Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	253 358	0	253 358	0	0	0	0	0	0	253 358	0	253 358
20202	746 069	844 954	1 591 023	4 723 432	1 304 428	6 027 860	4 665 743	1 477 861	6 143 604	803 758	671 521	1 475 279
20208	721 907	357	722 264	2 481 432	749	2 482 181	2 473 769	737	2 474 506	729 570	369	729 939
20209	0	0	0	675 792	367 016	1 042 808	675 792	367 016	1 042 808	0	0	0
30102	629 514	0	629 514	29 287 489	0	29 287 489	29 145 671	0	29 145 671	771 332	0	771 332
30110	70 541	66 635	137 176	2 776 385	150 962	2 927 347	2 766 835	129 303	2 896 138	80 091	88 294	168 385
30114	0	4 784 430	4 784 430	0	6 875 734	6 875 734	0	8 925 314	8 925 314	0	2 734 850	2 734 850
30202	836 820	0	836 820	0	0	0	30 491	0	30 491	806 329	0	806 329
30204	1 322 051	0	1 322 051	118 234	0	118 234	0	0	0	1 440 285	0	1 440 285
30221	0	0	0	230 840	0	230 840	230 703	0	230 703	137	0	137
30233	8 543	1 007	9 550	7 375 670	159 820	7 535 490	7 369 966	160 367	7 530 333	14 247	460	14 707
30235	0	0	0	1 079 450	0	1 079 450	1 079 450	0	1 079 450	0	0	0
30302	6 111 742	1 639 796	7 751 538	4 748 848	700 636	5 449 484	4 671 077	531 586	5 202 663	6 189 513	1 808 846	7 998 359
30306	6 168 877	2 209 508	8 378 385	367 806	458 308	826 114	182 625	398 780	581 405	6 354 058	2 269 036	8 623 094
30424	72 777	0	72 777	8 433 390	5 205	8 438 595	8 434 005	5 205	8 439 210	72 162	0	72 162
30425	0	2 858	2 858	0	200	200	0	103	103	0	2 955	2 955
30602	126	0	126	79 252	0	79 252	79 297	0	79 297	81	0	81
32002	50 000	0	50 000	5 080 000	346 663	5 426 663	5 130 000	346 663	5 476 663	0	0	0
32003	0	0	0	1 425 000	47 089	1 472 089	1 375 000	47 089	1 422 089	50 000	0	50 000
32201	0	119	119	0	8	8	0	4	4	0	123	123
44605	104 918	0	104 918	48 416	0	48 416	46 334	0	46 334	107 000	0	107 000
44907	77 500	0	77 500	120 000	0	120 000	11 300	0	11 300	186 200	0	186 200
45104	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	230 000	0	230 000	6 000	0	6 000	0	0	0	236 000	0	236 000
45107	1 500 698	0	1 500 698	8 750	0	8 750	16 626	0	16 626	1 492 822	0	1 492 822
45108	75 421	0	75 421	7 326	0	7 326	456	0	456	82 291	0	82 291
45201	83 666	0	83 666	199 341	0	199 341	204 337	0	204 337	78 670	0	78 670
45203	56 990	0	56 990	79 500	0	79 500	76 990	0	76 990	59 500	0	59 500
45204	679 718	12 517	692 235	114 820	698	115 518	499 960	505	500 465	294 578	12 710	307 288
45205	6 104 377	11 310	6 115 687	378 003	4 854	382 857	1 693 537	1 071	1 694 608	4 788 843	15 093	4 803 936
45206	15 824 427	513 037	16 337 464	1 569 033	39 747	1 608 780	1 364 811	19 314	1 384 125	16 028 649	533 470	16 562 119
45207	17 110 684	0	17 110 684	1 401 119	0	1 401 119	365 672	0	365 672	18 146 131	0	18 146 131
45208	8 772 768	568 061	9 340 829	6 994	39 732	46 726	1 850	22 021	23 871	8 777 912	585 772	9 363 684
45209	0	15 557	15 557	0	866	866	0	627	627	0	15 796	15 796
45307	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45404	2 473	0	2 473	0	0	0	1 300	0	1 300	1 173	0	1 173
45405	50 354	0	50 354	15 100	0	15 100	16 260	0	16 260	49 194	0	49 194
45406	270 533	0	270 533	42 155	0	42 155	44 084	0	44 084	268 604	0	268 604
45407	33 085	0	33 085	0	0	0	3 392	0	3 392	29 693	0	29 693
45408	191	0	191	0	0	0	50	0	50	141	0	141
45502	1 987	1 570	3 557	15 347	6 476	21 823	12 077	6 285	18 362	5 257	1 761	7 018
