0	0	257	0	257	9 550 007	0	9 550 007
44616	48 863	0	48 863	0	0	0	0	0	0	48 863	0	48 863
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
45205	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
45206	1 297 834	0	1 297 834	131 349	0	131 349	317 545	0	317 545	1 111 638	0	1 111 638
45207	5 188 445	0	5 188 445	152 111	0	152 111	0	0	0	5 340 556	0	5 340 556
45208	5 925 297	0	5 925 297	0	0	0	12 000	0	12 000	5 913 297	0	5 913 297
45216	14 200	0	14 200	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	14 200	0	14 200
45505	3 055	0	3 055	450	0	450	1 001	0	1 001	2 504	0	2 504
45506	65 129	0	65 129	7 429	0	7 429	6 967	0	6 967	65 591	0	65 591
45507	165 937	0	165 937	57 965	0	57 965	11 442	0	11 442	212 460	0	212 460
45509	7 786	0	7 786	2 511	0	2 511	3 958	0	3 958	6 339	0	6 339
45523	5 782	0	5 782	613	0	613	430	0	430	5 965	0	5 965
45806	92 189	0	92 189	1	0	1	0	0	0	92 190	0	92 190
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	164	0	164	20	0	20	107	0	107	77	0	77
45811	778 322	0	778 322	2	0	2	4	0	4	778 320	0	778 320
45812	52 999 626	117 898	53 117 524	11 110	7 716	18 826	1 249	4 311	5 560	53 009 487	121 303	53 130 790
45813	269	0	269	3	0	3	6	0	6	266	0	266
45814	33 275	0	33 275	15	0	15	45	0	45	33 245	0	33 245
45815	668 952	13 902	682 854	7 861	900	8 761	235	658	893	676 578	14 144	690 722
45820	3	0	3	46	0	46	49	0	49	0	0	0
45906	20 612	0	20 612	4 732	0	4 732	3 720	0	3 720	21 624	0	21 624
45909	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45911	60 786	0	60 786	0	0	0	0	0	0	60 786	0	60 786
45912	9 101 737	16 569	9 118 306	21 665	1 085	22 750	12 609	606	13 215	9 110 793	17 048	9 127 841
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	407 774	3 726	411 500	3 757	241	3 998	363	176	539	411 168	3 791	414 959
45920	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
474.1	0	230 256	230 256	97 041 954	95 715 380	192 757 334	97 041 954	95 678 725	192 720 679	0	266 911	266 911
47417	0	0	0	640 099	0	640 099	640 099	0	640 099	0	0	0
47421	15 418	0	15 418	303 393	0	303 393	318 712	0	318 712	99	0	99
47423	522	27 237	27 759	14 889	23	14 912	14 764	27 259	42 023	647	1	648
47427	650 148	433	650 581	188 501	378	188 879	112 686	295	112 981	725 963	516	726 479
47431	0	440 180	440 180	0	28 490	28 490	0	20 841	20 841	0	447 829	447 829
47443	2 898	0	2 898	0	0	0	2 898	0	2 898	0	0	0
47465	2 297	0	2 297	19	0	19	52	0	52	2 264	0	2 264
47502	132 211	6 995	139 206	0	452	452	1 499	331	1 830	130 712	7 116	137 828
50106	2 351 996	0	2 351 996	15 570	0	15 570	329	0	329	2 367 237	0	2 367 237
50107	5 568 532	842 057	6 410 589	41 488	57 978	99 466	73 839	41 561	115 400	5 536 181	858 474	6 394 655
50110	519 819	9 126 539	9 646 358	3 526	1 224 169	1 227 695	104	1 046 743	1 046 847	523 241	9 303 965	9 827 206
50118	0	0	0	0	600 041	600 041	0	600 041	600 041	0	0	0
50121	262 849	0	262 849	34 173	0	34 173	24 713	0	24 713	272 309	0	272 309
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
60302	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60306	86	0	86	70	0	70	0	0	0	156	0	156
60308	242	975	1 217	294	64	358	440	37	477	96	1 002	1 098
60310	1 983	0	1 983	2 397	0	2 397	2 622	0	2 622	1 758	0	1 758
60312	810 382	266	810 648	58 774	17	58 791	36 468	147	36 615	832 688	136	832 824
60314	21	2 179	2 200	0	320	320	14	434	448	7	2 065	2 072
60323	168 586	1 192	169 778	186	77	263	53	93	146	168 719	1 176	169 895
