Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	784 155	375 504	1 159 659	3 142 384	377 274	3 519 658	3 424 321	398 159	3 822 480	502 218	354 619	856 837
20208	836 921	322	837 243	1 577 500	469	1 577 969	1 824 607	639	1 825 246	589 814	152	589 966
20209	0	0	0	672 606	146 177	818 783	672 606	146 177	818 783	0	0	0
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30110	230 214	151 928	382 142	2 130 302	10 333	2 140 635	2 220 893	50 540	2 271 433	139 623	111 721	251 344
30114	0	800 301	800 301	0	32 028 419	32 028 419	0	16 055 859	16 055 859	0	16 772 861	16 772 861
30202	691 104	0	691 104	0	0	0	405 084	0	405 084	286 020	0	286 020
30204	900 642	0	900 642	0	0	0	471 216	0	471 216	429 426	0	429 426
30213	4 214	15 029	19 243	1 225	747	1 972	3 853	7 198	11 051	1 586	8 578	10 164
30221	0	0	0	458 557	2	458 559	458 557	2	458 559	0	0	0
30233	20 949	647	21 596	5 766 726	96 016	5 862 742	5 775 383	96 525	5 871 908	12 292	138	12 430
30302	377 285	114 145	491 430	20 445 676	708 923	21 154 599	20 672 229	746 380	21 418 609	150 732	76 688	227 420
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45108	657 548	1 073	658 621	0	10	10	370	911	1 281	657 178	172	657 350
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45207	9 706 512	1 368 293	11 074 805	376 140	18 032	394 172	191 489	100 240	291 729	9 891 163	1 286 085	11 177 248
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60302	11 494	0	11 494	596	0	596	371	0	371	11 719	0	11 719
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61009	3 134	0	3 134	344	0	344	695	0	695	2 783	0	2 783
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Пассив
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70601	19 794 531	0	19 794 531	19 820 579	0	19 820 579	1 055 915	0	1 055 915	1 029 867	0	1 029 867
70602	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	29 431	0	29 431	29 431	0	29 431
70603	26 485 389	0	26 485 389	26 485 389	0	26 485 389	2 412 485	0	2 412 485	2 412 485	0	2 412 485
70605	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	19 794 535	0	19 794 535	19 794 535	0	19 794 535	0	0	0
70702	0	0	0	8 361	0	8 361	8 361	0	8 361	0	0	0
70703	0	0	0	26 485 389	0	26 485 389	26 485 389	0	26 485 389	0	0	0
70705	0	0	0	3 548	0	3 548	3 548	0	3 548	0	0	0
70801	0	0	0	45 406 475	0	45 406 475	46 291 794	0	46 291 794	885 319	0	885 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	219 895	0	219 895	219 895	0	219 895	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	108 346	8 058 072	8 166 418	86 754	100 287	187 041	77 252	558 652	635 904	117 848	7 599 707	7 717 555
90901	1 704 268	0	1 704 268	815 975	0	815 975	318 056	0	318 056	2 202 187	0	2 202 187
90902	954 892	0	954 892	1 219 345	0	1 219 345	160 006	0	160 006	2 014 231	0	2 014 231
91101	0	126	126	0	2	2	0	9	9	0	119	119
91202	31	0	31	18	0	18	22	0	22	27	0	27
91203	8	0	8	8	0	8	5	0	5	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
91412	707 984	0	707 984	0	0	0	0	0	0	707 984	0	707 984
91414	28 227 754	9 643 230	37 870 984	5 832 961	831 919	6 664 880	1 955 558	956 654	2 912 212	32 105 157	9 518 495	41 623 652
91418	10 629	0	10 629	0	0	0	856	0	856	9 773	0	9 773
91501	43 556	0	43 556	0	0	0	0	0	0	43 556	0	43 556
91502	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
91604	132 640	76 146	208 786	13 801	5 144	18 945	344	5 269	5 613	146 097	76 021	222 118
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	5 947	9	5 956	0	0	0	0	0	0	5 947	9	5 956
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	33 198 693	0	33 198 693	3 710 445	0	3 710 445	3 149 531	0	3 149 531	33 759 607	0	33 759 607
Пассив
91311	185 640	395 401	581 041	80 031	28 322	108 353	86 755	4 919	91 674	192 364	371 998	564 362
91312	15 338 680	0	15 338 680	280 750	0	280 750	476 940	0	476 940	15 534 870	0	15 534 870
91315	14 217 821	637 983	14 855 804	773 818	71 459	845 277	832 255	23 567	855 822	14 276 258	590 091	14 866 349
91316	103 622	25 208	128 830	110 883	17 880	128 763	116 052	5 678	121 730	108 791	13 006	121 797
91317	1 923 079	301 649	2 224 728	1 665 241	120 511	1 785 752	2 117 808	45 807	2 163 615	2 375 646	226 945	2 602 591
91507	69 272	0	69 272	635	0	635	663	0	663	69 300	0	69 300
91508	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
99999	50 275 013	0	50 275 013	4 005 450	0	4 005 450	8 878 981	0	8 878 981	55 148 544	0	55 148 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	18 459 875	18 459 875	455 973	4 089 943	4 545 916	437 521	21 474 330	21 911 851	18 452	1 075 488	1 093 940
93801	742 281	0	742 281	83 317	0	83 317	27 798	0	27 798	797 800	0	797 800
Пассив
96001	18 396 905	0	18 396 905	21 379 276	441 606	21 820 882	4 060 451	460 189	4 520 640	1 078 080	18 583	1 096 663
96801	805 251	0	805 251	14 473	0	14 473	4 299	0	4 299	795 077	0	795 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	3 069 264,0000	0	0	639 837,0000	0	0	639 866,0000	0	0	3 069 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3 069 264,0000	0	0	639 869,0000	0	0	3,0000	0	0	2 429 398,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	639 837,0000	0	0	639 851,0000

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