45503	6 060	0	6 060	0	5 014	5 014	6 060	151	6 211	0	4 863	4 863
45504	21 974	24 473	46 447	22 650	4 107	26 757	0	5 597	5 597	44 624	22 983	67 607
45505	157 809	95 464	253 273	6 889	6 516	13 405	24 307	5 831	30 138	140 391	96 149	236 540
45506	635 784	2 915	638 699	54 022	204	54 226	54 615	105	54 720	635 191	3 014	638 205
45507	674 413	192 828	867 241	82 433	13 233	95 666	48 589	7 084	55 673	708 257	198 977	907 234
45509	56 350	0	56 350	11 685	0	11 685	11 209	0	11 209	56 826	0	56 826
45705	278	0	278	0	0	0	39	0	39	239	0	239
45811	268 440	0	268 440	0	0	0	0	0	0	268 440	0	268 440
45812	2 120 199	73 125	2 193 324	12 429	4 073	16 502	21 363	2 949	24 312	2 111 265	74 249	2 185 514
45814	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	114 680	8 468	123 148	1 055	593	1 648	7 791	307	8 098	107 944	8 754	116 698
45911	20 561	0	20 561	0	0	0	0	0	0	20 561	0	20 561
45912	52 304	714	53 018	8 964	41	9 005	0	30	30	61 268	725	61 993
45915	1 638	883	2 521	186	62	248	258	33	291	1 566	912	2 478
47404	0	1 603 338	1 603 338	8 435 593	10 134 675	18 570 268	8 435 593	10 049 383	18 484 976	0	1 688 630	1 688 630
47408	0	0	0	599 671 026	599 898 808	1 199 569 834	599 671 026	599 898 808	1 199 569 834	0	0	0
47410	0	56 024	56 024	0	43 164	43 164	0	15 403	15 403	0	83 785	83 785
47417	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
47423	316 007	16 602	332 609	932	408 168	409 100	72 299	407 594	479 893	244 640	17 176	261 816
47427	764 353	206 160	970 513	268 787	15 007	283 794	46 368	7 876	54 244	986 772	213 291	1 200 063
47431	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47802	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50104	3 275 311	0	3 275 311	46 845	0	46 845	79 352	0	79 352	3 242 804	0	3 242 804
51501	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
51503	10 515	0	10 515	39	0	39	5 286	0	5 286	5 268	0	5 268
51504	15 479	0	15 479	116	0	116	0	0	0	15 595	0	15 595
51505	29 924	0	29 924	224	0	224	0	0	0	30 148	0	30 148
51506	126 853	0	126 853	1 163	0	1 163	0	0	0	128 016	0	128 016
51507	20 441	0	20 441	208	0	208	0	0	0	20 649	0	20 649
52503	67 596	9 407	77 003	2 614	645	3 259	7 111	903	8 014	63 099	9 149	72 248
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	41 695	0	41 695	89 456	0	89 456	27 933	0	27 933	103 218	0	103 218
60306	3	0	3	2 388	0	2 388	2 389	0	2 389	2	0	2
60308	441	77	518	1 255	104	1 359	1 047	46	1 093	649	135	784
60310	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
60312	165 852	0	165 852	64 335	0	64 335	33 197	0	33 197	196 990	0	196 990
60314	0	1 426	1 426	0	295	295	0	503	503	0	1 218	1 218
60323	10 306	0	10 306	2 925	0	2 925	2 897	0	2 897	10 334	0	10 334
60401	2 543 582	0	2 543 582	3 682	0	3 682	281	0	281	2 546 983	0	2 546 983
60404	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
60701	31 809	0	31 809	5 506	0	5 506	6 756	0	6 756	30 559	0	30 559
60702	176	0	176	0	0	0	176	0	176	0	0	0
60901	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
61002	2 816	0	2 816	757	0	757	153	0	153	3 420	0	3 420
61008	6 241	0	6 241	3 176	0	3 176	2 854	0	2 854	6 563	0	6 563
61009	4 443	0	4 443	1 097	0	1 097	1 621	0	1 621	3 919	0	3 919
61010	90	0	90	111	0	111	111	0	111	90	0	90
61011	1 240 281	0	1 240 281	9 925	0	9 925	28	0	28	1 250 178	0	1 250 178
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61210	0	0	0	31 800	0	31 800	31 800	0	31 800	0	0	0