60336	532	0	532	494	0	494	600	0	600	426	0	426
60401	841 589	0	841 589	5 260	0	5 260	0	0	0	846 849	0	846 849
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	2 961	0	2 961	3 059	0	3 059	5 260	0	5 260	760	0	760
60804	70 118	0	70 118	0	0	0	21	0	21	70 097	0	70 097
60901	149 699	0	149 699	30 265	0	30 265	0	0	0	179 964	0	179 964
60906	15 318	0	15 318	30 265	0	30 265	30 265	0	30 265	15 318	0	15 318
61002	446	0	446	272	0	272	77	0	77	641	0	641
61008	3 259	0	3 259	1 770	0	1 770	1 771	0	1 771	3 258	0	3 258
61009	5 018	0	5 018	2 038	0	2 038	2 085	0	2 085	4 971	0	4 971
61010	1	0	1	46	0	46	46	0	46	1	0	1
61209	0	0	0	6 796	0	6 796	6 796	0	6 796	0	0	0
61210	0	0	0	46 261	0	46 261	46 261	0	46 261	0	0	0
62001	1 683 741	0	1 683 741	0	0	0	6 766	0	6 766	1 676 975	0	1 676 975
70606	11 208 658	0	11 208 658	1 185 823	0	1 185 823	305	0	305	12 394 176	0	12 394 176
70607	134 548	0	134 548	21 636	0	21 636	17 134	0	17 134	139 050	0	139 050
70608	7 770 838	0	7 770 838	1 156 868	0	1 156 868	0	0	0	8 927 706	0	8 927 706
70611	64 963	0	64 963	1 084	0	1 084	0	0	0	66 047	0	66 047
70616	126 356	0	126 356	0	0	0	14 456	0	14 456	111 900	0	111 900
Итого по активу (баланс)	142 840 794	11 656 829	154 497 623	577 336 363	107 740 018	685 076 381	573 910 864	107 396 275	681 307 139	146 266 293	12 000 572	158 266 865
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	721 049	0	721 049	0	0	0	0	0	0	721 049	0	721 049
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 322 829	0	3 322 829	0	0	0	0	0	0	3 322 829	0	3 322 829
30126	1 011	0	1 011	48	0	48	65	0	65	1 028	0	1 028
30220	0	0	0	0	12 191	12 191	0	12 191	12 191	0	0	0
30226	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30232	76 034	0	76 034	3 699 525	14 879	3 714 404	3 731 031	14 879	3 745 910	107 540	0	107 540
30301	1 635 256	130 029	1 765 285	1 817 181	77 707	1 894 888	1 656 272	60 438	1 716 710	1 474 347	112 760	1 587 107
30305	1 054 161	8 362	1 062 523	278	16 572	16 850	166	24 578	24 744	1 054 049	16 368	1 070 417
31502	0	0	0	499 984	0	499 984	499 984	0	499 984	0	0	0
40116	29	0	29	2 119	0	2 119	2 097	0	2 097	7	0	7
40204	22 890	0	22 890	340 551	0	340 551	345 154	0	345 154	27 493	0	27 493
40302	11 507	0	11 507	172	0	172	476	0	476	11 811	0	11 811
405	219 387	5 806 655	6 026 042	3 811 287	5 035 507	8 846 794	5 354 122	5 797 915	11 152 037	1 762 222	6 569 063	8 331 285
406	3 009	2 721	5 730	96 527	4 476	101 003	95 664	3 870	99 534	2 146	2 115	4 261
407	7 670 096	2 171 439	9 841 535	4 352 574	332 917	4 685 491	3 364 176	663 741	4 027 917	6 681 698	2 502 263	9 183 961
408.1	25 204	597	25 801	85 633	53 537	139 170	83 399	53 605	137 004	22 970	665	23 635
40807	0	65	65	0	5	5	0	4	4	0	64	64
40817	1 810 539	73 329	1 883 868	1 788 186	28 010	1 816 196	1 639 990	27 696	1 667 686	1 662 343	73 015	1 735 358
40820	262 592	5 153	267 745	382 244	1 225	383 469	357 682	1 309	358 991	238 030	5 237	243 267
40821	1 125	0	1 125	95 364	0	95 364	103 317	0	103 317	9 078	0	9 078
40901	0	0	0	0	0	0	19 954	0	19 954	19 954	0	19 954
40905	98	0	98	3 152	0	3 152	3 119	0	3 119	65	0	65
40909	0	0	0	3 330	2 403	5 733	3 330	2 403	5 733	0	0	0
40910	0	0	0	607	915	1 522	607	915	1 522	0	0	0
40911	126	0	126	80 837	0	80 837	81 016	0	81 016	305	0	305
40912	0	0	0	3 373	3 311	6 684	3 373	3 311	6 684	0	0	0
40913	0	0	0	1 330	581	1 911	1 330	581	1 911	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42105	317 545	0	317 545	0	0	0	0	0	0	317 545	0	317 545