61403	74 452	60	74 512	4 918	3	4 921	5 501	32	5 533	73 869	31	73 900
61702	87 970	0	87 970	0	0	0	3 388	0	3 388	84 582	0	84 582
70606	19 355 959	0	19 355 959	1 923 137	0	1 923 137	37 693	0	37 693	21 241 403	0	21 241 403
70607	243 884	0	243 884	53 340	0	53 340	931	0	931	296 293	0	296 293
70608	17 947 411	0	17 947 411	3 167 537	0	3 167 537	0	0	0	21 114 948	0	21 114 948
70610	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
70611	99 841	0	99 841	2 942	0	2 942	61 296	0	61 296	41 487	0	41 487
Итого по активу (баланс)	118 764 953	12 963 680	131 728 633	686 899 623	621 043 983	1 307 943 606	681 392 329	622 842 566	1 304 234 895	124 272 247	11 165 097	135 437 344
Пассив
10207	1 809 000	0	1 809 000	0	0	0	0	0	0	1 809 000	0	1 809 000
10601	1 102 404	0	1 102 404	0	0	0	0	0	0	1 102 404	0	1 102 404
10701	120 375	0	120 375	0	0	0	0	0	0	120 375	0	120 375
10801	5 170 901	0	5 170 901	0	0	0	0	0	0	5 170 901	0	5 170 901
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	13 016	0	13 016	13 016	0	13 016	0	0	0
30220	0	0	0	0	19 733	19 733	0	19 733	19 733	0	0	0
30222	0	0	0	7 809	4 386	12 195	8 983	5 963	14 946	1 174	1 577	2 751
30226	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
30232	264 592	739	265 331	8 295 613	82 262	8 377 875	8 268 320	82 136	8 350 456	237 299	613	237 912
30301	6 111 742	1 639 796	7 751 538	4 671 077	531 586	5 202 663	4 748 848	700 636	5 449 484	6 189 513	1 808 846	7 998 359
30305	6 168 877	2 209 508	8 378 385	182 625	398 780	581 405	367 806	458 308	826 114	6 354 058	2 269 036	8 623 094
31302	50 000	0	50 000	1 215 000	0	1 215 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
31303	0	0	0	190 000	0	190 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
31309	204 000	0	204 000	112 000	0	112 000	0	0	0	92 000	0	92 000
31406	0	47 506	47 506	0	2 065	2 065	0	16 803	16 803	0	62 244	62 244
31407	0	267 712	267 712	0	11 056	11 056	0	50 400	50 400	0	307 056	307 056
40116	39	0	39	2 900	0	2 900	2 930	0	2 930	69	0	69
40204	482 165	0	482 165	367 191	88	367 279	306 707	88	306 795	421 681	0	421 681
40302	15 039	31 474 384	31 489 423	1 075	4 091 466	4 092 541	2 922	4 634 295	4 637 217	16 886	32 017 213	32 034 099
40410	25 027	0	25 027	0	0	0	139	0	139	25 166	0	25 166
40502	1 913 324	878 623	2 791 947	4 814 339	155 788	4 970 127	4 193 131	179 352	4 372 483	1 292 116	902 187	2 194 303
40503	0	9 817	9 817	0	3 659	3 659	0	6 950	6 950	0	13 108	13 108
40504	4 838	0	4 838	22 000	0	22 000	22 219	0	22 219	5 057	0	5 057
40602	4 951	129	5 080	274 498	28 170	302 668	275 935	28 305	304 240	6 388	264	6 652
40701	245 398	646	246 044	1 505 890	116 484	1 622 374	1 563 657	116 382	1 680 039	303 165	544	303 709
40702	3 648 102	226 080	3 874 182	22 798 287	1 729 010	24 527 297	21 941 659	1 729 741	23 671 400	2 791 474	226 811	3 018 285
40703	59 984	224	60 208	120 985	2 078	123 063	139 252	4 029	143 281	78 251	2 175	80 426
40802	105 990	2 011	108 001	724 513	32 682	757 195	754 655	31 286	785 941	136 132	615	136 747
40807	149	18 071	18 220	1 830 583	1 459 645	3 290 228	1 831 004	1 453 871	3 284 875	570	12 297	12 867
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 872 465	109 112	2 981 577	3 272 622	559 959	3 832 581	3 103 048	553 524	3 656 572	2 702 891	102 677	2 805 568
40820	98 595	6 420	105 015	249 923	3 752	253 675	248 912	4 142	253 054	97 584	6 810	104 394
40821	22 054	0	22 054	121 993	0	121 993	123 556	0	123 556	23 617	0	23 617
40901	310 743	0	310 743	17 707	0	17 707	32 240	0	32 240	325 276	0	325 276
40902	39 473	0	39 473	0	9 009	9 009	317	9 009	9 326	39 790	0	39 790
40905	26	0	26	26 452	0	26 452	26 464	0	26 464	38	0	38
40909	31	0	31	3 108	7 464	10 572	3 108	7 464	10 572	31	0	31
40910	0	0	0	2 471	1 058	3 529	2 471	1 058	3 529	0	0	0
40911	4 090	0	4 090	340 830	0	340 830	347 490	0	347 490	10 750	0	10 750
40912	0	0	0	12 114	19 635	31 749	12 120	19 635	31 755	6	0	6
40913	0	0	0	11 839	13 327	25 166	11 839	13 327	25 166	0	0	0
41506	0	357 271	357 271	0	12 984	12 984	0	25 029	25 029	0	369 316	369 316
41507	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42005	3 200	0	3 200	0	0	0	1 000	0	1 000	4 200	0	4 200
42006	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0
42007	365 500	0	365 500	0	0	0	0	0	0	365 500	0	365 500
42103	28 600	0	28 600	0	0	0	12 900	0	12 900	41 500	0	41 500
42104	0	4 710	4 710	0	171	171	0	330	330	0	4 869	4 869
42105	77 250	0	77 250	11 250	0	11 250	0	0	0	66 000	0	66 000
42106	112 000	0	112 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	112 000	0	112 000
42107	1 674 000	0	1 674 000	0	0	0	0	0	0	1 674 000	0	1 674 000
42204	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42205	29 953	0	29 953	330	0	330	0	0	0	29 623	0	29 623
42206	151 900	0	151 900	0	0	0	0	0	0	151 900	0	151 900
42301	162 080	34 729	196 809	509 579	410 322	919 901	492 843	402 882	895 725	145 344	27 289	172 633
42303	8 796	0	8 796	8 101	0	8 101	2 711	0	2 711	3 406	0	3 406
42304	122 095	18 596	140 691	19 817	2 312	22 129	19 288	6 343	25 631	121 566	22 627	144 193
42305	2 356 267	1 171 905	3 528 172	330 958	134 786	465 744	221 102	162 257	383 359	2 246 411	1 199 376	3 445 787
42306	6 125 678	692 669	6 818 347	275 744	331 449	607 193	481 397	43 841	525 238	6 331 331	405 061	6 736 392
42309	13 393	1 017	14 410	0	50	50	3 970	66	4 036	17 363	1 033	18 396
42314	248 495	0	248 495	118 116	0	118 116	114 140	0	114 140	244 519	0	244 519
42507	0	178 636	178 636	0	6 492	6 492	0	12 514	12 514	0	184 658	184 658
42601	6 687	1 215	7 902	17 623	3 145	20 768	17 064	3 197	20 261	6 128	1 267	7 395
42604	2 485	798	3 283	102	733	835	266	224	490	2 649	289	2 938
42605	52 772	28 533	81 305	5 928	4 648	10 576	4 728	8 847	13 575	51 572	32 732	84 304
42606	88 579	1 958	90 537	10 046	79	10 125	7 946	110	8 056	86 479	1 989	88 468
42609	8	97	105	0	4	4	0	6	6	8	99	107
43206	2 725 979	0	2 725 979	1 757 039	0	1 757 039	1 184 208	0	1 184 208	2 153 148	0	2 153 148
43706	7 401	0	7 401	77 785	0	77 785	140 842	0	140 842	70 458	0	70 458
43806	1 024 427	0	1 024 427	1 286 563	0	1 286 563	1 344 577	0	1 344 577	1 082 441	0	1 082 441
43906	55 626	0	55 626	14 241	0	14 241	3 737	0	3 737	45 122	0	45 122
44615	536	0	536	463	0	463	484	0	484	557	0	557
44915	705	0	705	115	0	115	1 200	0	1 200	1 790	0	1 790
45115	64 141	0	64 141	639	0	639	1 838	0	1 838	65 340	0	65 340
45215	3 104 175	0	3 104 175	132 749	0	132 749	252 467	0	252 467	3 223 893	0	3 223 893
45315	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
45415	573	0	573	169	0	169	157	0	157	561	0	561
45515	213 112	0	213 112	30 671	0	30 671	37 927	0	37 927	220 368	0	220 368
45715	58	0	58	8	0	8	0	0	0	50	0	50