42301	32 947	12 732	45 679	7 807	1 389	9 196	3 093	906	3 999	28 233	12 249	40 482
42304	441 269	12 102	453 371	88 447	3 350	91 797	64 298	686	64 984	417 120	9 438	426 558
42305	5 713 122	234 568	5 947 690	612 820	17 217	630 037	466 690	20 121	486 811	5 566 992	237 472	5 804 464
42309	887	1 055	1 942	1	68	69	0	68	68	886	1 055	1 941
42314	266 392	0	266 392	71 284	0	71 284	44 326	0	44 326	239 434	0	239 434
42601	2 549	475	3 024	1 090	91	1 181	640	30	670	2 099	414	2 513
42604	17 497	2 503	20 000	1 574	117	1 691	6 614	162	6 776	22 537	2 548	25 085
42605	206 466	14 576	221 042	32 588	1 627	34 215	20 040	3 125	23 165	193 918	16 074	209 992
42609	8	128	136	0	6	6	0	9	9	8	131	139
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	289 880	0	289 880	978	0	978	11 971	0	11 971	300 873	0	300 873
44617	91 147	0	91 147	0	0	0	0	0	0	91 147	0	91 147
44915	1 266	0	1 266	0	0	0	13	0	13	1 279	0	1 279
44917	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
45215	362 479	0	362 479	70	0	70	5 000	0	5 000	367 409	0	367 409
45217	60 276	0	60 276	4 033	0	4 033	0	0	0	56 243	0	56 243
45515	13 117	0	13 117	2 986	0	2 986	2 395	0	2 395	12 526	0	12 526
45524	10 277	0	10 277	430	0	430	2 586	0	2 586	12 433	0	12 433
45818	13 224 753	0	13 224 753	291	0	291	2 401	0	2 401	13 226 863	0	13 226 863
45821	90	0	90	48	0	48	75	0	75	117	0	117
45918	8 021 456	0	8 021 456	375	0	375	21 714	0	21 714	8 042 795	0	8 042 795
45921	27	0	27	8	0	8	19	0	19	38	0	38
47403	0	0	0	500 045	0	500 045	500 045	0	500 045	0	0	0
47405	0	0	0	465	2 355 584	2 356 049	465	2 355 584	2 356 049	0	0	0
47407	0	0	0	86 399 600	91 304 182	177 703 782	86 399 600	91 304 182	177 703 782	0	0	0
47411	168 237	1 173	169 410	42 695	212	42 907	33 290	278	33 568	158 832	1 239	160 071
47414	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
47416	407	77	484	7 991 003	582	7 991 585	8 002 413	1 043	8 003 456	11 817	538	12 355
47422	1 527	0	1 527	147 550	0	147 550	157 558	0	157 558	11 535	0	11 535
47424	0	0	0	290 399	0	290 399	306 109	0	306 109	15 710	0	15 710
47425	436 139	0	436 139	20 287	0	20 287	18 475	0	18 475	434 327	0	434 327
47426	43 110	119	43 229	26 515	782	27 297	57 503	758	58 261	74 098	95	74 193
47444	2 045	0	2 045	200	4	204	0	143	143	1 845	139	1 984
47466	27 886	0	27 886	51	0	51	42	0	42	27 877	0	27 877
47501	126 964	6 466	133 430	4 961	913	5 874	0	418	418	122 003	5 971	127 974
50120	27 030	0	27 030	10 364	0	10 364	3 948	0	3 948	20 614	0	20 614
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	2 004	0	2 004	8 388	0	8 388	7 849	0	7 849	1 465	0	1 465
60305	36 896	0	36 896	60 367	0	60 367	53 803	0	53 803	30 332	0	30 332
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	1 125	0	1 125	143	0	143	546	0	546	1 528	0	1 528
60311	20 607	0	20 607	49 089	0	49 089	44 682	0	44 682	16 200	0	16 200
60313	0	51	51	0	2	2	0	6	6	0	55	55
60322	2 418	41	2 459	1 677	2	1 679	1 684	14	1 698	2 425	53	2 478
60324	171 081	0	171 081	150	0	150	294	0	294	171 225	0	171 225
60335	23 980	0	23 980	15 424	0	15 424	12 000	0	12 000	20 556	0	20 556
60414	166 569	0	166 569	0	0	0	2 586	0	2 586	169 155	0	169 155
60805	10 270	0	10 270	0	0	0	1 591	0	1 591	11 861	0	11 861
60806	60 587	0	60 587	1 521	0	1 521	306	0	306	59 372	0	59 372
60903	54 681	0	54 681	0	0	0	1 703	0	1 703	56 384	0	56 384
61501	161 192	0	161 192	0	0	0	0	0	0	161 192	0	161 192
61701	414 695	0	414 695	14 456	0	14 456	47	0	47	400 286	0	400 286