45818	2 320 562	0	2 320 562	28 360	0	28 360	14 640	0	14 640	2 306 842	0	2 306 842
45918	72 219	0	72 219	208	0	208	267	0	267	72 278	0	72 278
47405	0	0	0	204	246 974	247 178	204	246 974	247 178	0	0	0
47407	0	0	0	599 212 826	600 260 815	1 199 473 641	599 212 826	600 260 815	1 199 473 641	0	0	0
47411	45 622	17 511	63 133	11 277	6 815	18 092	10 685	5 086	15 771	45 030	15 782	60 812
47414	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47416	2 840	79	2 919	254 015	1 596	255 611	275 513	1 517	277 030	24 338	0	24 338
47422	91	0	91	91 807	358 376	450 183	91 892	358 376	450 268	176	0	176
47425	627 888	0	627 888	85 104	0	85 104	71 594	0	71 594	614 378	0	614 378
47426	19 387	15 716	35 103	13 940	3 816	17 756	19 435	4 769	24 204	24 882	16 669	41 551
47804	9 089	0	9 089	0	0	0	0	0	0	9 089	0	9 089
50120	255 934	0	255 934	931	0	931	53 340	0	53 340	308 343	0	308 343
51510	14 366	0	14 366	53	0	53	6 806	0	6 806	21 119	0	21 119
52301	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0
52304	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
52305	277 166	0	277 166	129 613	981	130 594	129 613	49 940	179 553	277 166	48 959	326 125
52306	155 207	109 485	264 692	22 016	4 020	26 036	0	7 524	7 524	133 191	112 989	246 180
52307	161 530	0	161 530	0	0	0	0	0	0	161 530	0	161 530
52406	100	3 708	3 808	0	135	135	0	260	260	100	3 833	3 933
52501	1 729	640	2 369	166	23	189	391	176	567	1 954	793	2 747
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 154	0	3 154	23 666	0	23 666	23 626	0	23 626	3 114	0	3 114
60305	56	0	56	61 319	0	61 319	61 296	0	61 296	33	0	33
60307	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60309	781	0	781	54	0	54	710	0	710	1 437	0	1 437
60311	87 924	0	87 924	101 345	0	101 345	16 886	0	16 886	3 465	0	3 465
60313	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	71	0	71	2 931	0	2 931	2 945	0	2 945	85	0	85
60324	37 975	0	37 975	350	0	350	9	0	9	37 634	0	37 634
60601	657 830	0	657 830	258	0	258	7 410	0	7 410	664 982	0	664 982
60706	1 608	0	1 608	0	0	0	0	0	0	1 608	0	1 608
60903	82	0	82	0	0	0	1	0	1	83	0	83
61012	35 191	0	35 191	0	0	0	890	0	890	36 081	0	36 081
61301	678	0	678	154	0	154	0	0	0	524	0	524
61304	1 096	0	1 096	229	0	229	277	0	277	1 144	0	1 144
61701	253 358	0	253 358	0	0	0	0	0	0	253 358	0	253 358
70601	21 195 218	0	21 195 218	52 735	0	52 735	2 903 503	0	2 903 503	24 045 986	0	24 045 986
70603	15 839 054	0	15 839 054	0	0	0	2 236 204	0	2 236 204	18 075 258	0	18 075 258
70605	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70615	87 970	0	87 970	3 388	0	3 388	0	0	0	84 582	0	84 582
Итого по пассиву (баланс)	92 198 582	39 530 051	131 728 633	656 202 123	611 073 868	1 267 275 991	659 257 182	611 727 520	1 270 984 702	95 253 641	40 183 703	135 437 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	93 632	0	93 632	93 632	0	93 632	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 600 577	9 044 654	11 645 231	0	633 486	633 486	22 016	328 743	350 759	2 578 561	9 349 397	11 927 958
90901	1 969 253	0	1 969 253	478 580	0	478 580	507 524	0	507 524	1 940 309	0	1 940 309
90902	1 351 367	0	1 351 367	343 062	0	343 062	425 833	0	425 833	1 268 596	0	1 268 596
90907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91101	0	140	140	0	10	10	0	5	5	0	145	145
91202	23	0	23	4	0	4	6	0	6	21	0	21