62002	10 396	0	10 396	2 082	0	2 082	816	0	816	9 130	0	9 130
70601	11 051 425	0	11 051 425	291	0	291	1 302 567	0	1 302 567	12 353 701	0	12 353 701
70602	111 549	0	111 549	21 331	0	21 331	41 708	0	41 708	131 926	0	131 926
70603	8 414 770	0	8 414 770	0	0	0	1 172 994	0	1 172 994	9 587 764	0	9 587 764
70801	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182
Итого по пассиву (баланс)	146 013 207	8 484 416	154 497 623	113 500 257	99 270 364	212 770 621	116 184 894	100 354 969	216 539 863	148 697 844	9 569 021	158 266 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	18 340 825	18 340 825	0	1 187 075	1 187 075	0	868 350	868 350	0	18 659 550	18 659 550
90901	649 089	0	649 089	323 833	0	323 833	249 317	0	249 317	723 605	0	723 605
90902	6 242 919	0	6 242 919	56 336	0	56 336	376 058	0	376 058	5 923 197	0	5 923 197
91101	0	287	287	0	19	19	0	14	14	0	292	292
91202	13	0	13	5	0	5	3	0	3	15	0	15
91203	110	0	110	2	0	2	5	0	5	107	0	107
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	10 679 417	0	10 679 417	56 631	0	56 631	0	0	0	10 736 048	0	10 736 048
91412	41 153 346	0	41 153 346	0	0	0	0	0	0	41 153 346	0	41 153 346
91414	51 583 560	976 862	52 560 422	0	63 301	63 301	327 834	45 130	372 964	51 255 726	995 033	52 250 759
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	173 711	0	173 711	0	0	0	0	0	0	173 711	0	173 711
91704	173 829	0	173 829	0	0	0	0	0	0	173 829	0	173 829
91802	1 132 256	0	1 132 256	0	0	0	0	0	0	1 132 256	0	1 132 256
91803	21 552	0	21 552	106	0	106	107	0	107	21 551	0	21 551
99998	28 239 396	0	28 239 396	1 329 989	0	1 329 989	2 178 409	0	2 178 409	27 390 976	0	27 390 976
Итого по активу (баланс)	140 060 988	19 317 974	159 378 962	1 766 902	1 250 395	3 017 297	3 131 733	913 494	4 045 227	138 696 157	19 654 875	158 351 032
Пассив
91311	580 967	0	580 967	0	0	0	0	0	0	580 967	0	580 967
91312	13 279 921	1 399 720	14 679 641	388 458	66 270	454 728	24 327	90 594	114 921	12 915 790	1 424 044	14 339 834
91315	4 858 332	440 180	5 298 512	0	20 841	20 841	0	28 490	28 490	4 858 332	447 829	5 306 161
91317	7 036 306	0	7 036 306	1 514 769	188 071	1 702 840	424 063	762 515	1 186 578	5 945 600	574 444	6 520 044
91318	628 462	0	628 462	0	0	0	0	0	0	628 462	0	628 462
91507	15 508	0	15 508	0	0	0	0	0	0	15 508	0	15 508
99999	131 139 566	0	131 139 566	1 549 292	0	1 549 292	1 369 782	0	1 369 782	130 960 056	0	130 960 056
Итого по пассиву (баланс)	157 539 062	1 839 900	159 378 962	3 452 519	275 182	3 727 701	1 818 172	881 599	2 699 771	155 904 715	2 446 317	158 351 032
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 226 304	0	3 226 304	72 349 782	17 625 300	89 975 082	73 123 752	16 870 887	89 994 639	2 452 334	754 413	3 206 747
99996	3 210 886	0	3 210 886	90 124 038	0	90 124 038	90 112 566	0	90 112 566	3 222 358	0	3 222 358
Итого по активу (баланс)	6 437 190	0	6 437 190	162 473 820	17 625 300	180 099 120	163 236 318	16 870 887	180 107 205	5 674 692	754 413	6 429 105
Пассив
96901	0	3 210 886	3 210 886	16 409 519	73 703 048	90 112 567	16 418 384	73 705 655	90 124 039	8 865	3 213 493	3 222 358
99997	3 226 304	0	3 226 304	89 994 638	0	89 994 638	89 975 081	0	89 975 081	3 206 747	0	3 206 747
Итого по пассиву (баланс)	3 226 304	3 210 886	6 437 190	106 404 157	73 703 048	180 107 205	106 393 465	73 705 655	180 099 120	3 215 612	3 213 493	6 429 105

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?