91203	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	911 984	0	911 984	0	0	0	112 000	0	112 000	799 984	0	799 984
91414	34 750 023	2 980 230	37 730 253	636 313	250 218	886 531	2 068 321	156 075	2 224 396	33 318 015	3 074 373	36 392 388
91418	16 591	0	16 591	0	0	0	0	0	0	16 591	0	16 591
91501	23 262	0	23 262	0	0	0	2 616	0	2 616	20 646	0	20 646
91502	1 415	0	1 415	121	0	121	98	0	98	1 438	0	1 438
91604	367 694	29 121	396 815	12 381	9 654	22 035	1 945	1 080	3 025	378 130	37 695	415 825
91704	16 446	19 884	36 330	0	1 393	1 393	0	722	722	16 446	20 555	37 001
91802	150 176	24 843	175 019	35	1 740	1 775	0	903	903	150 211	25 680	175 891
91803	4 422	2	4 424	113	0	113	0	0	0	4 535	2	4 537
99998	50 744 159	0	50 744 159	4 370 495	0	4 370 495	4 546 170	0	4 546 170	50 568 484	0	50 568 484
Итого по активу (баланс)	93 007 405	12 098 874	105 106 279	5 934 742	896 501	6 831 243	7 780 167	487 528	8 267 695	91 161 980	12 507 847	103 669 827
Пассив
91004	0	0	0	87 744	0	87 744	87 744	0	87 744	0	0	0
91311	3 016 945	102 683	3 119 628	0	3 732	3 732	0	7 193	7 193	3 016 945	106 144	3 123 089
91312	25 640 054	41 086	25 681 140	1 333 327	1 493	1 334 820	1 397 675	2 878	1 400 553	25 704 402	42 471	25 746 873
91315	19 189 641	393 969	19 583 610	1 140 738	93 846	1 234 584	1 155 960	141 063	1 297 023	19 204 863	441 186	19 646 049
91316	157 539	142 601	300 140	99 459	15 807	115 266	112 881	67 643	180 524	170 961	194 437	365 398
91317	1 962 689	10 863	1 973 552	1 764 595	5 429	1 770 024	1 390 908	6 550	1 397 458	1 589 002	11 984	1 600 986
91507	85 347	0	85 347	0	0	0	0	0	0	85 347	0	85 347
91508	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
99999	54 362 120	0	54 362 120	3 187 464	0	3 187 464	1 926 687	0	1 926 687	53 101 343	0	53 101 343
Итого по пассиву (баланс)	104 415 077	691 202	105 106 279	7 613 327	120 307	7 733 634	6 071 855	225 327	6 297 182	102 873 605	796 222	103 669 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	73 660	27 306 564	27 380 224	2 818 403	598 638 792	601 457 195	2 608 536	596 035 798	598 644 334	283 527	29 909 558	30 193 085
99996	27 303 558	0	27 303 558	600 384 832	0	600 384 832	597 605 306	0	597 605 306	30 083 084	0	30 083 084
Итого по активу (баланс)	27 377 218	27 306 564	54 683 782	603 203 235	598 638 792	1 201 842 027	600 213 842	596 035 798	1 196 249 640	30 366 611	29 909 558	60 276 169
Пассив
96901	27 229 553	74 005	27 303 558	594 992 064	2 613 242	597 605 306	597 562 250	2 822 582	600 384 832	29 799 739	283 345	30 083 084
99997	27 380 224	0	27 380 224	598 644 334	0	598 644 334	601 457 195	0	601 457 195	30 193 085	0	30 193 085
Итого по пассиву (баланс)	54 609 777	74 005	54 683 782	1 193 636 398	2 613 242	1 196 249 640	1 199 019 445	2 822 582	1 201 842 027	59 992 824	283 345	60 276 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 354 598,0000	0	0	27 700,0000	0	0	24 900,0000	0	0	3 357 398,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 354 636,0000	0	0	27 700,0000	0	0	24 901,0000	0	0	3 357 435,0000
Пассив
98050	0	0	3 354 636,0000	0	0	24 901,0000	0	0	27 700,0000	0	0	3 357 435,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	24 900,0000	0	0	24 900,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 354 636,0000	0	0	49 801,0000	0	0	52 600,0000	0	0	3 357 435,0000

Страница была полезной?